Эксперты рассказали о ключевых стратегиях доходности на рынке DeFi

3365

2 мин

26.06.2024

На фоне растущего интереса к сектору децентрализованных финансов (DeFi), исследователи аналитической компании IntoTheBlock представили предварительный обзор предстоящего институционального отчета. Специалисты подчеркнули, что они выделили ключевые профессиональные стратегии доходности, их доходность, соображения и основные риски. В таблице рассматриваются 4 ключевых механизма: AMM LP, Recursive Lending, Leveraged Staking и Supervised Lending.

Первая стратегия AMM LP, характеризуется высокими доходами и большой емкостью, принося средне-высокую доходность. Однако она сопряжена с рисками непостоянных потерь (impermanent loss) и воздействием на два актива.

Другая стратегия Recursive Lending предлагает относительно безопасную прибыльность и средне-высокую доходность. Тем не менее, она работает только при наличии стимулов и подвержена рискам ликвидации. Leveraged Staking ориентирована на «устойчивые реальные доходы», предлагая среднюю прибыльность пользователям. Однако, она но становится неэффективной, если ставка заимствования превышает доходность от стейкинга, и также подвержена рискам ликвидаций.

Наконец, Supervised Lending предлагает доходы на непродуктивные активы с низкой-средней прибыльностью и сопряжена с высокой сложностью и несвязанными активами, что увеличивает риски ликвидации и потерь.

Эти данные подчеркивают важность тщательного анализа и понимания стратегий и рисков в мире DeFi для институциональных инвесторов. В условиях высокой волатильности и неопределенности рынка выбор правильной стратегии может существенно повлиять на доходность.

AMM LP (Automated Market Maker Liquidity Provider) — это участник децентрализованной биржи, который предоставляет ликвидность в пул ликвидности, используя автоматические алгоритмы для определения цен. Recursive Lending (Рекурсивное кредитование) — стратегия, при которой пользователи берут займы и заново вкладывают их в платформу для получения дополнительных доходов.

Leveraged Staking (Маржинальный стейкинг) — процесс, при котором инвесторы используют заемные средства для увеличения ставок в стейкинге, с целью увеличения доходности. Supervised Lending (Контролируемое кредитование) — кредитование активов с использованием сложных алгоритмов и внешнего надзора для управления рисками и обеспечения безопасности займов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Serenity предложил инвесторам присмотреться к поставщикам Dell после роста ее акций

Аналитик Serenity заявил, что президент Трамп в этом году неоднократно упоминал Dell и сам купил ее акции на сумму от $1 до $5 миллионов. По его мнению, после сильного квартального отчета Dell внимание рынка может перейти на недооцененных поставщиков компании. По данным Bitget, акции Dell выросли более чем на 28% и достигли $407,88.

SEC обвинила жителя Техаса в криптомошенничестве на $12,3 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против жителя Техаса Нэйтана Фуллера, который, по версии регулятора, привлек около $12,3 млн у примерно 150 инвесторов через Privvy Investments и обещал сверхвысокую доходность на криптотрейдинге с «ИИ-ботом». SEC утверждает, что Фуллер гарантировал более 40–50% за 30–45 дней и более 100% за 21 день, но бот работал не так, как заявлялось. По данным ведомства, он потратил минимум $6,2 млн на личные нужды, около $5,5 млн направил на выплаты по схеме, похожей на финансовую пирамиду, и подделывал документы и выписки, чтобы вводить инвесторов в заблуждение.

Крамер: сильный отчет Dell подтвердил спрос на ИИ, лучшая ставка в секторе — NVIDIA

Джим Крамер заявил, что свежий отчет Dell с высокими показателями снова подтверждает его оптимистичный взгляд на NVIDIA на фоне спроса на ИИ-серверы и инфраструктуру дата-центров. В пятницу акции Dell подскочили на 30% и могут показать лучший однодневный результат в своей истории. Крамер назвал NVIDIA ключевым партнером Dell в ИИ-системах и заявил, что эти акции стоит покупать, ожидая новых сигналов о спросе на ИИ следующего поколения на Taipei computer Show computex на следующей неделе.

HypeStrat лидирует по нереализованной прибыли свыше $1 млрд, BitMine фиксирует убытки более $8 млрд

Курс HYPE поднялся выше $65 и обновил исторический максимум. Нереализованная прибыль казны Hyperliquid под управлением HypeStrat превысила $1 млрд, это лучший результат среди децентрализованных автономных казн. Нереализованные убытки Ethereum-казны BitMine (BMNR) превысили $8 млрд и стали крупнейшими среди криптоказначейских компаний.

Основатель Liquid Capital: в криптоиндустрии рост сменяется долгими спадами, внимание смещается к ИИ

Основатель Liquid Capital (ранее LD Capital) Дэниел Ван заявил, что для крипторынка типичны короткие периоды роста и длительные периоды снижения, и текущий цикл не стал исключением. По его словам, ИИ стал революционной технологией, поэтому участники криптоиндустрии активно переходят в этот сектор, а ключевыми факторами для инвестиций остаются возможности и рыночные тренды.