Как научиться читать графики криптовалют на бирже

Успешный трейдинг зависит от умения пользователя прогнозировать рост или падение котировок. Для этого применяются разные методики рыночного анализа. Первое, что необходимо для построения эффективной стратегии ― правильно читать графики криптовалют, то есть видеть признаки продолжения или разворота тренда. Этот навык называют базовым, поскольку с его помощью можно быстро анализировать ситуацию на рынке токенов и монет.

Понятие криптографика

Многие трейдеры используют методы теханализа. Это теория, предполагающая, что история движения цены содержит полную информацию о будущем изменении котировок. Технический анализ основан на 3 основных правилах:

• Цена учитывает все.Вне зависимости от того, что влияет на курс криптовалют, график в точности фиксирует любое действие. По текущему курсу криптовалюты предсказывают его повышение или обвал.
• Цены меняются под влиянием трендов (бычьих или медвежьих). Трейдеры могут читать графики криптовалют и видеть, какая тенденция господствует на рынке сейчас. Бычий тренд означает рост котировок, медвежий ― падение.
• История циклична. Зная, как менялся курс актива в прошлом, можно ожидать повторения динамики.

Лучшие биржи для трейдинга

Биржа

Монет

Пополнение

Платформы

Реклама

BitMart

5.0

65

1077

+28

Торговать Обзор

Bitget

4.9

393

714

+30

Торговать Обзор

Реклама

Bybit

4.9

1020

473

+52

Торговать Обзор

CoinEx

4.8

201

1064

+32

Торговать Обзор

BYDFi

4.8

5

95

Торговать Обзор

График торговой пары ― главный инструмент технического анализа. Это диаграмма, в которой отображается движение курса актива за единицу времени. Линейный или свечной графики показывают, как росли или падали котировки криптовалюты за час, неделю или сутки. Но трейдеры применяют и другие инструменты для визуального отображения ситуации на бирже:

• Технические индикаторы (MACD, облако Ишимоку, осцилляторы).
• Нестандартные графики (бары, крестики-нолики, Рэнко).
• Трендовые линии и инструменты для поиска зон поддержки или сопротивления.

Назначение и виды биржевых графиков

Основная цель визуализации котировок ― помочь трейдеру находить паттерны. Это повторяющиеся графические модели, на основании которых можно определить, как изменится цена в будущем. Кроме того, на диаграмму курса цифровой валюты иногда накладывают индикаторы ― специальные формулы, отображающие силу тренда, вероятность разворота и другие важные показатели.

Читайте также

Ончейн-анализ криптовалют

Ончейн-анализ представляет собой процесс исследования и интерпретации данных, зафиксированных...

Раскрытие потенциала: сравнительный анализ централизованных биржевых токенов

За последний год благодаря выходу BTC-ETF на фондовые рынки США и четвертому BTC-халвингу цена BTC...

Лучшее обучение по криптовалютам с нуля

В 2024 году многие слышали о биткоиновых миллионерах, которым удалось получить доходность в сотни...

Линейные

Самый простой в построении вид диаграммы. Обычно на линейном графике выбирается временной интервал (таймфрейм), каждая точка на котором соответствует цене криптоактива по итогам минуты, часа или дня. Далее эти отметки соединяются одной линией. Такой способ визуализации дает только общее представление о ситуации на рынке.

Японские свечи

Способ наиболее популярен в среде профессионалов. Аналогично линейному криптографику, каждая отметка соответствует определенному временному промежутку. Но при этом показывается не только цена, но и ее максимумы и минимумы за обозначенный интервал. Если по итогам отрезка курс актива снизился в сравнении с начальным, свеча закрашивается черным или красным цветом. В случае роста котировок столбик становится белым или зеленым.

В японской свече есть 2 части:

• Тело. Отображает разницу между ценой актива на начало и конец диапазона.
• Тень. Показывает, до каких максимальных и минимальных отметок доходили котировки за соответствующий интервал.

Новичкам этот способ отображения стоимости актива может показаться сложным. Но чтобы читать графики криптовалют в виде японских свечей, нужно выполнить 3 действия:

1. Посмотреть цвет столбика. Обычно красный обозначает падение, а зеленый ― рост курса.
2. Проанализировать величину тела свечи. Чем оно больше, тем сильнее изменилась стоимость криптоактива за час или сутки.
3. Оценить волатильность (динамику). Длинные тени указывают на то, что в определенный период происходили резкие колебания. Если же столбик полностью закрашен, стоимость монеты или токена стабильно снижалась или росла.

Бары

Европейская модификация японских свечей. Вместо теней в этом виде диаграмм используются горизонтальные черточки. Тело бара закрашено зеленым или красным цветом, в зависимости от роста или падения котировок. Горизонтальные линии внутри него указывают на стоимость актива на момент начала и завершения временного диапазона.

5 правил выбора криптовалюты для инвестирования

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Крестики-нолики

Трейдерам не всегда важна привязка котировок к временным интервалам. В некоторых торговых стратегиях достаточно знать продолжительность тренда (на сколько пунктов изменился курс актива). В этом случае на диаграмму наносятся отметки, указывающие на рост или падение цены. Например, если криптоактив подешевел, трейдер рисует один крестик. После того как токен или монета подорожают на 30 пунктов, справа добавляется столбик из 3 ноликов. Такой формат визуализации упрощает анализ трендовых движений. Пользователь не отвлекается на тени, свечи и другие инструменты, а оценивает только интенсивность роста или падения котировок.

Облако Ишимоку

Трендовый индикатор технического анализа, основанный на скользящих средних. Состоит из свечного графика, 3 разноцветных линий и 2 закрашенных зон выше и ниже столбиков. Облако Ишимоку помогает пользователям определить начало нового тренда. Большинство стратегий, основанных на этом индикаторе, предполагают открывать сделки в зависимости от того, что находится выше на диаграмме ― свечи с котировками или линии (облака), рассчитанные с помощью скользящих средних.

Уровни Фибоначчи

Доходность торговли зависит от того, насколько точно трейдер сможет определить точку разворота тренда. Одна из подходящих методик ― нанесение на график уровней Фибоначчи. Это линии, отображающие процентное изменение котировок. Разворот чаще всего происходит вблизи очередного уровня.

Гармонический ценовой паттерн

В некоторых стратегиях усовершенствовано применение чисел Фибоначчи. Пользователи не просто отмечают уровни, но и находят на графике визуальные модели (паттерны), состоящие из нескольких вершин определенной структуры.

Вилы Эндрюса

Этот инструмент показывает примерный диапазон изменения курса криптоактива. Вилы Эндрюса состоят из 3 параллельных линий:

• Центральная отображает направление тренда.
• Верхняя и нижняя указывают на ближайшие уровни поддержки или сопротивления.

Новичкам проще читать графики криптовалют с Вилами Эндрюса так: пока курс актива находится внутри индикатора, текущая динамика роста или падения сохранится.

Фракталы

Этот инструмент помогает визуально находить паттерны, основанные на локальных максимумах и минимумах цены. Считается, что курс криптоактива будет стремиться вновь пересечь прошлые отметки. Если стоимость дошла до дневного или недельного максимума, но затем вернулась назад, вскоре возможно повторное тестирование уровня. Индикатор фракталов (Fractals) отмечает важные зоны фигурками в виде треугольников. Пользователи могут открывать сделки в направлении этих уровней.

Осцилляторы

Многие аналитики оперируют терминами «перекупленность» и «перепроданность». Это ситуации, при которых курс монеты рос или снижался слишком быстро.

Осцилляторы ― индикаторы технического анализа, помогающие распознавать перекупленность криптоактива. Эти инструменты обычно отображаются под графиком торговой пары. В большинстве терминалов доступны такие осцилляторы:

• Индекс относительной силы (RSI).
• Стохастический осциллятор (Stochastic).
• Моментум.
• Схождение/расхождение скользящих средних (MACD).

Как научиться читать графики на бирже криптовалют

Не существует безошибочных способов рыночного анализа. Любая торговая стратегия может привести к открытию неправильных сделок. Но в целом, чтобы научиться читать графики на бирже криптовалют, нужно действовать по такому алгоритму:

1. Открыть демо счет. Новички чаще допускают ошибки, поэтому во время тренировок лучше не рисковать реальными деньгами.
2. Выбрать таймфрейм для анализа. Скальперы обычно настраивают терминал так, чтобы каждая свеча создавалась через 5 или 15 минут. В долгосрочном трейдинге чаще применяется дневной таймфрейм.
3. Подобрать и настроить индикаторы. Обычно используют несколько инструментов, что позволяет выбирать самые точные сигналы.
4. Определить действующий тренд. Это можно сделать на глаз, но начинающим лучше использовать Вилы Эндрюса или Ишимоку.
5. Найти визуальные признаки разворота. Такие модели называют паттернами.
6. Определить возможные точки разворота. В основном для этого применяются уровни Фибоначчи или индикаторы зон поддержки/сопротивления, например, фракталы.

Паттерны фигур на графиках криптовалют

В свое время трейдеры заметили закономерности в динамике роста или падения цены активов. Одни последовательности свечей сигнализировали о продолжении тренда, другие ― предупреждали о развороте. Так появился анализ паттернов ― повторяющихся графических формаций. В целом их можно разделить на 3 категории.

Треугольник

Предсказывает продолжение текущей тенденции. Визуально выглядит как треугольник, внутри которого цена постепенно замирает на одной отметке. После этого происходит пробой линии паттерна, чаще всего ― в направлении тренда.

Если пользователь видит на графике фигуру «Треугольник», следует дождаться роста волатильности. После этого рекомендуется открыть сделку в сторону пробоя. На случай ошибки следует выставлять ордер типа стоп-лосс на уровне противоположного края паттерна.

 Загрузка ...

Клин

Напоминает фигуру «Треугольник», но обе линии диапазона направлены вверх или вниз. Свидетельствует о смене настроений других пользователей. Поскольку на рынке растет неопределенность, волатильность постепенно уменьшается. В этой ситуации крупные игроки могут зафиксировать прибыль, что приведет к обвалу. Поэтому при появлении «Клина» рекомендуется дождаться разворота и открывать сделку в направлении пробоя.

Голова и плечи

Разворотная фигура, состоящая из 3 вершин. Левое и правое «плечо» выглядят как зеркальные копии друг друга. Посередине между ними находится точка ценового максимума. При формировании фигуры «Голова и плечи» следует рассматривать продажу криптоактива.

Существует и обратная модификация паттерна. «Перевернутая голова с плечами» свидетельствует о растущих бычьих настроениях.

Флаг

Эта фигура появляется при коррекции ― временной стабилизации котировок. Считается, что после пробоя границы «Флага» продолжится текущая тенденция. Опытные пользователи рекомендуют обращать внимание на те формации, в которых ценовой коридор наклонен. В этом случае ожидается особенно резкий импульс на пробитие границы канала.

Прямоугольник

В целом для криптовалют характерна высокая волатильность. Но иногда курс токенов и коинов как бы замирает, и график остается в узком диапазоне. Выход из его границ указывает на начало нового трендового движения.

Двойная вершина

Надежная и заметная разворотная формация. Если курс криптоактива 2 раза касается точки минимума, а затем начинает увеличиваться, аналитики говорят о «Двойном дне». В этом случае рекомендуется покупать токены или коины. Противоположный по значению паттерн ― «Двойная вершина». Считается признаком скорого обвала котировок.

Адам и Ева

Визуально напоминает «Двойную вершину», но одна сторона формации выглядит резкой, а вторая ― закругленной. Относится к разворотным моделям. Но эта фигура реже используется новичками. Причина в том, что иногда резкие рывки на графике происходят из-за технических сбоев, например во время выхода на рынок крупных игроков. Поэтому «Двойная вершина» считается более точным признаком разворота.

Реальная польза паттернов и теханализа

Эксперты и аналитики по-разному оценивают эффективность графических фигур. Одни полагают, что эта методика позволяет быстро научиться прибыльной торговле. Другие критикуют теханализ за отсутствие математических обоснований и ложные сигналы.

Главный аргумент в пользу эффективности паттернов заключается в том, что большинство криптотрейдеров применяют одинаковые торговые стратегии. В такой ситуации при появлении на графике фигуры можно ожидать от всех участников похожей реакции.

Практические примеры

Графические формации часто применяются в криптотрейдинге. Этот способ анализа можно рассмотреть на примере динамики котировок Bitcoin в июне-июле 2021 года. В это время курс BTC снижался. Цена Bitcoin 22 июня 2021 года оказалась под отметкой в $30000. Затем котировки вернулись к уровню $35000. В конце июля 2021 года график BTC вновь снизился до $30000. Таким образом, произошло формирование паттерна «Двойное дно».

В этой ситуации криптотрейдерам следовало открывать длинные позиции. Уже через неделю цена главной цифровой валюты достигла отметки в $42000. Покупка биткоинов на основе фигуры «Двойное дно» могла принести пользователям до 40% прибыли.

Другие инструменты теханализа

Кроме визуальных моделей, трейдеры и инвесторы применяют:

• Индикаторы.
• Методы, основанные на поиске точек разворота.
• Системы торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Все эти способы комбинируются в рамках одной стратегии. Например, при появлении фигуры «Двойная вершина» пользователь может увидеть по осцилляторному индикатору попадание цены в зону перекупленности. Такое сочетание свидетельствует о скором окончании бычьего тренда.

Выводы

Умение читать графики на бирже криптовалют помогает трейдерам определять тренд и вероятные точки его разворота. Для этого применяются разные инструменты:

• Японские свечи.
• Бары.
• Индикаторы теханализа.
• Инструменты на основе уровней Фибоначчи.
• Трендовые линии и Вилы Эндрюса.

В процессе анализа трейдер может заметить паттерны ― фигурные модели, указывающие на разворот или продолжение тренда. В частности, формации «Двойная вершина», «Голова и плечи» обычно появляются накануне смены настроений на рынке.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин