Криптовалюта BTCUP (BTCUP)

Позитивно настроенные инвесторы ждут окончания даунтренда на цифровом рынке в 2023 году. Скептики не исключают тесты дна по биткоину на $15-18 тыс. Аналитики спорят о начале разворота, но многие из них сходятся во мнении: в новом цикле росте первая криптовалюта может достичь $70-100 тыс. Чтобы заработать больше, трейдеры используют маржинальное кредитование, но в случае сквиза цены позиции ликвидируют. В 2020 году Binance выпустила токены с встроенным плечом (левередж) на повышение курса биткоина. При росте актива инвесторы получают увеличенный доход. При этом позицию не закрывают, если обеспечения не хватает. В обзоре криптовалюты BTCUP расскажем об особенностях токена. Помимо очевидных плюсов, у цифровой монеты есть недостаток — при долгосрочном удержании позиции трейдер заработает меньше по сравнению с маржинальной покупкой биткоина на споте.

История BTCUP (BTCUP)

Впервые токен с кредитным плечом запустила биржа FTX в 2019 году. Актив создали, чтобы снизить риск и повысить доходность долгосрочных инвестиций. Продукт быстро стала популярным — уже через месяц среднесуточные объемы торгов превысили $1 млн. Идею поддержали и другие платформы.

Биржа Binance представила свою версию в 2020 году. BTCUP и BTCDOWN — первые токены из категории криптовалют со «вшитым» плечом. Позже платформа выпустила и другие активы — для Ethereum, Cardano, TRON и еще нескольких монет.

Для доступа к разделу нужно пройти короткое тестирование на понимание принципов работы левередж-токенов (LT). В отличие от традиционной маржинальной торговли здесь ликвидация позиции не наступает за счет механизма ребалансировки. Цена токена привязана к набору фьючерсов. При падении курса их количество сокращается.

Поэтому Binance продолжает совершенствовать методику расчета инструмента. В 2021 году биржа внедрила алгоритм Binance Variable Leveraged Tokens (BLVT). Он позволяет снизить убытки при понижении цены.

Особенности криптовалюты

Трейдеры могут увеличить потенциальную прибыль от сделки при использовании маржинального кредитования. Однако такая операция связана с высокими рисками ликвидации. Разработчики Binance создали инструмент, который решает эту проблему. BTCUP — токен с переменным кредитным плечом (1,5-4), встроенным в протокол.

Читайте также

От чего зависит скорость майнинга

Добыча криптовалют — это применение вычислительной мощности для проверки и записи транзакций в...

Майнинг-пул HashCity

Существуют сервисы, которые позволяют объединить вычислительные ресурсы техники для добычи...

Как повысить ценность NFT: 5 способов

Сфера Non-fungible token (невзаимозаменяемых токенов) начала бурно развиваться в 2020 году. В то...

Владельцы актива получают повышенный доход при росте биткоина. При этом не нужно следить за маржинальным обеспечением и управлять позицией. Сделку не ликвидируют, пока цена инструмента держится выше нуля.

В начале 2023 года левередж-токен на рост Bitcoin предлагают и другие площадки (Tokocrypto, Bybit, Waves.Exchange). Инструмент Binance отличается от конкурентов инновационным алгоритмом ребалансировки и низкими сборами за управление. Токен имеет и другие особенности:

• Это внутренний инвестиционный инструмент. Токен нельзя перевести с биржи.
• Платформа взимает ежедневную торговую комиссию за управление в размере 0,01% от объема сделки (на других сервисах сборы составляют до 0,03%).
• Для доступа к инструменту нужно пройти тестирование.
• Актив можно выкупить через сервис биржи и продать на споте за USDT.
• Во время повышенной волатильности платформа проводит ребалансировку (изменение плеча), чтобы сгладить разницу между токеном и базовым активом (фьючерс на биткоин).

Что такое BTCUP простыми словами

В сделках с традиционными контрактами на Bitcoin с плечом прибыль трейдера увеличивается. Однако, если прогноз не оправдается, пользователь потеряет весь депозит. При торговле LT-токенами в случае роста актива прибыль будет такая же, а убытки — ниже. Ликвидации не происходит, на счете останется от 30% ставки. Есть и другие отличия от классической маржинальной торговли:

• Переменное кредитное плечо (от 1,5 до 4). Размер зависит от рыночной волатильности и управляется алгоритмом. Текущее значение можно посмотреть на официальном сайте.
• Есть базовый актив. Цена LT привязана к фьючерсу BTCUSDT.
• При долгосрочном холдировании криптомонеты прибыль уменьшается. Если Bitcoin растет, держатель левередж-токена зарабатывает больше. Однако при падении цены базового актива убытки также выше. Если курс биткоина вырос на 5%, а потом вернулся к начальному уровню, в классической маржинальной торговле результат равен нулю. Однако левередж-токен потеряет 2-3%. Чтобы минимизировать этот эффект, проводят ребалансировку (изменение плеча).

Характеристики

Основные особенности токена представлены ниже.

Принцип работы

Токен с плечом максимально точно следует за базовым активом. Для этого криптобиржа покупает фьючерсы на BTCUSDT. Цена LT копирует изменение стоимости «фьючерсной корзины» с учетом кредитного плеча.

Чистую стоимость активов рассчитывают по формуле:

(ЧСА) = ((1 / фактическое маржинальное плечо) × число фьючерсов в корзине × цена базового актива) / количество выпущенных левередж-токенов.

Для выполнения основной задачи — защиты трейдеров от маржин-кола — фонд актива (сумма риска) должен превышать ЧСА в 1,5-4 раза (размер плеча). Чтобы сохранить равновесие, проводят процедуру ребалансировки.

По мере роста курса первой криптовалюты число позиций фьючерсов BTCUSDT, входящих в состав левередж-токена, будет увеличиваться. Когда цена базовой монеты падает — они уменьшаются. Это работает так:

1. Предположим, что BTC вырос за день на 5%. Начальная ЧСА составляет $100 млн, фактическое плечо — 3, сумма риска — $300 млн.
2. Стоимость активов выросла на $15 млн. ЧСА равна $115 млн, а общая сумма — $315 млн.
3. Фактическое плечо уменьшилось (315 млн / 115 млн = 2,73).
4. Платформа проводит ребалансировку — покупает фьючерсы на $30 млн. Размер плеча восстанавливается (345 млн / 115 млн = 3).

Таким же образом продают фьючерсы при снижении цены базового криптоактива. Левередж-токены балансируют, только если волатильность выше среднедневной. Это помогает избежать убытков при проведении операции.

Скорость транзакций

Пользователи не могут передавать токены на внешние кошельки. Криптовалюта представляет собой инвестиционный инструмент, который можно обменять на USDT внутри торговой платформы. Такие операции выполняют моментально.

Отличительные черты

Разработчики криптовалюты BTCUP стремятся снизить риск инвесторов и повысить доходность торговых операций. Токен имеет такие отличительные черты:

• Неограниченная эмиссия. При необходимости платформа выпустит новые единицы для покрытия спроса.
• Установлен максимальный лимит на покупку. Позиция не может превышать 1 млн USDT в эквиваленте. Новые заявки при исчерпании квоты будут отклоняться.
• Каждые 4 часа взимается комиссия в размере ставки финансирования. Сумма меняется в зависимости от динамики базовой криптовалюты и может быть как положительной, так и отрицательной.
• Нельзя выставлять заявки на покупку или продажу дальше, чем на 10% от текущей цены базовой криповалюты.

Сколько монет находится в обращении

Технология BTCUP

Левередж-токен представляет собой Off-chain криптоактив. Его не выпускают в блокчейне. Схема создания такая:

1. Пользователи вносят деньги в ЧСА (приобретают BTCUP).
2. Binance покупает фьючерсы на биткоин.
3. Пользователи получают левередж-токены. Количество соответствует доле в общей «корзине» фьючерсов.

Криптобиржа ограничивает позицию каждого трейдера — устанавливает лимит на сделки. Если крупный инвестор быстро погасит весь имеющийся у него объем, это повлияет на цену цифровых активов остальных участников.

Эмиссия монеты

По сути BTCUP (BTCUP) — это криптовалютная единица, представляющая собой «корзину» бессрочных деривативов. Биржа Binance предлагает этот инвестиционный инструмент в качестве альтернативы классическим фьючерсам и маржинальной торговле.

Обеспечение

Левередж-токен привязан к цене базового криптоактива. Он представляет собой «корзину» бессрочных фьючерсов на биткоин. Держатели LT получают прибыль от роста Bitcoin и убытки при падении курса. Из-за встроенного плеча волатильность инструмента выше, чем у биткоина.

Использование

Крупнейшая криптобиржа Binance постоянно добавляет новые полезные инструменты для торговли, чтобы выдерживать конкуренцию. Bitcoin — самая капитализированная цифровая монета, поэтому его волатильность ниже, чем у альткоинов. Эта особенность позволяет трейдерам использовать кредитное плечо.

Способы получения

Криптовалюту BTCUP можно купить в спотовом терминале Binance. Второй способ — специальное меню (подписка) на сайте площадки. Для доступа к опции нужно пройти авторизацию и открыть ресурс в режиме продвинутого торгового терминала.

Покупка на споте

Обзор криптомонеты BTCUP показал, что это — внутренний инструмент Binance. Актив торгуется только на платформе. Инструкция по покупке в спотовом терминале:

1. Авторизоваться на платформе.
2. Перейти на страницу «Рынки».
3. Найти монету BTCUP в поисковой строке.
4. Указать количество криптовалюты (максимум 2,5 тыс. USDT в эквиваленте за одну сделку и 1 млн USDT в день).
5. Подтвердить покупку, нажав на «Купить».

За операцию берут фиксированную комиссию с учетом торговых тарифов. Стандартный сбор — 0,1% в валюте сделки. При оплате нативной монетой BNB можно получить скидку 25%. Клиенты с большими оборотами пользуются привилегиями — персональным обслуживанием и сниженными комиссиями до 0,02%.

Обменять криптоактив на USDT можно также в спотовом терминале. Другой способ — продать его по рыночной цене в меню Binance Variable Leveraged Tokens.

Подписка

Платформа предлагает купить криптомонету по рыночной ЧСА через меню «Токены с кредитным плечом». Раздел доступен только на сайте. В мобильном приложении его нет. Процедура следующая:

1. Войти в личный аккаунт.
2. Открыть вкладку «Деривативы» и далее «Токены с кредитным плечом».
3. Щелкнуть по «Подписаться».
4. Указать сумму и подтвердить операцию.

За транзакцию Binance взимает фиксированную комиссию 0,1%. Из-за высоких сборов не рекомендуется конвертировать цифровую валюту таким способом.

Способы заработка

BTCUP — инвестиционный инструмент, держатели которого получают прибыль при росте биткоина. Токен не подходит для долгосрочных позиций. Биржа регулярно проводит ребалансировку «корзины», поэтому такие сделки убыточны.

Инструмент предназначен для защиты трейдеров от сквизов и маржин-коллов. Монета не подходит для открытия шортовых позиций.

Инвестирование

Криптоактив появился на внутреннем рынке Бинанс в октябре 2020 года. Стартовая цена левередж-токена составляла $10 (при стоимости BTC $12 тыс.). Уже в марте 2021 года она выросла до $192 (Bitcoin подорожал до $58 тыс.). Инвесторы могли увеличить депозит в 19 раз.

Однако при длительном удержании криптоактива включается механизм ребалансировки. В ноябре 2021 года Bitcoin установил новый максимум на уровне $69 тыс. BTCUP смог вырасти только до $162. В феврале 2023 года актив торгуется за $4,4 при том, что биткоин восстановился до $23 тыс. Долгосрочные инвесторы в токен потеряли деньги.

Трейдинг

Монета хорошо подходит для краткосрочных спекуляций. Перед стартом сделки трейдерам надо анализировать базовый актив. Не стоит открывать позиции дольше, чем на несколько дней. Это позволит увеличить прибыль и избежать негативного эффекта ребалансировки. В январе 2023 года монета подорожала на 79% (с $2,45 до $4,4) при восстановлении Bitcoin на 43% (с $16 тыс. до $23 тыс.).

Где купить криптовалюту BTCUP

В начале 2023 года актив торгуется только на бирже Binance. Другие платформы предлагают аналогичные инструменты (BTC3L, BTC1S). Объем торгов на Бинанс составляет $453,1 тыс. в сутки. В таблице можно сравнить известные токены со встроенным кредитным плечом.

Обменники

Обменник

Рейтинг

Отзывы

Курсы

Резерв

Выбор редакции

ExHub

5.0

16876

89259

6 346 752,00

Сайт Обзор

Выбор редакции

CoinStart

4.9

6506

855

119 437 940,00

Сайт Обзор

Выбор редакции

60сек

4.8

4038

607

224 313 205,00

Сайт Обзор

Выбор редакции

Сова

4.9

5337

1006

201 918 574,00

Сайт Обзор

Выбор редакции

Float Change

4.8

305

202517

4 825 926,00

Сайт Обзор

Биржи

Лучшие криптобиржи

Цена

MIN/MAX за 24 ч

Объем за 24 ч

Binance

3.9

$ 5,68

MIN: $ 5,44MAX: $ 6,25

239 099,24 BTCUP$ 1,40 млн

$ 5,68

Купить

Что влияет на курс криптовалюты

Котировки зависят от динамики биткоина. На росте трейдер зарабатывает в 1.5-4 раза больше по сравнению с вложением в базовую криптомонету. Курс может меняться под влиянием внешних факторов:

• Инвестиционный климат. Во время повышенной активности игроков Bitcoin растет практически без откатов. В этом случае криптоактив со встроенным плечом будет показывать большую доходность. Ребалансировку проводят минимальное количество раз.
• Политика ФРС. Когда американский регулятор повышает процентные ставки, крупные игроки уменьшают вложения в рискованные активы.
• Спрос на криптомонету. Цена левередж-актива зависит от динамики базового цифрового актива. Однако покупка или продажа большого объема монет BTCUP может краткосрочно повлиять на котировки. Поэтому Binance не сообщает график ребалансировок.

Где хранить криптовалюту BTCUP

Цифровая монета с кредитным плечом — это внутренний биржевой инструмент. Его можно хранить только на торговом аккаунте. В январе 2023 года актив нельзя вывести на внешний кошелек.

Будущее и перспективы криптовалюты BTCUP

В январе 2023 года левередж-токены востребованы у пользователей Бинанс. Трейдеры совершают сделки с криптовалютой на $478,23 тыс. в сутки. Преимущество инструмента со встроенным плечом в отсутствии риска ликвидации. Поэтому трейдеры используют его для открытия спекулятивных позиций.

В отличие от аналогичных предложений других бирж монета BTCUP (BTCUP) имеет переменное плечо. Это позволяет реже делать балансировки (только в периоды повышенной волатильности). Поэтому потери в консолидациях на Бинанс ниже.

Аналитика и прогнозы

Динамика актива зависит от котировок BTC. В январе 2023 года первая криптовалюта подорожала более чем на 40%. Рост начался на фоне позитивных ожиданий инвесторов. Выходящая статистика рынка труда показывает положительную динамику, инфляция перестала расти.

Трейдеры отмечают, что главный фондовый индекс США — S&P 500 — пробил вверх трендовую линию с января 2022 года. Многие из них считают, что это опережающий сигнал к росту крипторынка. При подтверждении (закреплении монеты выше $25 тыс.) можно открывать длинные позиции.

Инвесторы ждут заседания ФРС в феврале. Риторика регулятора вызывает повышенную волатильность. Наиболее безопасный способ торговли на новостях — покупка левередж-актива. Если прогноз на базовую валюту не оправдается, трейдер не потеряет весь депозит.

Стоит ли покупать BTCUP в 2023 году

Многие аналитики говорят о начале восстановления крипторынка в 2023 году. Это не значит, что первую цифровую монету ждет быстрый рост. Вероятнее всего, инвесторы увидят консолидацию на уровнях $15-40 тыс. в течение 1-2 лет.

Торговля от границ диапазона может принести хорошую прибыль. Она увеличится, если отыгрывать идеи на биткоине через BTCUP. Главное правило — иметь в запасе средства для усреднения. Рекомендуется это делать по методу Мартингейла по хорошим сетапам. Так можно увеличить доходность и снизить риски.

Часто задаваемые вопросы

• Нет риска ликвидации позиции
• Можно заработать в 1,5-4 раза больше на росте BTC по сравнению с покупкой без плеча

• При долгосрочном удержании на высоковолатильном рынке прибыль меньше по сравнению с маржинальной торговлей
• Ежедневно взимают комиссию
• Есть ограничения по объему позиции
• Криптоактив нельзя хранить на внешних кошельках

BTCUP

3.0

Начать торги