Стратегия скальпинга криптовалют на бирже

Во многих странах цифровые валюты не считают платежным средством. Это ограничивает их применение в розничных расчетах. Но динамика роста отдельных активов привлекает внимание участников торгов с точки зрения заработка. Получать прибыль можно по-разному. Особняком стоит краткосрочная торговля. Трейдеры часто применяют индикаторы для скальпинга криптовалют, но этот вид многогранен. Стратегия пришла в сферу цифровых активов из традиционных финансов. Идея в том, что все рынки одинаковы, поскольку на них влияет закон спроса и предложения. Следовательно, то, что работает с условными акциями, применимо и в сфере цифровых активов.

Что значит скальпинг криптовалют

Идея подхода — получение прибыли на краткосрочных колебаниях цен. Трейдеры открывают много сделок за короткий срок. При совокупном результате всех торговых операций итоговый профит может быть высоким.

Работа ведется на малых интервалах, и для получения сигналов часто используется технический анализ. Важные экономические события происходят нечасто. Поэтому фундаментальный анализ малоэффективен при скальпинге на криптовалюте. Идея краткосрочной торговли — поиск ограниченных возможностей и их использование в целях заработка.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 98 446,75

2997,84 BTC $ 295,13 млн

$ 98 446,75

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 98 659,46

910,87 BTC $ 89,87 млн

$ 98 659,46

Купить

все биржи

Скальпинг часто путают с пипсовкой. Но это разные подходы. Пипсовка основана на заработке ограниченной прибыли, которая составляет несколько пунктов. Скальпер же нацелен на получение максимума пусть с краткосрочного, но выраженного движения.

Эффективность метода зависит от нескольких факторов:

• Соотношение риска к прибыли.
• Процент профитных и убыточных сделок.
• Количество трейдов.

Факторов много, и все они влияют на работу. Следовательно, результаты у разных трейдеров будут различаться.

Методы заработка на скальпинге

Популярны стратегии, основанные на техническом анализе. То есть трейдер фокусируется только на графике цены, выявляя торговые сигналы. В ход идут как индикаторы, так и элементы свечного анализа.

Интерес к такому анализу в СНГ вызвала книга Стива Нисона «За гранью японских свечей», ставшая бестселлером.

В 2005 году на Forexfactory появилась тема, созданная пользователем James16. Эксперт опубликовал подход Price Action, который стал доработанной версией традиционного анализа. Метод привлек внимание трейдеров и оказался популярным на Форекс. Однако он применяется и в сфере криптовалют.

Трейдеры также используют Volume Spread Analysis, который основан на изучении динамики торговых объемов. Разработчиком этого подхода стал Ричард Файкофф. Специалист выявил 4 рыночные фазы:

• Накопление
• Импульс
• Распределение
• Коррекция

Рынком движут 3 закона: спроса и предложения, причинно-следственных связей и усилий против результата. Данную идею развил Том Вильямс. Он написал книгу «Хозяева рынков», которая получила успех среди трейдеров.

Обучение скальпингу криптовалют на бирже с помощью технического анализа — сложный процесс. Необходимо изучить много информации и закрепить все на практике. Но технологии развиваются, и чаще начали применяться автоматические стратегии. В них заложен алгоритм, который работает механически. Для этого необходимы подходящие условия на рынке. Существуют высокочастотные боты, работающие на тиковых графиках. Такие стратегии скальпинга криптовалют не будут эффективно реализованы человеком, поскольку он не сможет проанализировать много информации за короткое время.

Читайте также

Как заработать на Bybit новичку

В 2022-2023 гг. многие криптобиржи ограничили функционал для российских клиентов. Bybit — среди...

Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой

Прибыль от операций с цифровыми деньгами зависит от умения предсказать изменение котировок....

Торговля криптовалютой на бирже для новичков

Цифровые платформы типа Currency.com позволяют клиентам покупать и продавать виртуальные активы....

Различные инструменты для скальпинга криптовалют

Есть 2 типа трейдеров — системные и дискреционные. Первые придерживаются четкой стратегией входа, выхода из сделки. Этот вид трейдеров работает только в оптимальных для их метода условиях. Дискреционные участники торгов принимают решения здесь и сейчас. Нельзя сказать, что они торгуют без стратегии, но эти участники рынка не ставят жестких условий для открытия сделок. Для достижения целей трейдеры используют разные инструменты.

Кластерный график

Идея в том, что структуру рынка необходимо разделить на системные единицы. Участник торгов получает более четкое понимание происходящего на графике.

Слева изображен свечной график, справа — кластерный. Во втором случае можно детально изучить, в каком диапазоне свечи наблюдались высокие и низкие объемы. Пользователь имеет информацию об активности трейдеров, получая возможность открыть хорошую сделку.

Тиковый график

Он используется нечасто, поскольку рыночная динамика меняется слишком быстро. Следовательно, реализовать элементы технического анализа будет сложно.

Такой скальпинг криптовалют ориентирован на высокочастотных ботов. Среднестатистический трейдер не сможет применить его.

Биржевой стакан и лента сделок

Данные инструменты связаны с метрикой глубины рынка. Трейдеры используют их совместно. Биржевой стакан (книга ордеров) позволяет оценить, на каких уровнях сформированы объемы на покупку и на продажу. Глубина рынка дает понимание относительно баланса спроса и предложения.

Эти инструменты часто применяются трейдерами. Но они слабо работают в отрыве от оценки рыночного контекста. Трейдерам также надо учитывать общий тренд и сильные уровни.

Использование разных типов ордеров

Покупая цифровую валюту, трейдер размещает заявку, исполняемую рынком. Он выбирает актив и указывает объем сделки. Для этого существуют 4 типа ордеров:

• Лимитная заявка. Исполнение по конкретной цене.
• Рыночная заявка. Исполнение ордера по текущей цене.
• Стоп-лосс. Цена, по которой сделка будет закрыта в убыток.
• Стоп-лимит ордер. Трейдер указывает уровень стоп-лосса и лимитной заявки. Это дает гарантию, что купленный актив будет продаваться по конкретной цене.

Все типы ордеров применяются в зависимости от торговой стратегии и предпочтений трейдера. Но стоп-лосс — это база, поскольку он позволяет эффективно ограничивать убытки.

Сервисы и роботы

Трейдеры при скальпинге на бирже криптовалют часто задействуют вспомогательные инструменты — например, популярны скринеры. Они онлайн отслеживают десятки криптовалют и сравнивают их по разным факторам. В качестве примера выделяется скринер TradigView. Он помогает трейдеру подобрать криптовалюту для торгов по заданным переменным.

В контексте торговых роботов популярными становятся решения с AI — к примеру, Octobot. Он использует ChatGPT для анализа рыночных условий и открытия позиций.

Инструменты API

Это система прикладного программирования, помогающая приложениям обмениваться данными. В криптовалютной индустрии она стала важным инструментом для создателей dApps.

API дает возможность связать аккаунт пользователя со сторонним терминалом (например, Tigerer Trade) и получать поток данных для работы.

Индикаторы для скальпинга криптовалют

Данный инструмент относится к техническому анализу, и он популярен среди начинающих трейдеров. Пользователи на их базе формируют стратегии и принимают торговые решения. Опытные скальперы тоже их применяют, но в качестве дополнения.

Средние скользящие

Это классический инструмент технического анализа. Он отражает динамику цен за определенное время. Данный инструмент трендовый, поэтому он хорошо работает при направленном движении цены и дает слабые сигналы в консолидации.

Произошло пересечение двух мувингов. Далее — их ретест, на котором сформировался пин-бар. Тем самым появился сигнал, который отработал.

Индекс относительной силы

Инструмент относится к классу осцилляторов и особенно эффективен в период консолидации. Но в условиях тренда индикатор может длительное время находиться в области перекупленности или перепроданности. Однако RSI способен указывать и на дивергенцию.

Цена обновила минимум, тогда как индекс относительной силы двигался в противоположном направлении. Сформировалась бычья дивергенция, и котировки биткоина двинулись вверх.

Уровни поддержки и сопротивления

Это один рабочий инструмент технического анализа. Для построения уровня необходимо найти точку, от которой сформировалось выраженное движение цены. Есть вероятность, что при тесте уровня цена на него отреагирует.

Сформировалась точка, в которой началась коррекция котировок. При ретесте цена вновь двинулась вниз. Однако уровни эффективны совместно дополнительными факторами. Трейдеру необходимо учитывать общий тренд рынка и найти паттерны, формирующиеся на области поддержки и сопротивления.

Стохастический осциллятор

Идея применения инструмента схода с индексом относительной силы. Stochastic Oscillator устанавливает сигналы, находясь в зоне перекупленности или перепроданности. Это работает в условиях консолидации. Но в тренде формируются ложные сигналы. Также данный индикатор может предупреждать о дивергенциях.

Параболическая система SAR

Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Это трендовый инструмент с характерными достоинствами и недостатками. Он хорошо сигнализирует в период направленного движения рынка, но малоэффективен во флэте.

На графике изображен краткосрочный флэт. Поэтому индикатор часто давал ложные сигналы.

Популярные скальперские терминалы

Скальпинг на криптовалютной бирже сложен, поскольку на графике нет необходимых для трейдера инструментов. Так что участники торгов используют сторонние терминалы и связывают с ними биржевой аккаунт по API. Подобных программ много, но следует отметить Tiger Trade. Он бесплатный и предоставляет пользователям много инструментов для детального анализа рынка.

Сильная сторона Tiger Trade — простота интерфейса. В этом аспекте он обходит конкурентов по типу CScalp или QScalp.

Разновидности стратегий для скальпинга криптовалют

Методов активной торговли на рынке цифровых денег много. Трейдер разрабатывает стратегию с учетом предпочтений, рисков и рыночных ожиданий.

По количеству активов

Участник торгов может сфокусироваться на 1-2 криптовалютах. Это предпочитают пользователи, которые работают с техническим анализом. Если говорить об арбитражной спекуляции, то трейдер оценивает сотни активов.

Например, в «треугольном арбитраже» с задействованием трех монет одна обменивается на 2-ю, ее меняют на 3-ю, которая переоценена относительно 1-й. В конце 3-я криптовалюта меняется на 1-ю и пользователь получает больше активов, чем у него было.

По уровням волатильности

Данный фактор сигнализирует об изменениях стоимости актива за определенное время. Разные криптовалюты различаются по волатильности.

Колебания стоимости Covalent за месяц достигли 455,15%, тогда как у Mdex — 35,18%. Спекулятивный трейдер наверняка выберет 1-ю монету.

По тренду

Основная идея — заработать на устойчивом движении цены. Для этого могут быть использованы профильные индикаторы. Также целесообразно рассматривать уровни. Есть базовое свойство: в тренде поддержка становится сопротивлением и наоборот. На этом можно построить эффективную стратегию.

Интуитивный

Это дискреционный подход в трейдинге. Интуитивный — не значит, что участник торгов гадает на кофейной гуще при принятии решений. Просто он не привязан к таймингам и может работать по ситуации.

На индикаторах

Подобные стратегии популярны среди начинающих скальперов. Трейдер берет несколько индикаторов, которые ему понятны. И на их основе формирует торговый подход.

На фигурах

Это относится к техническому анализу, и в основе лежат паттерны. Ценовых фигур много, они могут быть эффективно реализованы.

Стратегия хорошо работает на крупных интервалах. Ее можно использовать и на низких таймфреймах, однако качество сигналов снизится.

Линейная стратегия

Данный подход основан на размещении ордеров с планомерно растущими и снижающимися ценами в выбранном диапазоне. Допустим, трейдер устанавливает заявки на покупку и продажу через каждые $1000.

Участник торгов не анализирует рынок. Идея данной стратегии — цена остается в диапазоне. Лучшие криптовалюты для скальпинга по данному принципу должны иметь низкую волатильность.

Биржевая стратегия

Это совокупное понятие. Стратегия, которая работает на одной бирже, может применяться на другой. Она будет работать и на иных рынках.

Автоматический скальпинг

Методология подразумевает использование алгоритмических систем. В них закладывается механизм, который автоматически активируется при подходящих рыночных условиях. Многие криптовалютные биржи предлагают клиентам подобные решения в разделе с торговыми инструментами.

Такие стратегии скальпинга биткоина и других криптовалют подойдут начинающим трейдерам. Им не нужно будет вмешиваться в торговый механизм.

Топ бирж для скальпинга

Здесь рекомендуется оценивать ряд факторов. Например, скорость обработки ордеров важна для трейдера. В случае активной торговли задержка в несколько секунд может превратить прибыльную сделку в убыточную. Также необходимо оценивать комиссии, поскольку они источник постоянных расходов. Оптимальны биржи с быстрым исполнением и низкими сборами. Под эти критерии подходят:

• Bitget
• KuCoin
• Bybit
• OKX
• BingX
• PrimeXBT
• BitMart
• MEXC

Данные биржи обладают высокой ликвидностью и имеют множество инструментов, необходимых скальперу. Также для них характерна высокая скорость обработки ордеров при низких комиссиях на сделку.

Лучшие криптовалюты для скальпинга

Каждый трейдер пребывает в поисках чего-то лучшего: индикатора, стратегии, биржи. Но это некорректно, поскольку у участников торгов свои взгляды и ожидания. Они смотрят на один и тот же график, но трактуют его по-разному. В контексте активной торговли хорошо подойдут мем-токены.

Например, Shiba Inu, Bonk, Floki Inu, Pepe. У этих активов низкая цена при высокой ликвидности. Не стоит забывать о Dogecoin. Это флагман данного сегмента. Однако, чтобы выбрать криптовалюту для скальпинга, необходимо учитывать свои цели, опыт и возможности.

На каких рынках могут торговать скальперы

Этот подход нереализуем разве что на облигациях ввиду специфики инструмента. Скальпер способен работать с акциями, фьючерсами, индексами, сырьевыми товарами, опционами и криптовалютами. Рынок подчинен закону спроса и предложения. Следовательно, этот подход можно применить везде.

Риск-менеджмент в скальпинге

Эффективный трейдинг базируется на трех переменных: стратегии, управлении капиталом и дисциплине. Это звенья цепи, имеющие тесную взаимосвязь. Риск-менеджмент важен в скальпинге криптовалют, поскольку, имея эффективную стратегию и дисциплину, в отсутствие управления капиталом трейдер потеряет средства. Изначально рекомендуется подобрать вид маржи:

• Кросс. В качестве обеспечения сделки используется весь депозит.
• Изолированная. Трейдер рискует изначально установленным процентом от капитала.

Следует помнить о стоп-лоссе, поскольку он зарекомендовал себя в амплуа эффективного инструмента для ограничения рисков. Стоит учесть соотношение угроз и прибыли. Если трейдер в каждой сделке рискует 1% от депозита для заработка 4%, то в перспективе он получит прибыль и в сложных условиях рынка.

Советы для пользователей

Это рабочая стратегия. Но она сложна в реализации. В контексте советов можно выделить такие:

• Работа скальпера требует усидчивости.
• Стратегия, управление капиталом, дисциплина — путь к эффективной торговле.
• Сначала нужно сконцентрироваться не на деньгах, а на получении опыта и оттачивании навыков.
• Нужно избегать важных новостей, поскольку рынок в эти периоды становится волатильным.
• Всегда следует выставлять стоп-лосс.
• Отсутствует уверенность в сделке — нет входа.
• Нельзя торопиться.

Скальпинг — сложная методология, требующая опыта, навыков и знаний. На их приобретение может уйти много времени.

FAQ

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин