Лонг и шорт на Бинанс

Самая безопасная стратегия на рынке — «купи и держи». Подразумевает ставку на долгосрочный рост активов. Такой подход позволяет зарабатывать с минимальными временными затратами. Но в боковиках инвестор получает «бумажные» убытки, а коррекция может затянуться на несколько месяцев или лет. Открывая позиции лонг и шорт на Бинанс на биткоин или альткоины, трейдер получает прибыль на любых движениях. Главное — провести предварительный анализ графика и соблюдать риск-менеджмент. На лонговых трендах большинство пользователей ставят на повышение цены, на падающих — наоборот. На сайте биржи можно посмотреть информацию по открытым позициям и применить в торговле. Коэффициент анализа настроений позволит прогнозировать развороты.

Что такое лонг и шорт на Бинанс

Трейдеры могут получать доход на любых рыночных движениях. Лонг — это ставка на рост актива, шорт — на падение. Купить монеты можно на спотовом, маржинальном и фьючерсном рынках. При торговле с кредитным плечом растут риски и потенциальная прибыль.

Binance предоставляет активы в обмен на вознаграждение. В сделках с бессрочными контрактами клиенты не платят проценты за использование займа. Раз в 8 часов со всех фьючерсных трейдеров взимается комиссия за финансирование. Сумма может быть положительной или отрицательной в зависимости от рыночной ситуации.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

72

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

403

$ 95 000,00

9067,77 BTC $ 861,44 млн

$ 95 000,00

Купить

Bybit

4.9

1028

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

208

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

MEXC

4.9

1189

$ 95 188,01

20 116,04 BTC $ 1,91 млрд

$ 95 188,01

Купить

все биржи

На маржинальном рынке взимается плата за использование займа. Комиссию начисляют раз в час. Это всегда убыток для трейдера. Актуальные ставки можно посмотреть в торговом терминале (вверху справа). Необходимо учитывать дополнительные расходы при открытии ордера.

Если прогноз окажется верным, криптотрейдеры купят активы дешевле, погасят обязательства, а разницу заберут себе. Любые шортовые позиции — это кредит, поэтому их разрешается открывать только на маржинальном и фьючерсном рынках. При этом следует рассчитать направление, время и уровень закрытия сделки. Если позицию удерживать слишком долго, проценты Binance превысят потенциальную прибыль.

Что означает лонг

В долгосрочной перспективе качественные активы растут. В моменте возможны скачки цены по разным причинам, но после улучшения внешнего фона монета переписывает максимумы. Поэтому открытие лонговых позиций и удержание в течение долгого времени считают самой безопасной стратегией.

Как открыть на бирже

Клиенты Binance покупают монеты с использованием средств биржи и без них. Сделки на разных рынках имеют особенности:

• Спот. Клиент может купить криптовалюту только на собственные деньги. При создании заявки сумма на счету блокируется, поэтому нельзя выставить много ордеров далеко от текущей цены «на удачу». После покупки монеты перечислят на спотовый кошелек. Их можно вывести на другую платформу, разместить в депозитах или держать на балансе.
• Маржа. Binance предоставляет кредитное плечо на некоторые активы. Нужно ввести в поиске тикер монеты. Есть около названия есть значок «3х» или «5х», криптовалюту допускается купить с маржой.
• Фьючерсы. На бирже можно торговать больше 200 контрактов с плечом до 125. Размер зависит от рыночной ситуации и базовой монеты. Чем ниже цена и популярность цифрового актива, тем меньше максимальная позиция. Для доступа к опции надо пройти тест на знание основ. В течение первых двух месяцев нельзя открывать сделки с плечом выше 20, далее — без ограничений.

Объяснение понятия «шорт»

Криптовалютный рынок не всегда растет. Во время даунтренда минимумы постоянно переписываются, монеты падают почти без отскоков. Лонговые сделки приносят убытки, поэтому трейдеры действуют на понижение. Для этого следует одолжить активы у биржи или открыть сделку шорт на фьючерсном рынке. За удержание позиций взимается плата, поэтому их называют короткими.

Как шортить

Для доступа к маржинальной торговле на Binance нужно активировать двухфакторную аутентификацию. Инструкция для открытия сделки:

1. Перейти во вкладку «Кошелек» и затем — «Баланс».
2. Выбрать пункт «Открыть маржинальный счет».
3. Подтвердить действие.
4. Открыть вкладку «Фьючерсный аккаунт».
5. Ответить правильно на 5 вопросов о бессрочных контрактах. Тестирование можно проходить неограниченное количество раз до 100%-ного результата.

После этого пользователь вправе переводить средства между рынками. При внесении депозита баланс отображается во вкладке «Кошелек для пополнения». Для открытия шортовых позиций требуется перевести деньги на маржинальный или фьючерсный счет.

Что ты знаешь о трейдинге

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Получение прибыли

Клиент анализирует график криптоактива и приходит к выводу, что цена будет снижаться. Открыть сделку можно на спотовом рынке (маржинальный аккаунт) или на фьючерсах. Нужно определить:

• Уровень отмены идеи.
• Допустимый риск.
• Время удержания позиции.
• Размер лота.

С учетом этих данных криптотрейдер выбирает рынок для торговли. Затем порядок действий такой:

1. Перейти на вкладку «Рынки».
2. Выбрать пункт — «Спот/маржа» или «Фьючерсы».
3. Найти нужный актив в таблице или через поиск.
4. Щелкнуть по монете и перейти в торговый терминал.
5. Выбрать плечо, тип заявки (отложенная, рыночная или стоповая) и указать размер ордера.
6. При необходимости ввести цену (можно щелкнуть по стакану).
7. Нажать на кнопку «Продать».

Управление рисками

При открытии лонговой сделки на спотовом рынке убыток ограничен ценой монеты. При покупке 1 BTC за $25 тыс. трейдер потеряет депозит, если цифровой актив обесценится. Теоретически стоимость криптовалюты ничем не ограничена, поэтому в шортовой позиции потенциальные затраты бесконечны.

Соотношение лонгов и шортов на Бинанс

Это индикатор настроения рынка, который можно использовать в торговле. Для расчета коэффициентов лонг и шорт на Binance нужно разделить количество одних позиций на число других. Например, если по активу открыто 50 длинных и 25 коротких, то отношение будет равно 2 (50/25).

Читайте также

Децентрализованные финансы

Цифровая экономика позволила создать новую систему для получения дохода. С одной стороны,...

Что такое мемпул биткоина в блокчейне

Миллионы людей каждый день отправляют биткоины с одного кошелька на другой. Повышенный спрос со...

Технология невзаимозаменяемого NFT токена с примерами

Доказать оригинальность и право собственности на виртуальный или физический объект от картины до...

Где смотреть

Аналитическую информацию выкладывают на сайте биржи в разделе Binance Futures. На странице можно посмотреть соотношение лонгов и шортов на Бинанс, открытый интерес и рыночные объемы покупок (продаж) за последний месяц.

Информация представлена в графическом виде. Учитываются только позиции топ-трейдеров — 20% аккаунтов с самым большим балансом. Можно просматривать пятиминутные, часовые и дневные бары.

Как использовать в торговле на бирже

Данные о позициях трейдеров помогает помогают представление о настроениях на рынке и принимать обоснованные решения. Обычно большинство участников стоит по направлению основного тренда. Но когда шортовых позиций слишком много, это может говорить о скором развороте.

Объяснение показателя PNL на Binance

Торговля криптовалютами на бирже — высокорисковый бизнес. Чтобы зарабатывать, надо придерживаться стратегии и регулярно проводить анализ доходности. Для оценки результативности счета используют параметр PNL (от английского Profit and Loss). Отчет можно сформировать по любым данным:

• Операции по конкретной стратегии за весь период работы.
• Одна позиция (открытая или закрытая).
• Серия выполненных ордеров (5, 50, 100 или больше).
• Все сделки по счету за определенный период. Они могут быть открыты по одной стратегии или по разным.

Можно выбрать только нужные показатели или заказать общую статистику. Нередко трейдеры анализируют сразу несколько отчетов — за квартал по фьючерсному, спотовому рынкам или по отдельным стратегиям. Доступно использовать разные субсчета или торговать на одном.

Как проверить на бирже

Статистику long и short на Binance за нужный период можно посмотреть в профиле пользователя. Отчеты выгружают по аккаунту или отдельно по рынкам за месяц, квартал или год. На странице отображаются график и подневные гистограммы. С их помощью оценивается общий результат или анализируются самые прибыльные (убыточные) периоды.

Как рассчитать на споте

Здесь не используют плечи, поэтому принцип PNL понять проще всего. Пример — клиент покупает 1 BTC по цене $25 тыс., а продает за $30 тыс. Комиссия на споте — 0,1%. Расчет требуется провести по всем позициям за период.

Расчет при маржинальной торговле

В таких сделках клиенты покупают активы на сумму, превышающую баланс. Например, при собственном депозите в $100 используется кредитное плечо 10х. В итоге в сделку можно вложить $1 тыс. Поэтому в формуле расчета прибыли/убытка значение PNL для спота нужно умножать на размер плеча.

Также необходимо учесть плату за удержание позиции. На маржинальном аккаунте ее взимают каждый час. На Binance для биткоина комиссия составляет 1,46% годовых, а для альткоинов — 7,3%. Пример расчета — в таблице. Исходные данные: пользователь покупает 10 LTC по цене $100, продает за $110, время сделки — 1 день.

Показатель на фьючерсах

В торговле бессрочными контрактами можно открывать ордера, которые в 100 и больше раз превышают размер депозита. Высокая маржинальность рынка создает дополнительные риски — сквизы цены и манипулирование котировками. Поэтому вместо рыночного курса применяют индекс. На его основе рассчитывают цену маркировки — среднее значение на всех биржах.

Индекс применяют для расчета нереализованного PNL на Binance. При открытии сделки на фьючерсах клиент может выбрать, какую цену учитывать для тейк-профитов и стопов — последнюю или маркировки. Остальные расчеты аналогичны PNL при маржинальной торговле, за одним исключением. Фьючерсные трейдеры не платят проценты за использование заемных средств. Вместо этого каждые 8 часов рассчитывается комиссия за финансирование.

Так называют периодические платежи, которые одни трейдеры перечисляют другим. Если в отчетный час цена фьючерса выше спота, лонги платят шортам. Если ниже, то наоборот. Актуальное значение размещается в терминале в верхнем правом углу экрана. Комиссия за финансирование на Binance меняется каждые 8 часов. Во время пиковой волатильности возможна и более частая корректировка.

Часто задаваемые вопросы

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка