Почему альткоины зависят от биткоина

05.07.2023

5 мин

6522

Появление Bitcoin в 2009 году ознаменовало начало нового этапа развития мировых денежных отношений. За долгое время на рынке первая криптовалюта получила большую популярность среди крупных инвесторов. Это связано со стабильностью алгоритма, заложенного в нее создателем. До сих пор не было найдено критических уязвимостей блокчейна, которые могли поставить под угрозу существование всего крипторынка.

Альткоины зависят от биткоина по причине образования первичного спроса на цифровую валюту вокруг него. Почти половина всех вложений в монеты приходится на BTC. Крупные инвестиционные портфели включают Bitcoin как базовый актив.

Популярные видеообзоры

Что такое доминация Биткоина и как она влияет на альтсезоны?

Как формируется ЦЕНА у криптовалюты? Фундаментальный разбор. Криптовалюты для начинающих.

Стоит ли Торговать Альты Против Биткоина? | Всё Зависит от Вашего Стиля

Почему курс альтов зависит от биткоина? 🙈#shorts

Как формируется цена КРИПТОВАЛЮТ? Почему БИТКОИН растет?

Связь курсов биткоина и других криптовалют
Какие факторы еще влияют на курс альткоинов
Какие альткоины меньше всего зависят от биткоина
Методы прогноза и анализа
Часто задаваемые вопросы

Связь курсов биткоина и других криптовалют

Первая монета, проложившая путь альткоинам, является лидером на 2024 год по размеру рыночной капитализации. Все крупные биржи основную часть ликвидности держат в Bitcoin, так как наибольшие объемы сделок происходят в торговых парах с BTC. Хотя с 2017 года индекс доминации биткоина показывает устойчивый рост инвестиций в альткоины, флагманский актив по-прежнему занимает 40% всего рынка. Ближайший конкурент, Ethereum, отстает от него в 2 раза.

Доминирование Bitcoin на крипторынке — Процентное соотношение капитализации цифровых валют

Высокий спрос среди инвесторов и ограниченная эмиссия объясняют растущую цену BTC. Крупные платежные системы добавляют поддержку Bitcoin в первую очередь, а альткоины — позже. Также курс криптовалют зависит от других факторов:

Настроения крупных инвесторов. Цифровые активы все чаще используют как защитный механизм от инфляции. Это вызывает повышенный спрос на монеты во время падения фондовых рынков и индексов.
Внутривидовая конкуренция. Усовершенствование алгоритмов работы протоколов приводит к перетоку капитала в новые отрасли. Например, появление рынка децентрализованных финансов (DeFi). За несколько лет он увеличился до $100 млрд и продолжает показывать положительную динамику. Таким образом, спрос на монеты, не отвечающие новым требованиям рынка, будет снижаться и может привести к полному исчезновению отдельных цифровых активов.
Отсутствие реальной стоимости. Трейдерам нелегко определить справедливую цену высокотехнологичного продукта, когда единственными осязаемыми параметрами являются спрос и предложение. Это привело к тому, что многие криптовалюты оценивают в соотношении с биткоином, который также не имеет привязки к физическим объектам.

Топ криптобирж

BitMart

5.0

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 98 620,83

3454,44 BTC $ 340,68 млн

$ 98 620,83

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

$ 98 824,02

1359,49 BTC $ 134,35 млн

$ 98 824,02

Купить

Какие факторы еще влияют на курс альткоинов

Формирование цены опирается на несколько фундаментальных движущих сил. Биржевые котировки зависят от таких факторов:

Новостной фон. Публикации в СМИ служат мощным краткосрочным драйвером цены. Особенно это касается негативно окрашенных новостей, например, о том, что запрет майнинга в Китае вызвал падение рынка.
Государственная политика. Легализация обращения цифровых активов приводит к повышению спроса и распространению токенов и монет как платежного средства. Криптовалюта становится знакомой не только энтузиастам, но и входит в повседневную жизнь для взаиморасчетов.
Доверие со стороны общества. Расширение области применения цифровых монет увеличивает их популярность. Это связано с новыми технологическими процессами, направленными на снижения транзакционных комиссий и повышения скорости работы. Общество проявляет интерес к токенам и коинам, и их курс растет.
Безопасность. Невозможность современными вычислительными мощностями взломать блокчейн является положительным стимулом для увеличения спроса на такие активы.

Что ты знаешь о Биткоине

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Какие альткоины меньше всего зависят от биткоина

Когда изменение одной величины отражается на другой — это называется корреляция. Стандартно она измеряется в диапазоне от -1 до 1.

Значение	Описание
1	Движение активов синхронное, и они одинаково реагируют на внешние факторы
0	Колебания котировок полностью независимы друг друга
-1	Движение в противоположных направлениях

На основе статистических данных рассчитываются специальные таблицы взаимосвязи криптовалют, которые есть для изучения в свободном доступе.

Расчет торговых пар за 365 дней — Матрица корреляций основных цифровых валют

Согласно анализу за 2021 год, следующие альткоины меньше всего зависели от движения цены биткоина:

Ripple (XRP).
Bitcoin Cash (BCH).
Augur (REP).

Это единственные монеты на рынке с высокой ликвидностью, которые показывают умеренную корреляцию (меньше 0,5). Так или иначе все криптовалюты зависят от биткоина, когда любое движение BTC сильно влияет на их цену.

Однако рынок имеет обратную корреляцию с сырьевыми и фондовыми. Когда традиционные индексы падают (S&P 500, Dow Jones), наблюдаются приток инвестиций. Также увеличивается рыночная капитализация токенов и монет.

Методы прогноза и анализа

Выбор инструментов для предсказания будущего движения зависит от цели, которую преследует инвестор или трейдер. Если это долгосрочное вложение, важным фактором будет фундаментальный анализ для определения глобального тренда. При спекуляции в течение одного дня трейдеры пользуются инструментами технического анализа.

Для формирования долгосрочного портфеля капитал распределяется между активами с отрицательной корреляцией, что снижает общий риск. Криптовалюту, которая очень зависит от курса биткоина, используют трейдеры для дневной торговли, когда сигналы входа на рынок по одной валютной паре, автоматически дублируются в других.

Технический анализ не стремится установить справедливую цену: в его основе лежит утверждение о повторении и цикличности рынка.

С помощью математических моделей строятся графические индикаторы, которые определяют текущее состояние на базе истории котировок прошлого. Предполагается, что в схожих условиях трейдеры принимают одинаковые решения.

Фундаментальный анализ отталкивается от общеэкономических факторов, которые позволяют определить внутреннюю стоимость продукта. При дисбалансе между рыночной ценой и рассчитанной строится прогноз движения курса. Если актив переоценен, тогда он будет дешеветь, и наоборот.

Часто задаваемые вопросы

💰 Какую криптовалюту покупать, когда растет BTC?

Надо выбирать цифровые активы из матрицы корреляций, которые имеют близкий к единице коэффициент взаимосвязи. Это не гарантирует получение прибыли, но повышает ее вероятность.

❓ Что такое криптовалютные индексы?

Производный биржевый инструмент, который отображает совокупность цены монет по какому-то признаку. Например, Coinbase Index Fund включает в себя 12 крупнейших активов, взвешенных по их капитализации.

❗ Как падение фондового рынка сказывается на крипторынке?

Они имеют обратную взаимосвязь, т.е. когда традиционные индексы падают, инвесторы, во избежание потери капитала, покупают цифровые монеты, увеличивая спрос на них.

✅ Как использовать данные о корреляции?

Чтобы уменьшить риск, выбирается криптовалюта с коэффициентом ниже нуля относительно базового актива. Для получения дополнительной прибыли, чем ближе это значение к единице, тем лучше.

💡 Есть ли криптовалюта с обеспечением?

Да, она называется стейблкоин и привязана к денежным активам (золото, доллар США).

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter