Биржа Poloniex: как преуспеть на медвежьем рынке

В 2022 году криптовалютный рынок переживает затяжную коррекцию. За первые 6 месяцев капитализация отрасли снизилась в 2,5 раза (с $2,16 трлн в январе до $882 млрд в июле). Биткоин потерял 58% стоимости и торгуется за $19,74 тыс. Криптозима началась неожиданно и застала инвесторов врасплох. Крупные игроки также оказались не готовы к быстрому развороту тренда. Летом прошла волна банкротств среди ведущих компаний (Three Arrows Capital, Voyager Digital, Celsius).

По прогнозам экспертов, следующими могут стать криптобиржи. Большинство сервисов столкнулись с падением торговых объемов, усиленным снижением курсов цифровых валют. В мае Coinbase уволила 18% сотрудников, чтобы сократить расходы. На этом фоне выделяется Poloniex. Биржа твердо стоит на ногах и даже готовит запуск новой торговой системы.

Криптозима 2022 года: причины и особенности

Молодой рынок цифровых монет уже пережил несколько крупных коррекций. Последнее такое событие произошло в 2018-2020 гг. Тогда Bitcoin потерял половину капитализации. В 2022 году рынок просел еще глубже. За первые 6 месяцев капитализация BTC уже снизилась на 56,2% (с $891,04 млрд в январе до $377,22 в июле), курс монеты упал на 58%. Вслед за флагманом дешевеют альткоины. По прогнозам аналитиков, к концу 2022 года больше половины криптовалют потеряют 75-90% стоимости.

Затянувшийся период низких цен на цифровые валюты называют криптозимой. В 2018 году крах рынка был связан с лопнувшим пузырем ICO. В 2022-м спусковым механизмом послужили внешние факторы:

• Рост инфляции в развитых странах.
• Ужесточение политики ФРС США и других центробанков.

Помимо фундаментальных рыночных факторов, ситуацию усугубили внутренние проблемы:

• Дестабилизация стейблкоинов. Крах TerraUSD и привязанного к нему токена LUNA потряс индустрию. Инвесторы потеряли доверие к стабильным монетам.
• Массовая ликвидация маржинальных позиций. Благодаря появлению DeFi вкладчики накопили значительные объемы кредитного плеча. Криптовалютные фонды и кредитные платформы финансировались преимущественно частными инвесторами. Они вкладывали средства для получения прибыли. Когда цены на активы упали, сделки были принудительно ликвидированы. Фонды, компании и частные инвесторы понесли серьезные убытки.
• Банкротство крупных платформ. В июне приостановила выплаты кредитная сеть Celsius. Сервис привлекал частные инвестиции под высокие проценты и ссужал деньги трейдерам. Часть прибыли направляли на выплаты вкладчикам. Когда разразился кризис, компания столкнулась с проблемой ликвидности. Аналогичная участь постигла сингапурский хедж-фонд Three Arrows Capital и брокерскую компанию Voyager Digital. Первый не смог выполнить маржинальные требования BlockFi, вторая задолжала Alameda Research.

По данным BitInfoCharts, текущая криптозима уже уничтожила почти 82 тыс. Bitcoin-миллионеров. В ноябре 2021 года сервис фиксировал 108,88 тыс. кошельков с балансом более $1 млн. К началу июля 2022-го их количество сократилось на 75% — до 26,28 тыс.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

Bybit

5.0

152

$ 66 138,43

12 992,40 BTC $ 862,27 млн

$ 66 138,43

Купить

Bitget

4.9

84

$ 66 064,79

7660,89 BTC $ 506,12 млн

$ 66 064,79

Купить

CoinEx

4.8

74

$ 66 138,43

12 992,40 BTC $ 862,27 млн

$ 66 138,43

Купить

Gateio

4.8

21

$ 66 138,43

12 992,40 BTC $ 862,27 млн

$ 66 138,43

Купить

BitMart

4.8

23

$ 66 138,43

12 992,40 BTC $ 862,27 млн

$ 66 138,43

Купить

все биржи

Стабильность Poloniex в тяжелое для рынка время

Некоторые аналитики полагают, что криптозима может затянуться до 2025 года с учетом цикличности рынка и будущего халвинга. Однако большинство рассчитывают на восстановление в 2023-м. Текущая ситуация — критическая для многих криптобирж. Но не для Poloniex. Пока другие платформы сокращают издержки, одна из старейших криптобирж готовит запуск новой торговой системы и увеличивают численность персонала.

О стабильном положении биржи рассказал Джастин Сан на глобальном собрании сотрудников в июле 2022 года. По словам CEO, Poloniex имеет достаточно инвестиций и ресурсов, чтобы продолжить развиваться даже во время рыночных спадов. Сервис не пострадал от снижения курсов благодаря надежности внешних и внутренних операций, а также правильно выбранной стратегии управления рисками.

Читайте также

Стейкинг криптовалюты: что это такое и как заработать

Развитие экосистемы цифровых активов дает возможность строить и использовать финансовые сервисы по...

Вклады в криптовалюту и Биткоин под процент

На фоне тяжелой экономической ситуации в связи с пандемией Covid-19 в 2021 году инвесторы начали...

Как зарегистрироваться на бирже криптовалют: подробная инструкция

Биткоин и альткоины прочно вошли в нашу жизнь — это источник для инвестиций, накопления, основа...

В отличие от многих других платформ, Poloniex не проводила сделки с высоким кредитным плечом. Для операций биржа использовала собственный капитал. Это позволяет команде Сана с оптимизмом смотреть на будущее криптовалют. В июле разработчики продолжают готовить запуск новой торговой системы и других запланированных продуктов.

Компания также намерена удвоить численность сотрудников до конца 2022 года. Джастин Сан делает ставку на талантливых разработчиков, менеджеров и технический персонал. Бизнесмен убежден, что такая тактика позволяет Poloniex оставаться одним из ведущих игроков в отрасли.

По данным Crypto.ru, в июле биржа занимает 4 строчку в рейтинге крупнейших платформ с оборотом $47,71 млн в сутки. Пользователям доступны 311 монет и 476 торговых пар.

Какие биржи могут исчезнуть с рынка в 2022 году

В условиях криптозимы инвесторы стали выводить средства с торговых платформ на на автономные кошельки. По данным Glassnode, с начала 2022 года балансы ведущих бирж сократились на 20%. Менее крупные сервисы могли пострадать сильнее. Эксперты отмечают: на решение пользователей повлияли в том числе увольнения персонала биржами (Coinbase) и запреты на вывод активов (Coinflex, Vauld).

Опрос

Как выбрать биржу?

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

В связи с оттоком средств на платформах сократились объемы сделок. Большинство бирж выживает за счет операционных сделок, поэтому снижение оборотов дестабилизировало их. По оценкам экспертов, текущая криптозима стала самой жесткой в истории. Криптовалютные компании проходят серьезные испытания. Многие из них могут уйти с рынка из-за недостатка ликвидности или использования большого кредитного плеча.

Заключение

Согласно июньскому отчету Glassnode, медвежий рынок 2022 года стал самым тяжелым в истории криптовалют. Перегруженная заемными средствами экосистема оказалась под сильным давлением внешних экономических факторов — роста инфляции и повышения процентных ставок. Исследователи также выявили тенденцию перезакладывания подлежащего погашению залогового обеспечения.

В результате резкого снижения цен на криптовалюты «кредитный пузырь» лопнул, маржинальные позиции были ликвидированы. Пострадали частные инвесторы и компании. Некоторые крупные игроки обанкротились. Биржи потеряли значительную часть оборотных средств.

Однако Poloniex сохранила стабильность на падающем и рынке и даже готовится расширить структуру. По словам CEO Джастина Сана, сервис не проводит сделки с высоким кредитным плечом, а рассчитывает на собственный капитал. Такая стратегия позволяет Poloniex оставаться на плаву при любых изменениях рынка.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин