Эксперты рассказали о нецелесообразности использования сигналов Whale Alert в трейдинге

665

2 мин

12.01.2025

Блокчейн
Ethereum
Binance
DeFi
Bitcoin
Solana
Транзакции
исследование
стейкинг
Токеномика

Автоматические уведомления о больших транзакциях Whale Alert, стали популярным инструментом в криптовалютной среде. Они информируют о значительных переводах активов, к примеру, о внесении большого объема BTC, ETH или SOL на биржи. Трейдеры часто считают это сигналом к продаже, ожидая, что такие транзакции вызовут падение цен. Однако анализ показывает, что это далеко не всегда так.

Недавнее исследование охватило данные о транзакциях на Binance с января 2021 по декабрь 2024 года. Аналитики изучили, как изменялась цена криптовалют в течение 1 и 6 часов после крупных депозитов. Были рассмотрены 3 цифровые валюты: Bitcoin, Ethereum и Solana. Кроме того, исследование выделило транзакции от известных крупных участников, таких как венчурные фонды (VC) и маркетмейкеры (MM), чтобы понять их возможное влияние.

Ключевые результаты исследования показали недостаточную связь с движением цен. Из 12 регрессионных анализов (3 актива × 2 временных интервала × 2 выборки) ни один не выявил сильной корреляции между крупными депозитами и изменением цен. R² оказался слишком низким, чтобы говорить о предсказательной силе таких событий.

Кроме того эксперты отметили особенности транзакций VC/MM. Депозиты крупных институциональных игроков показали немного более выраженную связь с ценовыми изменениями, но это преимущественно объясняется уменьшением случайных факторов в данных. Для большинства трейдеров это не имеет практической пользы.

Наконец, в отличие от BTC и SOL, более 60% крупных депозитов ETH на биржи осуществляются VC/MM. Это связано с широкой функциональностью: стейкинг, использование в DeFi и оплата комиссий. Для сравнения, у биткоина этот показатель составляет всего 13%, что отражает его роль как актива для сбережений.

По мнению специалистов, Whale Alert лучше использовать как инструмент для понимания фундаментальных процессов блокчейна и анализа поведения крупных участников рынка. Они полезны для отслеживания нелегальных операций, изучения токеномики или объяснения ценовых движений задним числом.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

HYPE превысил $25,7, дневной рост 16,2%

По рыночным данным HYPE поднялся выше $25,7, при этом за 24 часа цена выросла на 16,2%. Монета показывает заметный спрос на фоне торговой активности.

CryptoQuant: Биткоин недооценён, если рынок считает его рисковым активом

Ки Янг Джу, основатель CryptoQuant, заявил 27 января, что золото, серебро и Биткоин можно считать безопасными активами. По его мнению, если рынок продолжает рассматривать Биткоин как рисковый актив, это указывает на его недооценённость.

Coinone опровергла переговоры о продаже доли Coinbase

Южнокорейская биржа Coinone заявила, что не ведет переговоров с Coinbase о продаже акций и назвала эти слухи полностью беспочвенными. Представитель компании сообщил, что поступают предложения о партнерстве от зарубежных и отечественных игроков в рамках оценки расширения бизнеса, но никаких договоренностей по продаже доли нет; контролирующий акционер Ча Мен Хун через The One Group (3,430%) и личные активы (19,14%) владеет в сумме 53,44% акций, а обсуждения с потенциальными инвесторами пока не имеют конкретики.

Ставки финансирования показывают частичное ослабление медвежьих настроений

Согласно данным Coinglass, Биткоин восстановился выше $88 000 и торгуется около $88 408. Основные ставки финансирования на CEX и DEX слегка смягчили медвежьи настроения по сравнению с вчерашним днем, но негатив по-прежнему доминирует среди альткойнов. Базовая ставка принимается за 0,01%, при превышении которой рынок считается бычьим, а ниже 0,005% — медвежьим.

Спотовые металлы: серебро снова $110, золото выше $5070

По данным Bitget, спотовая цена серебра повторно протестировала уровень $110 за унцию, прибавив 6,16% за день. Спотовое золото пробило отметку $5070 за унцию, подорожав 1,23% за день.