Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой

Прибыль от операций с цифровыми деньгами зависит от умения предсказать изменение котировок. Индикаторы для криптовалюты помогают определить настроения на рынке по курсу и количеству сделок. Этот метод анализа позволяет быстро оценивать вероятность роста или снижения показателей. Но такая торговля не всегда приносит доход, о чем начинающим трейдерам следует знать.

Понятие индикаторов для криптовалюты

Технический анализ ― способ прогнозирования курса цифровых активов, основанный на истории котировок. По мнению сторонников этого метода, график цены валюты уже содержит в всю информацию о том, как изменится ее стоимость в будущем. Индикаторы — это математические формулы, которые помогают оценить вероятность роста или падения курса. Обычно по ним пользователи определяют:

• Уровни поддержки и сопротивления. Это точки, от которых возможно смещение тренда.
• Состояние перекупленности. Если цена росла слишком быстро, есть вероятность коррекции (возврата графика на прошлый уровень).
• Активность других пользователей. Если индикаторы для криптовалюты показывают рост числа покупателей, ожидается восходящий тренд.

Эффективность использования индикаторов

Опытные трейдеры и инвесторы по-разному оценивают технический анализ. Одни говорят, что можно создать эффективную торговую стратегию с несколькими индикаторами. Другие уверены, что так не получится предсказать смену трендов.

Даже опытный пользователь может потерять деньги. Поэтому нельзя рассчитывать на индикатор для торговли криптовалютой как на программу, точно предсказывающую будущее. Следует учитывать и другие факторы: новости, мнения аналитиков.

Классификация индикаторов для технического анализа рынка криптовалют

Все алгоритмы можно разделить на 4 вида:

• Трендовые. Указывают на основное направление изменения котировок.
• Осцилляторы. Помогают искать моменты перекупленности и перепроданности. В такой ситуации высока вероятность коррекции или смены тренда.
• На основе скользящих средних. В сети также встречается название Moving Average (или MA).
• Volume. Измеряют объем торгов за период. Рост подтверждает силу движения цены, а снижение может указывать на слабость тренда.

Все алгоритмы также делят на опережающие и запаздывающие, в зависимости от того, что происходит раньше ― разворот рынка или смещение показателя. Пример запаздывающего индикатора ― Moving Average. Она как бы догоняет график. MA отражает среднее прошлых цен и обычно запаздывает относительно текущего движения.

Трейдер может увидеть смену тренда, хотя график продолжает расти или падать. Эта ситуация ― дивергенция, состояние, при котором есть вероятность разворота. Однако осцилляторы могут генерировать ложные сигналы, поэтому их нужно подтверждать другими инструментами.

Индикаторы объема

Курс цифровых денег зависит от баланса покупателей и продавцов. Если объем операций на рынке небольшой, график остается неподвижным. Как только интерес покупателей или продавцов растет, увеличивается волатильность. Индикаторы объема фиксируют такие действия и дают сигнал о росте спроса или предложения.

Трендовые

Эти индикаторы для криптовалюты измеряют волатильность (динамику роста или падения котировок). Чем быстрее меняется курс, тем проще определить тренд. В эту категорию входят:

• Уровни поддержки и сопротивления (в основном ― по уровням Фибоначчи).
• Облака Ишимоку.
• Моментум.

Осцилляторы

Прогнозируют разворот тренда. В список осцилляторов входят:

• Стохастик (Stochastic).
• MACD.
• Индекс относительной силы (RSI).

На основе скользящих средних

Moving Average ― показатель, вычисляемый на основе предыдущих значений цены. Скользящие средние обычно относят к трендовым, поскольку по ним легко определить текущую тенденцию на рынке.

Кроме того, они запаздывают относительно движения котировок. Выделяют такие индикаторы на основе скользящих средних:

• Простая MA.
• Экспоненциальное скользящее среднее.
• Линии Боллинджера (Bollinger Bands).

Индикаторы для технического анализа

В торговых терминалах доступно множество инструментов для анализа цены. Универсальной методики не существует. Настройки подбирают под личную стратегию. Опытные трейдеры обычно комбинируют несколько индикаторов для криптовалюты.

Облако Ишимоку

Индикатор разработан Гоичи Хосодой и опубликован в середине XX века, в 1960-х годах, для оценки баланса цены и времени. В основе лежат несколько скользящих средних, отображенных в линейном виде. Возле них могут находиться облака ― зоны, часто закрашенные цветом. При торговле по Ишимоку применяются такие правила открытия сделок.

Индекс относительной силы

Позволяет оценить выраженность тренда. В большинстве терминалов индекс относительной силы (RSI) отображается линией под графиком торговой пары. Обычно сделки основаны на таких правилах:

• Приближение линии к отметке 100 (выше 70) свидетельствует о перекупленности. Цена актива слишком высока для открытия длинных позиций. Рекомендуется искать варианты для шортовых сделок.
• Если RSI опустился ниже 30, наблюдается перепроданность. Нисходящий тренд завершается.

Когда цена растет, а RSI падает — это медвежья дивергенция. Она может указывать на ослабление восходящего движения.

В такой ситуации возможен разворот. Однако сигнал требует подтверждения объемами или другими индикаторами.

Индикатор накопления

Индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution) оценивает, насколько объемы поддерживают ценовое движение. По мнению разработчиков, чем выше значение, тем активнее интерес покупателей.

Индекс применяется опытными трейдерами, поскольку требует точной настройки (выбора временного интервала и количества расчетных периодов). Но при правильном анализе проще оценить вероятность продолжения или разворота тренда.

Индекс MFI

Money Flow Index — осциллятор, который учитывает цену и торговый объем для оценки притока или оттока денег. Он похож на RSI, но принимает во внимание оборот, а не число сделок. По индексу можно найти перекупленность и перепроданность на графике. В таком случае рекомендуется заключать сделки против тренда.

Уровни Фибоначчи

В XIII веке математик Леонардо Пизано (Фибоначчи) открыл закономерность. Некоторые числа образовывали последовательность, где значение очередного элемента равнялось сумме 2 предыдущих. Эта закономерность нашла применение в трейдинге.

Расстояние между ними равно некоторому постоянному коэффициенту. Пробой уровня указывает на продолжение движения, но для торгового решения нужен анализ объема и подтверждение другими индикаторами.

Объем продаж

Объем входит в число самых популярных инструментов для технического анализа. На большинстве бирж объемы сделок указаны под графиком по умолчанию (в виде разноцветных столбиков). Чем выше объем, тем активнее происходят торги за соответствующий период.

Само значение объемов не дает полной картины. Часто Volume сверяют с графиком торговой пары. Например, если цена актива перешла в рост, но торговые обороты падают, есть вероятность возврата или консолидации.

Индекс жадности

Недостаток технического анализа ― низкая точность прогнозов. Даже лучшие индикаторы для криптовалют дают неверные точки входа. Поэтому опытные трейдеры смотрят не только на котировки, но и на другие данные о рыночной ситуации. В индексе страха и жадности учитываются:

• Динамика объемов.
• Открытые позиции на биржах.
• Количество новостей о цифровой валюте.

Эти данные вносятся в формулу, после расчета показатель имеет значение от 0 до 100. Если он в зоне «страха», следует ожидать продолжения нисходящего тренда. Как только индекс возвращается к верхней границе, можно рассматривать покупки.

Линии Боллинджера

Индикатор основан на скользящем среднем, нанесенном на график. Выше и ниже от Moving Average проводятся полосы, указывающие на величину стандартного отклонения от курса.

При правильной настройке график торговой пары большую часть времени находится внутри линий Боллинджера. Есть несколько стратегий:

• Торговля на пробой границы. Если цена вышла за верхнюю линию, открывается заявка на покупку актива. Но вход следует подтверждать объемом, направлением старших таймфреймов или дополнительными индикаторами.
• Торговля на отбой от полос. Поскольку график большую часть времени проводит внутри диапазона, трейдеры предполагают возврат на прошлый уровень.

Стратегии торговли с индикаторами

Для заработка на бирже у пользователя должен быть план открытия и завершения операции. Хорошая стратегия включает такие правила:

• Условие заключения сделки.
• Объем каждой транзакции.
• Зона, до которой ожидается рост или снижение котировок.

Все стратегии можно разделить на несколько видов. Но опытные трейдеры часто не используют стандартные методики, а создают свою систему на основе нескольких инструментов.

Скальпинг

Для криптовалют характерна высокая волатильность. В такой ситуации для получения прибыли трейдеры открывают много краткосрочных сделок.

Скальпинг подразумевает размещение ордера в расчете на его отработку в течение часов или даже минут. Прибыль от каждой операции не превышает нескольких процентов, но общий торговый результат получается высоким за счет большого количества сделок. Для скальпинга можно применять:

• Скользящее среднее.
• Уровни Фибоначчи.
• MACD.
• Осцилляторы.

Торговля по тренду

У опытных трейдеров есть правило: нельзя открывать позиции в противоположном от текущей тенденции направлении. Это связано с тем, что ни один инструмент не может точно предсказать точку разворота. Поэтому новичкам рекомендуется начинать криптотрейдинг с применения трендовых методик:

• Торговля по уровням Фибоначчи. После коррекции пользователь дожидается отскока от линии поддержки или сопротивления и размещает ордер.
• Трейдинг с применением Parabolic SAR или аналогичных инструментов. Позиции открываются в случаях, когда отсутствуют признаки разворота графика.

Пробой уровня сопротивления

Цена криптовалюты обычно меняется постепенно. Вначале она достигает определенной зоны поддержки или сопротивления. Затем происходит консолидация ― цена некоторое время остается стабильной. После этого может случиться пробой уровня с продолжением тенденции или разворот. На таких особенностях рынка строят стратегию:

1. Трейдер добавляет на график уровни Фибоначчи.
2. Одновременно подключаются трендовые индикаторы (Parabolic, Moving Average, Ишимоку).
3. Если уровень пробит и есть сигнал о продолжении тенденции, трейдер открывает сделку в таком же направлении.

Арбитраж криптовалюты

Курс цифровых денег определяется на биржах. На разных платформах котировки отличаются. Эта особенность позволяет зарабатывать, даже не прогнозируя изменение цены.

Пользователи регистрируются на нескольких биржах и покупают актив на платформе с наименьшим курсом. Далее монеты отправляются на другую площадку и продаются там дороже. Для удобства в сети размещены сканеры для арбитража криптовалют, обновляющие информацию в автоматическом режиме.

Стратегия на MACD

Метод основан на скользящих средних и помогает выявить дивергенцию ― сигнал ослабления тренда. Одна из стратегий торговли по MACD предусматривает такие действия:

1. В настройках для медленного Moving Average устанавливается период 26 дней, а для быстрого MA ― 12, сигнальная линия — 9. Инструмент добавляется на график с суточным таймфреймом.
2. Если на MACD произошел разворот, а график продолжает рост или падение, интерес пользователей к активу ослабевает.
3. В такой ситуации трейдер открывает сделку в направлении, противоположном действующему тренду.

Применение осцилляторов

В большинстве стратегий используются RSI или Stochastic. Суть действий сводится к тому, чтобы дождаться перемещения линии функции в зону перекупленности или перепроданности. Обычно для Stochastic и RSI ключевыми отметками считаются 80% и 20%. Если показатель приблизился к верхнему краю окна, на рынке наблюдается перекупленность. В этой ситуации рекомендуется искать точки для продажи.

Выводы

Индикаторы технического анализа помогают определить ситуацию на рынке по динамике изменения котировок и объемов торгов. Обычно трейдеры используют:

• Moving Average.
• Осцилляторы.
• Трендовые индикаторы.
• Инструменты для анализа объемов.

Часто задаваемые вопросы