Эксперты 10x Research предсказали падение цены ценных бумаг MicroStrategy до $300

Аналитики 10x Research предупредили, что стоимость акций MicroStrategy может скорректироваться до $300, что соответствует снижению примерно на 25% от текущих уровней. По их мнению, техническая картина указывает на ослабление импульса, а все 3 индикатора разворота перешли в «медвежий» режим. Ключевой уровень поддержки находится на отметке $390, и пробой ниже него может усилить давление на бумагу.

В отчете также отмечается, что implied volatility по опционам MicroStrategy снизилась до 76%, тогда как раньше она достигала 200–300%. Это означает, что инвесторы больше не ожидают резких движений в ту или иную сторону. Фактическая (realized) волатильность уже начала падать, что, по мнению исследователей, делает перспективы дальнейшего роста сомнительными.

Розничные инвесторы, нацеленные на быструю прибыль, могут начать переключаться на более волатильные бумаги, вроде акций компании Metaplanet. Самой MicroStrategy может быть сложнее накапливать биткоины, как это происходило в последние месяцы, если цена акций продолжит снижаться или замедлится рост котировок самой криптовалюты.

Аналитики 10x Research заявили об интересной торговой стратегии: открывать короткие позиции от $400 со стоп-лоссом на $430. При снижении до $300 потенциальная прибыль может составить до $100 при риске в $30. Также они рекомендуют использовать опционные стратегии — к примеру, put spread.

На графике, опубликованном в отчете, видно формирование сужающегося канала, в котором торгуются акции. Если MicroStrategy не удержит уровень $400, открывается путь к $300. Это может произойти как из-за давления на чистую стоимость активов, так и из-за вероятной консолидации курса биткоина. Эксперты рекомендуют воздержаться от удержания длинных позиций, пока цена остается ниже 21-дневной средней на уровне $390.