Glassnode: ликвидации на рынке возросли из-за «перегрева» кредитного плеча

471

2 мин

Криптовалютный рынок в текущем цикле столкнулся с резким ростом ликвидаций, что связано с увеличением открытого интереса и активностью на фьючерсных платформах. Согласно данным Glassnode и Fasanara, среднесуточные потери по фьючерсам значительно превысили показатели предшествующего цикла. Суммарные убытки по длинным позициям выросли до $68 млн, а по коротким — до $45 млн.

Наиболее сильное падение произошло 10 октября, когда за час состоялась массовая ликвидация позиций лонг на сумму более чем $639 млн, после чего цена биткоина упала со $120 тыс. до $101 тыс. В свою очередь открытый интерес сократился на 21% менее чем за сутки, что специалисты называют одним из самых глобальных сокращений заемного капитала в истории рынка.

Активность на фьючерсном рынке продолжила обновлять экстремумы. Открытый интерес достиг $67,9 млрд, а суточные обороты превысили $68,9 млн. Более 90% процентов операций пришлось на бессрочные контракты. Схожая динамика наблюдалась и на спотовом рынке. Среднесуточные объемы удвоились и достигли области $22 млрд.

С момента появления спотовых ETF фьючерсные контракты в большей степени начали задействовать для операций с левереджем. Это стало фундаментом для привлечения крупного капитала и увеличило долю биткоина в капитализации рынка с 38% в 2022 году до более чем 58%. При этом капитализация ведущей цифровой монеты достигла свыше $1 трлн.

Биткоин также усилил свои позиции в роли платежного шлюза. За последние 90 дней через его блокчейн прошло операций на $6,9 трлн, что превышает объемы Visa и Mastercard. Одновременно с этим наблюдается и миграция активов из розничного в институциональный сегмент. По оценкам Glassnode, около 6,7 млн BTC находятся в ETF, корпоративных хранилищах и казначейских структурах. С начала года фонды собрали около 1,5 млн Bitcoin, в то время как резервы на централизованных биржах снижаются.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сэйлор раскритиковал MSCI за исключение Strategy из индексов

Основатель Strategy Майкл Сэйлор в эфире Bloomberg раскритиковал решение MSCI исключать из глобальных индексов компании, которые считаются неоперационными, и назвал такой подход предвзятым по отношению к цифровым активам. По его словам, Strategy — это операционная компания в сфере финансовых услуг, а не холдинговая структура, и он надеется, что MSCI пересмотрит свое решение. Новые правила MSCI вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября, а окончательный список затронутых компаний компания опубликует 11 ноября. Сэйлор также заявил, что считать капиталом нефть, газ, землю и оборудование, но не BTC, — несправедливый подход.

Huobi HTX стала лидером среди централизованных бирж по притоку средств за сутки

За последние 24 часа чистый приток средств на Huobi HTX составил $38,89 млн. По данным CoinMarketCap на 18 октября, это позволило бирже занять первое место среди крупнейших централизованных торговых платформ мира.

Аналитик: процентиль MVRV биткоина опустился ниже 30 и указывает на зону накопления

Криптоаналитик Darkfost сообщил, что после сопротивления BTC в районе $87 000 процентиль MVRV снова опустился ниже 30, вернувшись в переходную фазу после капитуляции рынка. По его оценке, текущие уровни все еще соответствуют исторической зоне накопления. Аналитик отметил, что показатель сравнивает рыночную стоимость биткоина с ценой последнего перемещения монет в сети. По его словам, исторически BTC находился на таком уровне оценки лишь около 25% времени, и хотя он уже вышел из зоны крайней недооценки, рынок все еще сохраняет признаки накопления.

Трейдер держит длинные позиции на $11,36 млн в ZEC и $4,82 млн в ETH

Трейдер solanadoomer сохраняет длинную позицию в ZEC объемом 10 000 монет на сумму около $11,36 млн, несмотря на падение курса более чем на 24% за последний месяц. Позиция открыта с 10-кратным плечом по средней цене $1 146,86, текущий плавающий убыток составляет около $85 000. Также трейдер удерживает длинную позицию в ETH объемом 2 000 монет на сумму примерно $4,82 млн с 25-кратным плечом и средней ценой входа $2 376,18. Сейчас эта позиция показывает плавающую прибыль около $68 000.

Аналитики советуют покупать просевшие акции техсектора и сохранять диверсификацию

Аналитик фонда Тома Ли Марк Ньютон в интервью CNBC заявил, что текущая коррекция открывает возможность для покупки акций технологических компаний на спадах, но инвесторам стоит сохранять диверсифицированный портфель и учитывать ротацию секторов. По его словам, за последний месяц волатильность на рынке выросла: индекс S&P 500 снизился примерно на 6%, а акции технологических компаний скорректировались, хотя их потери пока остаются ограниченными по сравнению с сентябрьским ростом. Главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник отметил, что даже инвесторы, не вкладывающиеся напрямую в ИИ, могут иметь высокую долю технологических акций через индексные фонды S&P 500. Он добавил, что рынок по-прежнему движется за счет ротации секторов, однако участников рынка все сильнее беспокоят снижение акций техкомпаний и сомнения в доходности инвестиций в ИИ.