Форум
Монеты: 9263 Биржи: 819
Рыночная капитализация: $887 356 272 533,03
Объём за 24 ч: $45 000 259 225,92
ETH Газ: 16 Gwei
Быстро
17 Gwei (~ 30 сек.)
Стандарт
16 Gwei (~ 3 мин. 0 сек.)
Медленно
15 Gwei (~ 10 мин. 0 сек.)
Спекуляция на криптовалютах и биткоине

Колебания на рынке цифровых активов привлекают трейдеров перспективой большой прибыли за короткое время. Смысл торговли состоит в покупке за минимальную цену монеты и ее продаже на росте котировок. Прибыльная спекуляция на криптовалютах зависит от умения анализировать текущий баланс спроса и предложения, прогнозировать направление будущего тренда.

Особенности спекуляций криптовалютой на биржах

Высокая волатильность может происходить из-за манипуляции ценой активов с низкой капитализацией. Такие действия называются Pump and Dump. Группа инвесторов с большим капиталом может влиять на колебание цены за счет нехватки ликвидности, искусственно поднимая котировки. После того как достигается нужный уровень, следуют массовые продажи, обрушивая курс вниз.

Лучшие криптобиржи
Рейтинг
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
$ 17 159,94
297 970,82 BTC $ 5,12 млрд
$ 17 159,94
Купить
$ 17 159,57
297 967,65 BTC $ 5,12 млрд
$ 17 159,57
Купить
$ 17 159,94
297 970,82 BTC $ 5,12 млрд
$ 17 159,94
Купить
$ 17 104,65
4278,41 BTC $ 73,18 млн
$ 17 104,65
Купить

Как устроен рынок криптовалют

Команда разработчиков часто пользуется первичным предложением токенов (ICO) для привлечения инвестиций в проект. После получения необходимой суммы реализуется программная часть и продукт готовится к запуску. Успешный старт приносит прибыль первым инвесторам, участвовавшим в ICO при открытии торгов на биржах.

Трейдеры внимательно относятся к листингу монеты, так как, удачно купив токены в самом начале, можно получить прибыль в 300-400% за одну сделку.

Для торговли необходимо выбрать площадку с удобным терминалом и низкими комиссиями. Биржи бывают децентрализованными, где трейдинг происходит между участниками напрямую, или централизованными, на которых спекуляция на криптовалютах проходит внутри самой платформы.

Читайте также
Какие криптовалюты бывают, кроме биткоина

Цифровые активы — это целая экосистема. Биткоин является первой криптовалютой. Сейчас, по данным...

Проблемы криптовалют

Теоретически и юридически цифровые активы не являются деньгами, выполняющими 3 функции: способ...

Чем обеспечена криптовалюта простыми словами

Цифровые монеты считаются альтернативой . Но если курс национальных банкнот поддерживают...

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции

Методы достижения прибыли у трейдеров и инвесторов существенно отличаются. Первые ведут активную торговлю внутри дня, а вторые — длительно удерживают сделку:

 КраткосрочнаяДолгосрочная
Метод анализаПоиск точек входа, опираясь на технические индикаторы.Фундаментальные данные о применяемых технологиях, наличие конкурентов, поддержка сообщества, общее состояние рынка.
Объемы торговлиМного ордеров с целью поймать все колебания цены.Низкая активность с сохранением позиции на длительное время. Усреднение на откатах котировок.
ПрибыльМожет исчисляться в десятках процентов за одну сессию. Благоприятное стечение обстоятельств и хорошая стратегия приносят пользователю больше возможностей для спекуляции на криптовалютах, чем долгосрочные инвестиции.Достигает тысяч процентов при взрывном росте криптовалюты.
Уровень рискаВ случае неудачной серии сделок и при использовании маржинальной торговли можно потерять большую часть или весь капитал.Более безопасная альтернатива внутридневной торговле.

Трейдинг и долгосрочные инвестиции отвечают разным интересам. Первый способ — это оттачивание навыков и глубокое понимание механики рынков криптовалют, второй можно рассматривать как вид активного сбережения.

Трейдеры стараются не упустить даже мелкие движения, инвесторы же улавливают общее направление.

Риски при торговле

Вероятность убытков при спекуляции криптовалютой связана не только с внутренними, но и с не зависящими от трейдера напрямую факторами:

  • Операционные. Потери из-за технических сбоев на торговой площадке.
  • Системные. Успешная атака на ведущие блокчейны или обнаружение критической уязвимости в технологии криптовалют.
  • Рыночные. Падение стоимости актива в результате сильного движения котировок.
  • Проскальзывание. Исполнение ордера с разницей между желаемой и текущей ценами.

Существует еще риск при маржинальной торговле, когда трейдер получает заемный капитал для сделок. Кредитное плечо позволяет открывать позиции, до 100 раз превышающие собственные средства пользователя. Это дает увеличение прибыли, но одновременно уровень принудительного закрытия позиции приближается к точке входа. Использование левериджа можно рекомендовать только опытным трейдерам в сочетании со стоп-лоссами.

Опрос
5 правил выбора криптовалюты для инвестирования

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Как начать спекулятивную торговлю криптовалютой

Важные элементы старта трейдинга — выбор площадки, валютных пар, набор инструментов для анализа и прогноза. Трейдеру надо завести кошелек, зарегистрироваться на бирже и изучить элементы торгового терминала.

Определение стартового капитала

Достоинство крипторынка состоит в том, что начать торговать можно с нескольких десятков долларов США. Главное правило, которого следует придерживаться, — потеря этих денег не должна отрицательно отразиться на общем благополучии трейдера.

Для новичка оптимально начать со 100 долларов. Это позволит достаточно длительное время оставаться на рынке, чтобы освоить инструменты спекуляции криптовалютой и выработать стратегию.

В случае положительного исхода трейдер анализирует среднюю полученную доходность для определения суммы капитала для торговли. Его размер должен быть достаточным и соотноситься с текущей стоимостью активов, которыми будет вестись торговля. Чем меньше средств, тем больший размер кредитного плеча надо использовать для сделок. Риск также будет выше.

Выбор биржи

Новичку в трейдинге лучше всего начинать знакомство с торговлей криптовалюты с централизованных площадок (CEX). Это связано с удобством перемещения средств и покупки криптовалюты за фиатные деньги. Децентрализованные платформы (DEX) предлагают высокий уровень безопасности и анонимности:

 DEXCEX
ПреимуществаКонфиденциальность сделок.Высокая скорость транзакций.
Безопасность криптовалюты. До завершения сделки монеты хранятся на счетах пользователей.Большая ликвидность рынка.
Многие новые альткоины появляются только на таких биржах.Удобные способы вывода средств.
НедостаткиОтсутствие многих торговых инструментов.Деньги пользователей хранятся на серверах биржи.
Низкая ликвидность.Процедура верификации личности.

С ростом популярности и объема торгов цифровых активов важным элементом становится скорость работы и обмена информацией. Централизованные биржи хороши для спекуляции криптовалютой, а децентрализованные предлагают высокую безопасность пользователям.

Лучшие платформы для торговли

При выборе площадки следует уделять внимание следующим критериям:

  • Объемы торгов.
  • Отзывы клиентов.
  • Размеры комиссий.
  • Платежные системы, доступные для вывода средств.
Лучшие криптобиржи
Рейтинг
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
$ 17 159,94
297 970,82 BTC $ 5,12 млрд
$ 17 159,94
Купить
$ 17 159,57
297 967,65 BTC $ 5,12 млрд
$ 17 159,57
Купить
$ 17 159,94
297 970,82 BTC $ 5,12 млрд
$ 17 159,94
Купить
$ 17 104,65
4278,41 BTC $ 73,18 млн
$ 17 104,65
Купить

Выбор актива для спекуляций

Торговые валютные пары представлены следующими комбинациями: альткоин/биткоин, альткоин/альткоин, фиат/биткоин (альткоин). Есть факторы, влияющие на волатильность курса и ценность криптовалют:

  • Публикации в СМИ. Положительные новости приводят к росту стоимости.
  • Польза проекта. Удовлетворение потребностей индустрии в решении практических задач привлекает инвесторов.
  • Заявления участников рынка.

Важным показателем, кроме уровня колебаний цены, является ликвидность валютной пары. Чем она выше, тем проще открыть или закрыть позицию по рыночной стоимости без проскальзывания.

Торговый актив должен быть предсказуемым и обладать наличием необходимого объема исторических данных для проведения технического анализа.

Выбор стратегии трейдинга

Любой план действий для совершения сделок необходим, чтобы исключить сильное влияние эмоций при управлении торговым счетом. Сейчас существует много различных подходов к определению стратегии на рынке для спекуляции биткоинами или другой криптовалютой:

  • Day-trading. Открытие и закрытие позиций происходит за одну торговую сессию. Основной упор при определении точки входа или выхода делается на технический анализ.
  • Скальпинг. Высокочастотная стратегия с наименьшим временным горизонтом (от нескольких секунд) сохранения позиции. Практикуется трейдерами, понимающими механику рынка и способными определить цикличность движения цены. Прибыль одной сделки сравнительно невысока, около 1%, но из-за большого количества доход достигает десятков процентов за сессию.
  • Трендовая торговля. Долгосрочная стратегия, которая предусматривает получение прибыли на общем направлении движения рынка. Основой служат фундаментальный анализ и трендовые индикаторы на больших временных отрезках (от одного дня и выше).
  • Арбитраж. Заработок на несоответствии курса одного актива на разных биржах и торговых платформах. Для этой стратегии важна скорость реакции трейдера, так как окно возможностей очень скоротечно, пока сохраняется дисбаланс.

Важные понятия при торговле криптовалютой

Существуют термины, с которыми пользователь сталкивается с самого начала при заключении сделки. С ними необходимо познакомиться и верно интерпретировать при открытии ордера:

  • Спред. Разница между максимальной ценой покупки и минимальной стоимостью продажи. Чем меньше разрыв между ними, тем ликвиднее рынок.
Разброс Ask и Bid
Разрыв котировок при открытии ордеров
  • Линия тренда. Определение основного направления движения цены, когда следующие пики и впадины выше или ниже предыдущих.
  • Уровни поддержки и сопротивления. От них может происходить отскок цены, когда участники размещают отложенные позиции на покупку или продажу соответственно.
  • Стоп-лосс. При достижении уровня цены, заданного трейдером, ордер автоматически открывается для ограничения потери. Его обратный аналог — тейк-профит — служит для фиксации полученной прибыли.
Stop-loss order
Установка ограничения убытков на Binance

Фундаментальный анализ

Это метод аналитического подхода к оценке стоимости актива на основе общедоступных данных об объеме сделок, общей вычислительной мощности сети, количестве новых адресов. В результате можно сделать вывод о том, переоценена или недооценена криптовалюта. В первом случае ее следует продавать, во втором — покупать.

Фундаментальный анализ сформировался на фондовых биржах, поэтому он не всегда дает объективные результаты исследований крипторынка. Это связано с низкой ликвидностью и большой корреляцией альткоинов с биткоином. По мере становления всей индустрии будут появляться новые точные методы анализа цен на бирже.

Какой стратегии трейдинга вы отдаете предпочтение?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Технический анализ

Прогноз будущего на основе исторических данных прошлого. Состоит из поиска повторяющихся паттернов для изучения закономерности поведения цен. Базой такого анализа являются графики котировок. Он не стремится определить справедливую цену актива или рассмотреть макроэкономические причины движения, только объемы открытых позиций, отложенных ордеров и их влияние на психологию поведения участников.

Предыдущие экстремумы котировок важны, потому что при подходе к ним рынок часто имеет схожие модели поведения, какие были в прошлом. Трейдеры стараются размещать отложенные ордера на ценовых уровнях с целью поймать откатные движения. Разные стратегии и методики рассматривают последовательность действий в случае пробоя или отскока от этих линий поддержки и сопротивления. Существуют несколько утверждений, которые являются основой технического анализа:

  • Повторение истории. Трейдеры в схожих обстоятельствах формируют подобную динамику движения.
  • Цены учитывают всю информацию. Достаточно изучить объемы торгов и динамику стоимости для получения прогноза направления тренда.
  • Котировки подчинены тенденциям. Отдельное изменение цены может казаться случайным, но совокупность за определенный временной интервал формирует тренды.

Торговые инструменты

Для совершения сделок на бирже предлагается обширный арсенал средств для повышения удобства и прибыльности:

  • Короткая и длинная позиции. В первом случае продается актив для последующего его выкупа по низкой цене. Во втором — покупается в надежде его роста.
  • Стакан и его глубина. Совокупность текущих открытых ордеров. Позволяет оценить дисбаланс спроса или предложения и объем ликвидности.
  • Лимитные ордера. Заявка гарантирует, что будет исполнена по цене не хуже установленной.
  • Леверидж-токены. Позволяют торговать с кредитным плечом, но без требований уровня маржи и залога как при маржинальной.

Технические индикаторы

Это математические алгоритмы. Они графически представляют расчеты, основанные на цене, объемах торговли, открытых позициях, и позволяют строить прогнозы относительно движения цены:

  • RSI — индикатор, иллюстрирующий перепроданность или перекупленность актива на основе темпа изменения котировок.
  • Линии Фибоначчи — помогают определять текущие уровни сопротивления и поддержки. Последовательность чисел: 0%; 23,6%; 38,2%; 61,8%; 100%, где 0 и 100 находятся на минимуме и максимуме прошлого периода соответственно.
Уровни поддержки и сопротивления
Технический анализ с использованием линий Фибоначчи
  • SAR — в переводе с английского означает «остановка и разворот». Определяет направление тренда и возможные точки его смены. Широко используется для выставления скользящих отложенных ордеров (трейлинг).
  • Облако Ишимоку — сложная комплексная система из индикаторов, дающая понимание направления движения.
Ichimoku chart
График с облаком Ишимоку

Советы по спекулятивной торговле для новичков

Начинающим трейдерам следует стартовать с размера капитала, позволяющего открывать сделки, но потеря которого не окажет существенного влияния на их жизнь. Рекомендуется постепенно познавать все тонкости: от простых элементов управления в торговом терминале до постройки собственной стратегии на разных таймфреймах. Отличие успешного трейдера состоит в ограничении убытков с помощью стоп-лоссов и системной торговли, придерживаясь своих же правил. На обучение и оттачивание навыков может уйти много времени, поэтому хорошо, если торговля на бирже не является единственным источником дохода. А ведение журнала сделок поможет оценивать не только результаты, но и психологические мотивы трейдера.

Резюме

В трейдинге на криптовалютных биржах можно заработать много денег, начиная с небольшого капитала. Однако это требует значительного объема опыта и знаний. Падения и взлеты, кризисы на мировых рынках — это часть торговли, через которую каждому участнику надо пройти и выработать схему действий на все случаи. Чем меньше результаты работы будут оказывать давление на трейдера, тем легче и быстрее пройдет этап первоначального накопления знаний.

Рекомендуется рассматривать торговлю как хобби, пока доходность не достигнет уровня, позволяющего жить со средств, зарабатываемых на бирже.

Часто задаваемые вопросы

❓ Что такое stop-out?

Принудительное закрытие позиции по текущим рыночным ценам. Это происходит, когда сумма депозита приближается к размеру текущего убытка. На некоторых биржах существует практика неполной ликвидации ордера, пока уровень баланса не станет выше стоп-аута.

✅ Какой минимальный размер капитала для начала торгов?

У каждой платформы свои правила, которые устанавливают нижнюю границу. Например, на Binance она составляет $10.

🔎 Как рассчитать размер позиции, учитывая уровень риска?

Трейдер определяет, какой частью капитала он готов рискнуть в этой сделке. Допустим, это 1% от одной тысячи долларов на счету, а стоп-лосс составляет 5% от точки входа. Тогда: 1000*0,01/0,05=200. Размер позиции при заданных условиях должен быть $200, а максимальный убыток составит 10 долларов США.

💡 Что такое японские свечи?

Графическое отображение динамики цены для удобства восприятия информации трейдером. Во многих терминалах есть функция переключения между барами, свечами и линиями.

💰 Почему цены падают?

Стоимость основывается на спросе и предложения. Если продавцов больше покупателей, котировки идут вниз.

Заместитель главного редактора
Регистрируйтесь, задавайте вопросы и общайтесь!
Форум Crypto.Ru
На нашем форуме вы можете узнать много полезной информации о криптовалютах для новичков и продвинутых пользователей
Открыть форум
Комментариев пока нет
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту