TK Research: стратегия доходности ETH приносит до 9,3% годовых

Аналитики из исследовательской компании TK Research представили сбалансированную стратегию доходности на базе Ethereum (ETH), рассчитанную на $1000 инвестиций. Схема предполагает распределение капитала по 3 направлениям с разным уровнем риска: низким, средним и высоким. Каждая часть инвестиции нацелена на получение оптимальной доходности в рамках своей категории.

Основная доля капитала — $450, или 45%, — направляется на низкорискованный стейкинг через Lido или Rocket Pool. Инвестор получает ликвидные токены stETH или rETH, которые автоматически накапливают доход. При прибыльности 4% годовых такой подход приносит около $18 прибыли за 365 дней.

Следующий блок — средний уровень риска. Сюда распределяется $350, или 35% от суммы. Эти средства блокируются в stETH и используются как залог на AAVE с коэффициентом LTV 30%. Заем в стейблкоинах на сумму около $105 позволяет повторно купить ETH. Этот метод предполагает доходность 10% в год и приносит примерно $35.

Оставшиеся $200 инвестируются в наиболее рискованные направления. Половина этой суммы уходит на рестейкинг через Eigenlayer, еще столько же — в пул ликвидности ETH-USDC на Uniswap. Эти инструменты приносят до 20% годовых и дают около $40 прибыли.

Таким образом, итоговая доходность всей стратегии составляет $93 с $1000, что эквивалентно 9,3% годовых. При этом тактика сбалансирована по рискам: 45% — низкий уровень, 35% — средний и 20% — высокий. Это делает модель подходящей как для осторожных инвесторов, так и для тех, кто готов к повышенной волатильности.

Данной решение разработано при поддержке UnifAI и может быть адаптировано под индивидуальные цели. Платформа предлагает аналитику различных вариантов и стратегий в зависимости от предпочтений по доходности и уровню риска.