Кредитная ловушка для Ethereum

1142

2 мин

14.06.2022

Многие эксперты выражают глубокую обеспокоенность относительно ситуации вокруг флагманских цифровых валют. Известный аналитик Колин Ву отметил, что если котировки ETH закрепятся ниже $1150, то произойдет массовая ликвидация убыточных позиций на сумму около $500 млн. К такому мнению он пришел, анализируя показатели инструмента Parsec Finance.

Словом, у биткоина в этом плане тоже не все в порядке. Parsec указывает, что в качестве залога участники рынка используют Wrapped BTC на сумму около $300 млн. Серьезные проблемы могут возникнуть, когда котировки достигнут отметки $21 600. В таком случае инвесторам придется повторно докупать монеты биткоина, либо продать обеспечение, чтобы зафиксировать позиции. Примечательно, что на момент 14 июня 2022 года (в 11:00 по МСК), стоимость биткоина расположилась на уровне $21 780.

Известный инвестор Майкл Берри предупреждал о подобных рисках в прошлом году. Он неоднократно отмечал, что ключевой проблемой криптовалют является именно кредитное плечо. И если инвестор не знает, какой конкретно левередж у его цифрового актива, то он идет на огромный и необдуманный риск.

Многие инвестиционные криптокомпании уже близки к маржин-колу. Речь идет в первую очередь о Microstrategy, у которой margin call состоится на уровне $21 000. Стоит отметить, что к началу мая текущего года фонд Microstrategy потерял на просадке биткоина свыше $170 млн.

Ранее редакция Crypto.ru информировала: в понедельник 13 июня 2022 года крупнейший банк Goldman Sachs запустил торговлю , обеспеченными эфиром. Трейдеры могут использовать внебиржевые форвардные контракты, чтобы иметь возможность зарабатывать на курсовой разнице базового актива. При этом его не потребуется предварительно покупать в физическом плане. В качестве контрагента по сделкам будет выступать компания Marex.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Объем торгов Polymarket и Kalshi превысил $150 млрд, несмотря на спад активности

Совокупный накопленный объем торгов Polymarket и Kalshi в апреле превысил $150 млрд, но это стал первый месяц замедления рынков прогнозов с сентября. На Polymarket число активных трейдеров сократилось примерно до 643 000 с более 733 000 в марте, при этом американское направление платформы и Kalshi показали рост. Интерес регуляторов к сектору усиливается: CFTC смягчила подход к контрактам на события, а в марте Kalshi привлекла инвестиции при оценке в $22 млрд, тогда как Polymarket обсуждает раунд при оценке в $15 млрд.

Розничные трейдеры обучают ИИ-ботов торговле, но те действуют слишком осторожно — Bloomberg

Розничные инвесторы все чаще используют ИИ-агентов для торговли акциями и криптовалютами, обучая их своим правилам, но боты нередко избегают рискованных стратегий. Инженер Джейк Неслер две недели настраивал Claude от Anthropic для сделок с опционами и рассказал, что бот, отказавшись покупать акции Nvidia на пике, помог избежать убытка в $10 000. Bloomberg отмечает, что языковые модели часто тяготеют к консервативным решениям, а рынок ИИ-трейдинга, по оценке The Business Research company, вырастет с $24,53 млрд в 2025 году до $27,85 млрд в 2026 году при среднем темпе 13,6% при этом Binance и Trust Wallet уже добавляют инструменты для автономного исполнения сделок.

Glassnode: диапазон $65 000–70 000 может стать поддержкой, пока BTC не закрепится выше $79 000

Аналитики Glassnode отмечают, что давление продавцов на спотовом рынке BTC ослабевает и растёт активность институционалов, но спроса пока не хватает для устойчивого прорыва. По их оценке, рост сдерживают уровни True Market Mean около $78 000 и средняя цена покупок краткосрочных держателей на $79 000, а поддержкой может выступить кластер $65 000–70 000 с ориентиром $68 000. Glassnode также указали, что при подходе к $80 000 краткосрочные инвесторы ускорили фиксацию прибыли до $4 млн/час, что спровоцировало откат, а в деривативах рекордный чистый шорт сохраняет шанс на шорт-сквиз при резком усилении спотового спроса.

Bitmine нарастила резервы до более чем 5 млн ETH после покупки 101 901 ETH

Bitmine Immersion Technologies за неделю докупила 101 901 ETH и довела резервы до более чем 5 млн ETH, что соответствует 4,21% от предложения в 120,7 млн ETH; при курсе около $2300 стоимость этих активов составляет основную часть капитала компании в $13,3 млрд. Акции Bitmine под тикером BMNR торгуются на NYSE с 9 апреля, а среднедневной объем торгов достигает $845 млн, опережая по этому показателю Nike. Компания развивает стейкинг-платформу MAVAN и держит в стейкинге ~3,701 млн ETH (около $8,8 млрд) — примерно 73% своих запасов при годовой доходности 3,033%, тогда как Ethereum Foundation 25 апреля вывела из стейкинга 17 035 ETH примерно на $40 млн. Глава Fundstrat Том Ли предупредил о риске резкого снижения: по его данным, 10 из 13 новых глав ФРС США сопровождались падением рынка более чем на 10,5% в первый год, а S&P 500 может сначала подняться к 7300 пунктам, после чего откатиться.

Bernstein: минимум по BTC на $60 000 уже позади, рынок ждет затяжной рост на институциональном спросе

Аналитики Bernstein считают, что падение BTC к $60 000 стало дном цикла, и ждут более продолжительного роста благодаря притоку денег от крупных управляющих и брокеров, включая продукты Morgan Stanley и запуск прямой торговли BTC и ETH на платформе Charles Schwab. Отдельно они выделяют Strategy: после покупки еще 3273 BTC на балансе компании 818 334 BTC, а привлечь новых инвесторов помогает выпуск бессрочных привилегированных акций. На рынке при этом сохраняется осторожность перед заседанием ФРС: по FedWatch от CME вероятность сохранения ставки в диапазоне 3,5-3,75% составляет 100%, на этом фоне BTC опускался ниже $77 000, а ETH — ниже $2300.