Стратегия скальпинга криптовалют на бирже

На рынке цифровых активов можно получить прибыль за короткий промежуток времени. Для этого трейдеры используют специальную стратегию — скальпинг криптовалют. С ее помощью заключают десятки сделок с небольшой доходностью до 2-3%.

Впервые стратегия использовалась в 20 веке на фондовом и товарном рынках. Затем она успешно перекочевала на Форекс. Следующим пристанищем оказались криптовалюты. Цифровые активы стали привлекательным инструментом благодаря высокой волатильности.

Определение стратегии скальпинга криптовалют в трейдинге

В течение дня котировки меняются на несколько процентов. Спекуляции на суточных колебаниях получили название скальпинг. По этому методу трейдер старается закрыть ордер с небольшой прибылью, но за короткий срок.

Описание стратегии

Для успешного применения составляют прогноз на короткий промежуток времени. Даже если у актива есть потенциал роста, трейдер все равно фиксирует прибыль. Не всегда сделки приносят доход. Если цена идет вниз, приходится закрывать позицию. Это необходимо для минимизации рисков и освобождения капитала — деньги понадобятся для заключения нового ордера.

Станислав Акулинкин, Финансовый директор

EMCD

В основе скальпинга лежат частые сделки с минимальными целевыми колебаниями. Для эффективной реализации стратегии скальпинга крайне важна надежная и быстрая технологическая инфраструктура.

Индустрия криптовалют развивается быстрыми темпами, при этом по-прежнему не редки случаи сбоев, перегрузок каналов связи и прочих технологических неурядиц.

Все эти факторы сопровождают скальпинговые стратегии высоким уровнем риска, реализация которого значительно снижает эффективность торговли.

Как и когда используют

Стратегия скальпинга подходит в следующих случаях:

• Низкие комиссии — биржи криптовалют удерживают в среднем 0,2% от транзакции. При закрытии позиции нужно убедиться, что доход выше маржи.
• Ликвидность актива — высокий объем торгов обеспечивает моментальный обмен.
• Скорость обработки команд — платформа должна быстро исполнять выставленные ордера. Если у ПО биржи низкая пропускная способность, это негативно скажется на доходе скальпера.
• Владение техническим анализом — для прогнозирования стоимости чаще всего используют график и стакан цен.

Лучшие биржи для скальпинга криптовалют

На рынке работает более 500 торговых платформ. При скальпинге на криптовалютной бирже нужно обращать внимание на следующие параметры:

• Объем торгов — платформа должна обеспечивать ликвидность для заключения моментальных сделок.
• Репутация — предпочтение отдают биржам с высоким уровнем доверия со стороны пользователей.
• Торговые пары — на платформе доступны подходящие для пипсовки активы.
• Регуляция — компания зарегистрирована в юрисдикции, лояльной к криптовалютам.
• Безопасность — площадка предоставляет дополнительные функции для защиты биржевого счета.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

OKX

5.0

72

$ 27 222,90

5247,55 BTC $ 142,10 млн

$ 27 222,90

Купить

Binance

4.9

52

$ 27 222,90

5247,55 BTC $ 142,10 млн

$ 27 222,90

Купить

CoinEx

4.9

18

$ 27 222,90

5247,55 BTC $ 142,10 млн

$ 27 222,90

Купить

Bitget

4.9

11

$ 27 181,60

- -

$ 27 181,60

Купить

EXMO.me

4.8

23

$ 27 191,60

60,23 BTC $ 1,62 млн

$ 27 191,60

Купить

все биржи

Заработок на скальпинге

Вся прелесть стратегии заключается в высокой частоте операций. За счет этого можно быстро раскрутить капитал. Например, трейдер заключил за 1 день 30 сделок с доходностью по 1% и 20 — с убытком по 1%. Общий прирост депозита за сутки составил 10%. Капитал со $100 увеличится до $110. Если положительная тенденция сохранится, через 10 дней на счету окажется сумма в $285.

Пример использования

Лучше всего стратегия проявляет себя на флэтовом рынке — когда стоимость актива колеблется между двух значений. В этом случае помогают график и стакан цен.

Стоимость криптовалюты COCOS 29 сентября 2021 года колебалась в пределах $0,5-$0,54. Потенциальная прибыль достигает 8% в зависимости от установленных точек входа и закрытия сделки.

Опрос

Топ 5 самых богатых вымышленных персонажей

Пройти опрос

Какую криптовалюту лучше скальпить

Выбор актива зависит от стратегии и готовности идти на риск. Биткоин — проверенная временем монета. Ее стоимость более устойчива, чем у других криптовалют, поэтому вероятность существенной потери капитала ниже.

Альткоины лучше подходят для агрессивной торговли. Их цена колеблется куда существенней и чаще. Это увеличивает как потенциальный доход, так и убыток.

Необходимые инструменты

Для составления прогноза используют:

• Графики. Они показывают историю курса. Чаще всего трейдеры используют свечи.
• Стакан цен. Каждая биржа отображает ордера других пользователей. Это помогает определить уровни поддержки и сопротивления.
• Сетка Фибоначчи. Вспомогательный инструмент для поиска уровней поддержки и сопротивления.

С получением опыта торговли используют дополнительные индикаторы для скальпинга криптовалют.

В краткосрочных стратегиях на графиках выбирают короткие таймфреймы (промежутки времени). Чаще всего используют M1, M5 и M15. Для более точных прогнозов анализируют сразу несколько графиков с разными таймфреймами.

Читайте также

Стратегии торговли криптовалютой на бирже

Самый простой способ заработка на и монетах ― покупка и долгосрочное хранение активов. Но эта...

Что такое ордер на бирже криптовалют

Торговые платформы выступают посредниками в процедуре приобретения и продажи цифровых активов....

Как купить фьючерсы на биткоин и на другую криптовалюту на бирже

Трейдеры получают доход от изменения котировок и монет. Если курс криптовалюты растет,...

Виды скальпинга

Трейдеры используют разные подходы. В зависимости от предпочитаемой стратегии, скальпинг биткоина бывает нескольких видов.

Интуитивный

Трейдер использует минимальное количество торговых инструментов и индикаторов. В основном при заключении сделок полагается на личный опыт. Когда пользователь длительное время наблюдает за курсом одного актива, он может предугадывать движение котировок на основе цикличности.

На криптовалютном рынке коррекция — достаточно распространенное явление. Если цена монеты резко уменьшилась на 30%, то после падения есть вероятность ее роста (отката) хотя бы на 5%.

На индикаторах

Почти все биржи предоставляют полноценный терминал для торговли. К графику можно добавить множество индикаторов. С их помощью составляют более точные прогнозы при условии, что трейдер умеет ими пользоваться.

На фигурах

При анализе графиков пытаются найти определенные закономерности. В этом помогают фигуры:

• Голова и плечи
• Канал
• Клин
• Треугольник и другие.

Принцип использования фигур можно рассмотреть на треугольнике. Он делится на 2 вида — восходящий и нисходящий. Первый встречается при увеличении курса, а второй — при падении.

Если курс пробьет верхнюю границу, тогда стоимость актива с высокой вероятностью достигнет следующего уровня сопротивления. Доход составит до 10%. Если пробивается нижняя граница, тогда цена падает до уровня поддержки — актив дешевеет до 10%. Другие фигуры помогают искать похожие закономерности.

Линейный

Этот вариант предполагает использование скользящих средних:

• EMA с периодами 12 и 26.
• SMA 55.

При скрещении линий трейдер получает сигнал для открытия ордера. Если EMA 12 пересекает скользящее среднее с периодом 26, а SMA остается снизу, актив покупают. Для поиска точек входа используют минутный график. Продают криптовалюту при противоположной ситуации, когда EMA 12 пересекает скользящее среднее с периодом 26 сверху вниз.

Биржевой

Этот вариант основан исключительно на стакане цен. Биржевой скальпинг подходит для крупных торговых платформ с высокой ликвидностью. Алгоритм действий:

1. Выбор волатильной пары.
2. Анализ движения курса на основе глубины (Depth).
3. Выставление ордеров.

Этот подход показывает уровни поддержки и сопротивления. Если тренд недостаточно сильный, цена актива будет колебаться между данными диапазонами.

Автоматический

Чтобы найти точку входа на рынке, необходимо от 10 минут до нескольких часов. Чем дольше времени потрачено на поиск сделки, тем ниже эффективность торговли. Поскольку для этой стратегии часто используют простые индикаторы, на рынке появились биржевые роботы.

В программу для торговли закладывают алгоритм работы. После этого бот начинает заключать десятки сделок. Чтобы проверить эффективность робота, его тестируют на истории графика.

Программы не всегда приносят прибыль. Успешные тесты не гарантируют дохода в будущем. В самом алгоритме могут оказаться недочеты, из-за чего робот начнет вести себя непредсказуемо.

Стили

Помимо выбранной стратегии, скальпинг отличается подходами к торговле. Чаще всего это зависит от размера транзакции относительно капитала, управления рисками и поставленных целей.

Консервативный

Трейдер готов ждать удачного момента для входа на рынок. Главное — минимизировать количество убыточных сделок. Консерваторы используют больше индикаторов и дольше анализируют рынок.

Умеренный

Подход предполагает высокую частоту заключения сделок. При умеренной стратегии придерживаются количества открытых позиций, установленных лимитов на сумму, допустимого убытка и дохода.

Агрессивный

Этот стиль предполагает максимальное заключение сделок за торговый день. Трейдер соглашается на прибыль до 1%, чтобы использовать деньги для вложения в другой актив. Такой подход быстро увеличивает капитал.

Советы и рекомендации новичкам

Несколько принципов помогут начинающим трейдерам избежать ошибок и сохранить капитал:

• Управление рисками. Пользователю придется смириться с тем, что не все сделки будут прибыльными. Часть денег каждый трейдер всегда теряет. Нужно мириться с рисками и закрывать убыточные позиции.
• Свободный капитал. Для депозита используют деньги, которые можно потерять без вреда для финансового положения. Трейдер будет меньше поддаваться стрессу при убытке.
• Эмоции — враг. Когда человек терпит неудачу, он впадает в тильт. В стрессовом состоянии трейдер не способен здраво оценивать ситуации и принимать верные решения. Если в ходе торгов заключают много убыточных сделок, лучше взять перерыв. Несколько дней тратят на анализ ошибок и совершенствование стратегии.
• Изучение матчасти. Индикаторы ошибочно кажутся простыми инструментами в торговле. Если пользователь не научится правильно трактовать полученные сигналы, он уйдет в минус.
• Соблюдение правил. Трейдер должен следовать установкам, особенно придерживаться лимитов.

Преимущества и недостатки стратегии

Скальпинг — неоднозначный метод торговли с плюсами и минусами.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин