Инвестиционные фонды криптовалют

Ажиотаж на цифровые монеты повлек за собой формирование организаций, которые получают прибыль от операций с капиталами частных лиц. По данным на осень 2021 года, насчитывается свыше 800 инвестиционных фирм. Эксперты полагают, что для новичков индустрии, которые не хотят учиться, возможность вложиться в биткоин в криптовалютном фонде ― это шанс приумножить доходы. По мнению аналитиков, потенциал роста сектора велик.

Что такое криптовалютный фонд

Это аналитические фирмы, которые управляют инвестированными в них средствами частных лиц. Цель ― получить заработок от комиссии на прибыль вкладчиков.

Сотрудники заинтересованы в доходах своих клиентов, потому что они отражаются на результатах фирмы.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена BTC

Объем за 24 ч

OKX

5.0

875

$ 80 711,20

3127,79 BTC $ 252,45 млн

$ 80 711,20

Купить

Bybit

5.0

1199

$ 80 506,80

4838,47 BTC $ 389,53 млн

$ 80 506,80

Купить

KuCoin

5.0

119

$ 80 360,10

2654,09 BTC $ 213,28 млн

$ 80 360,10

Купить

BYDFi

5.0

90

$ 80 348,72

1440,70 BTC $ 115,76 млн

$ 80 348,72

Купить

HTX

5.0

314

$ 80 679,10

4106,68 BTC $ 331,32 млн

$ 80 679,10

Купить

все биржи

Принцип работы

Инвестиционные компании в сфере цифровых валют можно сравнить с биржевыми фондами, которые привязываются к конкретной индустрии или рыночному сектору. Только они работают с криптоактивами. Преимущественно организации фокусируют деятельность на Bitcoin и других ликвидных цифровых монетах с потенциалом роста.

Прибыль в виртуальном секторе зависит от изменения котировок. Инвесторов часто пугают волатильность и нестабильность курса, а также его зависимость от главной криптовалюты BTC. У крупных фондов обычно есть запас наличных средств, чтобы иметь возможность управлять позициями. Так происходит влияние на рост цены активов. Затем инвестиционные фонды криптовалют закрывают позиции, а пользователи получают долю прибыли.

Существует 3 типа фондов, которые различаются по принципам работы. Характеристики указаны в таблице:

Любые инвестиции в криптовалюты несут в себе риски.

5 принципов успешного инвестирования

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Правовые основы деятельности

В большинстве юрисдикций не определен статус криптовалют. Некоторые страны лояльно настроены к цифровым деньгам ― разрешают торговлю, , покупку товаров. Другие действуют агрессивно. Например, Китай, который в сентябре 2021 года полностью запретил все операции с криптовалютой на своей территории.

Правовой статус компаний официально не признан. Пока не появятся регулирующие законодательные акты, велик риск инвестировать в мошенническую организацию. Лицензирование криптофондов рассматривается регуляторами.

Развитие рынка фондов и его будущее

Аудиторская фирма PWC в своем исследовании оценила рост направления. За период 2018-2019 годов общая стоимость активов, которые находятся под управлением фирм, увеличилась вдвое. Доходность вложений составляет приблизительно 30%. Показатель намного выше, чем у традиционных инвестиционных организаций. Такие результаты связаны с волатильностью цифровых активов.

Индустрия криптовалютных организаций ― хорошая перспективная сфера. С появлением регулирования инвестиционные компании однозначно будут развиваться.

Разновидности фондов

Прежде чем выбрать объект инвестирования, пользователю нужно разобраться с их типами. Они различаются по стратегиям. Такие подходы влияют на потенциальные доходы и риски. Всего выделяют 5 типов:

• Фундаментальные.
• Квантовые.
• Оппортунистические.
• Венчурные.
• Смарт-бета.

После ознакомления с особенностями компаний, представляющих криптовалюту на фондовом рынке, пользователь понимает, какую лучше рассматривать для инвестиций.

Фундаментальные

Задача экспертов ― выделить актив из общего «шума», основываясь на его ценности. Подход опирается на методы , используя различные параметры (от оценки перспектив до работы команды разработчиков). Существует 2 стратегии:

• . Фирма приобретает активы, которые недооценены, и удерживает их до тех пор, пока стоимость не вырастет до прогнозированной.
• и лонг. Помимо покупки недооцененных монет фонд открывает короткие позиции на те активы, которые скорее всего потеряют в стоимости.

Квантовые

Задача компании ― выявить потенциально прибыльные активы, основываясь на сложном математическом анализе. Есть 3 принципа работы:

• Направленная стратегия. Получение прибыли связано с вложениями при движении рынка в конкретном направлении. Эксперты используют данные, которые недоступны трейдерам. Пример ― массовые движения BTC между кошельками пользователей и биржами. Это может говорить о том, что цена вскоре упадет. Используются машинные алгоритмы для проведения расчетов.
• Арбитражная стратегия. Прибыль извлекается из продажи одного и того же криптоактива на разных площадках. Например, на регулируемой платформе цена актива выше, чем на бирже, которая не так развита.
• Торговля волатильностью. Традиционный заработок за счет механизма . Такие стратегии позволяют получить прибыль от сделки вне зависимости от динамики котировок. Актив приносит доход как при падении курса, так и при его росте.

Оппортунистические

Компании используют новые инструменты в криптовалютной отрасли. Примеры таких механизмов:

• , майнинг. Фонд может делать ставки, самостоятельно добывать монеты и получать доход в цифровой валюте сети. Эта возможность есть у проектов Polkadot, EOS, Cosmos. Котировки на активы периодически резко увеличиваются.
• Кредитование. Криптозаймы доступны на специальных платформах, которые позволяют одалживать активы. Кредитование производится по высоким ставкам (до 8% годовых). Также если взять криптоактивы взаймы, можно предоставить больший объем для трейдинга.

Венчурные

Такие компании схожи с традиционными инвестиционными организациями. Фирмы вкладывают средства в популярные инструменты:

• Торговые платформы.
• Обменные сервисы.
• Платежные системы.

Среди венчурных фирм популярна стратегия удержания. Тогда цифровой актив приобретается на долгий срок в надежде на рост.

Смарт-бета

Задача компании ― вложить средства в индексы (сводные показатели), которые коррелируют с крипторынком. Такие фирмы не занимаются трейдингом. Метод включает 2 типа индексов:

• Активный. Для получения дохода соотношение монет постоянно перераспределяется.
• Пассивный. Вес активов в портфеле сосредоточен на определенной доле и не меняется.

Лучшие фонды криптовалют

Большинство компаний, управляющих миллиардами долларов ― венчурные. Квантовые организации показывают лучшие результаты и более высокую доходность. При этом те, которые работают по арбитражной стратегии, имеют в распоряжении от 10 млн долларов. К известным криптофондам относятся:

• Andreessen Horowitz. Венчурная фирма, которая работает с вложениями физических лиц.
• Bitcoin Investments Trust. Частная компания, которая занималась инвестициями в биткоин еще на заре цифровых валют.
• Flint Capital. Венчурная организация, финансирующая прогрессивные технологические проекты.
• Blockchain Capital. Американская компания, которая вкладывает средства в известные блокчейн-проекты.
• Satoshi Fund. Организация, позволяющая инвестировать в цифровые монеты новичкам.

Читайте также

Холдить криптовалюту: эффективные стратегии заработка

На форумах и в статьях про криптоактивы часто используются слова «FUD», «Moon» и «HODL», которые...

Налоги на криптовалюту в России в 2026 году

Интерес инвесторов к виртуальным монетам постоянно растет. В связи с этим со стороны государства...

Арбитраж криптовалют на биржах

Криптовалютные трейдеры с опытом пользуются разницей в котировках для заработка. Такой процесс...

Как выбрать

Чтобы найти хорошую компанию, которой безопасно доверять средства, нужно получить о ней максимум информации:

• Репутация организации. Можно найти комментарии других пользователей на сайтах. Если отзывов нет ― это плохой знак.
• Историческая доходность. Проанализировать результаты работы за предыдущие периоды.
• Условия договора, стоимость услуг, размеры комиссий. Прежде чем инвестировать в фонд, необходимо точно понимать, по какой схеме работает организация. Пользователю нужно знать все условия полностью.
• Локация и правомерность. Важно понимать, в какой юрисдикции зарегистрирована фирма, и изучить законы о цифровых активах, которые действуют в стране.
• Известность экспертов и основателей. Репутация аналитиков ― важный вопрос при выборе компании. Известных экспертов в сфере цифровых валют немного. Однако если имена аналитиков связаны с негативными событиями ― лучше воздержаться от вложений.

Это основные параметры, по которым можно оценивать инвестиционные организации. Пользователям нужно подходить к выбору ответственно.

Инвестиционные стратегии

Понять заранее, как поведет себя криптовалюта в будущем ― невозможно. Единовременно одна монета может расти, другая ― падать. Поэтому инвесторам рекомендуется диверсифицировать портфель. Эта популярная стратегия позволяет амортизировать волатильность рынка. Есть мнение, что лучше составлять портфель так:

• Биткоин и эфириум ― 40%.
• Стейблкоины ― 30%.
• ― 15%.
• Альткоины ― 15%.

Правила, которым стоит следовать при выборе активов:

• Портфель составляется исходя из соотношения уровня риска. Инструменты должны быть сбалансированы.
• Перераспределять монеты исходя из волатильности рынка.
• Следовать намеченной стратегии и не принимать решения без анализа.
• Инвестировать средства в объеме, который не страшно потерять, если доходность пойдет вниз.
• Анализировать рынок и проекты самостоятельно. Относиться критически к мнению других пользователей и экспертов.

Ленникс Лай, Коммерческий директор

ОКХ

Первый шаг при составлении инвестпортфеля — это определение риск-терпимости и горизонта планирования. Второй шаг — подбор криптовалют, исходя из вышеуказанных параметров. При низком уровне риск-терпимости стоит выбирать наиболее консервативные стратегии, такие как ходлинг, а основную долю вложений направлять на биткоин — его доля в таком случае должна составлять не менее 60%. При высоком уровне риск-терпимости можно рассмотреть включение в инвестпортфель альткоинов, доля которых может достигать 20-35%, а на биткоин направить около 40%. Также при вложениях в альткоины стоит выбирать криптовалюты из различных ниш: например, монеты блокчейн-платформ, популярных для запуска смарт-контрактов, токены централизованных криптобирж, криптовалюты, связанные с Web3 и искусственным интеллектом, и т.д. Надо наметить стратегию: если речь об инвестировании, а не активном трейдинге, то стоит определиться с действиями в случае резкого роста или коррекции крипторынка. Главное — не поддаваться панике и сиюминутным эмоциям.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин