Исследование Amberdata: стабильные монеты и их влияние на рынок DeFi

463

2 мин

11.03.2025

DeFi
Волатильность
ликвидность
#USDT
Стейблкоины
USDC
Смарт-контракты
кредитование
TerraUSD

Компания Amberdata представила подробный анализ роли стабильных монет в децентрализованных финансах (DeFi). В отчете рассматриваются ключевые активы, включая USDC, USDT и DAI, а также их влияние на ликвидность и волатильность рынка. Исследование подчеркивает важность стейблкоинов в обеспечении устойчивости экосистемы.

Эти активы служат «ликвидными якорями» для DeFi, давай возможность пользователям хеджировать риски и проводить операции в стабильной стоимости. USDC и USDT поддерживают привязку к доллару США за счет фиатных резервов, но их модели различаются. USDT сталкивается с вопросами прозрачности, а USDC, напротив, привлекает институциональных инвесторов благодаря надежным партнерам, в числе которых BlackRock и BNY Mellon.

DAI, в отличие от централизованных стейблкоинов, использует криптовалютное обеспечение и смарт-контракты для поддержания привязки стоимости. Однако зависимость от волатильных активов несет определенные риски. Аналитики напомнили, что крах TerraUSD (UST) в 2022 году показал, к чему может привести недостаточное обеспечение алгоритмических стейблкоинов. Этот инцидент стал напоминанием о важности прозрачности резервов и эффективного управления рисками.

Amberdata отслеживает ключевые метрики DeFi, включая депозиты, займы и погашения, предоставляя аналитические данные о ликвидности и настроениях на рынке. Эти показатели позволяют трейдерам выявлять потенциальные риски и принимать стратегические решения на основе актуальной информации.

Эксперты Amberdata регулярно изучают, как кредитование и займы в стейблкоинах влияют на волатильность Ethereum. Они основываются на статистических моделях, включая оценку Гармана-Класса и другие.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Эрик Трамп примет участие в собрании акционеров Metaplanet 1 сентября

Сын президента Дональда Трампа, Эрик Трамп, 1 сентября посетит собрание акционеров японской компании Metaplanet, которая с начала 2024 года накапливает биткоины и уже держит 18 888 BTC на сумму свыше $2,1 млрд. В марте Эрик стал стратегическим советником компании, а на собрании акционеры обсудят новый способ финансирования. Metaplanet планирует увеличить свои биткоин-запасы до 30 000 монет в этом году.

Токен BIO вырос более чем на 37% и достиг $0,21

Токен BIO ненадолго поднялся до $0,21, увеличившись более чем на 37% за последние сутки и сейчас торгуется около $0,2035. Платформа Bio-протокола DeSci запустила проект Aubrai, где пользователи могут получить токены, вложив BIO и сделав ставку BioXP. Продажа токенов AUBRAI продлится 24 часа, после чего токен сразу появится на бирже.

MicroBit запустила спотовые ETF на BTC и ETH на Гонконгской бирже

Гонконгская компания MicroBit Asset Management зарегистрировала на HKEX два спотовых ETF на биткоин и эфир с комиссиями за управление по 0,5%. В листинге представлены MicroBit Bitcoin Spot ETF (3430.HK и 9430.HK) и MicroBit Ethereum Spot ETF (3425.HK и 9425.HK).

Tyr Capital запустила криптовалютный хедж-фонд с нейтральной стратегией

Швейцарская компания Tyr Capital представила новый хедж-фонд, который не зависит от направления криптовалютного рынка. Фонд будет использовать рыночно-нейтральные и арбитражные стратегии для получения стабильной доходности. Портфель мета-стратегий помогает сохранять независимость от колебаний рынка.

SBI Holdings приобретает контрольный пакет акций медиакомпании CoinPost

Японская финансовая группа SBI Holdings купит более 50% акций Web3-медиа CoinPost, превратив компанию в свою дочернюю структуру. Сделка завершится 1 октября 2025 года, после чего стороны будут совместно развивать медиа, поддерживать инвестиции в цифровые активы и проводить отраслевые мероприятия. SBI рассчитывает, что это ускорит внедрение Web3 и укрепит цифровую финансовую индустрию в Японии.