Эксперты IntoTheBlock рассказали о важности распределения коэффициента здоровья для стабильности DeFi-рынков

4108

2 мин

02.08.2024

Анализ коэффициента здоровья (Health Factor, HF) играет ключевую роль в оценке стабильности децентрализованных финансовых (DeFi) рынков. Понимание распределения HF позволяет выявлять потенциальные риски и уязвимости в системе. Об этом заявили исследователи IntoTheBlock.

Значительная доля низких коэффициентов здоровья может сигнализировать о возможных рисках. Наблюдение за распределением HF помогает выявлять слабые места в рынке, которые могут привести к ликвидациям. Стабильность HF крайне важна, так как волатильность показателей может указывать на повышенную вероятность ликвидационных событий.

Анализ распределения залогов также имеет критическое значение. Если низкий HF обусловлен заимствованием коррелированных активов, рынок может оставаться устойчивым. Дело в том, что они обычно движутся синхронно, снижая вероятность неожиданных скачков рисков.

Однако, заимствование под залог некоррелированных активов увеличивает степень проблем. Дело в том, что такие активы «не торгуются в унисон» и это делает рынок более уязвимым к резкому падению стоимости залога. Наблюдение за этими показателями позволяет предсказывать и предотвращать потенциальные кризисы.

Эксперты пояснили, что постоянный мониторинг распределения HF и залогов помогает управлять рисками на DeFi-рынках. Это особенно важно в периоды высокой волатильности, когда резкие изменения могут привести к массовым ликвидациям и значительным потерям.

Инвесторам и участникам рынка необходимо уделять внимание не только текущим значениям HF, но и их распределению и стабильности. Своевременное выявление низких показателей и анализ залоговых активов могут помочь в принятии более взвешенных решений, что способствует долгосрочной стабильности рынка. Эксперты уверены, что платформы DeFi должны внедрять и совершенствовать механизмы мониторинга и управления рисками, чтобы своевременно реагировать на изменения в распределении HF.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

World Liberty Financial запустила стейблкоин USD1 в сети Canton

World Liberty Financial выпустила нативную версию стейблкоина USD1 в сети Canton для расчетов с токенизированными реальными активами, включая обеспечение по деривативам, институциональное кредитование, выпуск и погашение активов. По отраслевым данным, USD1 занимает шестое место среди стейблкоинов с капитализацией более $4 млрд, а его резервы, по данным компании, включают краткосрочные казначейские облигации США, фонды денежного рынка гособлигаций и долларовые депозиты. Сеть Canton, ориентированная на институциональные финансы, позволяет проводить расчеты в USD1 одновременно с токенизированными активами в рамках одной транзакции с настройками конфиденциальности и контроля доступа. По данным сети, ежемесячный объем выпуска и обработки токенизированных активов в ней превышает $9 трлн, а ежедневный объем перемещения токенизированных казначейских облигаций США составляет более $350 млрд.

Активность в Solana обновила рекорд, а SOL вырос на 40%

В июле сеть Solana обработала рекордные 4,2 млрд транзакций, что на 13,5% больше, чем месяцем ранее, а с декабря показатель вырос примерно на 2 млрд или на 91%. На фоне восстановления крипторынка SOL впервые с февраля поднялся выше $100, прибавив около 40% за восемь дней. Одновременно объем токенизированных активов реального мира в сети Solana приблизился к $4 млрд, увеличившись примерно на 11,8% за последний месяц, тогда как общий объем таких активов в отслеживаемых блокчейнах превысил $38 млрд. Дополнительную поддержку рынку оказали планы Минфина США увеличить выкуп части долгосрочных облигаций как минимум до $4 млрд за одну операцию, что усилило интерес инвесторов к рисковым активам.

Bitwise и Coinbase запустили автоматические портфели токенизированных акций для инвесторов вне США

Bitwise Asset Management представила автоматические портфели токенизированных акций американских компаний на базе Coinbase для инвесторов за пределами США. Сервис Glider будет автоматически ребалансировать активы в некастодиальных кошельках пользователей по стратегиям Bitwise, включая Mag7X, робототехнику и искусственный интеллект. В Bitwise сообщили, что комиссия за доступ к методологии составляет 0,15% без учета торговых издержек и комиссии Glider. По данным rwa xyz, объем токенизированных публичных акций достиг $2,49 млрд, число держателей составило 2,25 млн, а месячный объем переводов — $27,28 млрд.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...

Индия в сентябре протестирует первые токенизированные облигации с расчетами в цифровой рупии

Индия в сентябре планирует запустить пилотный выпуск токенизированных корпоративных облигаций с расчетами в оптовой CBDC. Государственная REC Limited может разместить бумаги на сумму менее 5 млрд индийских рупий ($57 млн), а доступ к проекту на первом этапе получит ограниченный круг инвесторов. Для участия инвесторам понадобятся два цифровых счета: банковский кошелек для оптовой CBDC и отдельный электронный кошелек для ценных бумаг. RBI и SEBI вместе с индийскими депозитариями готовят новую систему учета, а первоначальный период блокировки облигаций составит три месяца, после чего к декабрю ожидается запуск вторичного рынка.