Эксперты из CryptoQuant оценили поведение розничных держателей BTC

933

2 мин

14.10.2024

Анализ изменений в количестве биткоин-адресов за последний год показывает, что розничные инвесторы, хоть и с осторожностью, но возвращаются на рынок. В начале 2024 года курс BTC начал уверенно расти, что породило вопросы о том, готовы ли новые и опытные мелкие вкладчики снова активно вкладываться в криптовалюту. Анализ данных по небольшим группам адресов помогает получить более точное представление о текущем состоянии рынка и возможных перспективах.

Для анализа исследователи из CryptoQuant выбрали несколько категорий биткоин-адресов, которые условно можно назвать «планктон» (0–0,1 BTC), «креветки» (0,1–1 BTC), адреса с ровно 1 BTC, «крабы» (1–10 BTC) и «рыбы» (10–100 BTC). Эти группы лучше отражают активность розничных инвесторов, так как крупные категории, такие как «дельфины» и «киты», часто относятся к биржам или хранилищам и демонстрируют менее стабильные тенденции. Исторически число адресов в данных розничных категориях стабильно росло во время подъема цен на биткоин, иллюстрируя эффект FOMO, когда мелкие инвесторы массово заходят на рынок на волне роста.

На текущем этапе наблюдается увеличение количества кошельков в этих группах. Однако динамика роста в этот раз заметно слабее и более неоднородна, по сравнению с предыдущими рыночными циклами. Это частично объясняется снижением глобальных денежных потоков за последние несколько лет, что ограничивает возможности мелких инвесторов для активных вложений. Несмотря на это, данные указывают на возможные будущие волны FOMO, которые смогут активизировать рынок.

Особенно примечателен тренд среди адресов «планктона», то есть тех, кто держит менее 0,1 BTC. С ростом цены на биткоин новые инвесторы предпочитают стартовать с небольших сумм. Однако с начала 2023 года количество таких адресов росло крайне медленно, что контрастирует с данными в прошлых циклах. Этот тренд, вместе с остальными наблюдениями, указывает на то, что рынок еще не достиг своего максимума.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.