Эксперты рассказали о важности управления рисками на рынке BTC через опционы

Рынок биткоина столкнулся с новой волной неопределенности. Об этом заявили эксперты компании Matrixport. Макроэкономические индикаторы сигнализируют о возможной консолидации, а глобальная ликвидность начинает ослабевать. Аналитики предполагают, что это может замедлить рост стоимости актива. В таких условиях трейдеры ищут способы защиты свои сбережения, и опционы становятся важным инструментом.

С декабря наблюдается стабилизация притока средств в ETF на Bitcoin. Объемы остались на рекордном уровне $35,9 млрд, но дальнейшего роста не произошло. Основной причиной стала более жесткая политика Федерального резервной системы (ФРС), из-за чего инвесторы ждут большей ясности. Многие связывают ранний рост котировок BTC с мягкими комментариями главы организации Джером Пауэлла в начале 2024 года. Однако сейчас рынок более чувствителен к любым изменениям риторики.

Исторические данные показывают, что жесткая политика ФРС способна ограничить потенциал биткоина. Подобная ситуация уже была отмечена в прошлом году, когда неопределенность в отношении процентных ставок вызвала консолидацию цен почти на полгода. Теперь же, несмотря на поддержку криптоиндустрии со стороны новой администрации США, риски по-прежнему остаются высокими.

Декабрьское поведение цен также вызывает вопросы у аналитиков. Они заявляют, что на графике сформировалась модель «падающей звезды», которая часто указывает на разворот. Первая половина месяца сопровождалась ростом, но затем стоимость резко снизилась. Это говорит о том, что трейдеры фиксировали прибыль, опасаясь дальнейшего падения.

Исследователи подчеркивают, что при низкой волатильности опционы могут стать эффективным решением. Колл-контракты позволяют зафиксировать потенциальный рост, а пут — защититься от падения котировок. В заключение эксперты рекомендуют внимательно следить за действиями крупных участников и изменениями политики ФРС.

Автор

Петр Иванов