Эксперты рассказали о ключевых стратегиях доходности на рынке DeFi

3813

2 мин

26.06.2024

На фоне растущего интереса к сектору децентрализованных финансов (DeFi), исследователи аналитической компании IntoTheBlock представили предварительный обзор предстоящего институционального отчета. Специалисты подчеркнули, что они выделили ключевые профессиональные стратегии доходности, их доходность, соображения и основные риски. В таблице рассматриваются 4 ключевых механизма: AMM LP, Recursive Lending, Leveraged Staking и Supervised Lending.

Первая стратегия AMM LP, характеризуется высокими доходами и большой емкостью, принося средне-высокую доходность. Однако она сопряжена с рисками непостоянных потерь (impermanent loss) и воздействием на два актива.

Другая стратегия Recursive Lending предлагает относительно безопасную прибыльность и средне-высокую доходность. Тем не менее, она работает только при наличии стимулов и подвержена рискам ликвидации. Leveraged Staking ориентирована на «устойчивые реальные доходы», предлагая среднюю прибыльность пользователям. Однако, она но становится неэффективной, если ставка заимствования превышает доходность от стейкинга, и также подвержена рискам ликвидаций.

Наконец, Supervised Lending предлагает доходы на непродуктивные активы с низкой-средней прибыльностью и сопряжена с высокой сложностью и несвязанными активами, что увеличивает риски ликвидации и потерь.

Эти данные подчеркивают важность тщательного анализа и понимания стратегий и рисков в мире DeFi для институциональных инвесторов. В условиях высокой волатильности и неопределенности рынка выбор правильной стратегии может существенно повлиять на доходность.

AMM LP (Automated Market Maker Liquidity Provider) — это участник децентрализованной биржи, который предоставляет ликвидность в пул ликвидности, используя автоматические алгоритмы для определения цен. Recursive Lending (Рекурсивное кредитование) — стратегия, при которой пользователи берут займы и заново вкладывают их в платформу для получения дополнительных доходов.

Leveraged Staking (Маржинальный стейкинг) — процесс, при котором инвесторы используют заемные средства для увеличения ставок в стейкинге, с целью увеличения доходности. Supervised Lending (Контролируемое кредитование) — кредитование активов с использованием сложных алгоритмов и внешнего надзора для управления рисками и обеспечения безопасности займов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Dataline привлекла $10,6 млн и готовит ICO

Dataline, развивающая децентрализованную сеть данных для ИИ-агентов, закрыла посевной раунд на $10,6 млн при участии Lattice, Dispersion Capital, Symbolic Capital, Coinbase Ventures, Anagram и главы Robinhood Влада Тенева. Компания уже работает примерно с 50 источниками данных и направит средства на расширение их числа, улучшение проверки данных и развитие проектов в робототехнике и обучающих наборах для ИИ. Dataline также планирует запустить токен к концу 2026 года для платежей в сети и доступа к данным, а затем провести публичную продажу на Base через механизм Uniswap. Параметры размещения, включая объем привлечения, число токенов и другие условия, пока не раскрываются.

ABA раскритиковала финальные правила OCC по закону GENIUS из-за отказа от ограничений доходности стейблкоинов

Американская ассоциация банкиров выразила недовольство финальной версией правил OCC по внедрению закона GENIUS, поскольку из документа убрали ранее предложенные ограничения на доходность стейблкоинов. В ABA считают, что это сохранит нынешнее положение для криптоплатформ, а глава ассоциации предупредил, что решать проблему после оттока депозитов и экономического ущерба уже слишком поздно.

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в октябре оценивается в 85,1%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в октябре, составляет 85,1%. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 14,9%.

Bonk Guy назвал MASK самым недооцененным протоколом конфиденциальности

Трейдер Bonk Guy заявил, что текущий рынок входит в «цикл конфиденциальности»: со вчерашнего дня BTC вырос примерно на 3%, ZEC — на 16%, а его рыночная капитализация увеличилась более чем на $3 миллиарда. По его словам, рыночная капитализация MASK составляет около $26 млн, при этом по данным DefiLlama протокол лидирует среди решений для конфиденциальности по выручке, которая превышает совокупный показатель следующих 10 проектов. Bonk Guy добавил, что прирост рыночной капитализации ZEC за последние 24 часа примерно в 115 раз превышает всю рыночную капитализацию MASK, а запуск MASK на Solana в ближайшие несколько дней может усилить рост использования, объема торгов и комиссий. Он по-прежнему считает MASK самым недооцененным протоколом конфиденциальности на крипторынке.

Азиатская сессия поддержала курс BTC во второй половине октября

Во второй половине октября динамика BTC в основном зависела от азиатской торговой сессии, тогда как европейская сессия оказывала давление на общий результат. По состоянию на 20 октября, если считать от 1 октября, совокупная доходность BTC в азиатскую сессию составила 3,9%, в американскую — 1,1%, в европейскую — -5,5%, а стратегия покупки и удержания за весь день показала -0,7%.