В IntoTheBlock рассказали о причинах роста котировок BTC в конце 2023 года

1561

2 мин

Исследователи компании IntoTheBlock рассказали, что позиции кэрри-трейд хедж-фондов, вероятно, подтолкнули рынок биткоинов (BTC) к росту в 4-м квартале квартале 2023 года. Согласно данным исследователей криптовалютой индустрии, они же могут привести к его падению в 1-м квартале 2024 года.

Аналитики опубликовали сообщение в Твиттере, в котором отметили, что фьючерсы на биткоины (BTC) торговались с премией (контанго) более 2% относительно спотовых цен всего за месяц до одобрения BTC ETF. При этом, «открывая длинные спотовые и короткие фьючерсы, фонды заключали керри-трейд сделки, получая прибыль от этой разницы в цене. Этот показатель может составить от 25% до 30% годовой прибыли».

Согласно данным исследователей, «по мере приближения окна одобрения ETF мы увидели, что премия по фьючерсам быстро превратилась в дисконт. Следовательно, можно предположить, что компании начали фиксировать прибыль. Это и привело к снижению цен на BTC».

Согласно данным на вечер 26 января 2024 года, котировки криптовалюты биткоин выросли на 5% за прошедшие сутки. Это произошло на фоне того, что сумма оттоков денежных средств из GBTC от Grayscale начала постепенно снижаться в последние дни. Рыночная капитализация главной цифровой монеты мира достигла $819,14 млрд. Дневные объемы торгов на спотовом рынке подскочили до $23,95 млрд.

Кэрри-трейд хедж-фонды — специализируются на определенной финансовой стратегии. Данная тактика подразумевает, что инвесторы занимают денежные средства в валюте с низкими процентными ставками и инвестируют их в другой актив валюту с более высокими.

Цель кэрри-трейд хедж-фондов —заработать на разнице в процентных ставках и курсах обмена валют. Они обычно используют кредитное плечо, чтобы увеличить размер собственных инвестиций и увеличить потенциальную прибыль. Однако, такая стратегия cопряжена с повышенным уровнем риска, поскольку изменения могут привести к существенным потерям.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tesla и NVIDIA вложат 3,7 трлн вон в расширение мощностей Samsung Electro-Mechanics

Tesla и NVIDIA инвестируют в Samsung Electro-Mechanics 1,1 трлн вон и 2,6 трлн вон соответственно, всего 3,7 трлн вон, или около $2,5 млрд, чтобы расширить выпуск подложек для чипов искусственного интеллекта. Компания расширит линию для Tesla на заводе в Седжоне, где будут выпускать компоненты для чипов ИИ в беспилотных автомобилях и роботе Optimus, а долгосрочный контракт на поставки действует с 2029 по 2033 год. NVIDIA также поддержит расширение мощностей в Седжоне и Пусане, при этом завершить строительство планируют к концу 2027 года, массовое производство запустить во второй половине 2028 года, а поставки Tesla начать в 2029 году.

Доля новых инвесторов в сети BTC выросла до 11,2%, а нереализованная прибыль краткосрочных держателей достигла 9,5%

По данным криптоаналитика Акселя Адлера-младшего, к 21 октября доля средств новых инвесторов в сети BTC увеличилась с годового минимума 6,6%, зафиксированного 5 июля, до 11,2%, что говорит о постепенном возвращении капитала на рынок. При цене BTC около $82 300 и средней стоимости портфеля краткосрочных держателей на уровне $75 100 их совокупная нереализованная прибыль составляет около 9,5%, а в прибыли эта группа находится уже 63 дня подряд с 20 августа. Если доля новых средств превысит 11,5%, это укажет на усиление спроса, а снижение ниже 10% может сигнализировать о замедлении притока капитала.

Крупный трейдер на Hyperliquid вышел в плюс по длинным позициям на нефть

На фоне восстановления мировых цен на нефть крупный трейдер на Hyperliquid перевел в прибыль длинные позиции по WTI и Brent общим объемом около $49,97 млн. Нереализованный результат по этим позициям улучшился за сутки примерно на $1,2682 млн: если на полночь убыток составлял около $958 900, то сейчас зафиксирована нереализованная прибыль примерно в $309 200. Позиция по WTI оценивается примерно в $29,89 млн при средней цене 98,9, а по Brent — около $20,07 млн при средней цене $106,6. Собственный капитал счета составляет около $17,11 млн, номинальная стоимость контрактов — примерно $49,97 млн, фактическое кредитное плечо — около 2,92x.

Все четыре пула стейкинга Renaiss с картами Pokémon полностью заполнены

Renaiss сообщила, что все пулы четвертой фазы программы Renaiss Collectible Card Staking Yield Product Earn полностью заполнены: в них размещены 1 593 карты Pokémon общей стоимостью более $200 000. Первый пул собрал лимит всего за 30 минут после запуска, а все четыре пула предлагают доходность 48% годовых при блокировке на 60 дней. Renaiss работает на BNB Chain и позволяет токенизировать физические коллекционные предметы после аутентификации и хранения, чтобы владельцы могли получать доход в USDT без продажи самих карт. Платформа также поддерживает торговлю и другие способы использования токенизированных коллекционных активов на блокчейне.

Крупные клиенты обеспечивают почти половину выручки Anthropic, несмотря на рост использования ИИ

Ramp, проанализировав платежи более 70 000 американских компаний, выяснила, что около 80% корпоративной выручки Anthropic и OpenAI приходится на крупнейших клиентов, которые составляют лишь 1% клиентской базы. По данным YipitData, в августе 1% крупнейших клиентов Anthropic обеспечили 46% выручки против 25% годом ранее. При этом расходы бизнеса на токены в августе и сентябре почти не росли, а в начале октября обновили максимум, поднявшись лишь на 1,5% выше августовского пика. Одной из причин стало снижение цен: индекс фактической цены токенов Anthropic упал с более чем $1,70 в середине сентября до $0,83, а у OpenAI составил $0,45. Ramp также отметила замедление внедрения платных ИИ-решений: в сентябре показатель вырос только на 0,62 процентного пункта до 55,9%. Аналитики Goldman Sachs и Apollo предупреждают, что одного снижения цен на вычислительные мощности недостаточно, если спрос на токены не растет быстрее, чем падают цены.