Бектестинг на Veles: как создать и проверить стратегию торговли криптовалютой

Рынок цифровых монет непредсказуем. Чтобы получать прибыль от сделок, трейдеры просчитывают действия наперед — создают торговые стратегии. На Veles эти алгоритмы заложены в ботов. Пользователи могут выбрать готовый шаблон или создать своего робота. Для проверки стратегий на платформе запущен бектестинг. Инструмент позволяет оценить эффективность торгового плана без риска для капитала. В статье читатели узнают, как это работает.

Что такое бектестинг в торговле криптовалютами

Перед тем как открыть сделку на цифровом рынке, трейдеры анализируют графики монет. В изменениях цен и объемов транзакций можно увидеть торговые опции.

При бектестинге обычно оцениваются 2 ключевых параметра: общая доходность и уровень риска. Для этого используются различные индикаторы. Инструмент также учитывает торговые издержки, способные повлиять на эффективность трейдинга.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 96 057,25

2667,96 BTC $ 256,28 млн

$ 96 057,25

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 69 729,99

- -

$ 69 729,99

Купить

все биржи

Veles — платформа для создания ботов на крипторынке

Криптовалютные биржи торгуют активами круглосуточно и без выходных. Обычные трейдеры не могут постоянно отслеживать состояние рынка. В связи с этим многие используют ботов. Алгоритмы удастся запрограммировать на анализ курсов, поиск торговых возможностей, открытие и закрытие сделок на биржах по заранее обозначенным входным данным.

Veles предлагает полный набор инструментов для создания отдельных ботов и целых автоматизированных стратегий. Платформа сотрудничает с ведущими криптобиржами и помогает быстро подключить робота к любой из них. Пользователи также могут взять готовый шаблон бота с заложенной в него стратегией — консервативной, умеренной или агрессивной.

Абонентской платы за подключение нет. Разработчики берут 20% от торговой прибыли, но не более $50 в месяц.

Бектестинг позволяет анализировать различные рыночные сценарии, опираясь на исторические показатели. Пользователи могут корректировать настройки алгоритмов до запуска, что значительно повышает их эффективность.

Как работают бектесты Veles

Инструмент позволяет проверить эффективность торговых идей без риска утраты денежных средств. По сути это моделирование рыночных ситуаций на исторических данных. Трейдер проверяет, насколько хорошо стратегия могла работать в прошлом. Если результат положительный, ее целесообразно применять в реальном времени.

5 правил торговли криптовалютой

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Пользователям Veles доступны различные инструменты для управления ордерами, позициями и снижения рисков. В режиме бектеста можно настраивать параметры сделок, чтобы увеличить прибыльность.

Для тщательного анализа торговых идей Veles предлагает базу минутных свечей. Показатель «Прибыль» на графике демонстрирует доходность стратегии за конкретный период без учета комиссии биржи. Эти данные дублируются в строке Gross («грязный» доход). Чистая прибыль за вычетом расходов по сделке указана в поле Net.

Индикаторы «МПП» и «МПУ» отображают максимально возможные значения прибыли и убытка по открытым позициям. Эти данные удастся использовать для настройки стратегии — выставления ордеров стоп-лосс, тейк-профит.

Преимущества инструмента

С функцией бектестинга использование торговых ботов становится более эффективным и безопасным. Теперь трейдеры могут тщательно проанализировать стратегии перед началом сделки — рассчитать потенциальную прибыль, выявить слабые места, способные привести к убыткам. Стоит отметить и другие преимущества инструмента:

• Экспериментируя с настройками, можно найти наиболее прибыльные комбинации и увеличить доходность стратегии.
• У трейдера больше нет необходимости в долгом сборе статистики. Veles предоставляет для анализа обширную историю торговли по 2 тыс. пар и миллиардам свечей.
• Проверить стратегии можно на исторических показателях, не рискуя реальным капиталом.

Технические возможности

Функция бектестинга автоматизирует проверку торговых идей перед запуском. Благодаря понятному интерфейсу инструмент могут использовать даже начинающие трейдеры. Технические преимущества бектестов Veles:

• Собственная база рыночных данных с миллиардами минутных свечей.
• Можно тестировать открытие позиций частями, выставляя несколько ордеров.
• Трейдерам предоставляется детальная статистика для оценки и оптимизации стратегий.
• Также доступен набор индикаторов для анализа волатильности, торговых объемов, определения состояний перекупленности или перепроданности криптовалют.

Тарифы

Создавать и тестировать торговые стратегии на Veles можно бесплатно. Формат Free доступен для всех зарегистрированных пользователей. На платном тарифе Pro возможностей больше. Цена составляет $25 в месяц. Сравнить тарифные планы можно в таблице.

Как запустить бектест торговой идеи

Чтобы получить доступ к функционалу, нужно создать аккаунт на площадке. Veles не собирает и не хранит данные пользователей, поэтому для регистрации достаточно указать e-mail. Также можно авторизоваться с помощью аккаунта Google.

Читайте также

Как перевести средства с Бинанс на Bybit

Для покупки, продажи и обмена цифровых активов участники рынка используют биржи криптовалют. Среди...

Кошелек Binance Chain

В апреле 2019 года биржа Бинанс запустила собственный блокчейн. Однако Binance Chain не мог...

Где лучше хранить криптовалюту безопасно и долго

Цифровой мир развивается, возникают новые проекты, монеты. Вместе с этим совершенствуются способы...

В личном кабинете нужно выполнить тестовые задания, чтобы получить бонусные $5. После этого можно перейти к созданию бота:

1. Нажать на соответствующую кнопку на панели управления.
2. Выбрать биржу для торговли и создать API-ключ. На сайте Veles есть пошаговая инструкция для активации каждой платформы.

3. Настроить параметры торговли. Можно управлять ордерами, автоматизировать стратегию с помощью индикаторов и фильтров.

4. Для запуска бектеста нажать на клавишу «Анализ» внизу страницы.

На экране появится модель терминала для имитации торговли с помощью ботов. Здесь можно тестировать стратегии перед внедрением, чтобы увеличить потенциальную прибыль и минимизировать убытки.

Заключение

После того как стратегия протестирована и оптимизирована, ее можно применять в реальных сделках. Нужно понимать, что бектестинг не гарантирует прибыльность торговли. Инструмент покажет, как стратегия может работать в различных условиях рынка. Это позволит трейдеру принимать взвешенные решения, увеличить доход и минимизировать риски.

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка