Крупные инвесторы готовятся к потенциальному падению курса BTC

424

2 мин

15.01.2025

инвестиции
Аналитика
Волатильность
Риски
макроэкономика
коррекция
опционы

Киты на рынке биткоинов (BTC) активно готовятся к возможной коррекции цен на цифровую монету. По мнению аналитиков из Blofin, в декабре 2024 года были зафиксированы крупные сделки с опционами на падение BTC до $80 000. Эти путы, срок действия которых истекает 25 декабря, частично финансировались за счет покупки коллов с уровнем $180 000. Такой подход указывает на осторожность инвесторов и ожидание высокой волатильности.

Анализ распределения опционов показал, что трейдеры предпочитают долгосрочные стратегии. Одновременно с этим, ожидания роста BTC остаются ограниченными. «Левый сдвиг» кривых плотности вероятностей (PDF) подтверждает, что участники рынка оценивают повышенные риски снижения цены на флагманскую криптовалюту.

Недавний рост оптимизма на рынке был вызван положительными данными по индексу цен производителей (PPI). Однако, по мнению аналитиков, это временно. BTC получил поддержку благодаря «положительному гамма-пику» возле уровня $95 000. Это значит, что текущая цена может стабилизироваться в краткосрочной перспективе.

Криптовалюта эфир (ETH) оказалась в еще менее выгодной позиции. Отрицательная гамма возле спотовой цены создает высокий риск волатильности. Это особенно заметно на фоне широкого распределения опционов в этой зоне. Ожидается, что в ближайшее время цена ETH останется под давлением.

Эксперты предупреждают, что такая структура рынка может стать сигналом для дальнейших распродаж. Инвесторы продолжают занимать выжидательную позицию, следя за макроэкономическими факторами и динамикой крипторынка. «Снижение рыночного риска в декабре было временным. Вероятно, начало 2025 года станет временем серьезных изменений для ведущих криптоактивов», — заявили исследователи. По их словам, ключевым фактором останется поведение крупных инвесторов и их реакция на рыночные тренды.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch оценил вероятность повышения ставки ФРС в апреле в 1%

По данным CME FedWatch, после сегодняшнего решения ФРС вероятность сохранения ставки без изменений до апреля составляет 97%, снижения на 25 базисных пунктов — 2%, повышения на 25 базисных пунктов — 1%. До июня вероятность сохранения ставки оценивается в 84,4%, кумулятивная вероятность снижения на 25 базисных пунктов — 14,4%, повышения на 25 базисных пунктов — 1,2%. Следующие заседания FOMC запланированы на 29 апреля и 17 июня.

Пауэлл: на заседании ФРС обсуждали риск изменения ставки в обе стороны

Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что подавляющее большинство участников не считает повышение ставки базовым сценарием. По его словам, на заседании обсуждали риски изменения ставки в обе стороны, при этом возможность повышения действительно упоминалась как следующий шаг.

Пауэлл: прогнозы ФРС из-за войны в Иране больше похожи на догадки

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что из-за неопределенности, связанной с войной в Иране, последний раунд прогнозов регулятора оказался фактически «вслепую». По его словам, именно этот сводный экономический прогноз можно было бы и пропустить, потому что сейчас невозможно уверенно оценить, что будет дальше.

Пауэлл готов временно возглавить ФРС, если преемника не утвердят до конца его срока

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что если к концу его срока полномочий новый глава ФРС не будет утвержден, он продолжит исполнять обязанности председателя. По его словам, он не планирует покидать комитет до завершения расследования Министерства юстиции, а решение о дальнейшей работе после его окончания пока не принято.

Пауэлл призвал придерживаться умеренного ужесточения денежно-кредитной политики

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что базовая ставка находится в верхней части нейтрального диапазона и может быть слегка ограничительной. По его словам, регулятор не хочет чрезмерно ужесточать политику из-за риска ухудшения ситуации на рынке труда и считает важным сохранять умеренно жесткий уровень ставки.