Что такое цена ликвидации на Бинанс

Клиентам криптобиржи Binance доступно большое количество инструментов для заработка. Например, можно торговать на маржинальном и фьючерсном рынках с использованием заемных средств. Но нужно учитывать риски. Одна неудачная сделка может привести к потере всего депозита. Ликвидация на Бинанс — это процедура принудительного закрытия позиций. Биржа прибегает к ней при неблагоприятных рыночных условиях, когда баланс счета становится меньше поддерживающей маржи.

Что такое ликвидация позиций

Частные трейдеры с небольшим капиталом стремятся максимально увеличить потенциальную прибыль. Бинанс предлагает использовать плечо на фьючерсном и маржинальном рынках. Заемные средства позволяют многократно увеличить доход от трейдинга, но могут и привести к значительным убыткам.

Так называют минимальное количество денег, которое нужно иметь для сохранения сделки. Для расчета маржи необходимо размер ордера умножить на ставку (зависит от криптовалюты и стоимости позиции в USDT).

При снижении баланса менее поддерживающей маржи брокер начинает ликвидировать позиции — закрывать их полностью или частично. При этом трейдер теряет 90-100% депозита.

Различия между ценой маркировки и последним значением

При резком изменении котировок происходят ликвидации позиций на миллиарды USDT. По данным CoinGlass, в декабре 2023 года, когда Bitcoin упал на 7%, были закрыты сделки трейдеров на общую сумму $0,5 млрд.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 69 607,18

- -

$ 69 607,18

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 69 729,99

- -

$ 69 729,99

Купить

все биржи

Из-за высокой маржинальности на графике часто встречаются сквизы — кратковременные скачки курса. Чаще всего они вызваны крупной сделкой или манипулированием ценой со стороны китов. Чтобы снизить количество необоснованных ликвидаций, уровень принудительного закрытия определяют с помощью цены маркировки. Последнее значение — это котировка предыдущей сделки на Binance. Параметр указывает на нереализованную прибыль/убыток.

Пользователи Binance могут переключать графики с методами расчета цены ликвидации на фьючерсах Binance. Для этого нужно нажать на иконку вверху и выбрать вариант — Last, Mark, Index Price. При создании ордера можно указать условия для закрытия сделки. Рекомендуется выбирать для тейк-профита последнее значение, для стопов — маркировки.

Расчет цены ликвидации на Бинанс

Уровень риска зависит от величины плеча и баланса пользователя. Для выставления ордера Binance требует заморозить залог (начальную маржу). Чем меньше заем, тем большую сумму нужно заблокировать. При расчете начальной маржи для удержания сделки используют формулу: размер позиции х ставку — обеспечение.

Результат в долларовом эквиваленте отличается от суммы ордера в криптовалюте. Если баланс трейдера падает ниже поддерживающей маржи, происходит ликвидация. Пример расчета — в таблице.

Цена ликвидации позиций на Бинанс значит уровень, при котором сделка автоматически закрывается. Для расчета точного значения нужно определить, на какую величину должен измениться курс при достижении принудительной отмены.

Необходимо также учитывать другие открытые позиции и проценты за заем (при спотовой торговле). Поэтому для расчета точного значения лучше использовать калькулятор. Нужно нажать на иконку в верхнем углу терминала и выбрать вкладку «Цена ликвидации».

Комиссии

За операцию принудительного закрытия позиции Binance взимает повышенные сборы — 1-1,5%. Если на счете было открыто несколько ордеров, комиссия списывается за каждый отдельно.

Описание процесса ликвидации

Процедура инициируется, когда сумма баланса и нереализованной прибыли/убытка становится меньше поддерживающей маржи (количества денег, необходимого для сохранения ордера). Принудительная отмена позиций всех трейдеров выполняется по единому протоколу Smart Liquidation. Процесс такой:

1. При приближении баланса маржи к критическому значению программа отправляет пользователю уведомление на электронную почту и в СМС о событии маржин-колл. Чтобы не допустить принудительного закрытия, трейдер может оценить ситуацию и добавить деньги на счет. Однако из-за резких скачков курса своевременная доставка уведомления не гарантируется.
2. При достижении цены ликвидации все отложенные заявки отменяются.
3. Программа выставляет принудительный ордер принудительного закрытия.

Binance стремится ликвидировать позиции не полностью, а частично. Сделки закрываются последовательно. После каждой фиксации проверяется достаточность обеспечения. Если баланс пользователя станет выше поддерживающей маржи, процедура остановится.

Ордера

При ликвидации позиции программа выставляет стоп-заявку. Для создания ордера такого типа пользователь выбирает уровень активации и лимитную цену (по ней будет совершена сделка). При принудительном закрытии позиции:

• Stop — уровень ликвидации сделки.
• Limit — цена банкротства. Это значение, при котором баланс пользователя равен нулю.

Ордер ликвидации — заявка типа «Исполнить немедленно или отменить» (Immediate or Cancel). Она выполняется в любом случае (полностью или частично). В этом ее отличие от обычных стоп-заявок. Они отменяются, если не получается найти контрагента с нужным объемом.

Обнуление отрицательного баланса

Криптовалюты высоковолатильны. Поэтому возможна ситуация, когда алгоритм не успеет вовремя закрыть позиции. Трейдер не только потеряет депозит, но и останется должен бирже (возникнет отрицательный баланс).

Читайте также

Чем обеспечен биткоин: к чему привязан?

Биткойн, первая и наиболее известная криптовалюта, не обеспечен физическими активами или...

Как вывести Ethereum на банковскую карту

Курсы и монет на криптовалютном рынке постоянно меняются. Но в 2021 году вторым коином по...

Как бизнес может использовать NFT

Все больше брендов анонсируют программы с использованием криптоинструментов. Самым трендовым и...

У Binance на такой случай есть страховой фонд, который поддерживается средствами из комиссий ликвидации. При наступлении события счет автоматически пополняется до нуля. Операция выполняется, если пользователь соответствует таким условиям:

• На счете нет открытых сделок.
• Клиент не переводил средства для покрытия убытка. Режим мультиактивов не подключен.

Советы, как избежать ликвидации позиций на Binance

При грамотном подходе торговля с плечом приносит высокую прибыль за короткий срок. Но нужно помнить о рисках — в случае неудачи трейдер потеряет весь депозит. Перед сделкой необходимо рассчитать в калькуляторе потенциальный доход и определить уровень отмены позиции. Если рыночная ситуация развивается в невыгодную для пользователя сторону, можно добавить деньги на счет. Это отодвигает уровень принудительной отмены.

Но не стоит пополнять депозит на эмоциях. Дополнительные вложения в заведомо убыточную позицию только увеличат убытки. В этом случае лучше выставить стоп-лосс на несколько пунктов выше цены принудительного закрытия. Это позволит сэкономить на комиссии.

Другой способ избежать принудительного закрытия — выставить противоположный ордер такого же объема. Эта операция доступна только на фьючерсном рынке. Пока активна хеджирующая сделка, финансовый результат не меняется от котировок. Это дает трейдеру время для оценки ситуации и принятия решения.

5 правил торговли криптовалютой

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Использование стоп-лосса

Для успешной торговли нужно научиться управлять рисками. Сделки неопытных трейдеров ликвидируются, когда они входят в сделку без плана. При выставлении ордера надо определить уровень тейк-профита и условия для принятия убытка.

Эксперты рекомендуют устанавливать защитный стоп-лосс на уровне 20% от точки входа. Это позволит закрыть ордер раньше ликвидации и сохранить депозит. Такой подход оправдан для среднесрочных спекулянтов с тейк-профитом 100-200% и больше. Скальперам и интрадейным трейдерам нужно устанавливать меньшие стопы. Размер убытка не должен превышать 30% средней прибыли.

Уменьшение кредитного плеча

Цена ликвидации зависит от баланса пользователя и суммы поддерживаемой маржи. Чем выше используемое плечо, тем меньше нужно обеспечения. Соответственно, ближе уровень ликвидации к текущим котировкам. Поэтому для снижения уровня риска принудительного закрытия сделки нужно использовать небольшое плечо.

Значение выбирается при выставлении ордера. Это можно сделать и позже, но только если на балансе достаточно средств. С этой целью надо открыть торговый терминал и нажать кнопку «Изменить плечо». Если возникнет ошибка, потребуется добавить средства на счет или сократить позицию.

Отслеживание коэффициента маржи

Чтобы избежать принудительного закрытия сделки, надо наблюдать за обеспечением. Коэффициент маржи — соотношение минимальной поддержки всех позиций к балансу счета. Рекомендуется не допускать снижения этого параметра меньше 200-300%. При значении 100% сделки трейдера будут принудительно закрыты.

Сумма обеспечения для удержания сделки меняется с учетом курса криптовалюты. Чем он выше, тем больше поддерживающая маржа. Поэтому нужно проверять достаточность средств при каждом значительном росте или падении котировок. Для этого потребуется:

1. Войти в аккаунт Бинанс на сайте или в приложении. Открыть раздел «Торговля».
2. Выбрать вкладку «Маржа» или «Фьючерсы».

FAQ

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка