Tidal Financial Group планирует запустить инновационный ETF на основе биткоина против золота

1097

2 мин

09.05.2025

Tidal Financial Group подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск 2-х инновационных биржевых фондов, которые позволят инвесторам делать направленные ставки на соотношение цен между биткоином и золотом. Продукты под брендом Battleshares предлагают как длинные, так и короткие позиции — долгосрочная ставка на BTC при одновременной продаже драгметалла, и наоборот. Таким образом, участникам рынка предоставляется возможность извлечь выгоду из давнего спора о главном инструменте сохранения капитала в условиях экономической нестабильности.

Планируется, что фонды будут использовать широкий спектр финансовых функций, включая короткие продажи, опционы и свопы. Это позволит хеджировать позиции с высокой точностью, несмотря на противоположные характеристики волатильности и ликвидности обоих активов. В случае утверждения со стороны SEC, продукт может стать 1-м инструментом, напрямую структурирующим идеологическое и инвестиционное противостояние между цифровым и традиционным золотом.

Идея получила поддержку от сторонников концепции «неподконтрольных активов». Стратег Давал Йоши из Counterpoint отмечает, что биткоин и золото представляют собой один и тот же класс средств с защитой от инфляции, экспроприации и валютного контроля. По его мнению, в долгосрочной перспективе BTC будет постепенно забирать долю рынка у драгоценных металлов.

Потенциальный новый ETF-подход вызывает и скепсис. По мнению президента Spectra FX Solutions Брента Доннелли, фонд выглядит «избыточным и маркетинговым», поскольку инвесторы уже могут реализовать подобную стратегию через доступные ETF с низкими комиссиями — к примеру, IBIT от BlackRock для биткоина и GLD от State Street для золота. Он считает, что добавление специализированных инструментов может усложнить простую торговую идею без существенной выгоды для клиента.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Metaplanet разместит конвертируемые облигации на $329 млн для погашения долга и выкупа акций

Metaplanet выпустит беспроцентные конвертируемые облигации на 52 млрд иен ($329 млн) со сроком погашения в 2031 году, чтобы сократить зависимость от кредитов под залог BTC и улучшить структуру долга без продажи криптоактивов. Около 23,6 млрд иен ($149 млн) компания направит на погашение таких кредитов, а 28,3 млрд иен ($179 млн) — на обратный выкуп акций в рамках программы на сумму до 60 млрд иен ($380 млн). Metaplanet владеет 44 000 BTC стоимостью $3,6 млрд и занимает второе место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов, а ее акции во вторник закрылись снижением на 1,5%, доведя падение за 12 месяцев до 52,6%.

Акции Evernorth выросли на 5% после дебюта на Nasdaq

Акции Evernorth Holdings (XRPN), компании по управлению резервами XRP, выросли на 5% в первый день торгов на Nasdaq, по данным Yahoo Finance. Ранее компания назначила бывшего со-руководителя по инвестициям Coinbase Asset Management Хьюго Жеандебуаза директором по инвестициям, а после завершения сделки с Armada Acquisition Corp. II рассчитывает владеть около 473 млн XRP на сумму $657 млн. На этом фоне XRP торговался по $1,39, а объем торгов за 24 часа составил $1,48 млрд, по данным CoinGecko. Рыночная капитализация токена оценивается примерно в $87,8 млрд, что сохраняет за ним место пятой по величине криптовалюты.

Имплант в Ledger снова разжег спор: что безопаснее — Bitcoin ETF или аппаратные кошельки

После обнаружения в кошельке Ledger несанкционированного аппаратного импланта в криптоотрасли вновь обсуждают, что надежнее для хранения BTC — самостоятельное хранение или Bitcoin ETF. Аналитик Plan B заявил в Х, что не жалеет о переводе своих BTC в ETF в 2025 году, а соосновательница 21Shares Офелия Снайдер отметила, что крупные держатели уже давно выбирают ETF ради более высокой безопасности. По оценкам некоторых исследователей блокчейна, возможные потери из-за таких имплантов могут превысить $86 млн. Глава Blockstream Адам Бэк и исследователь Джеймсон Лопп при этом считают, что аппаратные кошельки остаются надежным вариантом, если правильно учитывать риски и настраивать защиту.

Strategy увеличила запасы до 848 250 BTC после покупки еще 250 BTC

Strategy сообщила о покупке 250 BTC за $21,5 млн, после чего общий объем ее биткоин-резерва достиг 848 250 BTC. Сделка была профинансирована за счет продажи обыкновенных акций на $21 млн и $500 000 из собственных средств, при этом денежный резерв компании составляет $4,88 млрд, а отдельный баланс в долларах США — $640,5 млн. Компания также продолжила выкуп привилегированных акций STRC, направив на это $192,4 млн против $176,3 млн неделей ранее. В третьем квартале запасы Strategy выросли на 0,2%: компания купила 7 218 BTC и продала 5 553 BTC.

Standard Chartered начал хранение RLUSD от Ripple и изучает использование токена как обеспечения

Standard Chartered запустил для институциональных клиентов хранение стейблкоина RLUSD от Ripple в сети XRP Ledger через подразделение в Dubai International Financial Centre. Банк также рассматривает сотрудничество с LMAX Group, чтобы клиенты могли использовать RLUSD как торговое обеспечение, не переводя токены на площадку. Дополнительные функции станут доступны после оформления документов, тестирования, выполнения регуляторных требований и внутренних согласований.