Как фиксировать прибыль на бирже криптовалют

8 мин

6901

Как фиксировать прибыль на бирже криптовалют

Для заработка на токенах и монетах нужно не только уметь определять, в какую сторону изменится их курс. В любой стратегии трейдинга и инвестирования есть финальный этап. Пользователь обязан фиксировать прибыль на бирже криптовалют до того, как тренд изменится в противоположном направлении и вложение будет утеряно. Поэтому новичкам при построении стратегии важно научиться находить точки закрытия сделки.

Понятие фиксации прибыли в криптовалюте
Как фиксировать прибыль на бирже криптовалют
На основе прогнозирования
Стратегия сохранения вложений
Порог прибыли
По мере получения прибыли
Способы фиксации
Перевод в фиат
Перевод в другой криптовалютный актив
Фиксация в стейблкоинах
Полезные советы начинающим инвесторам
Минимизация рисков
Постепенное наращивание бюджета
Максимизация доходов
Краткосрочные и долгосрочные цели
Часто задаваемые вопросы

Понятие фиксации прибыли в криптовалюте

Трейдерами и инвесторами применяются такие методы прогнозирования курса цифровых активов:

Фундаментальный анализ.
Индикаторные стратегии.
Анализ графических фигур и уровней.
Стратегии на основе изучения стакана ордеров.

Топ криптобирж

BitMart

5.0

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 97 197,39

3635,65 BTC $ 353,38 млн

$ 97 197,39

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

$ 69 729,99

- -

$ 69 729,99

Купить

Если методика оказалась эффективной, курс криптовалюты меняется в нужном для пользователя направлении. Баланс кошелька или учетной записи растет, клиент видит положительный результат. Но сделку можно считать успешной только после фиксации прибыли. Если продать растущую криптовалюту слишком рано или удерживать позицию до разворота тренда, появляется риск потери дохода. Из-за того, что цена токенов и монет резко меняется, вместо получения потенциального заработка можно лишиться всего начального капитала.

Обвал курса BTC — Пример потери денег при запоздалой продаже Bitcoin в 2023 году

Поэтому трейдеры и инвесторы обязаны фиксировать прибыль на криптовалютных биржах, выводя из оборота полученный от транзакций доход. Есть разные способы выхода из успешной сделки. Главное при этом ― следовать правилу: торговый результат считается положительным только после того, как пользователь перевел капитал в безопасные активы.

Способы заработка на рынке криптовалют

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Как фиксировать прибыль на бирже криптовалют

Рынок цифровых монет отличается высокой волатильностью и непредсказуемостью. В истории котировок Bitcoin, Ethereum и других криптовалют можно найти периоды, во время которых курс менялся на десятки процентов за день. Поэтому нет общих правил выставления точки завершения сделки. Обычно трейдерами и инвесторами применяются такие методы:

Прогнозирование на основе новостного фона или динамики котировок (фундаментальный и технический анализ).
Вывод стартового капитала сразу после получения прибыли.
Завершение сделки при достижении заранее установленной цели.
Постепенный вывод прибыли.

На основе прогнозирования

Самый надежный способ найти точку фиксации дохода ― провести рыночный анализ. Пользователи пытаются определить, в каком направлении изменится тренд. Для этого можно применить методики, указанные в таблице.

Название	Суть
Анализ новостей	Трейдеры следят за экономической статистикой, высказываниями политиков и крупных бизнесменов. Если появилась важная для крипторынка новость, пользователь оценивает риск разворота тренда и выводит активы в безопасное место.
Изучение экономической статистики и ончейн-метрик	Основа этой методики ― фундаментальный анализ. Держатели цифровой валюты пытаются оценить ситуацию на рынках и найти наиболее перспективные токены и монеты. Если на биржах складывается неблагоприятная ситуация, сделки закрываются, а капитал переводится в фиат, золото и другие стабильные активы.
Технический анализ	Трейдеры исследуют графики и прошлые котировки. На основании этой информации можно предположить, как изменится курс криптоактива в будущем. Сторонники технического анализа считают, что история циклична. Зная прошлые котировки, можно найти точку разворота тренда.

Стратегия сохранения вложений

Суть этого метода сводится к максимально быстрому выводу стартового капитала. Например, если инвестор вложил $1000 в криптоактив и после этого цена валюты увеличилась на 10%, на балансе пользователя будет $1100. В такой ситуации можно вывести $1000. Инвестор рискует потерять только полученный доход. Но у стратегии сохранения вложений есть несколько недостатков:

Невозможность обеспечить безубыточность. Не все операции на криптобиржах бывают удачными. Если курс цифровой валюты изменился в протиповоложную сторону, депозит уменьшится. Осторожные стратегии не всегда позволяют компенсировать потери от неудачных сделок.
Низкая доходность. Чем больше сумма транзакции, тем выше потенциальный заработок. После вывода начального капитала прибыль будет расти медленнее.

Порог прибыли

Наиболее распространенный метод в сообществе криптотрейдеров. Пользователь заранее определяет ценовой уровень, до которого ожидается рост котировок. Трейдер планирует фиксировать прибыль в криптовалюте после достижения курсом актива заданной отметки.

Обычно на биржах для этого выставляются отложенные ордера. В таком случае после заполнения заявки пользователь может закрыть браузер или мобильное приложение и позволить платформе самостоятельно зафиксировать доход, если цена пойдет в нужном направлении.

Интерфейс криптовалютной биржи — Выбор ордера для защиты от обвала котировок

По мере получения прибыли

Этот метод противоположен стратегии сохранения вложений. Если операция на криптобирже оказывается успешной, пользователь выводит полученный доход, а не стартовую инвестицию.

Например, если трейдер купил Bitcoin на сумму $1000 и цена BTC увеличилась на 10%, на балансе будет $1100. Пользователь выводит $100, оставляя на депозите остальные монеты. В случае дальнейшего роста котировок можно повторить операцию.

Иногда подобная стратегия предусматривает выставление ордеров типа стоп-лосс. Если тренд развернется, сделка будет автоматически закрыта в точке безубыточности.

Способы фиксации

Основной объем операций с криптоактивами происходит на спотовом рынке. Покупатель получает реальные токены и монеты, которые хранятся на его кошельке или биржевом аккаунте. Фиксация прибыли в криптовалюте осуществляется несколькими способами.

Перевод в фиат

Самый простой метод защитить вложения от обесценивания. Клиенты криптобирж продают токены или монеты, получая взамен фиатную валюту. Эти деньги можно оставить на депозите для следующей операции или вывести на карту или банковский счет.

Недостаток метода ― невозможность обмена криптоактивов на фиат на некоторых биржах. Клиенту нужно отправить коины или токены на личный кошелек и искать контрагента для конвертации.

Перевод в другой криптовалютный актив

Наиболее агрессивный и рискованный метод защиты вложений. Предусматривает постоянный обмен одних криптоактивов на другие. Например, если инвестор получил прибыль, удерживая биткоины, на следующем этапе он может конвертировать их в Ethereum или Solana.

Недостаток способа ― высокая волатильность рынка криптовалют. Если пользователь выполнит неудачную сделку, он рискует потерять весь капитал, несмотря на прошлые успешные операции.

Волатильность криптовалют и фиата — Сравнение суточных колебаний курса BTC и USD

Фиксация в стейблкоинах

Недостаток большинства цифровых валют ― резкие изменения котировок. Для защиты от колебаний были созданы стейблкоины ― токены, цена которых привязана к фиату или золоту. Например, курс криптовалют Tether и USD Coin относится к американскому доллару в пропорции 1:1. Фактически стейблкоины ― цифровой аналог фиата.

Цена Tether относительно USD — Курс USDT почти идентичен цене американского доллара

Фиксацию прибыли в стейблкоинах можно применять, если на бирже есть торговые пары, включающие USDT, USDC и аналогичные токены. Преимущество этих криптоактивов, по сравнению с фиатом, ― возможность прямого вывода денег на другой кошелек. Большинство стейблкоинов обращаются в блокчейне с помощью смарт-контрактов; способы хранения, передачи их и остальных цифровых валют идентичны.

Полезные советы начинающим инвесторам

Многие новички допускают два противоположных типа ошибок:

Слишком быстро прекращают торговлю, стараясь не упустить даже минимальную прибыль.
Забывают фиксировать доход, теряя деньги после смены тренда.

В первом случае новички опасаются, что неправильно определили точку входа. Например, если трейдер купил Bitcoin по курсу $50 000 и цена криптоактива увеличилась до $50 500, такая сделка принесет пользователю менее 1% дохода. Но когда новички не знают, правильно ли выполнили анализ, у них появляется желание поскорее завершить операцию. Такая стратегия невыгодна, поскольку рано или поздно клиент получит убыток, превышающий прошлый заработок.

Противоположная ошибка на сленге трейдеров называется «пересиживание». Она заключается в стремлении новичка заработать больше, чем это в реальности позволяет рыночная ситуация. Участник торгов открывает сделку и оставляет ее активной слишком долго в расчете на приумножение депозита. Но цифровая валюта не может постоянно дорожать или дешеветь. Рано или поздно происходит разворот тренда, и новичок теряет вложения.

Все торговые и инвестиционные операции нужно базировать на тщательном рыночном анализе, а не интуиции или желании больше заработать.

Минимизация рисков

Важный элемент любой стратегии ― защита капитала от резких рыночных колебаний. Для минимизации рисков можно применять методики, указанные в таблице.

Способ	Суть
Ограничение объема транзакций	Чем выше сумма операции, тем сильнее рискует трейдер. Не рекомендуется открывать сделки на все имеющиеся у пользователя деньги.
Отказ от кредитного плеча	На большинстве криптобирж есть опция маржинальной торговли. Платформа предоставляет клиентам заемные деньги, которые можно использовать в обменных операциях. Но если прогноз трейдера оказался неверным, убытки растут быстрее. Новичкам желательно торговать на спотовом рынке.
Выставление ордеров типа Stop Loss и Take Profit	Невозможно точно предсказать динамику курса криптоактива. Нужно учитывать риск резкой смены тренда и заранее выставлять отложенные ордера для фиксации торгового результата.
Отказ от торговли в неблагоприятные периоды	Волатильность криптовалют растет после выхода важных новостей, политических заявлений, манипуляций на рынках. В таких ситуациях рекомендуется временно отказаться от операций на биржах.

Постепенное наращивание бюджета

Главная цель трейдинга и инвестирования ― увеличение капитала. В сети можно найти стратегии, предусматривающие фиксированный процент прибыли, которую клиент ожидает получить от сделки. Например, в некоторых методиках предлагается продавать активы после того, как они подорожают на 5%.

Ориентация на доходность не всегда оправдана. В первую очередь следует постепенно наращивать общий капитал, не завышая риски.

Максимизация доходов

По состоянию на январь 2023 года на рынках торговалось более 7600 наименований токенов и монет. В то время как одни криптовалюты обваливаются, другие достигают рекордных отметок.

Задача трейдеров и инвесторов ― получать максимальную доходность от изменения котировок цифровых активов. Поэтому после завершения очередной сделки следует искать новые возможности для покупки или продажи криптовалюты.

Опытные пользователи непрерывно анализируют рынок, ищут самые перспективные токены и монеты и вкладывают деньги в их рост. Такая стратегия более сложная, чем пассивное хранение одного криптоактива. Но этот подход к заработку позволяет получать максимальную прибыль.

Краткосрочные и долгосрочные цели

Операции на криптобиржах не должны быть спонтанными. Решения лучше принимать, руководствуясь тщательным анализом и расчетом, а не эмоциями. Чтобы правильно фиксировать прибыль в криптовалюте, нужно заранее спланировать итоговый результат. В качестве краткосрочной цели можно рассматривать успешную операцию по покупке или продаже актива. В этом случае трейдеры и инвесторы действуют по такому алгоритму:

Выбирают перспективную цифровую валюту.
Проводят рыночный анализ и определяют, до какого значения вырастет цена актива.
Создают ордер с нужными параметрами, включая объем, курс открытия и завершения сделки.
Следят за ситуацией на рынках и корректируют торговый план.
Своевременно завершают сделку, фиксируя прибыль.

На криптобиржах возможен заработок не только во время роста, но и в период падения курса цифровых валют. В таком случае пользователи открывают короткие позиции и дожидаются снижения котировок.

При долгосрочном планировании инвесторы пытаются увеличить стартовый капитал за счет стабильного роста цены криптовалюты. У трейдеров методы отличаются, они ведут непрерывную торговлю, чередуя приобретение и продажу активов на биржах.

Часто задаваемые вопросы

💰 Как научиться вовремя фиксировать прибыль?

Лучше провести тренировки на демосчете, не вкладывая реальные деньги. На многих биржах такая возможность предоставляется всем посетителям.

🔑 В какой валюте лучше хранить сбережения в перерывах между торговлей криптоактивами?

Не существует ни одной абсолютно стабильной валюты. Курс фиата, золота, серебра тоже постоянно меняется. Поэтому инвесторы стараются выбирать активы с минимальной текущей волатильностью.

📲 Как определить оптимальную точку фиксации прибыли?

Это зависит от торговой стратегии. Обычно пользователи следят за котировками и выводят деньги, когда видят признаки смены тренда.

💡 Можно ли защитить капитал от обесценивания, если токены и монеты хранятся в криптокошельке, а не на бирже?

Да. При риске обвала котировок следует немедленно продать цифровую валюту на торговой платформе или через обменные пункты.

💻 Безопасно ли хранить сбережения на криптобиржах?

Разработчики торговых площадок принимают меры для защиты депозитов клиентов. Но иногда злоумышленникам удается взломать протокол биржи и похитить сбережения. Поэтому лучше хранить криптоактивы на личных программных, аппаратных или бумажных кошельках.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter