Доходности в экосистеме Monad растут на фоне новых стимулов

734

2 мин

Аналитик под псевдонимом Stephen из DeFi Dojo представил обзор наиболее эффективных стратегий для фарминга в экосистеме Monad, которая продолжает наращивать показатели общей суммы заблокированных средств (TVL) на фоне распределения стимулов. По его словам, программа вознаграждений существенно меньше, чем у Plasma, но при этом конкуренция со стороны крупных капиталов заметно ниже. На текущий момент на $65 тыс. приходится около $123 млн TVL, что формирует усредненный показатель доходности на уровне 19% APR при стабильном распределении активности пользователей. Эта структура делает кампанию Monad сопоставимой с Arbitrum DRIP, но при этом дает более высокую отдачу в расчете на доллар задействованного капитала.

Главное внимание в отчете уделено стратегиям на стейблкоинах, где ключевую роль играет AUSD. На Upshift earnAUSD доходность достигает 21% APR, а пара AUSD/earnAUSD в Uni V4 показывает около 50% APR. Эксперт пояснил: на Morpho базовые стратегии со стейблкоинам оцениваются в 7%–10% APR, а пара AUSD/UST0 дает около 21%. Дополнительно упоминается пул AUSD/USDC/USDT0 на Curve с доходностью около 13%. При этом автор предупреждает, что данные Merkl по TVL могут быть неточными: к примеру, пул AUSD/earnAUSD показывает $150 тыс. TVL, в то время как реальный показатель составляет около $750 тыс., что корректирует заявленные APR с 340% до 70%.

Отдельный блок анализа посвящен Morpho. На этой плафторме базовые стратегии в стейблкоинах дают 10%–14% APR, а консервативный подход SteakhouseFi делает их более предсказуемыми. Аналитик предполагает, что earnAUSD скоро появится в качестве обеспечения, что откроет путь к новым вариантам циклических стратегий. По аналогии ожидается дальнейшая интеграция с Gearbox Protocol, что может расширить набор возможных связок для пользователей среднего уровня риска.

Также выделены возможности проекта LFJ, который, по словам автора, остается перспективным, но испытывает трудности с привлечением TVL. Однако аналитик отмечает, что для небольших капиталов могут существовать интересные возможности, включая LP в парах с MON в дельта-нейтральных стратегиях или связки со стейблкоинами, где доходность достигает 30% APR при низких значениях TVL. Эти стратегии остаются нишевыми, но привлекательными для пользователей с небольшими портфелями.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Эрик Вурхис купил 48 647 ETH на $97 млн за 4 дня

Основатель ShapeShift Эрик Вурхис, которого считают одним из первых сторонников BTC, за последние 4 дня, вероятно, купил 48 647 ETH на $97 млн, следует из данных Lookonchain. Средняя цена покупки составила $1 994, а на связанных с ним кошельках, по данным мониторинга, остается $78,68 млн в стейблкоинах, что может указывать на готовность к новым покупкам.

Глобальные фонды акций за неделю привлекли $98 млрд на фоне покупок на спаде

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance добавила прямую покупку bStocks за фиат на страницах Конвертировать и Купить/Продать

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.

Прибыль двух крупнейших счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн

По данным TradingBeats, совокупная прибыль двух основных счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн, а общий объем коротких позиций сократился до $572 млн. Прибыль основного счета составляет $301,25 млн при нереализованной прибыли $69,38 млн, хедж-счета — $219,43 млн и $61,16 млн соответственно, общий объем нереализованной прибыли оценивается примерно в $131 млн. Ранее Abraxas Capital держала короткие позиции более чем на $1,45 млрд, но сейчас этот показатель снизился на 60,6% до $572 млн. Текущий уровень кредитного плеча по двум счетам составляет 3,91x и 3,60x.