Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой

Прибыль от операций с цифровыми деньгами зависит от умения предсказать изменение котировок. Индикаторы для криптовалюты помогают определить настроения на рынке по курсу и количеству сделок. Этот метод анализа позволяет быстро оценивать вероятность роста или снижения показателей. Но такая торговля не всегда приносит доход, о чем начинающим трейдерам следует знать.

Понятие индикаторов для криптовалюты

Технический анализ ― способ прогнозирования курса цифровых активов, основанный на истории котировок. По мнению сторонников этого метода, график цены валюты уже содержит в себе всю информацию о том, как изменится стоимость монеты в будущем. Один из инструментов технического анализа ― индикаторы. Это математические формулы, которые помогают предсказать увеличение или спад цены криптовалюты.

Популярные видеообзоры

💹 ТОП-5 Индикаторов для ТРЕЙДИНГА Криптовалют, которые РЕАЛЬНО Работают #трейдинг #биткоин #крипта

Самый простой ИНДИКАТОР для ТОРГОВЛИ криптовалютой! Funding

Лучший TradingView индикатор для скальпинга | Индикатор для трейдинга

БОЛЬШИНСТВО ИНДИКАТОРОВ БЕСПОЛЕЗНЫ!! ТОП-4 ИНДИКАТОРА ДЛЯ ТРЕЙДИНГА!

Самая простая стратегия для торговли криптовалютой новичкам #shorts

Обычно по ним пользователи определяют:

• Уровни поддержки и сопротивления. Это точки, от которых возможно смещение тренда.
• Состояние перекупленности. Если цена росла слишком быстро, есть вероятность коррекции (возврата графика на прошлый уровень).
• Активность других пользователей. Если индикаторы для криптовалюты показывают увеличение количества покупателей, ожидается восходящий тренд.

Эффективность использования индикаторов

Опытные трейдеры и инвесторы по-разному оценивают технический анализ. Одни говорят, что можно создать эффективную торговую стратегию с несколькими индикаторами. Другие уверены, что так не получится предсказать смену трендов.

Даже опытный пользователь может потерять деньги. Поэтому нельзя рассчитывать на индикатор для торговли криптовалютой как на программу, точно предсказывающую будущее. Следует учитывать и другие факторы: новости, мнения аналитиков.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 69 607,18

- -

$ 69 607,18

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 69 729,99

- -

$ 69 729,99

Купить

все биржи

Классификация индикаторов для технического анализа рынка криптовалют

В зависимости от стиля — например, если выбрана стратегия скальпинга криптовалют или торговля по тренду — используют разные комбинации инструментов. Поэтому важно понимать основные алгоритмы. Их можно разделить на 4 вида:

• Трендовые. Указывают на основное направление изменения котировок.
• Осцилляторы. Помогают искать моменты перекупленности и перепроданности. В такой ситуации высока вероятность коррекции или смены тренда.
• На основе скользящих средних. В сети также встречается название Moving Average (или MA).
• Volume. Анализируют не курс актива, а волатильность (скорость изменения цены).

Все алгоритмы также делят на опережающие и запаздывающие, в зависимости от того, что происходит раньше ― разворот тренда или смещение показателя. Пример запаздывающего индикатора ― Moving Average. MA как бы догоняет график.

Индикаторы объема

Курс цифровых денег зависит от баланса покупателей и продавцов. Если объем операций на рынке небольшой, график остается неподвижным. Как только интерес покупателей или продавцов растет, увеличивается волатильность. Индикаторы объема фиксируют такие действия и дают сигнал о росте спроса или предложения.

Как хорошо ты разбираешься в DeFi

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Трендовые

Эти индикаторы для криптовалюты измеряют волатильность (динамику роста или падения котировок). Чем быстрее меняется курс, тем проще определить тренд. В эту категорию входят:

• Уровни поддержки и сопротивления (в основном ― по Фибоначчи).
• Облака Ишимоку.
• Моментум.

Осцилляторы

Прогнозируют разворот тренда. В список осцилляторов входят:

• Стохастик (Stochastic).
• MACD.
• Индекс относительной силы (RSI).

На основе скользящих средних

Moving Average ― математическая функция, значение которой зависит от предыдущих показателей. Выделяют такие индикаторы на основе скользящих средних:

• Простая MA.
• Экспоненциальное скользящее среднее.
• Линии Боллинджера (Bollinger Bands).

Эти инструменты обычно относят к трендовым, поскольку по ним легко определить текущую тенденцию на рынке. Кроме того, скользящее среднее запаздывает относительно движения котировок.

Индикаторы для технического анализа

В приложении для торговли доступны десятки разных инструментов для прогнозирования курса криптовалюты. Не существует идеальной методики, позволяющей точно предсказать изменение котировок. Выбирать настройки следует индивидуально, опираясь на собственную торговую стратегию. Опытные трейдеры чаще всего применяют такие индикаторы для криптовалюты.

Облако Ишимоку

Разработан в первой половине XX века для фондового рынка. В основе лежат несколько скользящих средних, отображенных в линейном виде. Возле них могут находиться облака ― зоны, часто закрашенные цветом. При торговле по Ишимоку применяются правила открытия сделок.

Индекс относительной силы

Позволяет оценить выраженность тренда. В большинстве терминалов индекс относительной силы (RSI) отображается линией под графиком торговой пары. Обычно сделки основаны на таких правилах:

• Приближение линии к отметке 100% свидетельствует о перекупленности. Цена актива слишком высока для открытия длинных позиций. Рекомендуется искать варианты для шортовых сделок.
• Если RSI приблизился к значению 0%, наблюдается перепроданность. Нисходящий тренд завершается.
• Если график торговой пары растет, а RSI снижается ― наблюдается дивергенция (расхождение). В этой ситуации возможен разворот.

Индикатор накопления

Используется для оценки силы тренда с учетом объема торгов. По мнению разработчиков, чем выше значение, тем активнее интерес покупателей. Индекс применяется опытными трейдерами, поскольку требует точной настройки (выбора временного интервала и количества расчетных периодов). Но при правильном анализе проще оценить вероятность продолжения или разворота тренда.

Индекс MFI

Осциллятор, позволяющий оценить вероятность разворота ценового движения. Учитывает количество сделок за заданный интервал. По индексу можно найти перекупленность и перепроданность на графике. В таком случае рекомендуется заключать сделки против тренда.

Уровни Фибоначчи

В XIII веке математик Леонардо Пизанский открыл закономерность. Некоторые числа образовывали последовательность, где значение очередного элемента равнялось сумме 2 предыдущих. Эта закономерность нашла применение в трейдинге.

Объем продаж

Volume входит в число самых популярных инструментов для технического анализа. На большинстве бирж объемы сделок указаны под графиком по умолчанию (в виде разноцветных столбиков). Чем выше Volume, тем активнее происходят торги за соответствующий период. Само значение объемов не дает полной картины. Часто Volume сверяют с графиком торговой пары. Например, если цена актива перешла в рост, но количество сделок падает, есть вероятность возврата к предыдущему уровню.

Индекс жадности

Недостаток технического анализа ― низкая точность прогнозов. Даже лучшие индикаторы для криптовалют дают неверные точки входа. Поэтому опытные трейдеры смотрят не только на котировки, но и на другие данные о рыночной ситуации. В индексе страха и жадности учитываются:

• Динамика объемов.
• Открытые позиции на биржах.
• Количество новостей о цифровой валюте.

Эти данные вносятся в формулу, после расчета показатель имеет значение от 0 до 100. Если он в зоне «страха», следует ожидать продолжения нисходящего тренда. Как только индекс возвращается к верхней границе, можно рассматривать покупки.

 Загрузка ...

Линии Боллинджера

Индикатор основан на скользящем среднем, нанесенном на график. Выше и ниже от Moving Average проводятся полосы, указывающие на величину стандартного отклонения от курса. При правильной настройке график торговой пары большую часть времени находится внутри линий Боллинджера. Есть несколько стратегий:

• Торговля на пробой границы. Если цена вышла за верхнюю линию, открывается заявка на покупку актива.
• Торговля на отбой от полос. Поскольку график большую часть времени проводит внутри диапазона, трейдеры предполагают возврат на прошлый уровень.

Стратегии торговли с индикаторами

Для заработка на бирже у пользователя должен быть план открытия и завершения операции. Хорошая стратегия включает такие правила:

• Условие заключения сделки.
• Объем каждой транзакции.
• Зона, до которой ожидается рост или снижение котировок.

Все стратегии можно разделить на несколько видов. Но опытные трейдеры часто не используют стандартные методики, а создают свою систему на основе нескольких инструментов.

Читайте также

Как купить фьючерсы на биткоин и на другую криптовалюту на бирже

Трейдеры получают доход от изменения котировок и монет. Если курс криптовалюты растет,...

Стоит ли вкладывать в криптовалюту в 2024

За полтора года курс Bitcoin вырос более чем в 9 раз. В январе 2020 года он стоил $7,4 тыс., а в...

Как заработать на блокчейне в 2024 году

В мире более 7800 криптовалют. Они существуют внутри децентрализованных распределенных сетей —...

Скальпинг

Для криптовалют характерна высокая волатильность. В такой ситуации для получения прибыли трейдеры открывают много краткосрочных сделок.

Обычно скальпингом называют методику, при которой пользователь размещает ордер в расчете на его отработку в течение часов или даже минут. Прибыль от каждой операции не превышает нескольких процентов, но общий торговый результат получается высоким, ведь сделки выполняются ежедневно. Для скальпинга можно применять:

• Скользящее среднее.
• Уровни Фибоначчи.
• MACD.
• Осцилляторы.

Торговля по тренду

У опытных трейдеров есть правило: нельзя открывать транзакции в противоположном от текущей тенденции направлении. Это связано с тем, что ни один инструмент не может точно предсказать точку разворота. Поэтому новичкам рекомендуется начинать криптотрейдинг с применения трендовых методик:

• Торговля по уровням Фибоначчи. После коррекции пользователь дожидается отскока от линии поддержки или сопротивления и размещает ордер.
• Трейдинг с применением Parabolic SAR или аналогичных инструментов. Позиции открываются в случаях, когда отсутствуют признаки разворота графика.

Пробой уровня сопротивления

Цена криптовалюты обычно меняется постепенно. Вначале она достигает определенной зоны поддержки или сопротивления. Затем происходит консолидация ― цена некоторое время остается стабильной. После этого может случиться пробой уровня с продолжением тенденции или разворот. На таких особенностях рынка строят стратегию:

1. Трейдер добавляет на график уровни Фибоначчи.
2. Одновременно подключаются трендовые индикаторы (Parabolic, Moving Average, Ишимоку).
3. Если уровень пробит и есть сигнал о продолжении тенденции, трейдер открывает сделку в таком же направлении.

Арбитраж криптовалюты

Курс цифровых денег определяется на биржах. На разных платформах котировки отличаются. На этой особенности можно заработать, даже не прогнозируя изменение цены. Пользователи регистрируются на нескольких биржах и покупают актив на платформе с наименьшим курсом. Далее монеты отправляются на другую площадку и продаются там дороже.

Стратегия на MACD

Метод основан на скользящих средних и помогает выявить дивергенцию ― сигнал ослабления тренда. Одна из стратегий торговли по MACD предусматривает такие действия:

1. В настройках для медленного Moving Average устанавливается период 26 дней, а для быстрого MA ― 12. Инструмент добавляется на график с суточным таймфреймом.
2. Если на MACD произошел разворот, а график продолжает рост или падение, интерес пользователей к активу ослабевает.
3. В такой ситуации трейдер открывает сделку в направлении, противоположном действующему тренду.

Применение осцилляторов

В большинстве стратегий используются RSI или Stochastic. Суть действий сводится к тому, чтобы дождаться перемещения линии функции в зону перекупленности или перепроданности. Обычно для Stochastic и RSI ключевыми отметками считаются 80% и 20%. Если показатель приблизился к верхнему краю окна, на рынке наблюдается перекупленность. В этой ситуации рекомендуется искать точки для продаж.

Поскольку осцилляторы дают много ложных сигналов, опытные трейдеры стараются дополнять их скользящими средними или анализом уровней поддержки и сопротивления. В этом случае увеличивается точность прогнозирования.

Выводы

Индикаторы технического анализа помогают определить ситуацию на рынке по динамике изменения котировок и объемов торгов. Обычно трейдеры используют:

• Moving Average.
• Осцилляторы.
• Трендовые индикаторы.
• Инструменты для анализа объемов.

Mихаил Кархалев, аналитик криптобиржи

currency.com

На мой взгляд, лучшие индикаторы для торговли криптовалютами — это объемы торгов, уровень открытого интереса, а также ончейн-метрики. Все традиционные индикаторы, к сожалению, показывают лишь усредненные исторические данные и работают в 50% случаев. С таким же успехом, можно открывать сделки наугад, поскольку здесь у вас тоже шансы 50/50. Объемы торгов, открытый интерес и тот же отток биткоинов с бирж может подсказать есть ли спрос на актив на рынке или нет. Если спрос есть, значит цена будет расти, и наоборот.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин