Запуск фьючерсов на Ethereum в 2021 году

5 мин

1789

Запуск фьючерсов на Ethereum в 2021 году

Эфириум ― популярный блокчейн-проект, который используется как платежная система и среда для децентрализованных приложений (dApps). За период с января по ноябрь 2021 года курс монет ETH увеличился примерно на 561%, достигнув рекордной отметки в $4864. На этом фоне запуск фьючерсов на Ethereum стал ожидаемым событием, которое позволило крупным трейдерам и инвестиционным фондам вкладывать деньги в криптовалюты. Но торговля производными финансовыми инструментами (деривативами) может заинтересовать и новичков. Она позволяет использовать кредитное плечо и получать прибыль во время падения котировок.

Что такое фьючерсы
Почему запуск фьючерсов на Ethereum ― значимое событие
Определение цены
ETH, ETF
Инструмент для крупных инвесторов
Прогнозы по стоимости эфириума
Резюме
Часто задаваемые вопросы

Что такое фьючерсы

Деривативы ― это контракты (договора), в условиях которых прописано обязательство сторон выполнить определенное действия в будущем. В эту категорию входят фьючерсы, опционы, свопы, форвардные сделки.

Популярные видеообзоры

😱Эфириум Момент Истины - Запуск фьючерсов ETH! прогноз ethereum 2021 и ripple xrp

Обновленный Ethereum прогноз февраль 2021 | Как запуск фьючерсов на CME повлияет на Эфириум?

Запуск фьючерсов на эфир на Чикагской бирже ускорит институциональное принятие альткоина

CME Group анонсировала запуск фьючерсов на эфир

Увеличь свой профит c ETH / Теперь ты можешь майнить по другому / Запуск ZIL в Майнере

Деривативы называют производными инструментами, поскольку их характеристики привязаны к основному (базовому) активу: золоту, нефти, фиатной или цифровой валюте.

Топ криптобирж

BitMart

5.0

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 98 512,17

3697,71 BTC $ 364,27 млн

$ 98 512,17

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

$ 98 545,47

1436,11 BTC $ 141,52 млн

$ 98 545,47

Купить

Фьючерс на Ethereum ― это контракт, по условиям которого продавец обязуется поставить покупателю определенную сумму монет ETH в указанное в договоре время по заранее установленной цене. В некоторых случаях вместо реального перевода криптовалюты допускается расчетный способ исполнения: биржа выплачивает трейдеру разницу между начальной и итоговой стоимостью базового актива.

График курса контракта на ETH — Цена Ethereum-фьючерса с экспирацией в декабре 2021 года на чикагской бирже CME

Почему запуск фьючерсов на Ethereum ― значимое событие

Первые криптовалютные деривативы, по которым проводились торги на биржах, были привязаны к цене Bitcoin. Запуск фьючерсов на Ethereum состоялся позже:

В июле 2016 года начала работу криптобиржа Deribit. Первые месяцы в список инструментов входили Bitcoin-фьючерсы и опционы на Биткоин. Запуск деривативов на Ethereum произошел только в марте 2019 года.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance изначально работала с контрактами на BTC. Торговые инструменты с ETH появились в ноябре 2019 года. Несмотря на аналогичные действия руководителей других криптоплатформ, объем сделок с Ethereum-контрактами оставался низким, поскольку крупные трейдеры и инвесторы предпочитают работать на фондовых и сырьевых площадках.
В феврале 2021 года Чикагская товарная биржа (CME) провела листинг расчетных контрактов, привязанных к курсу монеты Эфириум. Минимальный объем сделки составил 50 ETH.
В декабре 2021 года на CME начались торги микрофьючерсами на Ethereum. Каждый контракт заключается на 0,1 ETH.
По мнению экспертов информационной компании Bloomberg, в первой половине 2022 года возможен старт торгов акциями биржевого фонда (ETF), капитал которого состоит из Ethereum-фьючерсов.

Что ты знаешь об Эфириуме

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Определение цены

Для цифровых валют характерна высокая волатильность (динамика изменения котировок). Во время спотовых операций (сделок на условиях немедленной поставки) трейдеры могут зарабатывать только на росте цены. Фьючерсы на ETH влияют на курс базовой валюты. За счет кредитного плеча трейдерам доступны крупные шортовые сделки ― операции с прогнозом на снижение котировок актива.

Загрузка ...

По мнению некоторых экспертов, длительное и интенсивное падение курса Bitcoin в 2017-2018 годах было вызвано именно внедрением биткоин-фьючерсов. Появление деривативов, привязанных к эфириуму, может оказать аналогичное воздействие на рынок.

Цена Bitcoin в 2017-2018 годах — Обвал курса BTC начался через несколько дней после старта торгов биткоин-фьючерсами

ETH, ETF

Популярное направление для вложений у крупных инвесторов ― торгуемые на бирже фонды. Это предприятия, уставной капитал которых состоит из одного или нескольких активов, а паи (доли) распространяются на рынке аналогично акциям компаний.

В октябре 2021 года первый ETF, основанный на биткоин-фьючерсах, допущен к сделкам на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Вскоре после начала торгов курс BTC на криптоплатформах обновил ценовой максимум.

По мнению ряда экспертов, следующим шагом в развитии рынка цифровых валют станет допуск ETF, основанного на Ethereum-фьючерсах. Специалисты считают, что это произойдет в начале 2022 года. Более того, по мнению аналитиков, Ethereum-ETF будет одобрен раньше, чем регуляторы допустят к торгам фонды, капитал которых состоит из спотовой криптовалюты.

Инструмент для крупных инвесторов

Обычные криптотрейдеры ведут торговлю на спотовом рынке. Это позволяет зарабатывать на росте котировок цифровых валют. Но крупным трейдерам и инвесторам часто выгоднее работать с производными инструментами: опционами и контрактами. Это может быть связано с такими причинами:

Доверие к фондовым и товарным биржам. Криптоплатформы появились недавно, их юридический статус во многих странах до сих пор не определен. Это останавливает институциональных клиентов, для которых важно работать в правовом поле.
Возможность хеджировать риски. Держатели крупных объемов токенов и монет могут потерять деньги в случае обвала их курса. Ethereum-фьючерсы снижают риски, связанные с волатильностью ETH, поскольку при заключении контракта учитывается текущая цена базового актива.

Прогнозы по стоимости эфириума

В 2020-2021 годах курс ETH и других альткоинов находился в восходящем тренде. Но на дальнейшую перспективу второй по капитализации криптовалюты могут повлиять такие факторы.

Положительные	Отрицательные
Переход на протокол Ethereum 2.0. В новой версии блокчейна ожидаются рост скорости проверки транзакций и сокращение энергопотребления. Кроме того, снизится комиссии за переводы.	Появление конкурентов. Эфириум стал первым блокчейном с возможностью заключения смарт-контрактов. В дальнейшем появились альтернативные сети: Avalanche, Polkadot и другие. Возможен отток инвесторов в новые альткоины.
Эфириум остается базовым протоколом для смарт-контрактов и dApps. По мере развития рынка децентрализованных приложений спрос на ETH будет увеличиваться.	Риск глобального обвала рынка криптовалют. Токены и монеты долго росли на ожидании внедрения блокчейн-технологий. Но по состоянию на 2021 год криптоактивы в основном применяются как инструменты для спекулятивной торговли. Это может привести к разочарованию инвесторов.
Высокие объемы торгов на биржах. Пары с ETH и производными инструментами есть на большинстве криптоплатформ. Это защищает котировки монеты от резких колебаний.	Неоднозначный юридический статус. В некоторых странах криптовалюта до сих пор не признана легальным платежным средством. Кроме того, власти Китая и ряда других государств ввели ограничения на операции с токенами и коинами. Если криптоактивы не удастся легализовать, то это приведет к оттоку крупных инвесторов.

Резюме

Чикагская товарная биржа одобрила фьючерс на Эфириум в 2021 году. Этот дериватив аналогично Bitcoin-контрактам применяется как инструмент для самостоятельного инвестирования и хеджирования рисков. По мнению экспертов, в 2022 году возможен допуск к торгам первого Ethereum-ETF.

Внедрение фьючерсов и других производных инструментов повышает интерес крупных трейдеров и инвесторов к криптовалюте. В то же время на курс токенов и коинов действуют многие факторы, поэтому сложно предположить, как сделки с деривативами повлияют на рынок цифровых активов.

Часто задаваемые вопросы

🔍 Можно ли новичкам торговать фьючерсами?

Да, этот инструмент доступен для всех трейдеров. Но сделки с деривативами отличаются от спотовых операций, поэтому новичкам следует изучить особенности торговли и не рисковать крупными суммами.

⌚ На какой срок заключается фьючерсный контракт?

В основном деривативы действуют квартал. Но на криптобиржах встречаются и бессрочные контракты. Их можно обменять на валюту в любое время.

❓ Операции с деривативами доступны только на CME?

Нет, новички могут приобретать производные инструменты на криптовалютных биржах. Операции на фондовом и товарном рынке чаще проводят крупные трейдеры.

📌 Безопасно ли вкладывать в Ethereum-фьючерсы?

Нет, ни один инвестиционный инструмент не гарантирует получение дохода. Любая финансовая операция может привести к убыткам. Поэтому не рекомендуется использовать для вложений заемные или последние деньги.

💰 С какой суммы можно инвестировать в производные финансовые инструменты?

Минимальный лимит для вложений зависит от правил криптоплатформы. Например, на Binance в 2021 году можно было купить Ethereum-фьючерсы на сумму от $40.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter