Форум
Монеты: 14 603 Биржи: 1389
Рыночная капитализация: $2 448 945 805 577,56
Объём за 24 ч: $82 464 439 727,89
ETH Газ: 5 Gwei
Быстро
7 Gwei
Стандарт
5 Gwei
Медленно
4 Gwei
Стратегия скальпинга

На рынке цифровых активов можно получить прибыль за короткий промежуток времени. Для этого трейдеры используют специальную стратегию — скальпинг криптовалют. С ее помощью заключают десятки сделок с небольшой доходностью до 2-3%.

Впервые стратегия использовалась в XX веке на фондовом и товарном рынках. Затем она успешно перекочевала на Форекс. Следующим пристанищем оказались криптовалюты. Цифровые активы стали привлекательным инструментом благодаря высокой волатильности.

Определение стратегии скальпинга криптовалют в трейдинге

В течение дня котировки меняются на несколько процентов. Спекуляции на суточных колебаниях получили название скальпинг. По этому методу трейдер старается закрыть ордер с небольшой прибылью, но за короткий срок.

Описание стратегии

Для успешного применения составляют прогноз на короткий промежуток времени. Даже если у актива есть потенциал роста, трейдер все равно фиксирует прибыль.

Профессиональные трейдеры тоже ошибаются — ни один участник рынка не заключает на 100% успешные сделки.

Не всегда сделки приносят доход. Если цена идет вниз, приходится закрывать позицию. Это необходимо для минимизации рисков и освобождения капитала — деньги понадобятся для заключения нового ордера.

В основе скальпинга лежат частые сделки с минимальными целевыми колебаниями. Для эффективной реализации стратегии скальпинга крайне важна надежная и быстрая технологическая инфраструктура.

Индустрия криптовалют развивается быстрыми темпами, при этом по-прежнему не редки случаи сбоев, перегрузок каналов связи и прочих технологических неурядиц.

Все эти факторы сопровождают скальпинговые стратегии высоким уровнем риска, реализация которого значительно снижает эффективность торговли.

Как и когда используют

Стратегия скальпинга криптовалют подходит в следующих случаях:

  • Низкие комиссии — биржи криптовалют удерживают в среднем 0,2% от транзакции. При закрытии позиции нужно убедиться, что доход выше маржи.
  • Ликвидность актива — высокий объем торгов обеспечивает моментальный обмен.
  • Скорость обработки команд — платформа должна быстро исполнять выставленные ордера. Если у ПО биржи низкая пропускная способность, это негативно скажется на доходе скальпера.
  • Владение техническим анализом — для прогнозирования стоимости чаще всего используют график на мониторе и стакан цен.
Обучение стратегии скальпинга криптовалюты на бирже занимает у новичков от 1 до 3 месяцев. Обычно начинающим рекомендуют зарегистрировать демо аккаунт на платформе и тренировать мастерство, не рискуя реальными деньгами.

Лучшие биржи для скальпинга криптовалют

На рынке работает более 500 торговых платформ. При скальпинге на криптовалютной бирже нужно обращать внимание на следующие параметры:

  • Объем торгов — платформа должна обеспечивать ликвидность для заключения моментальных сделок.
  • Репутация — предпочтение отдают биржам с высоким уровнем доверия со стороны пользователей.
  • Торговые пары — на платформе доступны подходящие для пипсовки активы.
  • Регуляция — компания зарегистрирована в юрисдикции, лояльной к криптовалютам.
  • Безопасность — площадка предоставляет дополнительные функции для защиты биржевого счета.
Топ криптобирж
Лучшие криптобиржи
Рейтинг
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
$ 69 725,01
47 548,23 BTC $ 3,34 млрд
$ 69 725,01
Купить
$ 69 719,99
268,43 BTC $ 18,88 млн
$ 69 719,99
Купить
$ 69 887,80
4576,22 BTC $ 322,01 млн
$ 69 887,80
Купить
$ 69 823,83
35,45 BTC $ 2,50 млн
$ 69 823,83
Купить

Заработок на скальпинге

Вся прелесть стратегии заключается в высокой частоте операций. За счет этого можно быстро раскрутить капитал. Например, трейдер заключил за 1 день 30 сделок с доходностью по 1% и 20 — с убытком по 1%. Общий прирост депозита за сутки составил 10%. Капитал со $100 увеличится до 110. Если положительная тенденция сохранится, через 10 дней на счету окажется сумма в $285.

При удачных сделках капитал растет в геометрической прогрессии.

Пример использования

Лучше всего стратегия скальпинга проявляет себя на флэтовом рынке — когда стоимость актива колеблется между двух значений. В этом случае помогают график и стакан цен.

Курс COCOS/USDT на криптовалютной бирже Binance
Желтый — точки входа, синий — закрытие сделки

Стоимость криптовалюты COCOS 29 сентября 2021 года колебалась в пределах $0,5-0,54. Потенциальная прибыль достигает 8% в зависимости от установленных точек входа и закрытия сделки.

Топ 5 самых богатых вымышленных персонажей

Какую криптовалюту лучше скальпить

Выбор актива зависит от стратегии и готовности идти на риск. Биткоин — проверенная временем монета. Ее стоимость более устойчива, чем у других криптовалют, поэтому вероятность существенной потери капитала ниже.

Альткоины лучше подходят для агрессивной торговли. Их цена колеблется куда существенней и чаще. Это увеличивает как потенциальный доход, так и убыток.

Скальпинг подходит для торговли любым цифровым активом на рынке. Исключение составляют стейблкоины, например, USDT.

Необходимые инструменты

Для составления прогноза используют:

  • Графики. Они показывают историю курса. Чаще всего трейдеры используют свечи.
  • Стакан и ленту сделок. Каждая биржа отображает ордера других пользователей. Это помогает определить уровни поддержки и сопротивления.
  • Сетку Фибоначчи. Вспомогательный инструмент для поиска уровней поддержки и сопротивления.

С получением опыта торговли используют дополнительные индикаторы для скальпинга криптовалют.

НазваниеНазначение
Полосы БоллинджераИндикатор помогает определять отклонения цены и тренды
RSI (индекс относительной силы)Используется для нахождения тренда и расчета вероятности его смены
SMI (индекс «умных» денег)Индикатор помогает найти точки входа и закрытия сделки

В краткосрочных стратегиях на графиках выбирают короткие таймфреймы (промежутки времени). Чаще всего используют M1, M5 и M15. Для более точных прогнозов анализируют сразу несколько графиков с разными таймфреймами.

Читайте также
Стратегии торговли криптовалютой на бирже

Самый простой способ заработка на и монетах ― покупка и долгосрочное хранение активов. Но эта...

Что такое ордер на бирже криптовалют

Торговые платформы выступают посредниками в процедуре приобретения и продажи цифровых активов....

Как купить фьючерсы на биткоин и на другую криптовалюту на бирже

Трейдеры получают доход от изменения котировок и монет. Если курс криптовалюты растет,...

Графики

Скальперы совершают десятки и сотни сделок в день. Главная задача — поймать небольшой импульс цены или закрыть сделку. Ежедневно появляется большое количество торговых сигналов, поэтому скальперы не пересиживают убытки. Для работы краткосрочные трейдеры используют такие типы графиков:

  • Минутный. Это классическое отображение котировок с привязкой к таймфрейму, где 1 свеча (бар) — 1 минута. График также определяет локальные уровни поддержки и сопротивления. Наиболее сильный сигнал получается при совпадении всех 3 условий.
  • Кластерный. Каждая свеча на графике соответствует заданному временному промежутку. Скальперы чаще всего используют 30-секундный, 1-,2- и 5-минутный таймфреймы. Кроме того, элемент разделен на горизонтальные полосы, которые дают точную информацию о проторгованном по этой цене объеме и преобладании покупок или продаж.
  • Тиковый. На этом графике не учитывается таймфрейм, он представляет собой ломаную линию. Один тик (свеча) соответствует конкретной сделке. С этим способом отображения информации трейдер может получить сигнал раньше — не нужно ждать, пока закроется минута.

Стакан и лента сделок

Среднесрочные трейдеры для анализа обязательно смотрят графики. Но для скальперов это необязательно. Существуют стратегии, в которых вообще не нужно открывать классический график с привязкой к таймфрейму. Достаточно биржевого стакана и ленты заявок. Из них можно получить такую информацию:

  • Спред. В некоторых случаях трейдеры могут взять прибыль, открывая сделки внутри ASK-BID. При сужении спреда и появлении крупных ордеров растет вероятность сильного однонаправленного движения.
  • Ликвидность. По плотности ордеров нужно оценивать объем, который можно набрать, не влияя на котировки.
  • Направленность. Если совершается большое количество сделок в разные стороны, на рынке флэт. Не стоит ждать сильного движения.
  • Крупные ордера. Они могут говорить о стремлении китов удержать уровень или поймать игроков в ловушку.

Индикаторы

Сторонники «чистого» графика не применяют никаких инструментов, кроме горизонтальных или вертикальных объемов. Но даже такие трейдеры используют основной индикатор технического анализа — скользящие средние. Однако их применяют не классическим способом (сделки на пробой или отбой), а для быстрого определения тренда. Сделки в лонг совершаются, только если цена находится выше быстрой и медленной линии на достаточно большом расстоянии. Это сигнализирует о сильном лонговом тренде. Скальперы также используют:

  • Полосы Боллинджера
  • MACD
  • RSI
  • Трендовые каналы
  • Облако Ишимоку.

Большинство индикаторов хорошо работают на флэте и плохо в тренде. Поэтому скальперы используют их только в сочетании с сигналами кластерного графика, биржевого стакана и ленты сделок.

Типы ордеров

Большинство CEX предлагают торговать только рыночными или лимитными заявками. При открытии сделки от плотности трейдеры используют отложенные ордера по конкретной цене. При появлении сигнала из стакана важно зайти как можно быстрее. Поэтому ордер открывают по рынку. Также используются тейк-профит (поручение на закрытие сделки по достижению заданной прибыли) и стоп-лосс (на ограничение убытков).

Программы для скальпинга

Для повышения рентабельности трейдинга используют вспомогательное ПО. Программы нужны для более точной оценки рыночной ситуации. Для автоматизации рутинных операций можно использовать роботов. В 2023 году пользуются популярностью такие программы:

  • CScalp. Разработчики учли все нюансы крипторынка. Трейдерам предлагают использовать кластерный анализ, ленту сделок и стакан. Можно вести работу с нескольких счетов на разных биржах.
  • Haasbot. Пользователи могут подключить стандартных торговых ботов или написать алгоритм самостоятельно. Потребуется оплатить подписку, но комиссия за сделки взиматься не будет.
  • 3Commas. Бесплатная программа для скальпинга криптовалют. При подключении подписки трейдерам предоставляется больше функций (количество ботов, ограничение убытков). Можно использовать готовых роботов или написать свой код, просматривать графики с сервиса TradingView.

Виды скальпинга

Трейдеры используют разные подходы. В зависимости от предпочитаемой стратегии скальпинг биткоина бывает нескольких видов.

Интуитивный

Трейдер использует минимальное количество торговых инструментов и индикаторов. В основном при заключении сделок полагается на личный опыт. Когда пользователь длительное время наблюдает за курсом одного актива, он может предугадывать движение котировок на основе цикличности.

На криптовалютном рынке коррекция — достаточно распространенное явление. Если цена монеты резко уменьшилась на 30%, то после падения есть вероятность ее роста (отката) хотя бы на 5%.

Курс BTC на бирже Binance
Пример коррекции биткоина

На индикаторах

Почти все биржи предоставляют полноценный терминал для торговли. К графику можно добавить большое количество индикаторов. С их помощью составляют более точные прогнозы при условии, что трейдер умеет ими пользоваться.

На Binance доступно 100 различных индикаторов.

На фигурах

При анализе графиков пытаются найти определенные закономерности. В этом помогают фигуры:

  • Голова и плечи
  • Канал
  • Клин
  • Треугольник и другие.

Принцип использования фигур можно рассмотреть на треугольнике. Он делится на 2 вида — восходящий и нисходящий. Первый встречается при увеличении курса, а второй — при падении.

Котировки криптовалюты COCOS на бирже Binance
Пример использования восходящего треугольника

Если курс пробьет верхнюю границу, тогда стоимость актива с высокой вероятностью достигнет следующего уровня сопротивления. Доход составит до 10%. Если пробивается нижняя граница, тогда цена падает до уровня поддержки — актив дешевеет до 10%. Другие фигуры позволяют искать похожие закономерности.

Линейный

Это не самый сложный вариант, который предполагает использование скользящих средних:

  • EMA с периодами 12 и 26.
  • SMA 55.

При скрещивании линий трейдеры получают сигнал для открытия ордера. Если EMA 12 пересекает скользящее среднее с периодом 26, а SMA остается снизу, актив покупают. Для поиска точек входа используют минутный график. Продают криптовалюту при противоположной ситуации, когда EMA 12 пересекает скользящее среднее с периодом 26 сверху вниз.

График курса криптовалюты
Индикаторы технического анализа EMA и SMA

Биржевой

Этот вариант основан исключительно на стакане цен. Скальпинг на бирже подходит для крупных торговых платформ с высокой ликвидностью. Алгоритм действий:

  1. Выбор волатильной пары.
  2. Анализ движения курса на основе глубины (Depth).
  3. Выставление ордеров.

Этот подход показывает уровни поддержки и сопротивления. Если тренд недостаточно сильный, цена актива будет колебаться между данными диапазонами.

Глубина ордеров на Binance
Стакан цен показывает уровень поддержки и сопротивления

Автоматический

Чтобы найти точку входа на рынке, необходимо от 10 минут до нескольких часов. Чем дольше времени потрачено на поиск сделки, тем ниже эффективность торговли. Поскольку для этой стратегии часто используют простые индикаторы, на рынке появились биржевые роботы.

В программу для торговли закладывают алгоритм работы. После этого бот начинает заключать десятки сделок. Чтобы проверить эффективность робота, его тестируют на истории графика.

Статистика соревнования трейдеров
Результаты конкурса «Лучший инвестор»

Программы не всегда приносят прибыль. Успешные тесты не гарантируют дохода в будущем. В самом алгоритме могут оказаться недочеты, из-за чего робот начнет вести себя непредсказуемо.

Стили

Помимо выбранной стратегии, скальпинг криптовалют отличается подходами к торговле. Чаще всего это зависит от размера транзакции относительно капитала, управления рисками и поставленных целей.

Консервативный

Трейдер готов ждать удачного момента для входа на рынок. Главное — минимизировать количество сделок в минус. Консерваторы используют больше индикаторов и дольше анализируют рынок.

Умеренный

Подход предполагает высокую частоту заключения сделок. При умеренной торговой стратегии придерживаются количества открытых позиций, установленных лимитов на сумму, допустимого убытка и дохода.

Агрессивный

Этот стиль предполагает максимальное заключение сделок за торговый день. Трейдер соглашается на прибыль до 1%, чтобы использовать деньги для вложения в другой актив. Такой подход быстро увеличивает капитал

Когда агрессивным скальпингом занимаются новички, это больше напоминает «крысиные бега». Начинающие, пытаясь заработать больше денег, выставляют крупные ордера, ошибаются и теряют весь депозит.

Советы и рекомендации новичкам

Несколько принципов помогут начинающим трейдерам избежать ошибок и сохранить капитал:

  • Управление рисками. Пользователю придется смириться с тем, что не все сделки будут прибыльными. Часть денег каждый трейдер всегда теряет. Нужно мириться с рисками и закрывать убыточные позиции.
  • Свободный капитал. Для депозита используют деньги, которые можно потерять без вреда для финансового положения. Трейдер будет меньше поддаваться стрессу при убытке.
  • Эмоции — враг. Когда человек терпит неудачу, он впадает в тильт. В стрессовом состоянии трейдер не способен здраво оценивать ситуации и принимать верные решения. Если в ходе торгов заключают большое количество сделок в минус, лучше взять перерыв. Несколько дней тратят на анализ ошибок и совершенствование торговой стратегии.
  • Изучение матчасти. Индикаторы ошибочно кажутся простыми инструментами в торговле. Если пользователь не научится правильно трактовать полученные сигналы, он уйдет в минус.
  • Соблюдение правил. Трейдер должен следовать установкам, особенно придерживаться лимитов.

Преимущества и недостатки стратегии

Скальпинг на криптовалюте — неоднозначный метод торговли с плюсами и минусами.

ПреимуществаНедостатки
Прирост капитала в геометрической прогрессииНизкая прибыль
Относительная простота по сравнению с другими стратегиямиВысокая занятость — чтобы получить ощутимый доход, нужно уделять торговле от 4 часов в день
Большое количество полезных индикаторовПостоянное эмоциональное напряжение
Заключение сделок при любой конъюнктуре на рынкеИспользование кредитного плеча для увеличения прибыли

Часто задаваемые вопросы

❓ Как выбрать нужную криптовалюту для скальпинга новичку?

Начинающим трейдерам рекомендуется отдавать предпочтение биткоину и консервативному стилю торговли. Когда новичок освоится на рынке, можно переходить к умеренной стратегии и альткоинам.

⚖ С какой суммы начинать торговать?

Подойдет минимальный депозит в $100. Если трейдер уверен в стратегии скальпинга, он может с помощью кредитного плеча увеличить потенциальную прибыль.

💰 Как определить оптимальную сумму сделки?

Размер зависит от количества ордеров, готовности идти на риск и стратегии. Если трейдер открывает до 10 позиций в час, на транзакцию можно выделять до 10% от депозита.

🤖 Как найти рабочего торгового робота для скальпинга?

Не стоит покупать автоматизированные программы для трейдинга. Если в сети продают бота, его алгоритм работы уже не приносит прибыли.

🏛 Разрешен ли скальпинг на криптовалютных биржах?

С каждого закрытого ордера торговая платформа берет комиссию. Она заинтересована в скальперах и не блокирует их счета.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter
editor
Заместитель главного редактора
Комментариев пока нет
Регистрируйтесь, задавайте вопросы и общайтесь!
Форум Crypto.Ru
На нашем форуме вы можете узнать много полезной информации о криптовалютах для новичков и продвинутых пользователей
Открыть форум
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту