От чего зависит курс криптовалют: что влияет на стоимость
По состоянию на июнь 2023 года в рейтинг сайта Crypto.ru включено 9499 токенов и монет. У каждого цифрового актива свой курс. Цена криптовалюты на бирже зависит от большого количества факторов. Основные причины колебаний курсов — спрос и предложение. Повышенный интерес к одной из виртуальных валют вызовет рост ее стоимости. Чтобы понять, от чего зависит курс криптовалют, полезно изучить образование котировок.
- Обеспечение криптовалют
- Разница в формировании курсов криптовалют и фиата
- От чего зависит курс криптовалют
- Экономические факторы
- Технические факторы
- Спрос
- Памп и дамп
- Причины изменения цен на биткоин за последние годы
- Как просчитать курс
- Новости
- Технический анализ
- Контроль над памперами
- Точность прогнозов
- Формирование курса криптовалют на биржах
- Причины отличия курсов на разных биржах
- Мнения аналитиков
- Выводы
- Часто задаваемые вопросы
Обеспечение криптовалют
Большинство виртуальных денег ничем не подкреплены. Поэтому новичкам сложно понять, от чего зависит курс криптовалют. На их котировки влияет доверие инвесторов и трейдеров. Оно прямым образом отражается на волатильности криптомонет. Проблема отчасти была решена созданием стейблкоинов (обеспеченных фиатом или золотом цифровых денег). Одна из таких распространенных монет — Tether (USDT). На июнь 2023 года общая капитализация криптовалюты составляет более $85,61 млрд. Цена Tether (USDT) относится к доллару США как 1 к 1.
Существуют стейблкоины, обеспеченные другими активами. Digix Gold Token (DGX) привязан к курсу золота 999 пробы массой 1 грамм. Актив имеет небольшую волатильность, что нужно учитывать при его хранении.
Разница в формировании курсов криптовалют и фиата
И цифровые, и национальные платежные средства имеют одно общее сходство — они не обеспечены активами. Вот от чего зависит курс криптовалют:
- Экономическая ситуация в государстве.
- Уровень доверия людей к ним.
- Политика правительств.
Цена биткоина и других монет на бирже зависит от спроса и предложения. Чаще виртуальные деньги выпускаются ограниченным тиражом. К примеру, предел эмиссии (общее количество) биткоинов составляет 21 млн монет.
Например, для роста российского рубля ЦБ РФ продает часть иностранных платежных средств за счет государственных резервов. Эта процедура и называется валютной интервенцией. Когда спрос на деньги России искусственно увеличится, их ценность на рынке будет расти.
Однако это не все, от чего зависят рост и падение криптовалюты на бирже. На повышение и снижение курса влияют следующие факторы:
- Освещение в СМИ (положительная оценка в новостях приводит к росту стоимости).
- Общественные настроения, которые увеличивают или уменьшают спрос.
- Практическая польза проекта (решение необходимых для индустрии задач привлекает инвесторов).
От чего зависит курс криптовалют
Цена биткоина и альткоинов меняется под воздействием общественного настроения трейдеров и инвесторов. Именно они принимают решения о покупке и продаже активов. На действия криптовалютного комьюнити влияют:
- Экономические показатели стран.
- Публичные заявления первых лиц государств, банков и крупных компаний.
Экономические факторы
Влияние различных причин на рынок виртуальных монет делится на 4 класса. Первый построен на экономическом аспекте. Вот от чего зависит курс биткоина на биржах:
- Применение их в реальных рыночных процессах.
- Общая эмиссия.
- Средний объем транзакций.
Эксперты считают, что увеличение числа сделок с определенной монетой повышает ее использование в рыночных отношениях. Оно оказывает влияние на то, сколько будет стоить криптовалюта.
Технические факторы
Рост проектов и внедрение инноваций увеличивают интерес инвесторов к коинам. Создание рынка цифровых денег стало ответом старой системе фиата. Главные принципы криптовалют состоят в:
- Конфиденциальности.
- Отсутствии государственного контроля.
- Уменьшении стоимости и росте скорости финансовых операций.
Государства преследуют цель регулировать криптовалютный рынок. Однако работающих механизмов не существует. Некоторые страны пытаются запретить криптоактивы. К таким государствам относится Китай. В нем живет огромная пользовательская база этого рынка. Действия властей могут изменить котировки виртуальных монет.
Следующий технический фактор, который влияет на курс криптовалют — форки и халвинг. Это глобальные изменения в алгоритмах. Форк заключается в обновлении кода отдельного проекта. Халвинг — уменьшение вознаграждений за добытые майнерами блоки. Рост и падение криптовалюты зависят от любых событий, меняющих сеть блокчейна.
Спровоцировать падение цен на коины могут ситуации, связанные с безопасностью бирж и кошельков. Крупные кражи пользовательских данных, массовые взломы аккаунтов и другие подобные события приводят к потере доверия. Спад цен на виртуальные деньги в такой ситуации неизбежен.
В апреле 2021 года рынка цифровых активов достигла $2 трлн. Криптовалюта в экономике стала...
Торговля цифровыми активами отпугивает новичков, потому что кажется чем-то сложным. С другой...
На 23 сентября 2021 года запущены тысячи разных цифровых монет. Каждый день разрабатываются новые...
Спрос
Повышенный интерес также влияет на рост криптовалюты. Факторов, увеличивающих спрос, много. Главным из них является новостной фон в СМИ. Чаще о Bitcoin начинают говорить во время его сильного роста. А это еще больше повышает интерес инвесторов.
Памп и дамп
Первый термин означает искусственное повышение цен виртуальных валют путем их покупки большими объемами. Дамп — обратный процесс. Данные спекулятивные методы позволяют обеспеченным людям направить курс цифровой монеты в одну из сторон. Инвесторы, имеющие небольшой опыт во вкладах в подобный актив, подхватывают движение котировок. Затем спекулянты начинают распродавать купленный во время пампа коин и фиксируют прибыль.
Рынок цифровых монет считается спекулятивным из-за относительно малой капитализации. Люди, владеющие финансами, могут направить курс коинов в нужную сторону.
Причины изменения цен на биткоин за последние годы
Большинству трейдеров и инвесторов с опытом известен стремительный рост Bitcoin (BTC) в 2017-м. Тогда его стоимость выросла с $750 до почти 20 000 меньше чем за год. Началось признание биткоина в качестве платежного средства многими компаниями. Дальнейшие события, повлиявшие на BTC, представлены в таблице ниже.
Дата | События | Изменение котировок |
---|---|---|
Китай заявил о желании запретить криптовалюты и проведение ICO (первичное размещение токенов и монет) | Снижение курса биткоина с $4500 до 3000 | |
Рост популярности Bitcoin за счет новостей по телевизору | Резкий рост стоимости до $8000 | |
Заявления крупнейших американских бирж о запуске Bitcoin-фьючерсов | Достижение пика стоимости почти в $20 000 | |
Южная Корея запретила работу криптовалютных бирж в стране | Коррекция курса до $12 000 | |
Южная Корея выступила за запрет анонимности виртуальных монет и токенов. Facebook убрал возможность рекламы криптовалютных проектов. | Падение биткоина до отметки $6200 | |
Коррекция курса | Стоимость Bitcoin достигла $11 800 | |
Социальные сети Google и *Twitter вслед за *Facebook запретили рекламу криптовалют. (*Запрещены на территории РФ). | Котировки биткоина упали до $6500 | |
Движение графика биткоина в пределах ценового коридора | Стоимость главной монеты крипторынка находилась между $5800-8000 | |
Пробит сильный уровень поддержки в $6000 | График Bitcoin обвалился к отметке $3500 | |
Консолидация (движение курса в пределах ценового коридора) | Котировки биткоина находились в пределах $3100-3800 | |
Покупка 20 000 биткоинов неизвестным инвестором | Цена BTC за 2 дня выросла до $5200 | |
Слухи о смене тренда на растущий | Курс BTC достиг почти $14 000 | |
«Криптозима» (долгосрочный нисходящий тренд криптовалют) | Стоимость Bitcoin снизилась до $3800 | |
Естественный рост рынка BTC | Цена достигла $11 400 за коин | |
Покупка биткоина крупными инвесторами. Страх мирового кризиса из-за пандемии COVID-19. | Стремительный рост главного криптоактива | |
Новая вершина графика BTC | Цена биткоина выросла почти до $65 000 | |
Запрет майнинга в Китае. Крупные компании переезжают в другие страны. Фиксируется временное падение хешрейта сети Биткоин. | Падение Bitcoin до $30 000 | |
Заявления крупных компаний о хранении биткоина | Рост стоимости до $52 000 | |
Повышение доверия к доллару США из-за экономической политики государства | Биткоин обвалился до $40 000 | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первый Bitcoin-ETF (один из инструментов для выхода на криптовалютный рынок крупных инвесторов) | На 19 октября BTC торгуется на отметке $61 500 |
Главная сила движения котировок биткоина — новостной фон. Положительное настроение на рынке виртуальных денег рождало спрос. Повышенное стремление человека к покупке подталкивало курс вверх. Большинство крупных падений было из-за плохих новостей о биткоине.
Как просчитать курс
Дать вполне точный прогноз на изменение котировок криптовалюты сложно, но реально. Правила анализа рынка помогают опытным инвесторам понимать дальнейшие движения тренда. Часто изменения в стоимости цифровых активов вызваны результатом страха и желаний трейдеров. Понимание этого является первым шагом на пути к точному прогнозу.
Новости
Следующие факторы, от которых зависит курс биткоина — экономические и политические события. Их анализ — главный фактор при составлении прогноза. Даже мелкие заявления руководителей отдельных проектов не должны оставаться без внимания. Они тоже определяют, расти или падать монете. Однако «громкие» новости в мире криптовалют способны изменить тренд рынка в целом. Ключ к эффективному прогнозу — это понимание того, что вызовет у вкладчиков страх и нерешительность, а что — желание приобрести виртуальные деньги.
Технический анализ
Данный вид исследования графика и индикаторов является вторым инструментом в руках инвестора для определения, от чего зависит цена криптовалюты на бирже. В его основе — метод составления прогноза по существующим данным рынка коинов. Трейдер изучает предыдущие движения графика, сравнивает индикаторы и цены. Это позволяет:
- Определить уровни поддержки и сопротивления.
- Составить картину о действующих на рынке трендах.
- Понять варианты реакции инвесторов на различные новости.
- Найти паттерны (повторные модели графика).
Контроль над памперами
Опытные трейдеры способны зарабатывать на спекуляциях цен определенных монет. Перед пампом график часто находится во флэте (курс не совершает резких движений в ценовом коридоре). Для искусственного повышения цены берется финансовый инструмент с относительно низкой капитализацией. В случае правильно найденного коина можно прибавить к общему банку десятки процентов за счет чужих махинаций.
Точность прогнозов
Всегда верно предсказывать дальнейший тренд невозможно. Много факторов влияет на цену криптовалюты. Учесть их все — недостижимая задача. Для опытного трейдера статистика в 70% точных предсказаний является высокой. Такой показатель позволит стабильно зарабатывать на криптографических валютах. Для краткосрочного прогноза используется технический анализ рынка. Долгосрочное же планирование строится на фундаментальном исследовании.
Формирование курса криптовалют на биржах
Котировки цифровых монет являются плавающими, как у фиатных денег. На рост курса биткоина и других криптовалют влияют спрос и предложение.
Востребованность определенной монеты и рынок цифровых коинов в целом зависят от:
- Новостного фона.
- Внедрения инноваций в проект.
- Изменения алгоритмов технологии блокчейн (к ним относятся форки, халвинги и другие).
- Решения проблем технического прогресса.
- Использования цифровой монеты в реальных рыночных отношениях.
- Отсутствия регуляторов.
Причины отличия курсов на разных биржах
Котировки одного виртуального коина на разных криптовалютных площадках могут различаться незначительно. Речь идет о биржах вроде Binance, Bittrex, EXMO и других. Причина — разница в расчетах котировок каждой из площадок.
Существуют мелкие биржи, привязанные к территории. На таких биткоин и другие цифровые активы будут стоить по-разному. Это связано с законодательством некоторых стран. Отличия в цене создают предпосылки для заработка на арбитраже криптовалют.
Мнения аналитиков
Профессор прикладной экономики Стив Ханке высказался о биткоине. Он подчеркнул спекулятивный характер BTC и его высокую волатильность. По мнению Ханке, это приведет к падению Bitcoin. Если его утверждение является верным, то общественное настроение — важный фактор в прогнозировании курсов криптоактивов.
Эксперт Асват Дамодаран считает, что рост коинов зависит от внедрения технологии блокчейн. По его мнению, у Ethereum больше шансов стать ведущей монетой. Цена биткоина же остается спекулятивной. Оценка мнений аналитиков помогает понять, как формируется цена криптовалюты, токенов и какие события нужно оценить в трейдинге.
Выводы
На образование курсов цифровых коинов влияет много факторов. Давление на весь рынок оказывают фундаментальные события. Основные движения котировок происходили на фоне новостей. Они меняли общественные настроения, что приводило к повышению или снижению спроса на активы.
Примерно понять дальнейшее движение тренда возможно. Однако постоянно давать правильные прогнозы не выйдет. Для этого придется угадать и учесть все факторы, способные повлиять на движение криптовалютного рынка. Опытные инвесторы могут составить прогноз с точностью 70-80%.
Часто задаваемые вопросы
На рынке цифровых активов преобладают ограниченные в количестве монеты. К нефиксированным в эмиссии криптовалютам относятся Ethereum (ETH), Tezos (XTZ) и Monero (XMR).
Некоторые проекты (Binance, KuCoin и другие) по определенным датам проводят эту процедуру для роста курса своей монеты. Она предполагает отправку части коинов на никому не доступный кошелек.
Искусственное повышение цены монеты возможно при наличии денег и команды. Суммы в 5-10 тысяч долларов с высоким риском может хватить для пампа коина с небольшой капитализацией.
Перепродажа цифровых монет на разных площадках называется арбитражем. Такой способ заработать существует, но имеет нюансы в виде биржевых комиссий, задержек переводов и других.
При растущем спросе на главную монету рынка альткоины набирают в цене не столь стремительно. Механизм действует и в обратную сторону. Снижение доминирования биткоина повышает скорость роста остального рынка.