Шортинг криптовалют

Основной принцип трейдинга ― приобрести дешевле, продать дороже. Пользователи покупают криптоактивы и удерживают их, пока цена не достигнет нового максимума. Но трейдеры могут зарабатывать и на падении котировок. В таком случае пользователям следует шортить биткоин ― торговать в расчете на снижение цены актива. Эта стратегия отличается от обычных сделок, но доступна на многих биржах и может применяться даже новичками.

Шорт криптовалюты

Трейдеры часто применяют термины Long (длинная, или бычья позиция) и Short (медвежья стратегия). Чтобы не путаться в этих словах, следует сразу разобраться в их значении.

Читайте также
Что такое коррекция криптовалют на рынке

На курс цифровых активов влияют многие факторы — от новостей до появления новых технологий. В...

Что такое криптовалюта простыми словами, и как она работает

В мае 2021 года общая капитализация цифровых активов достигла $2,6 трлн. Это вызвало высокий...

Холодные кошельки для криптовалют

Вопросы хранения цифровых активов волнуют всех участников рынка. Тем, кто заинтересован в...

Основные термины

Лонг (бычья позиция) ― покупка токенов и монет. Применяется, если криптотрейдер уверен в росте котировок. Быками на бирже называют покупателей. По одной из версий, это связано со внешностью и поведением животного. Во время драки быки бьют противника снизу вверх, пытаясь уколоть его рогами. Трейдеры, стоящие в длинной позиции, аналогично стараются поднять котировки актива.

Шорт (медвежья стратегия) ― действия пользователя по продаже криптоактива в расчете на то, что цена вскоре снизится.

Тренд ― доминирующее настроение трейдеров и инвесторов на рынке. Если на криптобиржах увеличивается число покупателей, цена инструмента растет. В таком случае говорят о восходящем, или бычьем тренде. Если цена криптоактива падает, динамику называют медвежьей.

Спот ― тип сделок, при которых приобретаемые монеты зачисляются на кошелек покупателя на условиях немедленной оплаты. Как пример можно привести конвертацию фиата в криптовалюту через обменник. Покупатель сразу отдает деньги контрагенту, получая взамен токены или коины на кошелек.

Дериватив ― производный финансовый инструмент. Это договор, стороны которого обязуются выполнить определенные действия по приобретению или продаже криптовалюты. К деривативам относятся фьючерсы, опционы и свопы. Эти операции отличаются от спотовых сделок, поскольку оплата происходит не сразу, а в установленное время.

Фьючерс ― контракт, по условиям которого расчет производится в будущем, но по заранее определенной цене.

Леверидж (кредитное плечо) ― заемные средства, которые биржа временно предоставляет пользователю для торговых операций. Эти деньги нельзя вывести на личный счет и можно применять только для приобретения активов.

Маржинальная торговля ― трейдинг с использованием плеча.

Особенности шортинга

Самый простой способ торговли ― открытие длинных позиций на спотовом рынке. Если трейдер ожидает дальнейшего роста котировок, он выполняет такие действия:

  1. Определяет, до какого уровня может дойти график.
  2. Открывает ордер (заявку на покупку), указывая объем сделки и тип операции.
  3. Ожидает зачисления криптовалюты на личный счет.
  4. Следит за графиком торговой пары.
  5. Продает актив, как только его цена достигла нужного уровня. В среде трейдеров это называют фиксацией прибыли.

Шорт Bitcoin (BTC) ― более сложная операция. Особенность коротких позиций заключается в том, что обычно у пользователя в момент открытия сделки нет продаваемого актива. Но заработок на падении котировок возможен. Для этого есть 2 способа торговли:

  • Трейдинг с кредитным плечом. Пользователь одалживает у биржи монеты, которые сразу же продает. Если прогноз оказался верным и курс криптовалюты снизился, трейдер совершает противоположную по направлению сделку. Купив подешевевшие биткоины, пользователь возвращает их бирже. Разница между ценой приобретения и продажи ― прибыль трейдера.
  • Торговля деривативами (фьючерсами или опционами). В условиях этих контрактов прописана прибыль, которую владелец получит, если курс актива изменится в нужном направлении. Например, продавец фьючерса на BTC заработает при условии, что цена биткоинов упадет. В этом случае он продаст монеты по более выгодному курсу. На криптобиржах распространены фьючерсные контракты без поставки. Это значит, что если прогноз трейдера на падение котировок был верным, он сразу получит на счет прибыль. Сами токены и монеты не передаются между кошельками, а служат только базой контракта, из цены которой и рассчитывается доход пользователя.
Операции с деривативами
Квартальный фьючерс на Bitcoin

Прибыльность

Шорт криптовалюты на бирже может приносить высокий доход. На размер прибыли влияют следующие факторы:

  • Грамотный анализ рынка. Для определения тренда и составления прогноза необходимо следить за новостями, заявлениями экспертов. Кроме того, профессионалы применяют индикаторы технического анализа и другие инструменты для предсказания динамики котировок.
  • Кредитное плечо. Если биржа предоставляет заемные средства, у криптотрейдера появляется возможность увеличить капитал. Размер плеча обычно указывается с помощью буквы x. Если платформа предоставляет леверидж в размере x100, то, вложив $1, криптотрейдер может заключить сделку объемом до $100. Однако риск потери денег увеличивается пропорционально росту кредитного плеча.
  • Торговые условия биржи. Чем ниже комиссии, сборы, расходы на внесение депозита, тем выгоднее заключать сделки. Обычно платформы предоставляют лучшие условия для клиентов с высоким объемом транзакций.
Новичкам следует помнить, что ни одна стратегия не гарантирует получение прибыли. В любом случае остается риск потери денег. Поэтому не следует заниматься криптотрейдингом, если уменьшение капитала поставит пользователя или его близких в тяжелое финансовое положение.

Как шортить BTC и другую криптовалюту

Первое, с чего следует начинать заработок на продаже токенов и монет, ― изучение основ трейдинга. Распространенная ошибка новичков ― попытка торговать, полагаясь на везение или интуицию. Шортить криптовалюту на бирже можно только после тщательного рыночного анализа, если пользователь уверен в падении котировок BTC и других активов.

Этапы действий

Шорт криптовалюты доступен на многих биржах. По состоянию на 2021 год Binance и другие платформы предоставляли возможность трейдинга с плечом. Для заработка на падении котировок криптоактива с помощью маржинальной торговли следует выполнить такие шаги:

  1. Выбрать биржу, на которой проводятся сделки с плечом. Если на платформе доступна только спотовая торговля, пользователь не сможет зарабатывать на падении котировок.
  2. Создать учетную запись и пройти верификацию (проверку личности).
  3. Внести депозит и дождаться зачисления денег.
  4. Перейти в раздел «Маржинальная торговля», или Margin trade. На некоторых биржах для получения кредитного плеча необходимо пройти тест. Это позволяет убедиться в том, что начинающий трейдер понимает, как торговать без лишнего риска.

    Доступ к маржинальному трейдингу
    Тест для новичков на Binance
  5. Выбрать актив (токен или коин) и провести рыночный анализ.
  6. Заполнить ордер-форму и отправить заявку на продажу криптовалюты.

    Ордер-форма на Binance
    Настройка параметров обмена USDT на BTC
  7. Дождаться падения котировок и закрыть сделку, зафиксировав прибыль.

Уменьшение рисков и стратегии

Не существует способа получать прибыль от каждого действия. Секрет успешного шортинга ― умение выбрать момент для продажи актива и способность трейдера сохранять спокойствие во время сделок.

Существуют следующие методы снижения рисков:

НазваниеСуть
Контроль за размером кредитного плечаЧем выше леверидж, тем больше риск. При торговле с плечом x100 изменение котировок на 1% в противоположную сторону приводит к потере депозита. Новичкам не следует торговать с максимальным левериджем.
Ограничение убытковНа многих биржах в ордер-форме можно установить параметр стоп-лосс (SL). Это показатель максимального убытка, при достижении которого сделка будет закрыта. Торговля со стоп-лосс ордерами позволяет зафиксировать потери после неправильного рыночного анализа.
Автоматическое закрытие прибыльных сделокПараллельно с настройками SL многие платформы предоставляют возможность выставления заявок типа Take Profit (TP). Эти ордера фиксируют прибыль после достижения котировками нужного уровня. Своевременное закрытие позиций защищает трейдера от возможной смены тренда.

Аналогичные методы применяются и при торговле деривативами. Если на бирже доступна покупка фьючерсов с кредитным плечом, риск потери капитала будет зависеть от соотношения заемных и личных денег. Для защиты вложений следует закрывать убыточные сделки и своевременно фиксировать доход.

Уменьшение рисков
Пример торговли с применением Stop Loss и Take Profit

Лучшие биржи для открытия коротких позиций

В ноябре 2021 года маржинальная торговля и сделки с деривативами были доступны на таких платформах:

  • Binance. Крупнейшая криптобиржа по среднесуточному объему транзакций и количеству активов. Доступна маржинальная торговля с кредитным плечом до X100 и операции с деривативами.
  • Currency.com. Белорусская платформа, предоставляющая услуги пользователям из стран СНГ. У клиентов Currency.com есть возможность торговли с кредитным плечом до x500.
  • Cex.io. Платформа, предоставляющая трейдерам заемные средства для заключения сделок. В 2021 году максимальное кредитное плечо равнялось x100.
  • Bitfinex. Одна из старейших криптобирж. Основана в 2012 году гонконгской компанией iFinex. Предоставляет доступ к покупке криптовалютных деривативов, включая фьючерсы и опционы.
  • Poloniex. Американская платформа, работающая с 2014 года. Позволяет клиентам заключать спотовые сделки и операции с деривативами с кредитным плечом до x100.
ТОП бирж
Биржа
Монет
Пополнение
Платформы
119
Банковский перевод
Visa
Skrill
SEPA
Ethereum
ePayments
Dogecoin
Dash
Adv Cash
446
Visa
Bank Transfer
Apple Pay
249
Банковский перевод
Visa
Ethereum
Dogecoin
Dash
469
Банковский перевод
Visa
SWIFT
SEPA
Ethereum
Dogecoin
Dash
Adv Cash

Рекомендации для новичков

Распространенная ошибка начинающих ― попытки торговать без предварительного анализа. Как только трейдер пробует заключать сделки, полагаясь на интуицию, он начинает терять деньги. К аналогичному результату приводит и попытка продавать криптовалюту, следуя мнениям других пользователей или аналитиков.

Любой прогноз может быть ошибочным, поэтому лучший способ заработать на шортинге токенов и монет ― умелый самостоятельный анализ. Чтобы научиться торговать, нужно время. Но это единственный метод, при котором у пользователя есть шанс заработать.

Другая распространенная ошибка ― неумение контролировать риски. Если операция приносит убыток, необходимо срочно остановить торговлю и понять, почему произошла ошибка. Для новичков характерны лишние эмоции и желание мгновенно заработать. Это приводит к тому, что трейдер начинает отправлять новые ордера, пытаясь отыграть убыток. Такие действия чаще всего только усугубляют проблему.

Кроме того, новичкам рекомендуется:

  • Тщательно выбирать биржу. При составлении рейтинга платформ учитываются количество доступных торговых пар, объем сделок, отзывы других клиентов. Чем лучше условия на бирже, тем прибыльнее операции трейдера.
  • Контролировать риски. Не следует завышать размер используемого плеча.
  • Выбирать самые стабильные и популярные криптовалюты. По таким монетам как Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana легко найти статистику и аналитические материалы. Продажа малоизвестных токенов и коинов несет дополнительный риск, поскольку сложнее предсказать динамику их котировок.
  • Чередовать лонг и шорт. Для криптовалют характерна частая смена трендов. Анализируя график, не следует пытаться мысленно убедить себя в том, что курс снизится. Если на рынке начался восходящий тренд, рекомендуется рассматривать возможности для покупки криптовалюты. В таких ситуациях опасно шортить, поскольку растущие котировки могут быстро обнулить депозит новичка.
Еще один совет, который следует дать начинающим, ― нельзя спешить. Новички часто пробуют сразу приумножить капитал. Но криптотрейдинг приносит прибыль только при условии точного открытия сделок. Если трейдер не понимает, в каком направлении будет двигаться график, рекомендуется приостановить торговлю.

Часто задаваемые вопросы

🔻 Какие криптовалюты лучше шортить?

Новичкам следует продавать известные активы. В 2021 году к таким криптовалютам относились Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot. Кроме того, для шортинга желательно выбирать самые устаревшие и бесперспективные монеты. Если в среде криптоэкспертов говорят о том, что какой-то блокчейн исчерпал возможности ― значит, вероятность обвала его котировок повышается.

🤷‍♂️ Что приносит больше прибыли ― лонг или шорт?

Оба способа торговли позволяют зарабатывать при условии, что трейдер правильно предсказал изменение котировок. И длинные, и короткие позиции можно открывать, используя для этого кредитное плечо.

🤔 Что лучше для новичков ― маржинальная торговля или фьючерсы?

У криптовалютных деривативов есть недостаток. Новичкам может быть сложно разобраться в условиях и характеристиках контрактов. Начинающим следует тренировать умения на демосчете. Затем можно перейти на спотовую торговлю. Только после этого есть смысл пытаться заработать на маржинальном трейдинге.

❓ Почему не на всех биржах возможен шортинг?

Многие регуляторы запрещают криптоплатформам предоставлять клиентам заемные деньги. Это связано с повышенным риском потери депозита. Регулируемые криптобиржи из США, Великобритании, Европы и Японии часто позволяют только спотовые операции.

👇 Когда цена BTC обвалится?

На этот вопрос нет точного ответа. По мнению некоторых экспертов, уже в ближайшее время (с начала 2022 года) может начаться криптозима (длительное и глубокое снижение котировок цифровых валют).

заместитель главного редактора
Комментариев пока нет
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту