Форум
Монеты: 9027 Биржи: 788
Рыночная капитализация: $975 065 070 342,21
Объём за 24 ч: $35 176 648 264,05
ETH Газ: 4 Gwei
Быстро
6 Gwei (~ 30 сек.)
Стандарт
4 Gwei (~ 3 мин. 0 сек.)
Медленно
3 Gwei (~ 10 мин. 0 сек.)
Инвестиционные фонды криптовалют

Ажиотаж на цифровые монеты повлек за собой формирование организаций, которые получают прибыль от операций с капиталами частных лиц. По данным на осень 2021 года, насчитывается свыше 800 инвестиционных фирм. Эксперты полагают, что для новичков индустрии, которые не хотят учиться, возможность вложиться в биткоин в криптовалютном фонде ― это шанс приумножить доходы. По мнению аналитиков, потенциал роста сектора велик.

Что такое криптовалютный фонд

Это аналитические фирмы, которые управляют инвестированными в них средствами частных лиц. Цель ― получить заработок от комиссии на прибыль вкладчиков.

Популярные видеообзоры
САМЫЕ КРУПНЫЕ ФОНДЫ ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ | КУДА ВЛОЖИТЬ?
САМЫЕ КРУПНЫЕ ФОНДЫ ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ | КУДА ВЛОЖИТЬ?
Лучшие криптофонды и их проекты - криптовалюта и аналитика проектов на ранней стадии покупки
Лучшие криптофонды и их проекты - криптовалюта и аналитика проектов на ранней стадии покупки
В КАКИЕ ПРОЕКТЫ ИНВЕСТИРУЮТ ФОНДЫ? COINBASE, A16Z, BINANCE LABS. #криптовалюта #инвестиции
В КАКИЕ ПРОЕКТЫ ИНВЕСТИРУЮТ ФОНДЫ? COINBASE, A16Z, BINANCE LABS. #криптовалюта #инвестиции
ЭТО САМАЯ ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В КРИПТОВАЛЮТУ!
ЭТО САМАЯ ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В КРИПТОВАЛЮТУ!
Что такое инвестиционные фонды и как они устроены
Что такое инвестиционные фонды и как они устроены

Сотрудники заинтересованы в доходах своих клиентов, потому что они отражаются на результатах фирмы.

Лучшие криптобиржи
Рейтинг
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
$ 19 321,18
215 173,07 BTC $ 4,15 млрд
$ 19 321,18
Купить
$ 19 321,18
215 173,07 BTC $ 4,15 млрд
$ 19 321,18
Купить
$ 19 321,18
215 173,07 BTC $ 4,15 млрд
$ 19 321,18
Купить
$ 19 321,18
215 173,07 BTC $ 4,15 млрд
$ 19 321,18
Купить
$ 19 330,66
7556,06 BTC $ 146,06 млн
$ 19 330,66
Купить

Принцип работы

Инвестиционные компании в сфере цифровых валют можно сравнить с биржевыми фондами, которые привязываются к конкретной индустрии или рыночному сектору. Только они работают с криптоактивами. Преимущественно организации фокусируют деятельность на Bitcoin и других ликвидных цифровых монетах с потенциалом роста.

Прибыль в виртуальном секторе зависит от изменения котировок. Инвесторов часто пугают волатильность и нестабильность курса, а также его зависимость от главной криптовалюты BTC. У крупных фондов обычно есть запас наличных средств, чтобы иметь возможность управлять позициями. Так происходит влияние на рост цены активов. Затем инвестиционные фонды криптовалют закрывают позиции, а пользователи получают долю прибыли.

Существует 3 типа фондов, которые различаются по принципам работы. Характеристики указаны в таблице:

ВенчурныеВкладывают в проекты, которые только начинают развитие. Это инвестиция на долгий срок, но потенциально она может принести пользователям доходы в сотни и даже тысячи процентов.
Хедж-фондыИнвестируют в стартапы с потенциальными перспективами роста. Обращают внимание на текущее положение проекта и обещания разработчиков. Инвестиции рассчитаны на короткий срок (1-2 года).
ПаевыеПредоставляют пользователям возможность купить долю компании.
Свыше 95% портфелей включают в себя биткоин, а 67% ― эфириум (по состоянию на октябрь 2021 года).

Любые инвестиции в криптовалюты несут в себе риски.

Опрос
5 принципов успешного инвестирования

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Правовые основы деятельности

В большинстве юрисдикций не определен статус криптовалют. Некоторые страны лояльно настроены к цифровым деньгам ― разрешают торговлю, майнинг, покупку товаров. Другие действуют агрессивно. Например, Китай, который в сентябре 2021 года полностью запретил все операции с криптовалютой на своей территории.

Правовой статус компаний официально не признан. Пока не появятся регулирующие законодательные акты, велик риск инвестировать в мошенническую организацию. Лицензирование криптофондов рассматривается регуляторами.

Развитие рынка фондов и его будущее

Аудиторская фирма PWC в своем исследовании оценила рост направления. За период 2018-2019 годов общая стоимость активов, которые находятся под управлением фирм, увеличилась вдвое. Доходность вложений составляет приблизительно 30%. Показатель намного выше, чем у традиционных инвестиционных организаций. Такие результаты связаны с волатильностью цифровых активов.

Индустрия криптовалютных организаций ― хорошая перспективная сфера. С появлением регулирования инвестиционные компании однозначно будут развиваться.

График появления компаний
Динамика запуска криптовалютных инвестиционных фирм

Разновидности фондов

Прежде чем выбрать объект инвестирования, пользователю нужно разобраться с их типами. Они различаются по стратегиям. Такие подходы влияют на потенциальные доходы и риски. Всего выделяют 5 типов:

  • Фундаментальные.
  • Квантовые.
  • Оппортунистические.
  • Венчурные.
  • Смарт-бета.

После ознакомления с особенностями компаний, представляющих криптовалюту на фондовом рынке, пользователь понимает, какую лучше рассматривать для инвестиций.

Фундаментальные

Задача экспертов ― выделить актив из общего «шума», основываясь на его ценности. Подход опирается на методы фундаментального анализа, используя различные параметры (от оценки перспектив до работы команды разработчиков). Существует 2 стратегии:

  • Лонг. Фирма приобретает активы, которые недооценены, и удерживает их до тех пор, пока стоимость не вырастет до прогнозированной.
  • Шорт и лонг. Помимо покупки недооцененных монет фонд открывает короткие позиции на те активы, которые скорее всего потеряют в стоимости.

Квантовые

Задача компании ― выявить потенциально прибыльные активы, основываясь на сложном математическом анализе. Есть 3 принципа работы:

  • Направленная стратегия. Получение прибыли связано с вложениями при движении рынка в конкретном направлении. Эксперты используют данные, которые недоступны трейдерам. Пример ― массовые движения BTC между кошельками пользователей и биржами. Это может говорить о том, что цена вскоре упадет. Используются машинные алгоритмы для проведения расчетов.
  • Арбитражная стратегия. Прибыль извлекается из продажи одного и того же криптоактива на разных площадках. Например, на регулируемой платформе цена актива выше, чем на бирже, которая не так развита.
  • Торговля волатильностью. Традиционный заработок за счет механизма опционов. Такие стратегии позволяют получить прибыль от сделки вне зависимости от динамики котировок. Актив приносит доход как при падении курса, так и при его росте.

Оппортунистические

Компании используют новые инструменты в криптовалютной отрасли. Примеры таких механизмов:

  • Стекинг, майнинг. Фонд может делать ставки, самостоятельно добывать монеты и получать доход в цифровой валюте сети. Эта возможность есть у проектов Polkadot, EOS, Cosmos. Котировки на активы периодически резко увеличиваются.
  • Кредитование. Криптозаймы доступны на специальных платформах, которые позволяют одалживать активы. Кредитование производится по высоким ставкам (до 8% годовых). Также если взять криптоактивы взаймы, можно предоставить больший объем для трейдинга.
Ставки на Бинанс
Годовые проценты стекинга

Венчурные

Такие компании схожи с традиционными инвестиционными организациями. Фирмы вкладывают средства в популярные инструменты:

  • Торговые платформы.
  • Обменные сервисы.
  • Платежные системы.
Основной объект инвестиций ― доли компаний, а не сами криптоактивы.

Среди венчурных фирм популярна стратегия удержания. Тогда цифровой актив приобретается на долгий срок в надежде на рост.

Смарт-бета

Задача компании ― вложить средства в индексы (сводные показатели), которые коррелируют с крипторынком. Такие фирмы не занимаются трейдингом. Метод включает 2 типа индексов:

  • Активный. Для получения дохода соотношение монет постоянно перераспределяется.
  • Пассивный. Вес активов в портфеле сосредоточен на определенной доле и не меняется.

Лучшие фонды криптовалют

Большинство компаний, управляющих миллиардами долларов ― венчурные. Квантовые организации показывают лучшие результаты и более высокую доходность. При этом те, которые работают по арбитражной стратегии, имеют в распоряжении от 10 млн долларов. К известным криптофондам относятся:

  • Andreessen Horowitz. Венчурная фирма, которая работает с вложениями физических лиц.
  • Bitcoin Investments Trust. Частная компания, которая занималась инвестициями в биткоин еще на заре цифровых валют.
  • Flint Capital. Венчурная организация, финансирующая прогрессивные технологические проекты.
  • Blockchain Capital. Американская компания, которая вкладывает средства в известные блокчейн-проекты.
  • Satoshi Fund. Организация, позволяющая инвестировать в цифровые монеты новичкам.
Читайте также
Холдить криптовалюту: эффективные стратегии заработка

На форумах и в статьях про криптоактивы часто используются слова «FUD», «Moon» и «HODL», которые...

Налоги на криптовалюту в России в 2021 году

Интерес инвесторов к виртуальным монетам постоянно растет. В связи с этим со стороны государства...

Арбитраж криптовалют на биржах

Криптовалютные трейдеры с опытом пользуются разницей в котировках для заработка. Такой процесс...

Как выбрать

Чтобы найти хорошую компанию, которой безопасно доверять средства, нужно получить о ней максимум информации:

  • Репутация организации. Можно найти комментарии других пользователей на сайтах. Если отзывов нет ― это плохой знак.
  • Историческая доходность. Проанализировать результаты работы за предыдущие периоды.
  • Условия договора, стоимость услуг, размеры комиссий. Прежде чем инвестировать в фонд, необходимо точно понимать, по какой схеме работает организация. Пользователю нужно знать все условия полностью.
  • Локация и правомерность. Важно понимать, в какой юрисдикции зарегистрирована фирма, и изучить законы о цифровых активах, которые действуют в стране.
  • Известность экспертов и основателей. Репутация аналитиков ― важный вопрос при выборе компании. Известных экспертов в сфере цифровых валют немного. Однако если имена аналитиков связаны с негативными событиями ― лучше воздержаться от вложений.

Это основные параметры, по которым можно оценивать инвестиционные организации. Пользователям нужно подходить к выбору ответственно.

Инвестиционные стратегии

Понять заранее, как поведет себя криптовалюта в будущем ― невозможно. Единовременно одна монета может расти, другая ― падать. Поэтому инвесторам рекомендуется диверсифицировать портфель. Эта популярная стратегия позволяет амортизировать волатильность рынка. Есть мнение, что лучше составлять портфель так:

  • Биткоин и эфириум ― 40%.
  • Стейблкоины ― 30%.
  • NFT ― 15%.
  • Альткоины ― 15%.

Правила, которым стоит следовать при выборе активов:

  • Портфель составляется исходя из соотношения уровня риска. Инструменты должны быть сбалансированы.
  • Перераспределять монеты исходя из волатильности рынка.
  • Следовать намеченной стратегии и не принимать решения без анализа.
  • Инвестировать средства в объеме, который не страшно потерять, если доходность пойдет вниз.
  • Анализировать рынок и проекты самостоятельно. Относиться критически к мнению других пользователей и экспертов .

Часто задаваемые вопросы

🏛 Какую организацию выбрать для инвестиций?

Компании должны отвечать стратегии пользователя.

❓ Есть ли одобренный SEC ETF на биткоин?

По данным на осень 2021 года, несколько организаций рассматриваются регулятором. На рынке свободно торгуются 2 ETF ― Purpose Bitcoin и Evolve Bitcoin.

💸 В какую криптовалюту инвестировать?

Лучше создавать сбалансированный диверсифицированный портфель из разных активов.

📊 Какие риски нужно рассматривать?

Важный фактор ― волатильность рынка цифровых монет.

⛔ Гарантируют ли инвестиционные компании доходность?

Показатели могут быть любые. Организации не дают никаких гарантий.

Заместитель главного редактора
Регистрируйтесь, задавайте вопросы и общайтесь!
Форум Crypto.Ru
На нашем форуме вы можете узнать много полезной информации о криптовалютах для новичков и продвинутых пользователей
Открыть форум
Комментариев пока нет
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту