Трейдеры увеличили число длинных позиций по Bitcoin и коротких по Ethereum

На крипторынке за последние сутки изменилась структура открытых позиций, особенно на фоне колебаний цен 2-х крупнейших цифровых активов. По данным платформы Santiment, после снижения курса Bitcoin (BTC) трейдеры стали открывать длинные позиции. Это позволило им получить небольшую прибыль на фоне локального отскока. В то же время по Ethereum (ETH) ситуация противоположная — после роста котировок многие открывали лонги, но как только стоимость монеты скорректировалась, резко вырос объем коротких ставок.

Агрегированные данные по ставкам фондирования на биржах подтверждают эту динамику. По Bitcoin, funding rate стабильно сохраняется в положительной зоне, особенно после снижения котировок. Это говорит о преобладании длинных позиций. По Ethereum, аналогичный показатель упал в отрицательные значения сразу после ценового отката, что сигнализирует о доминировании шортов. Такая смена настроений трейдеров характерна для рынка с высокой волатильностью.

Аналитики отмечают, что подобные резкие колебания ставок фондирования часто становятся причиной массовых ликвидаций. Особенно это происходит в моменты, когда настроения трейдеров переходят из одной крайности в другую. Лучшие точки входа на рынок обычно возникают, если большинство делают ставки против актива, а выход — когда преобладает чрезмерный оптимизм.

Исследователи Santiment рекомендуют использовать текущие данные для отслеживания настроений участников рынка. Регулярный мониторинг funding rate по Bitcoin и Ethereum помогает своевременно определять моменты, когда настроения начинают резко меняться. Это позволяет эффективнее выбирать время для открытия и закрытия позиций, снижая риски на волатильном крипторынке. Эксперты подчеркивают, что в условиях быстрой смены трендов ориентироваться стоит не только на цену актива, но и на поведение большинства участников торгов.

Автор

Петр Иванов