Технический анализ криптовалют для начинающих

Трейдеры могут прогнозировать будущие курсы цифровых монет, изучая движения цен в прошлом. Технический анализ основан на идее, что история повторяется. Руководствуясь методикой, можно определить вероятные точки входа на рынок и выхода из позиции с помощью индикаторов, торговых линий и данных по объему торгов. Этот материал раскроет основы технического анализа криптовалют для начинающих. Знание правил и закономерностей, по которым работает рынок, позволяет зарабатывать на изменении курсов монет без оценки протоколов и отслеживания новостей.

Что такое технический анализ графиков криптовалют

Этот метод считается одним из ключевых для прибыльной торговли на финансовых рынках. Трейдеры составляют прогнозы движения цен, анализируя прошлые графики активов.

Ими управляют эмоции — страх, паника, жадность, эйфория. Зная эти особенности, можно предположить, как станут развиваться события в будущем. В техническом анализе используются такие инструменты:

• Индикаторы. С их помощью можно получать сигналы о вероятном направлении движения курсов. Для расчета используются математические формулы.
• Фигуры. Это последовательность формирования свечей, которая образует узнаваемые графические модели. На их основе пользователи могут принимать торговые решения — купить, продать или оставаться вне рынка.
• Трендовые линии. Трейдеры соединяют максимумы или минимумы цены. Пробои линии и тесты снизу/сверху говорят о смене тенденции.
• Объем торгов. Наблюдение за денежными потоками помогает совершать более успешные сделки.

Монета

Цена

24 ч %

Объем за 24 ч

Min/Max за 24 ч

Капитализация

Объем, 7д

Изменения за 7 дней

1

BTC

Bitcoin BTC

60 228,92 3,89

5.0

32

Купить

Оценка

5.0

Отзывы

32

Цена

60 228,92 3,89

3,89

Объем за 24 ч

22,72 млрд 377 255,11

Min/Max за 24 ч

58 014,45 61 356,68

Капитализация

1,07 трлн 17,72 млн

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

2

ETH

Ethereum ETH

2325,00 2,19

4.9

19

Купить

Оценка

4.9

Отзывы

19

Цена

2325,00 2,19

2,19

Объем за 24 ч

9,50 млрд 157 654,56

Min/Max за 24 ч

2274,51 2394,13

Капитализация

279,80 млрд 4,65 млн

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

3

USDT

Tether USDT

1,00 0,00989

4.9

19

Купить

Оценка

4.9

Отзывы

19

Цена

1,00 0,00989

0,00989

Объем за 24 ч

394,66 млн 6552,62

Min/Max за 24 ч

0,99987 1,00

Капитализация

124,06 млрд 2,06 млн

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

4

XRP

XRP XRP

0,57941 0,45

4.8

18

Купить

Оценка

4.8

Отзывы

18

Цена

0,57941 0,45

0,45

Объем за 24 ч

754,10 млн 12 520,54

Min/Max за 24 ч

0,57866 0,59339

Капитализация

57,93 млрд 961 898,07

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

5

BNB

Binance Coin BNB

545,95 2,73

4.8

5

Купить

Оценка

4.8

Отзывы

5

Цена

545,95 2,73

2,73

Объем за 24 ч

480,11 млн 7971,44

Min/Max за 24 ч

531,31 552,85

Капитализация

79,67 млрд 1,32 млн

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

История создания

Технический анализ зародился задолго до появления криптовалют. Впервые его начали использовать для предсказания цен на рис в Азии в XVIII веке. Японский торговец Хомма Мунэхиса с его помощью искал закономерности движения курсов на свечных графиках. Вклад в становление теханализа также внесли:

• Чарльз Доу (1851-1902 гг.). Основал The Wall Street Journal и опубликовал серию статей с анализом американского фондового рынка. В настоящее время его метод известен как «теория Доу».
• Ричард Д. Вайкофф (1873-1974 гг.). Начал карьеру биржевым маклером и в 25 лет основал свою компанию. Разработал методику анализа спроса и предложения, согласно которой любой шаг на рынке можно разделить на 4 стадии — накопление, ценовой импульс, распределение и нисходящее движение. Модель Вайкоффа успешно используется более 100 лет на фондовом и криптовалютном рынках.
• Ральф Н. Эллиот (1871-1948 гг.). Разработал волновую теорию движения биржевых активов.
• Уильям Ганн (1878-1955 гг.). Считал, что успеха на рынке может добиться любой, кто использует методы математического прогнозирования курсов. Разработал такие инструменты, как «угол Ганна», «сетка Ганна», веер Ганна» и другие.

Теория теханализа

Начинающим трейдерам может показаться, что криптовалюты движутся хаотично. Но сторонники технического анализа считают: на графиках получится находить закономерности и предсказывать будущие направления котировок. Движения на финансовых рынках помогают прогнозировать изучение психологии толпы. Основная идея в том, что в похожих условиях трейдеры ведут себя одинаково под управлением эмоций.

Сторонники метода могут построить модель движения актива, определить точки входа и выхода из позиции. Уже потом выйдет новость, которая послужит триггером для исполнения прогноза.

Читайте также

Как играть в Blum

В Telegram появилось много мини-приложений, которым дал развитие Notcoin. Актив появился на биржах...

Сеть BEP20

В 2019 году команда крупнейшей криптобиржи запустила нативную цепочку Binance Smart Chain. После...

О регулировании оборота цифровых активов и криптовалют в России

За последние несколько лет в России произошел настоящий бум интереса к криптовалютам. Он вызван...

Цель теханализа

На рынке присутствуют 2 категории участников: продавцы и покупатели. С помощью инструментов прогнозирования можно определить, кто сильнее в конкретный период, и занять выгодную позицию. Основные цели теханализа криптовалют:

• Определить тренд.
• Найти уровни поддержки и сопротивления.
• Учесть дополнительные факторы — показания индикаторов, торговые объемы, фигуры или паттерны.
• Открыть сделку около одного из ценовых уровней с небольшим стопом (ордером, ограничивающим убытки) и длинным тейком (приказом на фиксацию прибыли).

Виды

Участники рынка применяют разные алгоритмы для поиска закономерностей и сбора статистики по вероятности их отработки. Можно использовать один способ или комбинировать 2-3. Существует несколько видов технического анализа криптовалют с уникальными методами и подходами:

• Графический. Нужно найти на графике паттерны и построить уровни поддержки и сопротивления. Можно использовать наклонные и горизонтальные линии. В зависимости от силы фигуры и тенденции прогнозируется отбой или пробой уровня. Точка выхода определяется по высоте фигуры, уровням Фибоначчи или соотношению стоп/тейк.
• Индикаторный. Трейдеры используют дополнительные инструменты для математического расчета исторического графика и получения сигналов. Обычно торговая система состоит из 3-5 индикаторов. При совпадении 2 и более сигналов трейдеры входят на рынок. Позиция закрывается по противоположному сигналу.
• Анализ объемов. В этом случае рассматривается количество покупок и продаж за определенный период. Есть индикаторы вертикальных и горизонтальных объемов. Первый показывает сумму, влитую в рынок за определенное время, второй — на заданном ценовом уровне. Обычно трейдеры используют данные индикаторы для подтверждения истинности тенденции. Если при пробое уровня объем растет, то, вероятнее всего, он не ложный. Направление движения не изменится. При падении показателя трейдер входит в обратную сделку, прогнозируя откат от уровня.
• Свечной анализ. Еще один популярный метод. Колебания цен часто изображают в виде японских свечей. Тело — диапазон открытия и закрытия. Тень — на сколько цена поднималась или опускалась. Трейдеры изучают комбинации. Они делают прогнозы о будущем движении цифровых активов. Так, если у свечи нет тени, значит, у рынка, достаточно сил для продолжения движения. Множество «залетов» за уровень тенями, но закрытие тела выше (ниже) уровня поддержки (сопротивления) говорят о вероятном отбое.

Принципы технического анализа криптовалют

В отличие от других способов прогнозирования денежных рынков, эта методика позволяет определить уровни для входа в сделку, четкое направление движения курса и размер тейк-профита. Технический анализ графиков криптовалют не дает 100%-ной вероятности исполнения прогноза.

События на рынке повторяются. Они могут различаться, но общая структура движения сохраняется. Шаблоны не зависят от монеты или таймфрейма. Поэтому методику можно использовать для краткосрочной торговли любыми активами и инвестиций.

Одинаковая реакция участников рынка

В основе этого постулата лежит психология толпы. Участники крипторынка реагируют на события схожим образом под влиянием эмоций. Поэтому все возможные сценарии уже присутствуют на графиках. Нужно только выявить закономерности и при появлении сигнала зайти в сделку. Понимание принципов одинаковой реакции участников рынка позволяет принимать более обоснованные решения при проведении операций с криптовалютами.

Движение цены по трендам

Котировки криптоактивов колеблются согласно тенденции. Но тренд не просматривается как прямая, он содержит череду последовательных минимумов и максимумов. Движение цены можно поделить на 3 типа:

• Флет — цена колеблется в диапазоне.
• Восходящий тренд — котировки закрепляются над флетом. При этом каждый минимум выше предыдущего. В рамках лонгового тренда могут быть периоды флета или коррекции, но цена устанавливает новый максимум.
• Нисходящий тренд — обычно начинается после продолжительной проторговки на хаях рынка. На начальном этапе нельзя утверждать — это свежая тенденция или коррекция в рамках восходящего тренда. Первый сигнал к смене направления — установление новых минимумов и отсутствие у рынка сил для движения вверх (максимумы снижаются).

Залог успеха в трейдинге — верное определение главенствующей тенденции и своевременное реагирование на смену направления. Проще всего торговать по тренду. Даже при неточном входе сделка закроется в плюс. При грамотном риск-менеджменте можно зарабатывать в боковиках.

Отображение факторов цен в графиках

Последователи технического анализа криптовалют не отслеживают параметры, которые могут повлиять на котировки цифровых активов:

• События в политике и экономике.
• Развитие платформ — добавление новых функций, листинги на биржах, участие крупных инвесторов.
• Перспективы проектов.

Считается, что цена учитывает все. Поэтому курс устанавливается на справедливом уровне относительно совокупности этих факторов и будущих ожиданий инвесторов.

Правила теханализа рынка криптовалют

Задача трейдера — выявить закономерности в движении курсов, протестировать их на истории и разработать риск-менеджмент. При создании торговой системы на техническом анализе графиков криптовалют нужно следовать таким правилам:

• Не пытаться анализировать фундаментал цифровых активов. Также не нужно изучать команду и технологии проекта.
• Игнорировать новостной фон. Вероятно, вышедшая информация станет триггером для исполнения цели по теханализу криптовалют. При появлении важной статистики, способной изменить тренд, можно не торговать или заходить меньшим объемом.
• Обращать внимание только на график и показания индикаторов. Все криптовалюты по сути одинаковы.
• Можно торговать в шорт и лонг.
• При изменении ситуации необходимо выйти из сделки по стопу.

Что такое таймфреймы

График криптовалют состоит из периодов, каждый из которых отображается в виде баров или свечей. Таймфрейм используется для удобного восприятия информации. Наиболее популярные периоды можно посмотреть в таблице.

Разновидности ценовых графиков

Биржевой терминал позволяет отображать котировки криптовалют разными способами. Отследить изменения можно на любом участке времени с листинга монеты. Каждая точка на графике — это торговый период. Пользователь может получить такую информацию:

• Цену открытия и закрытия периода.
• Минимальный и максимальный курсы.
• Средневзвешенную цену.

В торговых терминалах доступно более 10 различных вариантов отображения исторических графиков. Одни позволяют ознакомиться с максимумом данных, другие показывают только главное, ценовой шум игнорируется.

5 правил торговли криптовалютой

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Наиболее популярные виды графиков — это линии, свечи и бары. Пользователи могут настроить их по своим предпочтениям.

Линейный

Это самый простой вид отображения исторических данных о курсах криптовалют. График строится в виде кривой, каждая точка которой соответствует таймфрейму.

На экран выводится только одна цена, по умолчанию — курс закрытия периода. Но в биржевом терминале можно ее изменить.

Бары

Такие ценовые графики содержат полную информацию о поведении актива в каждый момент времени. Пользователи могут узнать:

• Котировки открытия и закрытия периода — отображаются засечками слева и справа.
• Минимальную и максимальную цены — нижнюю и верхнюю точки бара. Если левая засечка выше, чем правая, цена упала, если ниже — выросла. В этом состоит основное отличие баров от японских свечей. Для отображения направления используют только один цвет. По умолчанию — зеленый, но его можно изменить в настройках терминала.

Японские свечи

На графике содержится столько же информации, сколько и при использовании баров. Японские свечи состоят из 2 компонентов — тела и тени.

Чтобы анализировать монеты на рынке криптовалют по графикам, нужно интерпретировать свечи. Состояние компонентов расшифровывается так:

• Тело — закрашенный прямоугольник, верх и низ которого соответствуют ценам открытия и закрытия. Если курс упал, его обозначают красным цветом, вырос — зеленым.
• Тень — палочка сверху и снизу от тела свечи. Они соответствуют максимуму и минимуму за период.

Основные паттерны и модели технического анализа криптовалют

Графические фигуры отображают поведение участников в разных фазах рынка. Одни указывают на флет, другие — на продолжение тренда или разворот. Часть фигур можно интерпретировать по-разному в зависимости от контекста. В таблице собраны основные паттерны технического анализа криптовалют.

Паттерны не могут гарантировать 100%-ную точность прогноза. Поэтому при торговле по фигурам нужно обязательно ставить стоп за границей диапазона и использовать дополнительные инструменты — фундаментальный анализ и индикаторы объема.

Прямоугольник

Паттерн формируется, когда цена долгое время находится в диапазоне, созданном двумя горизонтальными (или с небольшим наклоном) линиями. Фигура обычно указывает на продолжение тренда, если на рынке до его образования была четкая тенденция (однонаправленное движение в течение минимум 2-3 недель).

Можно использовать 2 способа торговли — отбой от границ и пробой. Особенности каждого в следующем:

• Отбой от границ. Трейдер дожидается касания верха или низа фигуры и открывает сделку в противоположном направлении. Цель — достижение половины прямоугольника, стоп — за линиями поддержки/сопротивления.
• Пробой. Трейдер открывает позицию после закрепления цены выше/ниже границ диапазона. Истинный пробой сопровождается ростом объемов. После выхода из прямоугольника следует мощный импульс. Чем дольше формировалась фигура, тем больше будет размах последующего движения.

Клин

Паттерн визуально напоминает треугольник, но его грани сужаются и смотрят в одну сторону. Размах движения и торговые объемы при этом снижаются. Фигура говорит о неопределенности на рынке и скорой смене тенденции.

Торговать внутри фигуры не рекомендуется. Если грани клина подходят очень близко, а пробой так и не произошел, паттерн считается вырожденным (не имеет силы).

Треугольник

Это простая фигура, которая часто появляется на графике в периоды неопределенности. Цена консолидируется в диапазоне, образованном двумя наклонными или горизонтальными линиями.

Объемы сделок снижаются, волатильность падает. Различают такие виды треугольников:

• Восходящий. Покупатели актива упираются в сильное сопротивление. При этом каждый минимум выше предыдущего. Вероятно продолжение роста актива.
• Нисходящий. Продавцы не могут пробить уровень поддержки. У быков нет сил для установления новых максимумов выше предыдущих. Такие треугольники чаще пробиваются вниз.
• Симметричный. Силы быков и медведей равны, поэтому фигура может раскрыться в любом направлении.

Двойная вершина

Фигура говорит о скором развороте тренда. Состоит из двух максимумов, расположенных примерно на одном уровне.

Можно выделить 3 разновидности паттерна. Условия формирования такие:

• Максимумы расположены на одном уровне.
• Второй пик ниже предыдущего.
• Первый экстремум переписывается, но затем следует обратное движение. Цена заходит за уровень тенью (закрытие тела ниже линии).

Вероятность исполнения прогноза растет, если фигура образуется на дневном или недельном графике и сопровождается дивергенцией на индикаторе RSI или MACD. Входить в позицию можно при откате за уровень сопротивления. Стоп нужно ставить за экстремумом. Это агрессивный метод. Консервативный вариант — вход после пробоя локального минимума.

Двойное дно

Разворотная модель говорит о скором окончании даунтренда:

• Состоит из 2 минимумов примерно на одном уровне.
• Формируется возле сильной поддержки, которую не получается пробить со второй попытки.

При этом на падении котировок объемы должны снижаться, а на росте — увеличиваться. Работает на всех таймфреймах, но на 5 и 15-минутных графиках движение до цели меньше, чем на дневных и недельных.

Голова и плечи

Разворотная фигура визуально напоминает 3 горы, при этом средняя выше (ниже) двух других. Говорит о недостатке сил у рынка для продолжения тенденции.

Открывать позиции нужно вслед за формированием второго плеча (стоп за голову) или при пробое поддержки. Последний вариант более безопасен, но риск выше. Трейдеру придется устанавливать больший стоп.

Технические индикаторы

При поддержке этих инструментов для анализа криптовалют трейдеры могут оценить текущее состояние рынка и спрогнозировать его дальнейшее движение. Технические индикаторы помогают установить направление тренда, волатильность, перекупленность или перепроданность актива и предсказать изменение тенденции. Используя несколько инструментов в комбинации с другими средствами аналитики, криптотрейдеры увеличивают свои шансы на прибыльные сделки.

Индикаторы тренда

Одно движение на рынке может быть случайностью, последовательность колебаний в конкретном направлении — это тенденция. Индикаторы служат для определения приоритетного тренда на выбранном таймфрейме и предупреждают об изменении ситуации. Наиболее популярные инструменты:

• Скользящие средние (MA). Это один из самых несложных трендовых индикаторов, который позволяет сгладить колебания цены. Выделяют простые, экспоненциальные и средневзвешенные простые скользящие средние. Особенности двух последних в том, что крайним котировкам придается больший вес. Это позволяет точнее определить направление тренда.
• Облако Ишимоку. Технический индикатор состоит из нескольких скользящих средних с разным периодом. Используется для определения тенденции и силы импульса, точек входа и выхода из позиции.
• Индикатор «Уровни Фибоначчи». Инструмент используется для определения тенденции и возможных целей движения в процентах. График, отображающий психологию толпы, строится по правилам золотого сечения. Строка чисел была открыта математиком Фибоначчи в XIII веке и состоит из ряда — 23,6%, 38,2%, 61,8%, 161,8%, 261,8% и 423,6%. Первые 3 значения показывают вероятные уровни коррекции, последние — цели движения.

Индикаторы моментума

Трейдеры используют эти инструменты для определения силы тренда. Индикаторы измеряют скорость движения актива за конкретный период. С их помощью можно предсказать начало импульса и его вероятное затухание. Наиболее популярные инструменты:

• Индикатор относительной силы (RSI). Помогает выявить области перекупленности/перепроданности цены. Из них вероятнее последует коррекция.
• Стохастический осциллятор (SO). Сравнивает цену закрытия периода с некоторым диапазоном (можно задать в настройках). Это позволяет найти области перекупленности/перепроданности с большей точностью.
• Дивергенция скользящих средних (MACD). Для определения силы тренда сравниваются значения двух MA — быстрой и медленной. Когда линии сходятся, это указывает на затухание импульса и скорую коррекцию. При расхождении тренд набирает силу, поэтому можно наращивать позиции.
• Индикатор моментум (MOM). Генерирует опережающие сигналы об изменении тенденции. Для определения силы импульса сравнивается приращение за период с некоторым диапазоном в прошлом. Если моментум достигает нового минимума или максимума, это говорит о большей вероятности продолжения тенденции. Если цена растет, а индикатор начинает снижаться, можно сделать вывод о затухании импульса и скором начале коррекции. Наиболее надежные сигналы генерируются на таймфреймах выше M30.

Индикаторы волатильности

Размер колебаний курсов криптоактивов непостоянен. Для определения волатильности используют специальные индикаторы. В числе наиболее популярных — полосы Боллинджера. Графически инструмент представляет собой 3 линии, из которых 2 ограничивают диапазон сверху и снизу, а третья — это середина между ними.

Около 90% времени курс движется внутри диапазона, поэтому при подходе к верху или низу лучше закрыть позиции. Не стоит открывать сделку на отбой от границ. При пробое импульс может быть очень мощным.

Индикаторы объема

Трейдеры могут повысить результат сделок, если будут учитывать денежные потоки. Торговые объемы считаются движущей силой на рынке. Популярный индикатор для их описания — On-Balance Volume (OBV). Он работает так:

• Если свеча нового периода закрывается выше предыдущей, объем прибавляется к общей сумме.
• При снижении торговый оборот вычитается.

Графически индикатор представляет собой линию, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Если объем внезапно изменяется без резкого движения курса, значит, крупные игроки накапливают позиции. «Киты» закупают актив, когда мелкие торговцы продают. Значит, вскоре можно ожидать существенного импульса роста.

Осцилляторы

Эти инструменты используются при торговле на боковом рынке. Считается, что большую часть времени криптовалюты движутся во флете, когда нет четкой тенденции.

Они работают, когда вероятность изменения краткосрочного тренда максимальна. Трейдеры используют эти индикаторы для подтверждения при открытии сделки на отбой от границ трендовых каналов или фигур технического анализа криптовалют.

Стили торговли

Начинающим криптотрейдерам на первых порах рекомендуется работать без плеч на 4-часовых и дневных графиках. После получения необходимого опыта можно выбрать тактику:

• Интрадей. Сделки закрываются в тот же день, что позволяет избежать воздействия ночных событий на рынок.
• Позиционная торговля (свинг). Открытые сделки удерживаются от нескольких дней до недель.
• Скальпинг. Подразумевается совершение множества быстрых сделок за короткий промежуток времени, чтобы извлечь прибыль из малых колебаний курса. Чаще всего при такой тактике используют плечи. Криптотрейдер должен отслеживать изменения на рынке и при неблагоприятном развитии быстро закрывать убыток.

Выбор стиля торговли зависит от целей, уровня риска и времени, которое пользователь готов уделять операциям на рынке. Если для скальпинга лучше работать с 1-2 криптовалютами, то при позиционном трейдинге можно открывать сделки по десяткам монет. Создание хорошо диверсифицированного портфеля снижает риски.

Возможные ошибки при теханализе криптовалют

Эффективность методики сильно зависит от эмоций исполнителя. Начинающие криптотрейдеры, еще не научившиеся сохранять спокойствие в любой ситуации, допускают ряд ошибок, которые приводят к убыткам:

• Недостаточное понимание основных инструментов технического анализа криптовалют (паттернов и индикаторов). Некорректное их применение может привести к ошибочным выводам.
• Излишняя уверенность в своих прогнозах без подтверждения дополнительными исследованиями. Это может привести к необдуманным решениям и финансовым потерям.
• Недополучение прибыли. Криптотрейдер может под влиянием страха или жадности нарушить правила торговой системы и не зафиксировать дивиденд, войти в рынок слишком поздно или закрыть сделку после извлечения небольшого дохода.
• Попытка «отыграться». После череды потерь пользователь может совершать бессистемные сделки в надежде быстро отбить убытки. Это приводит к негативным последствиям.
• Совершение несистемных сделок. Криптотрейдер нарушает свои правила из-за советов известных блогеров.

Необходимо помнить о влиянии внешних факторов на цифровой рынок, таких как новости, регулирование и мировые события. Поэтому нужно ставить стопы и не рассчитывать, что цена вернется к уровню входа. Для эффективного технического анализа графиков криптовалют необходимо изучать рынок и постоянно улучшать навыки.

FAQ

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка