Как включить режим хеджирования на Bybit

Криптовалюты относятся к категории волатильных финансовых инструментов. Колебания курсов связаны с определенными рисками для держателей цифровых активов. В целях защиты от потенциальных убытков можно включить режим хеджирования на Bybit, обеспечивающий компенсацию падения стоимости за счет открытия противоположных по направленности позиций. Опция работает на спотовом и фьючерсном рынках биржи.

Что такое хеджирование позиций

Стратегия страхования не ориентирована на получение дополнительного заработка. Целью хеджа выступает компенсация последствий нежелательного изменения котировок цифровых активов. В торговле криптовалютами есть 2 стратегии:

• Чистое хеджирование. Страхование актива за счет открытия позиции в противоположном направлении. Например, при оформлении лонга по BTC трейдер опасается возможного снижения цены. На этот случай открывается шорт аналогичного объема, который компенсирует убытки от изменения котировок. При значительных рыночных колебаниях такие позиции дают нулевую просадку. Стратегия актуальна для минимального спреда и требует оперативного оформления хеджа. Чем ближе входные цены, тем ниже риски убытков.
• Перекрестный хеджинг. Страхование одного актива за счет другого. В данном случае ключевым фактором становится рыночная корреляция, которая может быть нулевой, положительной или отрицательной. Например, для компенсации потенциальной просадки лонга по BTC оформляется противоположная позиция по долларовому индексу DXY, способная нивелировать влияние волатильности. При этом необходимо четко оценивать показатели и перспективы корреляции для каждого из активов, используемых в стратегии.

Чистый хедж может быть полным или частичным. В первом случае убытки стремятся к минимуму. При неопределенности допустима стратегия частичного хеджирования с наращиванием для компенсации проседания позиции. Усреднение дает шанс на восстановление баланса по изначально убыточным сделкам. В теории есть вероятность выхода в плюс, однако тактика считается скорее формой риск-менеджмента.

Что ты знаешь о трейдинге

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Перекрестная стратегия может быть интересна трейдерам и инвесторам с объемными портфелями. Формат в большей степени актуален для валютной и фондовой торговли, поскольку на криптобиржах проще защититься с использованием того же инструмента.

Режим хеджирования на Bybit можно активировать в параметрах профиля. Опция предусматривает одновременное удержание лонг- и шорт-позиций в контракте. Настройка применяется к текущей паре деривативов и недоступна для включения при наличии активных ордеров.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

Bybit

4.9

1052

$ 85 961,87

72 893,86 BTC $ 6,20 млрд

$ 85 961,87

Купить

Bitget

4.9

433

$ 85 871,91

8783,34 BTC $ 754,24 млн

$ 85 871,91

Купить

CoinEx

4.8

230

$ 85 954,32

72 893,33 BTC $ 6,20 млрд

$ 85 954,32

Купить

MEXC

4.9

1211

$ 85 805,78

5083,27 BTC $ 436,17 млн

$ 85 805,78

Купить

BloFin

4.8

5

$ 85 908,47

28,85 BTC $ 2,48 млн

$ 85 908,47

Купить

все биржи

Объяснение режима хеджирования на Байбит

Начинающим трейдерам рекомендуется уделить время изучению применяемых стратегий. На сайте биржи есть справочный раздел с обучающими статьями и ответами на часто задаваемые вопросы. В качестве примера можно привести хедж-схему с открытием разнонаправленных позиций для одного актива.

Отличия от одностороннего режима

Вариант по умолчанию не предусматривает параллельное удержание. Сделку можно оформить только в одном направлении. В случае подтверждения шорта на определенный объем BTCUSDT лонг будет автоматически закрыт. Режим хеджирования, в свою очередь, позволяет держать обе позиции.

Читайте также

Как включить режим хеджирования на Bybit

Криптовалюты относятся к категории волатильных финансовых инструментов. Колебания курсов связаны с...

Как ставить стоп-лосс на Bybit

На криптовалютной бирже доступны разные виды торговых ордеров. Понимание принципов работы подобных...

Bybit Launchpad

На бирже доступен специальный инструмент для привлечения капитала в новые криптовалютные проекты....

Доступные рынки

Опция применяется при оформлении бессрочных фьючерсных USDT-контрактов. В настройках можно выбрать активацию для всех пар.

Оптимизация предлагаемых платформой инструментов расширяет диапазон доступных опций. В 2023 году в режим маржи портфеля было добавлено спотовое хеджирование. Функция позволяет использовать монеты для компенсации рисков и формирования новых стратегий. Клиенты с ETA могут уравновешивать результаты спотовой и деривативной торговли, снижая необходимое значение маржи актива.

Существующие ограничения

Режим активируется при условии отсутствия открытых позиций. Наличие действующего ордера на фьючерсах делает смену невозможной. Запуск спотового хеджирования допустим при условии сохранения ставки поддерживающей маржи (MMR) на уровне ниже 100%. Обязательным требованием также выступает использование одного и того же кредитного плеча.

Инструкция, как включить хеджирование на Bybit

Алгоритм активации не представляет сложности. Новым клиентам нужно создать аккаунт и пройти верификацию. Правила биржи предусматривают несколько этапов проверки, определяющих лимиты транзакций и список доступных платежных опций.

После авторизации нужно выбрать вкладку «Торговать» в панели навигации и открыть раздел «Фьючерсы». Далее порядок действий такой:

1. В правом верхнем углу интерфейса есть кнопка с пиктограммой в виде шестеренки. При нажатии открывается меню настроек.
2. Остается кликнуть по пункту «Режим позиции» и включить хеджирование на Байбит в новом окне. При постановке маркера в нижней части формы переход на стратегию будет выполнен с применением ко всем парам.

Как начать торговать в режиме хеджирования

Переключение между форматами приводит к изменению интерфейса. В правом блоке появляются 2 вкладки. В первой можно оформить новые короткие или длинные позиции, во второй ― закрыть их.

В панели также меняются названия элементов интерфейса. Вместо кнопок «Купить/продать» появляются «Открыть Long/Short»

Для проверки нового формата можно выполнить стандартную операцию. Достаточно открыть лонг на один контракт по рыночной цене, а затем создать шорт по выбранной паре с аналогичным объемом. Позиции отобразятся в блоке под основным графиком. Для закрытия хеджирования нужно войти во вкладку в панели справа и последовательно выбрать лонг и шорт, указывая суммы и нажимая на кнопки подтверждения.

Рекомендации по использованию режима

Хедж относится к высокорисковым стратегиям. Для открытия позиций требуется больше средств, которые также идут на оплату комиссий и поддержание маржинальности. Важную роль играют понимание рыночных механик и умение определять оптимальные моменты для закрытия или наращивания объема. Неправильный выбор может привести к более существенным потерям, так что перед переключением стоит выделить время на ознакомление с основными аспектами.

Изучение принципов работы

Стратегия позволяет держать позиции в двух направлениях и минимизирует потенциальные убытки при близкой цене открытия. Активные трейдеры обычно придерживаются одностороннего режима, используя в качестве страховки стоп-лосс и отслеживая динамику изменений рынка. Многие аналитики отмечают, что хедж эффективнее применять для средне- и долгосрочных сделок, последовательно корректируя объемы открытых контрактов.

Отслеживание ликвидности пары

Оценка рисков подразумевает анализ потенциала торгуемого актива и контроль за изменением показателей. На площадке Байбит доступны разные мониторинговые инструменты, позволяющие отслеживать ликвидность. Можно использовать внутренний скринер биржи, сервис TradingView с тестовым режимом и другие опции.

Управление рисками при торговле

К числу важных аспектов стратегии краткосрочного трейдинга относится определение допустимого дневного лимита просадки. Значение используется для выставления стоп-ордеров, позволяющих закрываться с минимальными убытками.

Для хеджирования, напротив, характерны дополнительные расходы и продолжительное пребывание в состоянии просадки с ожиданием восстановления рынка. Также нужно учитывать, что применение стратегии в режиме кросс-маржи не предусматривает установку разных значений кредитного плеча для коротких и длинных позиций. Ограничение действует с момента переключения.

Контроль баланса и маржинальных требований

В обычном режиме значения рассчитываются отдельно по каждому активу. Маржа портфеля определяет требования исходя из общих рисков. При поддержании баланса хеджированных позиций требуемый показатель снижается. Исключением становятся:

• Недостаточный объем спотовых активов в аккаунте.
• Существенная разница в ценах индекса и базовой монеты.
• Отсутствие возможности хеджа из-за противоположности дельта-направлений в деривативной и спотовой торговле.

Решение о переходе остается за трейдерами. По умолчанию в режиме маржи портфеля выбран односторонний вариант. При переключении на хеджирование система автоматически выполнит проверку основного значения. Показатель поддерживающей маржи не должен быть ниже 100%. В случае несоответствия параметров активация хеджа окажется недоступна.

Частые вопросы

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка