Ставка финансирования на Бинанс

Бессрочные контракты можно удерживать неограниченное время. При этом цены фьючерсов способны значительно отклоняться от котировок на спотовом рынке. Биржа Binance разработала механизм для уменьшения этого эффекта. Он называется «фандинг». Ставка финансирования на Бинанс Фьючерс — это периодические начисления трейдерам. В зависимости от рыночной ситуации лонги платят шортам и наоборот. Начисление/списание средств на Binance проводится трижды в сутки.

Разница между спотовым рынком и бессрочными фьючерсами

Пользователи Binance могут купить монеты на условиях немедленной поставки. Держатель становится владельцем криптовалюты. Можно переводить монеты на другие кошельки, размещать в стейкинг или использовать как обеспечение для кредита.

Они берут на себя обязательство приобрести или продать монету в будущем. Бессрочные контракты имеют и другие отличия от спота:

• Кредитное плечо. На Binance пользователь может купить актив, не имея всей суммы сделки. Достаточно заморозить залог — 0,8-2% долларового эквивалента.
• Спекуляции в шорт и лонг. Пользователи могут действовать на понижение с плечом или без него. На спотовом рынке трейдеры зарабатывают только на росте цены.
• Высокая маржинальность. Киты с многомиллионными счетами тоже могут брать большие плечи. Поэтому на фьючерсах нередко встречаются сквизы стоимости — минутный прорыв уровня и возврат курса.
• Цена. Курсы на фьючерсном и спотовом рынках формируются спросом и предложением. Из-за высокой маржинальности цена бессрочного контракта на монету может отличаться от спота. Если она выше, то премия фьючерса положительная, если ниже — отрицательная.

Что такое ставка финансирования на Binance

Это механизм регулирования цены фьючерсного контракта. В зависимости от направления позиции трейдеры получают выплаты (положительный фандинг) или несут периодические расходы (отрицательная ставка финансирования на Binance). Сумма зависит от размера позиции и торгуемой криптовалюты. Деньги начисляют или списывают каждые 8 часов.

Ставка финансирования рассчитывается алгоритмом на основе настроений участников рынка. Программа переводит криптовалюту от одних пользователей другим. Если цена фьючерса выше спота, за удержание лонгов нужно платить, а шорт приносит прибыль. Средства перечисляются напрямую между клиентами, поэтому дополнительных торговых сборов нет.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

Bybit

5.0

159

$ 63 347,33

13 715,21 BTC $ 877,39 млн

$ 63 347,33

Купить

Bitget

4.9

91

$ 63 601,08

4764,17 BTC $ 303,01 млн

$ 63 601,08

Купить

CoinEx

4.8

82

$ 63 347,33

13 715,21 BTC $ 877,39 млн

$ 63 347,33

Купить

Gateio

4.8

28

$ 63 347,33

13 715,21 BTC $ 877,39 млн

$ 63 347,33

Купить

BitMart

4.8

30

$ 63 347,33

13 715,21 BTC $ 877,39 млн

$ 63 347,33

Купить

все биржи

Из чего состоит

Срок удержания контрактов на Binance не ограничивается. Пользователь может находиться в позиции до ликвидации. Для покупки/продажи фьючерса нужно 1-5% номинальной стоимости, поэтому рынок высокомаржинальный. Во время сильных движений спрос на бессрочные контракты выше, чем на базовый актив.

5 правил торговли криптовалютой

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Система фандинга на Binance запущена для снижения раскорреляции инструментов. Ставка финансирования включает в себя 2 составляющих. Сравнить их можно в таблице.

Текущее значение и история ставки

Клиенты Binance могут анализировать изменение фандинга (funding rate). На основе этих данных трейдеры определяют точки разворота. Если ставка финансирования на Бинанс больше нуля, это говорит о том, что многие участники не видят перспективы роста. Если он все-таки произойдет, то приведет к массовой ликвидации — «шорт-сквизу». Получить историю изменения показателя можно следующим образом:

1. Перейти во фьючерсный терминал и выбрать криптовалютную пару.
2. Нажать на текущее значение фандинга в правом верхнем углу.
3. Выбрать пункт «История».

Система фандинга на Binance

Из-за высокой маржинальности цены фьючерсов могут значительно отклоняться от спота. В стандартных инструментах рынка деривативов курс располагается ближе к базовой монете к моменту экспирации.

Для снижения раскорреляции цен реализован механизм фандинга — перечисления денег от одних пользователей другим. Это работает так:

1. Алгоритм рассчитывает ставку. Текущее значение можно посмотреть вверху на странице «Фьючерсы».
2. Средства списывают 3 раза в день — в 0:00, 8:00 и 16:00.
3. Если курс фьючерса выше спота, фандинг положительный. Средства списываются у пользователей с лонговыми позициями и перечисляют участникам с открытыми шортами. Если котировки фьючерсов ниже спота — наоборот.

Как рассчитать ставку финансирования на Бинанс Фьючерс

На бирже периодические выплаты производят каждые 8 часов. Фандинг рассчитывает алгоритм на основе настроений трейдеров, волатильности и других параметров. Значения различаются для криптовалют. На Binance можно посмотреть данные в реальном времени по всем парам. Для этого нужно в разделе «Фьючерсы» выбрать вкладку «Информация о контракте».

Узнать актуальное значение можно во фьючерсном терминале. Это позволяет отслеживать изменение во время торгов. Алгоритм такой:

1. Авторизоваться в профиле Binance на сайте или в приложении.
2. Перейти в терминал срочного рынка.
3. Выбрать криптовалюту.

Значение фандинга и время до списания отображаются в правом верхнем углу. Для расчета точной суммы необходимо умножить размер контракта в USDT на ставку. При этом используется цена маркировки. На быстром рынке котировки сильно отклоняются, что приводит к росту фандинга.

Читайте также

Регистрация на бирже OKX

Платформа основана в 2013 году китайским предпринимателем Минсин Сюй и пережила несколько...

Настроить Google аутентификацию на Bybit

Безопасность имеет первостепенное значение в сегменте цифровых активов. Байбит и другие...

Как вывести криптовалюту и быстро обменять на рубли

В условиях санкций и ухода крупных бирж с российского рынка пользователи столкнулись с проблемами...

Технический анализ ставки

Этот метод прогнозирования котировок на криптовалютном рынке основан на исторических данных. Пользователи могут выгрузить сведения об изменениях ставки в формате CSV и залить в любое приложение для трейдинга. График исследуют с помощью инструментов технического анализа. Наиболее популярные тактики:

• Дивергенции. Считается, что в трендах вероятность продолжения движения выше разворота. Чем дольше котировки растут, тем больше пользователей желает купить монету. Поэтому при увеличении цены фандинг находится в минусовой зоне. Отклонения от этого правила можно использовать в торговле.
• Экстремальные значения ставки. Показатель можно использовать как индикатор настроения участников. На разворотах рынка инвесторы не желают покупать (шортовый тренд) или продавать (лонговый). Поэтому курс резко меняет направление. Такие моменты можно отслеживать по значению ставки финансирования.
• Волновая теория Эллиота. Метод основан на поведении участников рынка и может быть применен к любому графику. На чарте рисуют каналы и трендовые линии, делают разметку. Это позволяет предсказать точку разворота.

Разработка торговой стратегии

Трейдеры используют данные по ставке финансирования для прогнозирования котировок криптомонеты. Показатель меняется раз в 8 часов, поэтому его включают только в долгосрочные стратегии. Сделка удерживается минимум 5-10 дней. При разработке торговой системы нужно учитывать такие факторы:

• Сила тренда. Анализ ставки помогает отследить развороты рынка. Если монета находится в затяжном флете, будет много ложных сигналов.
• Размер ставки. Показатели различаются для монет. Выгодно торговать на активах с высоким значением.
• Использование роботов. Трейдеру нужно анализировать множество данных. Поэтому рутинные задачи лучше доверить ботам.
• Система риск-менеджмента. На крипторынке всегда есть вероятность ошибки. Поэтому нужно предусмотреть условия для выхода из позиции. Пользователь не должен терять более чем 10% капитала в день.

Как заработать на ставке в торговле

При операциях с бессрочными контрактами нужно следить за временем сделки. На бирже Binance фандинг проводится трижды в день. Если ставка меньше нуля и до расчетного часа остается 15-30 минут, следует дождаться закрытия периода.

При значении больше нуля стоит открыть позицию до расчета. Такой подход позволит сократить комиссии. Использовать ставку финансирования можно в нескольких стратегиях:

• Свинговая торговля. Трейдер удерживает позицию до появления сигнала к развороту. В среднем период составляет от нескольких дней до года. Размер ставки финансирования — это только один из параметров, сигнализирующих о смене тренда.
• Арбитраж. Пользователи покупают актив с положительным фандингом на споте и открывают шорты на такой же объем по бессрочным контрактам. Это позволяет избежать риска изменений котировок. Позицию удерживают до тех пор, пока значение фандинга не уйдет в минусовую зону.

FAQ

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка