Эксперты рассказали о нецелесообразности использования сигналов Whale Alert в трейдинге

526

2 мин

12.01.2025

Блокчейн
Ethereum
Binance
DeFi
Bitcoin
Solana
Транзакции
исследование
стейкинг
Токеномика

Автоматические уведомления о больших транзакциях Whale Alert, стали популярным инструментом в криптовалютной среде. Они информируют о значительных переводах активов, к примеру, о внесении большого объема BTC, ETH или SOL на биржи. Трейдеры часто считают это сигналом к продаже, ожидая, что такие транзакции вызовут падение цен. Однако анализ показывает, что это далеко не всегда так.

Недавнее исследование охватило данные о транзакциях на Binance с января 2021 по декабрь 2024 года. Аналитики изучили, как изменялась цена криптовалют в течение 1 и 6 часов после крупных депозитов. Были рассмотрены 3 цифровые валюты: Bitcoin, Ethereum и Solana. Кроме того, исследование выделило транзакции от известных крупных участников, таких как венчурные фонды (VC) и маркетмейкеры (MM), чтобы понять их возможное влияние.

Ключевые результаты исследования показали недостаточную связь с движением цен. Из 12 регрессионных анализов (3 актива × 2 временных интервала × 2 выборки) ни один не выявил сильной корреляции между крупными депозитами и изменением цен. R² оказался слишком низким, чтобы говорить о предсказательной силе таких событий.

Кроме того эксперты отметили особенности транзакций VC/MM. Депозиты крупных институциональных игроков показали немного более выраженную связь с ценовыми изменениями, но это преимущественно объясняется уменьшением случайных факторов в данных. Для большинства трейдеров это не имеет практической пользы.

Наконец, в отличие от BTC и SOL, более 60% крупных депозитов ETH на биржи осуществляются VC/MM. Это связано с широкой функциональностью: стейкинг, использование в DeFi и оплата комиссий. Для сравнения, у биткоина этот показатель составляет всего 13%, что отражает его роль как актива для сбережений.

По мнению специалистов, Whale Alert лучше использовать как инструмент для понимания фундаментальных процессов блокчейна и анализа поведения крупных участников рынка. Они полезны для отслеживания нелегальных операций, изучения токеномики или объяснения ценовых движений задним числом.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CZ оценил перспективы децентрализованных автономных казначейств

Глава Binance CZ заявил, что модель децентрализованной автономной казначейской компании (DAT) реализуема и может приносить прибыль, особенно для публичных компаний, инвестирующих в криптовалюты. Он отметил, что успех зависит от качества управленческой команды, структуры и философии управления, а также способности справляться с рисками в условиях высокой конкуренции. CZ подчеркнул, что простое владение BTC за последние 10-15 лет оказалось одной из лучших инвестиционных стратегий.

Binance Alpha запускает второй раунд раздачи токенов Yooldo с минимальным порогом в 250 очков

На Binance Alpha стартовал второй этап раздачи токенов Yooldo (ESPORTS), где пользователи с минимум 250 очками Alpha могут получить по 80 токенов ESPORTS в порядке очереди. Если все токены не будут распределены, порог будет снижаться на 5 очков каждые 5 минут. Для участия в airdrop нужно иметь не менее 15 очков Alpha.

CZ и Питер Шифф готовятся к дебатам о БИТКОИНЕ и токенизированном золоте

CZ сообщил, что дебаты с экономистом и критиком криптовалют Питером Шиффом скоро начнутся, а за кулисами идут последние приготовления. Шифф вызвал CZ на дискуссию о плюсах и минусах БИТКОИНА и токенизированного золота, на что CZ ответил, что ценит профессионализм оппонента и готов к обсуждению.

CZ назвал Хэ И самым трудолюбивым человеком и рассказал о смене ее роли в Binance

Глава Binance CZ отметил, что повышение Хэ И до со-генерального директора — это формальное признание ее заслуг и возможность для западного сообщества лучше узнать ее. Он подчеркнул, что Хэ И и Ричард дополняют друг друга, а сейчас сосредоточен на развитии экосистемы BNB Chain и консультировании правительств по криптовалютам. CZ также отметил, что команда Binance работает очень хорошо, и он не стремится контролировать все лично.

Краудсейл токенов AZTEC собрал более 17 566 ETH

Продажа токенов AZTEC привлекла свыше 17 566 ETH и продлится до 6 декабря, при этом общая оценка проекта достигает $3,9 млрд. В рамках аукциона используется механизм непрерывных клиринговых аукционов, который обеспечивает прозрачность и рыночное ценообразование. Объем продажи составляет около 15% от общего предложения токенов.