Спекуляция на криптовалютах и биткоине в 2024 году

Колебания на рынке цифровых активов привлекают трейдеров перспективой большой прибыли за короткое время. Смысл торговли состоит в покупке за минимальную цену монеты и ее продаже на росте котировок. Прибыльная спекуляция на криптовалютах зависит от умения анализировать текущий баланс спроса и предложения, прогнозировать направление будущего тренда.

Особенности спекуляций криптовалютой на биржах

Высокая волатильность может происходить из-за манипуляции ценой активов с низкой капитализацией. Такие действия называются Pump and Dump. Группа инвесторов с большим капиталом может влиять на колебание цены за счет нехватки ликвидности, искусственно поднимая котировки. После того как достигается нужный уровень, следуют массовые продажи, обрушивая курс вниз.

Популярные видеообзоры

Как Зарабатывать на Криптовалюте с Телефона в 2024 даже Новичку [анализ и покупка монет]

Маргулан Сейсембаев - О криптовалютах и блокчейнах.

СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДО НАЧАЛА 2025 ГОДА! КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ ЗА 1 ГОД НА КРИПТОВАЛЮТЕ!

ПРОБЬЕТ ЛИ BITCOIN $100,000 В 2024 ГОДУ

Что будет, когда добудут последний Биткоин? #shorts

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

72

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

403

$ 95 000,00

9067,77 BTC $ 861,44 млн

$ 95 000,00

Купить

Bybit

4.9

1028

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

208

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

MEXC

4.9

1189

$ 95 188,01

20 116,04 BTC $ 1,91 млрд

$ 95 188,01

Купить

все биржи

Как устроен рынок криптовалют

Команда разработчиков часто пользуется первичным предложением токенов (ICO) для привлечения инвестиций в проект. После получения необходимой суммы реализуется программная часть и продукт готовится к запуску. Успешный старт приносит прибыль первым инвесторам, участвовавшим в ICO при открытии торгов на биржах.

Трейдеры внимательно относятся к листингу монеты, так как, удачно купив токены в самом начале, можно получить прибыль в 300-400% за одну сделку.

Для торговли необходимо выбрать площадку с удобным терминалом и низкими комиссиями. Биржи бывают децентрализованными, где трейдинг происходит между участниками напрямую, или централизованными, на которых спекуляция на криптовалютах проходит внутри самой платформы.

Читайте также

Чем обеспечена криптовалюта простыми словами

Цифровые монеты считаются альтернативой . Но если курс национальных банкнот поддерживают...

Какие криптовалюты бывают, кроме биткоина

Цифровые активы — это целая экосистема. Биткоин является первой криптовалютой. Сейчас, по данным...

Проблемы криптовалют

Теоретически и юридически цифровые активы не являются деньгами, выполняющими 3 функции: способ...

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции

Методы достижения прибыли у трейдеров и инвесторов существенно отличаются. Первые ведут активную торговлю внутри дня, а вторые — длительно удерживают сделку.

Трейдинг и долгосрочные инвестиции отвечают разным интересам. Первый способ — это оттачивание навыков и глубокое понимание механики рынков криптовалют, второй можно рассматривать как вид активного сбережения.

Риски при торговле

Вероятность убытков при спекуляции криптовалютой связана не только с внутренними, но и с не зависящими от трейдера напрямую факторами:

• Операционные. Потери из-за технических сбоев на торговой площадке.
• Системные. Успешная атака на ведущие блокчейны или обнаружение критической уязвимости в технологии криптовалют.
• Рыночные. Падение стоимости актива в результате сильного движения котировок.
• Проскальзывание. Исполнение ордера с разницей между желаемой и текущей ценами.

Существует еще риск при маржинальной торговле, когда трейдер получает заемный капитал для сделок. Кредитное плечо позволяет открывать позиции, до 100 раз превышающие собственные средства пользователя. Это дает увеличение прибыли, но одновременно уровень принудительного закрытия позиции приближается к точке входа. Использование левериджа можно рекомендовать только опытным трейдерам в сочетании со стоп-лоссами.

5 правил выбора криптовалюты для инвестирования

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Как начать спекулятивную торговлю криптовалютой

Важные элементы старта трейдинга — выбор площадки, валютных пар, набор инструментов для анализа и прогноза. Трейдеру надо завести кошелек, зарегистрироваться на бирже и изучить элементы торгового терминала.

Определение стартового капитала

Достоинство крипторынка состоит в том, что начать торговать можно с нескольких десятков долларов США. Главное правило, которого следует придерживаться, — потеря этих денег не должна отрицательно отразиться на общем благополучии трейдера.

В случае положительного исхода трейдер анализирует среднюю полученную доходность для определения суммы капитала для торговли. Его размер должен быть достаточным и соотноситься с текущей стоимостью активов, которыми будет вестись торговля. Чем меньше средств, тем больший размер кредитного плеча надо использовать для сделок. Риск также будет выше.

Выбор биржи

Новичку в трейдинге лучше всего начинать знакомство с торговлей криптовалюты с централизованных площадок (CEX). Это связано с удобством перемещения средств и покупки криптовалюты за фиатные деньги. Децентрализованные платформы (DEX) предлагают высокий уровень безопасности и анонимности:

С ростом популярности и объема торгов цифровых активов важным элементом становится скорость работы и обмена информацией. Централизованные биржи хороши для спекуляции криптовалютой, а децентрализованные предлагают высокую безопасность пользователям.

Лучшие платформы для торговли

При выборе площадки следует уделять внимание следующим критериям:

• Объемы торгов.
• Отзывы клиентов.
• Размеры комиссий.
• Платежные системы, доступные для вывода средств.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

72

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

403

$ 95 000,00

9067,77 BTC $ 861,44 млн

$ 95 000,00

Купить

Bybit

4.9

1028

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

208

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

MEXC

4.9

1189

$ 95 188,01

20 116,04 BTC $ 1,91 млрд

$ 95 188,01

Купить

все биржи

Выбор актива для спекуляций

Торговые валютные пары представлены следующими комбинациями: альткоин/биткоин, альткоин/альткоин, фиат/биткоин (альткоин). Есть факторы, влияющие на волатильность курса и ценность криптовалют:

• Публикации в СМИ. Положительные новости приводят к росту стоимости.
• Польза проекта. Удовлетворение потребностей индустрии в решении практических задач привлекает инвесторов.
• Заявления участников рынка.

Важным показателем, кроме уровня колебаний цены, является ликвидность валютной пары. Чем она выше, тем проще открыть или закрыть позицию по рыночной стоимости без проскальзывания.

Выбор стратегии трейдинга

Любой план действий для совершения сделок необходим, чтобы исключить сильное влияние эмоций при управлении торговым счетом. Сейчас существует много различных подходов к определению стратегии на рынке для спекуляции биткоинами или другой криптовалютой:

• Day-trading. Открытие и закрытие позиций происходит за одну торговую сессию. Основной упор при определении точки входа или выхода делается на технический анализ.
• Скальпинг. Высокочастотная стратегия с наименьшим временным горизонтом (от нескольких секунд) сохранения позиции. Практикуется трейдерами, понимающими механику рынка и способными определить цикличность движения цены. Прибыль одной сделки сравнительно невысока, около 1%, но из-за большого количества доход достигает десятков процентов за сессию.
• Трендовая торговля. Долгосрочная стратегия, которая предусматривает получение прибыли на общем направлении движения рынка. Основой служат фундаментальный анализ и трендовые индикаторы на больших временных отрезках (от одного дня и выше).
• Арбитраж. Заработок на несоответствии курса одного актива на разных биржах и торговых платформах. Для этой стратегии важна скорость реакции трейдера, так как окно возможностей очень скоротечно, пока сохраняется дисбаланс.

Важные понятия при торговле криптовалютой

Существуют термины, с которыми пользователь сталкивается с самого начала при заключении сделки. С ними необходимо познакомиться и верно интерпретировать при открытии ордера:

• Спред. Разница между максимальной ценой покупки и минимальной стоимостью продажи. Чем меньше разрыв между ними, тем ликвиднее рынок.

• Линия тренда. Определение основного направления движения цены, когда следующие пики и впадины выше или ниже предыдущих.
• Уровни поддержки и сопротивления. От них может происходить отскок цены, когда участники размещают отложенные позиции на покупку или продажу соответственно.
• Стоп-лосс. При достижении уровня цены, заданного трейдером, ордер автоматически открывается для ограничения потери. Его обратный аналог — тейк-профит — служит для фиксации полученной прибыли.

Фундаментальный анализ

Это метод аналитического подхода к оценке стоимости актива на основе общедоступных данных об объеме сделок, общей вычислительной мощности сети, количестве новых адресов. В результате можно сделать вывод о том, переоценена или недооценена криптовалюта. В первом случае ее следует продавать, во втором — покупать.

Фундаментальный анализ сформировался на фондовых биржах, поэтому он не всегда дает объективные результаты исследований крипторынка. Это связано с низкой ликвидностью и большой корреляцией альткоинов с биткоином. По мере становления всей индустрии будут появляться новые точные методы анализа цен на бирже.

 Загрузка ...

Технический анализ

Прогноз будущего на основе исторических данных прошлого. Состоит из поиска повторяющихся паттернов для изучения закономерности поведения цен. Базой такого анализа являются графики котировок. Он не стремится определить справедливую цену актива или рассмотреть макроэкономические причины движения, только объемы открытых позиций, отложенных ордеров и их влияние на психологию поведения участников.

ТА не работает на графиках монет с маленькой рыночной капитализацией. Такие  активы подвержены манипуляциям, их проще пампить и дампить.

Предыдущие экстремумы котировок важны, потому что при подходе к ним рынок часто имеет схожие модели поведения, какие были в прошлом. Трейдеры стараются размещать отложенные ордера на ценовых уровнях с целью поймать откатные движения. Разные стратегии и методики рассматривают последовательность действий в случае пробоя или отскока от этих линий поддержки и сопротивления. Существуют несколько утверждений, которые являются основой технического анализа:

• Повторение истории. Трейдеры в схожих обстоятельствах формируют подобную динамику движения.
• Цены учитывают всю информацию. Достаточно изучить объемы торгов и динамику стоимости для получения прогноза направления тренда.
• Котировки подчинены тенденциям. Отдельное изменение цены может казаться случайным, но совокупность за определенный временной интервал формирует тренды.

Торговые инструменты

Для совершения сделок на бирже предлагается обширный арсенал средств для повышения удобства и прибыльности:

• Короткая и длинная позиции. В первом случае продается актив для последующего его выкупа по низкой цене. Во втором — покупается в надежде его роста.
• Стакан и его глубина. Совокупность текущих открытых ордеров. Позволяет оценить дисбаланс спроса или предложения и объем ликвидности.
• Лимитные ордера. Заявка гарантирует, что будет исполнена по цене не хуже установленной.
• Леверидж-токены. Позволяют торговать с кредитным плечом, но без требований уровня маржи и залога как при маржинальной.

Технические индикаторы

Это математические алгоритмы. Они графически представляют расчеты, основанные на цене, объемах торговли, открытых позициях, и позволяют строить прогнозы относительно движения цены:

• RSI — индикатор, иллюстрирующий перепроданность или перекупленность актива на основе темпа изменения котировок.
• Линии Фибоначчи — помогают определять текущие уровни сопротивления и поддержки. Последовательность чисел: 0%; 23,6%; 38,2%; 61,8%; 100%, где 0 и 100 находятся на минимуме и максимуме прошлого периода соответственно.

• SAR — в переводе с английского означает «остановка и разворот». Определяет направление тренда и возможные точки его смены. Широко используется для выставления скользящих отложенных ордеров (трейлинг).
• Облако Ишимоку — сложная комплексная система из индикаторов, дающая понимание направления движения.

Советы по спекулятивной торговле для новичков

Начинающим трейдерам следует стартовать с размера капитала, позволяющего открывать сделки, но потеря которого не окажет существенного влияния на их жизнь. Рекомендуется постепенно познавать все тонкости: от простых элементов управления в торговом терминале до постройки собственной стратегии на разных таймфреймах. Отличие успешного трейдера состоит в ограничении убытков с помощью стоп-лоссов и системной торговли, придерживаясь своих же правил. На обучение и оттачивание навыков может уйти много времени, поэтому хорошо, если торговля на бирже не является единственным источником дохода. А ведение журнала сделок поможет оценивать не только результаты, но и психологические мотивы трейдера.

Резюме

В трейдинге на криптовалютных биржах можно заработать много денег, начиная с небольшого капитала. Однако это требует значительного объема опыта и знаний. Падения и взлеты, кризисы на мировых рынках — это часть торговли, через которую каждому участнику надо пройти и выработать схему действий на все случаи. Чем меньше результаты работы будут оказывать давление на трейдера, тем легче и быстрее пройдет этап первоначального накопления знаний.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин