Эксперты рассказали о ключевых стратегиях доходности на рынке DeFi

3148

2 мин

26.06.2024

инвестиции
DeFi
Аналитика
ликвидность
Волатильность
Риски
стейкинг
ликвидация
кредитование

На фоне растущего интереса к сектору децентрализованных финансов (DeFi), исследователи аналитической компании IntoTheBlock представили предварительный обзор предстоящего институционального отчета. Специалисты подчеркнули, что они выделили ключевые профессиональные стратегии доходности, их доходность, соображения и основные риски. В таблице рассматриваются 4 ключевых механизма: AMM LP, Recursive Lending, Leveraged Staking и Supervised Lending.

Первая стратегия AMM LP, характеризуется высокими доходами и большой емкостью, принося средне-высокую доходность. Однако она сопряжена с рисками непостоянных потерь (impermanent loss) и воздействием на два актива.

Другая стратегия Recursive Lending предлагает относительно безопасную прибыльность и средне-высокую доходность. Тем не менее, она работает только при наличии стимулов и подвержена рискам ликвидации. Leveraged Staking ориентирована на «устойчивые реальные доходы», предлагая среднюю прибыльность пользователям. Однако, она но становится неэффективной, если ставка заимствования превышает доходность от стейкинга, и также подвержена рискам ликвидаций.

Наконец, Supervised Lending предлагает доходы на непродуктивные активы с низкой-средней прибыльностью и сопряжена с высокой сложностью и несвязанными активами, что увеличивает риски ликвидации и потерь.

Эти данные подчеркивают важность тщательного анализа и понимания стратегий и рисков в мире DeFi для институциональных инвесторов. В условиях высокой волатильности и неопределенности рынка выбор правильной стратегии может существенно повлиять на доходность.

AMM LP (Automated Market Maker Liquidity Provider) — это участник децентрализованной биржи, который предоставляет ликвидность в пул ликвидности, используя автоматические алгоритмы для определения цен. Recursive Lending (Рекурсивное кредитование) — стратегия, при которой пользователи берут займы и заново вкладывают их в платформу для получения дополнительных доходов.

Leveraged Staking (Маржинальный стейкинг) — процесс, при котором инвесторы используют заемные средства для увеличения ставок в стейкинге, с целью увеличения доходности. Supervised Lending (Контролируемое кредитование) — кредитование активов с использованием сложных алгоритмов и внешнего надзора для управления рисками и обеспечения безопасности займов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За час ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций

За последний час в рынке ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций: $2,74 миллиона пришлись на длинные ликвидации и $146 миллионов — на короткие. За последние 24 часа ликвидировали 105 156 человек, общий объём ликвидаций составил $303 миллиона. Крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $30,38 миллиона.

Акции майнинговых компаний США выросли, iREN прибавила более 8%

24 января по данным Bitget акции американских компаний, связанных с майнингом криптовалют, значительно укрепились: iREN и Applied Digital выросли более чем на 8%, а Terawulf и Bitfarms — более чем на 3%. Рост отражает повышенный интерес инвесторов к сектору майнинга на фоне общего подъёма рынка.

Биткоин превысил $90 000

По данным рынка HTX, Биткоин (BTC) преодолел отметку $90 000; за 24 часа он прибавил 1,4%. Движение указывает на укрепление спроса на крипторынке.

Standard Chartered: длинные позиции по ETH и BMNR перед выходными выглядят привлекательными

Джефф Кендрик из Standard Chartered отметил оптимизм по ETH несмотря на откат: в начале сессии в США в пятницу ETH торговался около $2912, что на 12% ниже недели ранее и на 1,7% ниже с начала года. BitMine BMNR, крупнейший держатель Ethereum под управлением Tom Lee, за неделю потеряла почти 9% и около 10% с начала года, но Кендрик отмечает рост активности сети и рекордный объем транзакций после обновления Fusaka, которые увеличили пропускную способность. По его мнению, улучшение макрообстановки и устойчивый спрос со стороны BitMine делают длинные позиции по ETH и BMNR на выходные с хорошим соотношением риска и прибыли.

Цена серебра приближается к $100 за унцию на фоне спроса на безопасные активы

Под влиянием притока капитала в безопасные активы, ослабления доллара США и высокого промышленного спроса цена на серебро приближается к отметке $100 за унцию: с начала недели металл подорожал примерно на 12%, а с начала года — более чем на 40%. Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, отметил, что импульс и страх упустить выгодную сделку (FOMO) подталкивают рост, но это не чисто спекулятивный ажиотаж; цена на платину при этом выросла на 3,3%.