Бот для торговли

Площадки разрешают заключать неограниченное количество сделок. Но трейдер не может открывать более 10 позиций в час при должном анализе рынка. Однако некоторые участники заключают по несколько тысяч сделок в день благодаря боту для торговли криптовалютой на бирже. Программы, в отличие от человека, работают круглосуточно и анализируют больше информации.

Что такое криптобот для трейдинга

Торговый робот — программа со встроенным алгоритмом работы. Его можно подключить к аккаунту биржи, если площадка предоставляет API. Программа собирает необходимую информацию, анализирует ее и создает ордера в автономном режиме.

Принцип работы

В основе лежит алгоритм — программист может заточить приложение под любую стратегию. Однако есть некоторые ограничения:

  1. Технический анализ. Софт может принимать решения только на основе статистики. Поэтому их работа базируется на графиках, стакане цен, индикаторах и так далее
  2. Сценарий. Программы плохо адаптируются к новой конъюнктуре, поскольку всегда действуют по заложенному алгоритму. Доходность зависит от автора стратегии. При разработке нужно учесть разные ситуации на рынке.

Риски

Программы не поддаются эмоциям. Им гораздо проще следовать стратегии, чем трейдерам. Человек может допустить ошибку или впасть в тильт (неконтролируемый азарт). И это точно приведет к убыткам. Однако бота для трейдинга с криптовалютой нельзя назвать панацеей для прибыльных инвестиций. При работе с софтом пользователь столкнется с рисками:

  • Мошенники. Найти рабочую программу для трейдинга сложно. Мошенники продают десятки с алгоритмами, которые приносят минус трейдерам.
  • Убытки. Робот не всегда аккумулирует доход. Если он приносил деньги в прошлом, это не гарантирует прибыль в будущем.
  • Поведение рынка. Боты применяют только технический анализ. Графики показывают рост биткоина на рынке. Но его цена может резко упасть на фоне негативных новостей. В сентябре 2021 года стоимость BTC снизилась на $4,1 тыс. из-за запрета криптовалюты в Китае.

Разработчики не заинтересованы в продаже софта с доходностью 30% в месяц. Если авторы алгоритма уверены в прибыли, проще инвестировать свободный капитал. $5000 быстро превратятся в солидную цифру за 1 год.

МесяцСумма, $
16 500
28 450
310 985
414 280
518 564
624 134
731 375
840 786
953 022
1068 929
1189 608
12114 490
При продаже бота с доходностью 30% его стоимость будет составлять сотни тысяч долларов.

Когда следует использовать

Торговый бот для криптовалюты пригодится для экономии времени. Если у трейдера есть простая и рабочая стратегия, он может интегрировать ее в программу, чтобы автоматизировать сделки.

Эти приложения используют для диверсификации рисков. Капитал делят между двумя счетами. Одним аккаунтом управляет человек, а другим — программа. Софт способен охватить гораздо больше торговых пар при анализе. Поэтому гипотетически окажется успешнее трейдера, если оба будут придерживаться одной стратегии.

Основные виды роботов для торговли криптовалютой

Алгоритм работы можно адаптировать под любую стратегию. Есть несколько видов:

  • Индикаторные.
  • Безиндикаторные.
  • Трендовые.
  • Скальпинговые.
  • Флэтовые.
  • Арбитражные.
  • Price Action.

Индикаторные

Для технического анализа торговые площадки предоставляют массу инструментов. На Binance пользователи найдут 100 индикаторов. С их помощью получают торговые сигналы на покупку и продажу актива.

Робота можно научить распознавать индикаторы и следовать их советам. Для анализа в среднем используют 3-5 инструментов.

Безиндикаторные

Не все стратегии основаны на подробном техническом анализе. Боты заключают сделки без использования индикаторов. Это программы с простыми сценариями:

  1. Покупка криптовалюты вследствие падения на 10% за 4 часа или меньше.
  2. Продажа актива после коррекции и увеличения курса на 3-5%.
На криптовалютном рынке регулярно происходят резкие обвалы стоимости. После падения цена возвращает 3-5%. Этот процесс называют коррекцией.

Трендовые

Программы заточены под среднесрочные стратегии. В их основе лежит следование текущему тренду. Стоимость актива может постепенно расти на протяжении 1-2 недель.

В работе используются скользящие средние. Когда линии пересекаются, они дают сигнал для покупки или продажи.

Скальпинговые

Зарабатывать можно на незначительных колебаниях. Такой метод торговли называют скальпингом. Для прогнозирования используются простые индикаторы, например, полосы Боллинджера. Это упрощает интеграцию стратегии в программу.

Эффективность торговых ботов для скальпинга криптовалют зависит от скорости интернета. Если сигнал о покупке доходит до сервера биржи с задержкой, доходность окажется ниже ожидаемого уровня.

Флэтовые

Стоимость актива длительное время колеблется в ценовом коридоре. В подобных ситуациях курс меняется между уровнями поддержки и сопротивления.

Боту задают определенные значения, при которых он будет покупать и продавать криптовалюту. Это можно сделать как с помощью индикаторов, так и вручную. В последнем случае придется регулярно корректировать установленные значения.

Арбитражные

Курсы на биржах отличаются. Если разница покрывает маржу — комиссию за сделку и перевод криптовалюты — актив приобретают и продают на другой площадке.

Арбитражные транзакции обычно приносят менее 1%. Поэтому проводить их вручную невыгодно. Чтобы стратегия давала ощутимую прибыль, поиск активов, покупку и продажу доверяют софту. За 1 день 200 сделок с доходностью 0,1% дадут 20%.

Price Action

Вариант безиндикаторного бота. Он анализирует рынок на основе цены.

  • Если следующая свеча устанавливает новый минимум, предложение сильнее спроса. Стоимость криптовалюты с высокой вероятностью продолжит падение.
  • Если следующая свеча устанавливает новый максимум, спрос усиливается. В ближайшее время цена криптовалюты вырастет на несколько процентов.

В реализации стратегии помогают простые фигуры:

  • Молот — сигнализирует о росте стоимости.
  • Падающая звезда — цена актива должна снизиться.
Фигуры в техническом анализе
Пример использования молота и падающей звезды

Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой в 2021 году

На рынке продаются десятки программ от разных разработчиков. Некоторые из них успели показать хорошую прибыль в прошлом. Но это не гарантирует доход в будущем. Доверять лучшим ботами для торговли криптовалютой следует такую сумму, которую трейдер может потерять без вреда для финансового положения.

НазваниеЦенаБиржи
RevenueBot20% от чистой прибылиBinance, Exmo, Livecoin, Kraken, Poloniex, OKEx
CryptorgБесплатно для торговли на внутренней бирже или от $30 в месяцBinance, OKEx, BitFinex, Bittrex, HitBTC
3CommasОт $14 в месяцBinance, Bittrex, Exmo, Huobi, Coinbase и другие
Stratum BotБесплатно или от $13 в месяцYoBit и Binance
ZignalyБесплатноBinance, KuCoin, BitMEX, VCC Exchange и FTX
Botee TradeОт $60 в месяцBinance и Bitfinex,
Apitrade50% от прибылиBinance, KuCoin, Kraken, Bitmax, GDax и другие

RevenueBot

Облачный софт для торговли криптовалютой на разных биржах работает с 2018 года. Для настройки алгоритма программисты предоставляют множество параметров. Взамен пользователи отдают 20% от чистой прибыли в месяц. Но не более $50.

Разработчики разрешают одновременный запуск нескольких ботов. Это позволит быстро протестировать разные стратегии. Настроить программу очень легко через Личный кабинет. Пользователю не придется скачивать дополнительное ПО на компьютер.

Cryptorg

Это криптовалютный брокер, который позволяет торговать одновременно на нескольких биржах. Пользователям предоставляется бесплатный софт для заключения сделок на внутренних площадках. Если трейдер захочет применить робота на сторонних биржах, стоимость тарифа будет от $30.

Разработчики предлагают подробную документацию для настройки программы. Она взаимодействует со всеми актуальными индикаторами. Также есть возможность установить лимиты на доход и убыток.

3Commas

Это полноценный торговый терминал с функцией автоматического трейдинга. Софт работает с 2017 года и поддерживает 23 платформы. Программисты продают готовые стратегии, при этом позволяют пользователям изменять параметры.

Есть бесплатный пробный период, но с ограниченным функционалом. Начальный вариант стоит $29, а профессиональный $99. Если покупать подписку на год, можно получить скидку до 50%.

Stratum Bot

Простой криптобот с автонастройками. Он предназначен для торговли на бирже YoBit (бесплатно) и Binance (от $13 в месяц). В отличие от предыдущих программ, функционал Stratum Bot ограничен. Разработчики заложили всего 3 базовые стратегии:

  • Скальпинг.
  • Лонг.
  • Шорт.

Zignaly

Облачный торговый софт для настройки через браузер. Разработчики предлагают использовать более 40 сигналов или задавать алгоритму собственные параметры.

Zignaly предоставляет не только бота, но и полноценную платформу. Сервисом можно пользоваться бесплатно. Но тогда придется заключать сделку через внутренний интерфейс. Разработчики могут удерживать дополнительную комиссию при каждом обмене.

Botee Trade

Софт с гибкой настройкой стратегии, который запускается через облако и локально. Разработчики предоставляют демоверсию и бесплатный пробный период на 7 дней. Бот заключает сделки на любой популярной бирже.

Для доступа к расширенному функционалу необходимо купить подписку. Разработчики Botee Trade предоставляют 3 тарифных плана по $60, $120 и $270 в месяц. С каждым уровнем пользователь увеличивает допустимый депозит для торговли, получает дополнительную поддержку и уведомления.

Apitrade

Полноценный торговый робот для 25 бирж. Разработчики предоставляют готовые алгоритмы. Пользователи не смогут создавать и интегрировать собственные уникальные стратегии для криптороботов.

Создатели обещают возврат средств через 7 дней, если результаты оказались неудовлетворительными. При использовании программы трейдеры отдают 50% от прибыльных сделок.

Как выбрать бота

Пассивный доход соблазняет новичков. В рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой попали не все доступные программы. В сети найдется несколько десятков.

Даже если пользователю удастся купить прибыльный софт, конъюнктура рынка изменится, и программа больше не будет приносить доход. При поиске помощника в торговле обращают внимание на:

  • Обещания разработчиков. Только мошенники будут гарантировать доход без риска. Не существует роботов без убыточных сделок.
  • Доходность. Агрессивная стратегия может принести 50-100% за месяц. Но при торговле вдолгую отдают предпочтение консервативным алгоритмам.
  • Система защиты депозита. Грамотное управление рисками позволяет уменьшить потенциальные убытки. Для этого ботов программируют на выставление ордеров Stop Loss. Если криптовалюта упала на 5-10%, софт продает актив.
  • Стоимость советника. Разработчики в основном предлагают два варианта оплаты. Подписка на месяц выгодна для держателей крупного капитала. Если новичок торгует на незначительную сумму, например $500, тогда дешевле отдавать разработчику процент от прибыли.
  • Поставщики ликвидности. Чем больше бирж можно подключить к роботу, тем лучше. Это положительно повлияет на спред — разницу курса покупки и продажи.
  • Настройка бота.  На рынке есть готовые решения. Подобные программы обычно показывают высокие и стабильные данные. Трейдеры с рабочей стратегией отдают предпочтение роботу для криптобиржи с гибкими настройками.

С чего начать

Если софт приносит стабильную прибыль, разработчики вряд ли поделятся стратегией. Пользователям ничего не остается, как самостоятельно интегрировать алгоритмы. Для реализации подобной задачи требуется достаточно большой объем знаний.

Изучить язык торговли

Для криптовалютных трейдеров существует терминология. Чтобы свободно ориентироваться на рынке, каждому новичку придется с ней ознакомиться. Для начала изучают общие термины:

Если трейдер намерен создать собственного робота, он должен самостоятельно узнать, как и когда торговать.

Изучить возможности ботов

При использовании роботов придется разобраться в некоторых параметрах. У большинства программ в настройках есть:

  • Уровень DCA (Dollar Cost Averaging). Предполагает покупку актива в случае падения. Бот вложил часть средств биткоин при курсе $50 000. Однако цена пошла вниз и опустилась до $48 000. Робот снова покупает актив, рассчитывая на дальнейший рост. Уровень DCA позволяет установить несколько подобных лимитов, при которых алгоритм не будет продавать убыточные монеты, а наоборот, приобретет их по низкому курсу.
  • Сетка ордеров. Продвинутая система заключения сделок, которая позволяет открывать множество позиций по одному активу. Стоимость BTC составляет $50 000. Робот может выставить 3 ордера на покупку по $49 000, $48 000 и $47 000, а также на продажу по $51 000, $52 000 и $53 000. Подобная система наиболее эффективна на флэтовом рынке.
  • Trailing Stop и Trailing Buy. Отложенные ордера с динамическим значением покупки и продажи. Trailing Stop позволяет зафиксировать максимальную прибыль. Ордер следует за ценой, пока она растет. Но если курс падает на установленный процент от максимального значения, сделка закрывается. Trailing Buy работает в противоположную сторону. Ордер следует за ценой, пока она уменьшается. Если стоимость вырастет на установленный процент от минимального значения, бот заключит сделку на покупку.
  • Stop Loss и Take Profit. Простые отложенные ордера, когда бот автоматически определяет допустимый убыток или желаемую прибыль. Эти значения можно настраивать вручную. Трейдер устанавливает Stop Loss на 10%. Если после покупки курс упадет на указанное значение, бот закроет сделку.
  • SOM (Sell Only Mode). Если робот за короткий промежуток приобретет много криптовалют, он больше не открывает новые позиции. Для этого текущие ордера должны принести плюс или нужно применить Stop Loss.

Это лишь базовые подходы. Они свойственны большинству торговых роботов. Некоторые программы могут предложить расширенный список параметров для настройки.

Изучить базовые технический анализ

При создании торгового робота для криптовалюты пользователю нужно самостоятельно разбираться в стратегиях. Софт нельзя обучить фундаментальному анализу рынка. Поэтому фокусируются на техническом. Существуют разные методы:

  • Скальпинг — торговля на незначительных колебаниях рынка.
  • Технический анализ Швагера — автор знакомит читателей с базовыми понятиями и готовыми т системами. Книга доступна на русском языке.
  • Волновой анализ — основан на цикличности рынка. Движение стоимости часто повторяется. Например, на графике можно увидеть похожие фигуры.

В техническом анализе задействуют индикаторы. В зависимости от стиля торговли необходимо определить эффективные инструменты.

Разобраться в стратегиях для настройки бота

После освоения технического анализа рынка осталось научить робота самостоятельно находить точки входа. Чтобы написать алгоритм с нуля, трейдеру придется понять основы программирования. Вместо этого проще использовать готовых ботов с гибкими настройками.

Разработчики предоставляют скелет с множеством параметров. Трейдер указывает:

  • Индикаторы для поиска сигналов.
  • Условия входа на рынок.
  • Типы ордеров и их параметры.
  • Торговые пары.

Протестировать

Есть два способа убедиться в эффективности софта без риска:

  • Демосчет — позволяет заключать сделки в режиме реального времени на виртуальную валюту.
  • История — можно запустить симуляцию котировок с 2015 по 2021 год, чтобы оценить действия бота при разной конъюнктуре рынка.
Проверка торгового робота
Разработчики RevenueBot предлагают протестировать алгоритм

Диверсифицировать

Для уменьшения рисков задействуют несколько роботов. Каждый торгует по уникальной стратегии. Если один из алгоритмов окажется убыточным, потери могут компенсированы за счет удачных сделок второго софта.

Для диверсификации торгуют несколькими активами сразу. В среднем выбирают 5-10 наиболее перспективных криптовалют на рынке с высокой ликвидностью.

Научиться разгружать мешки

В ходе торговли образуются позиции с большой просадкой. В зависимости от риск-менеджмента для каждого трейдера существует допустимый убыток. Для консервативной стратегии это 10-15%, а для агрессивной — 40%.

Особенно тяжело просадки влияют на эмоциональное состояние новичков. Чтобы избежать подобного стресса, торгуют на свободный капитал, который нестрашно потерять.

При работе с мешками есть несколько способов:

  • Закрытие позиции. Пользователь продает актив, а вырученные деньги уходят на новые сделки. Если они окажутся удачными, потери быстро компенсируются.
  • Ожидание отскока. Популярные монеты часто не только возвращаются к прежним позициям, но и устанавливают новые исторические максимумы. Если трейдер вложился в биткоин, а курс монеты упал, можно подождать отскока цены. Это занимает от 1 недели до нескольких лет.
  • DCA. При агрессивной торговле часто активы при падении докупаются. С одной стороны это увеличивает риск, а с другой — усредняет курс покупки. За счет этого легче вывести операцию в плюс при росте стоимости.
  • Начать шортить позицию. Многие биржи позволяют заключать сделки на понижение. Для этого используются небольшой капитал и кредитное плечо.

Трейдер может самостоятельно научить бота работать с мешками или периодически вмешиваться в его действия, просматривать сделки и закрывать позиции вручную.

Преимущества и недостатки ботов для торговли

Если сравнивать робота с обычным трейдером, выделяют ряд плюсов и минусов.

ПреимуществаНедостатки
Пассивный доход — правильно настроенный бот регулярно приносит прибыльСложность — на создание и тестирование рабочего алгоритма уходят месяцы
Тестирование стратегий — программы пригодятся в проверке методов торговли на эффективностьТехнический анализ — роботы не способны оценивать влияние важных новостей на рынок
Отсутствие эмоционального давления — пока торгует бот, трейдер может абстрагироваться от рынкаНизкий процент рабочих ботов — большинство представленных на рынке программ с готовыми стратегиями приносят убыток
Точность — софт строго следует заложенным правиламУстаревание — если софт начал заключать много убыточных сделок, его стратегия торговли уже не работает
Масштабируемость — программы охватывают гораздо больше торговых пар, чем трейдерыМаржа — за использование готовых ботов разработчики удерживают комиссию
Скорость — робот быстрее анализирует рынок и заключает сделкиРиски — при убыточной стратегии быстро теряется существенная часть капитала
Apitrade50% от прибыли

Выводы

Прибыльный торговый софт — утопия для начинающих инвесторов. Создание подобных программ требует комплексного подхода. Затраченные средства и усилия не всегда окупаются. Однако это не значит, что прибыльные боты не существуют.

Показатель трейдеров по данным Московской биржи
Статистика конкурса «Лучший частный инвестор»

За один торговый день 10 октября 2021 года трейдер SixSense заключил 683 сделки с общей доходностью 2,52%. Вероятнее всего, он пользовался ботом.

Часто задаваемые вопросы

❓ Почему хороший робот для торговли криптовалютой на бирже становится убыточным?

Алгоритм работы показывает доход на бычьем рынке, когда цена растет. При медвежьем тренде он не умеет анализировать, поэтому дает отрицательный результат.

💰 Какой оптимальный депозит для торговли через бота?

Роботу можно доверить любую сумму. При заключении сделки устанавливают лимиты, например, покупка актива на 10% от депозита.

🔍 Какая биржа подходит для ботов?

Предпочтение отдают площадкам с высокой ликвидностью. При использовании краткосрочных стратегий обращают внимание на удаленность сервера. Для скальпинга требуется быстрая передача данных.

🔗 Торговые роботы разрешены на криптовалютных биржах?

Да, многие площадки предоставляют API. Это ключ для авторизации стороннего ПО и заключения сделок.

📱 Торговый робот может украсть деньги?

API-ключ позволяет заключать сделки. Но для вывода средств понадобится подтверждение вручную. Безопасные биржи требуют перейти по ссылке через email, ввести код из SMS или Google Autentithicator.

заместитель главного редактора
Комментариев пока нет
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту