Эксперты из CryptoQuant оценили поведение розничных держателей BTC

986

2 мин

14.10.2024

Анализ изменений в количестве биткоин-адресов за последний год показывает, что розничные инвесторы, хоть и с осторожностью, но возвращаются на рынок. В начале 2024 года курс BTC начал уверенно расти, что породило вопросы о том, готовы ли новые и опытные мелкие вкладчики снова активно вкладываться в криптовалюту. Анализ данных по небольшим группам адресов помогает получить более точное представление о текущем состоянии рынка и возможных перспективах.

Для анализа исследователи из CryptoQuant выбрали несколько категорий биткоин-адресов, которые условно можно назвать «планктон» (0–0,1 BTC), «креветки» (0,1–1 BTC), адреса с ровно 1 BTC, «крабы» (1–10 BTC) и «рыбы» (10–100 BTC). Эти группы лучше отражают активность розничных инвесторов, так как крупные категории, такие как «дельфины» и «киты», часто относятся к биржам или хранилищам и демонстрируют менее стабильные тенденции. Исторически число адресов в данных розничных категориях стабильно росло во время подъема цен на биткоин, иллюстрируя эффект FOMO, когда мелкие инвесторы массово заходят на рынок на волне роста.

На текущем этапе наблюдается увеличение количества кошельков в этих группах. Однако динамика роста в этот раз заметно слабее и более неоднородна, по сравнению с предыдущими рыночными циклами. Это частично объясняется снижением глобальных денежных потоков за последние несколько лет, что ограничивает возможности мелких инвесторов для активных вложений. Несмотря на это, данные указывают на возможные будущие волны FOMO, которые смогут активизировать рынок.

Особенно примечателен тренд среди адресов «планктона», то есть тех, кто держит менее 0,1 BTC. С ростом цены на биткоин новые инвесторы предпочитают стартовать с небольших сумм. Однако с начала 2023 года количество таких адресов росло крайне медленно, что контрастирует с данными в прошлых циклах. Этот тренд, вместе с остальными наблюдениями, указывает на то, что рынок еще не достиг своего максимума.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy выпустила руководство по инвестициям в BTC и назвала криптовалюту основой цифровых рынков капитала

Strategy представила руководство для инвесторов в BTC с обновлением на 7 сентября 2026 года и рыночными данными на 4 сентября. В компании считают, что BTC выходит за рамки спекулятивного актива и становится ключевым элементом нового цифрового рынка капитала благодаря дефициту, глобальной ликвидности и возможности независимой проверки. По данным документа, BTC торговался около $79 809, 200-недельная средняя составляла около $64 715, премия — 23,3%, доходность за 1 год — -28,3%, а за 10 лет — 62,8%. Также в руководстве указано, что спотовые ETF держат около 1,27 млн BTC, средний 30-дневный объем торгов достигает $28,3 млрд, открытый интерес — $96 млрд, а хешрейт сети — около 935 EH/s. Strategy также предупредила о рисках: высокая волатильность BTC, возможное резкое падение цены, правовые и операционные риски при хранении и инвестициях через сторонние инструменты, а также безвозвратная потеря средств при утрате ключей. Компания подчеркнула, что документ носит образовательный характер и не считается инвестиционной рекомендацией.

Bitcoin Suisse: BTC может стать третьей опорой портфелей на фоне бума ИИ

Bitcoin Suisse сообщила, что рост вложений в искусственный интеллект, увеличение госдолга и усиление связи между акциями и облигациями снижают эффективность традиционных портфелей и повышают интерес к BTC как к дополнительному инструменту диверсификации. По оценке компании, расходы крупнейших американских облачных компаний на ИИ в этом году превысят $800 млрд, а к 2027 году могут превысить $1 трлн. В ретроспективном анализе Bitcoin Suisse добавление 1%, 2,5%, 5% или 10% BTC в портфель из акций, облигаций, золота и денежных инструментов улучшало доходность и показатели риска. В частности, при замене части облигаций на BTC годовая доходность росла с 6,2% до 7,2% при доле BTC в 1% и до 8,6% при доле 2,5%.

CATGPT поднимался выше $20 млн, затем откатился до $15,62 млн

Мем-монета CATGPT в экосистеме Robinhood вновь резко выросла и ненадолго превысила рыночную капитализацию в $20 млн, после чего снизилась до $15,62 млн. По данным GMGN, это на 41% выше уровня часом ранее. Токен торгуется в паре с OPENAIX1L на платформе Long xyz, где мем-монеты связаны с токенизированными акциями США.

Базовая инфляция в США опустилась до минимума более чем за 5 лет, резкого повышения ставок в сентябре может не быть

Криптоаналитик Darkfost со ссылкой на рыночные данные сообщил, что базовый индекс потребительских цен в США опустился до минимума более чем за 5 лет. По его оценке, несмотря на высокую месячную инфляцию, с 2022 года сохраняется устойчивый нисходящий тренд, поэтому у Федеральной резервной системы нет острой необходимости повышать процентные ставки в сентябре, даже при рыночных ожиданиях на уровне 85–90%.

Белый дом предупредил о риске срыва голосования по Clarity Act 15 сентября

Советник Белого дома по криптовалютам Патрик Витт заявил, что время для принятия Clarity Act истекает: если ключевое процедурное голосование 15 сентября провалится, сроки повторного рассмотрения законопроекта останутся неопределенными. Министр финансов США Скотт Бессент призвал Конгресс продвигать документ дальше, подчеркнув, что его провал станет тревожным сигналом для мира о лидерстве США в криптоиндустрии. В обновленную версию Clarity Act вошли 114 поправок демократов, однако законопроект все еще не получил их достаточной поддержки, а для продвижения нужно как минимум 6 голосов. Участники рынка считают, что принятие закона может ускорить выход крупных институциональных инвесторов на крипторынок, а глава Coinbase Брайан Армстронг ранее называл реальной целью рост BTC до $400 000 к 2030 году при рыночной капитализации около $8 трлн.