Если криптовалютный рынок столкнется с еще одним «крахом 1011»: разработчики представили CoinEx Dual Investment

Криптовалютный рынок не понаслышке знаком с резкими спадами, но немногие события нанесли такой структурный ущерб, как так называемый «крах 1011». Аналитики отрасли, включая Тома Ли из Bitmine, назвали его крупнейшим событием в истории криптовалют, связанным с сокращением кредитного плеча. Последствия данного события превзошли даже крах биржи FTX. Эта ситуация была спровоцирована «ценовой лазейкой» на крупной торговой платформе, запустившей катастрофическую цепочку автоматизированных ликвидаций, которые уничтожили миллиарды долларов, парализовали маркет-мейкеров и серьезно подорвали глобальную экосистему.

Для инвесторов определяющим «уроком 1011» стало то, что существенная волатильность часто возникает из-за внезапного исчезновения рыночной ликвидности. Это приводит к быстрому падению цен с последующим потенциальным резким отскоком. Данная модель особенно опасна для трейдеров, использующих высокое кредитное плечо. Они сталкиваются с непосредственным риском ликвидаций. В такой ситуации «выживание и успех» зависят от дисциплинированного, стратегического подхода, который ориентирован на снижение рисков и стабильное сохранение капитала, а не спекулятивную прибыль.

Использование стратегии двойных инвестиций CoinEx для стратегического позиционирования.

CoinEx Dual Investment предлагает структурированный способ взаимодействия с рынком, устраняя недостатки высокого кредитного плеча. Благодаря использованию механизмов продажи по высокой цене и покупки по низкой, инвесторы могут извлекать выгоду из различных рыночных условий, превращая потенциальные спады в возможности для накопления капитала и получения дохода.

Стратегия «продажи по высокой цене»: получение прибыли на восстанавливающемся рынке.

Функция продажи по высокой цене в стратегии Dual Investment по сути повторяет работу продажи колл-опционов на рынке деривативов. Для инвесторов, уже имеющих спотовые позиции по биткоинам (BTC), стратегия гарантирует прибыльность до тех пор, пока объем проданных колл-опционов не превышает их фактические активы. Пример: инвестор владеет 0,5 BTC на спотовом рынке. Он может выбрать цену исполнения с недельным сроком истечения, которая выше текущей рыночной стоимости — к примеру, если BTC торгуется на уровне $78 000, выбрать цену исполнения $85 000 — и продать часть в размере 0,3 BTC. Этот процесс можно повторять еженедельно для постоянной реализации.

Преимущества данного метода многогранны. Если через неделю цена не превысит $85 000, инвестор гарантированно получит премию в биткоинах, увеличив сумму своих активов и сформировав большую позицию с течением времени. Даже если цена превысит $85 000, результат будет аналогичен продаже 0,3 BTC на этом высоком уровне, в то время как оставшиеся 0,2 BTC позволят и дальше продолжить получать выгоду от роста котировок. Такая ситуация формирует сбалансированный сценарий, при котором инвестор либо накапливает больше активов, либо получает прибыль по выгодной цене, сохраняя при этом контроль над своими криптовалютами.

В долгосрочной перспективе повторяющаяся стратегия способствует дисциплинированному подходу к наращиванию богатства в цифровых валютах. Она превращает владение монетами и токенами в активную, но низкорискованную деятельность, в рамках которой премии выступают в качестве стабильного потока дохода. Инвесторы избегают эмоциональных ловушек для идеального угадывания момента, чтобы войти в рынок, вместо этого полагаясь на вероятностный характер ценовых движений в свою пользу. Последовательно применяя эту тактику, можно наращивать биткоин-активы, превращая то, что могло быть невостребованными активами, в продуктивные.

Стратегия «покупай дешево»: подготовка к накоплению на спадах.

Напротив, стратегия «покупки по низкой цене» имитирует продажу пут-опциона. Она подходит для инвесторов, владеющих определенным количеством USDT, поскольку позволяет им продавать контракты по цене исполнения ниже текущего рыночного уровня. К примеру, при стоимости BTC в $78 000 инвестор может выбрать для покупки опцион со сроком истечения в неделю и ценой исполнения $70 000. Это означает, что если цена биткоина не упадет ниже к дедлайну действия опциона, инвестор получит доход от своих инвестиций.

Если же цена упадет до $65 000 — инвестор будет обязан купить биткоины по $70 000. На первый взгляд, это может показаться убыточной стратегией, но требует более внимательного рассмотрения с 2-х точек зрения. Во-первых, такие прорывы происходят относительно редко; они могут случаться не более нескольких раз в год, а это значит, что в большинстве случаев доходность остается стабильной. Когда происходит падение, это приводит к приобретению дополнительных биткоинов по заранее определенной цене, которые затем можно использовать для сделок по продаже по завышенной стоимости. Это увеличивает объем колл-опционов, которые можно продать в будущих циклах, тем самым генерируя еще больший денежный поток.

Во-вторых, вспоминая динамику «события 1011», цены обычно быстро восстанавливаются после достижения дна. В случае повторения подобного события быстрое восстановление после падения может позволить инвесторам получить прибыль от отскока, даже если покупка была совершена не в абсолютной точке минимума. Эта устойчивость превращает потенциальную неудачу в стратегически выгодное приобретение активов, что соответствует циклическому характеру криптовалютных рынков, где спады часто предшествуют сильным восстановлениям.

Почему CoinEx Dual Investment сможет справиться с «событием 1011»?

CoinEx Dual Investment выделяется как надежный инструмент для преодоления таких событий, как «обвал 1011» в прошлом году, по нескольким причинам. В первую очередь, он работает без кредитного плеча, исключая угрозу ликвидации. Этот основополагающий аспект гарантирует сохранность капитала инвесторов, избегая вынужденных продаж в неподходящие моменты.

Кроме того, прибыльность гарантирована как при продаже по высоким ценам, так и при покупке по низким, обеспечивая двустороннее хеджирование. Придерживаясь долгосрочной стратегии, инвесторы создают надежный поток денежных средств. Это становится критически важным, но часто упускаемым из виду элементом инвестиционных стратегий. Многие сосредотачиваются исключительно на показателях доходности, пренебрегая важной ролью денежного потока в поддержании деятельности. Положительный поток действует как спасательный круг, позволяя инвесторам пережить волатильность рынка и продолжать работу до тех пор, пока не вернутся благоприятные условия.

В криптовалютном пространстве, когда циклы подъема и спада стали обычным явлением, «выносливость может стать разницей между капитуляцией и будущим процветанием», давая возможность извлечь выгоду из естественного роста цены биткоина с течением времени.

Заключение

Если криптовалютный рынок столкнется с еще одним событием, подобным «краху 1011», инвесторы, использующие CoinEx Dual Investment, будут лучше подготовлены к выживанию и потенциальному процветанию. Этот подход, способствует стабильному накоплению капитала и получению дохода. В конечном итоге, ориентация на стабильные денежные потоки, а не на спекулятивную прибыль, позволяет добиться долгосрочного успеха в нестабильном мире криптовалют, давая возможность инвесторам уверенно и спокойно преодолевать неопределенность.

Автор

Петр Иванов