Форум
Монеты: 9022 Биржи: 779
Рыночная капитализация: $970 366 029 842,62
Объём за 24 ч: $213 744 650 975,37
ETH Газ: 45 Gwei
Быстро
47 Gwei (~ 30 сек.)
Стандарт
45 Gwei (~ 3 мин. 0 сек.)
Медленно
45 Gwei (~ 3 мин. 0 сек.)
Кластерный анализ криптовалют

Трейдеры используют разные инструменты для предсказания динамики курса токенов и монет: трендовые линии, индикаторы, уровни. Но все эти способы анализа часто бывают неточными. Например, наличие на графике разворотной фигуры не гарантирует смену тренда. Кластерный анализ криптовалют основан на изучении статистики объема торгов. В отличие от индикаторов и паттернов, этот способ прогнозирования учитывает оборот на криптобиржах и действия других трейдеров. Поэтому эксперты часто определяют будущий курс активов на основе данных об объеме транзакций.

Что такое кластерный анализ криптовалют

Участники рынка используют следующие виды ордеров:

Популярные видеообзоры
Кластерный анализ. Подробная инструкция с примерами
Кластерный анализ. Подробная инструкция с примерами
ОСНОВЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ | СКАЛЬПИНГ КРИПТОВАЛЮТ ПО СТАКАНУ
ОСНОВЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ | СКАЛЬПИНГ КРИПТОВАЛЮТ ПО СТАКАНУ
❌ Не ТОРГУЙ по ОБЪЕМНОМУ АНАЛИЗУ Пока Не Узнаешь ПРАВДУ! ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ!
❌ Не ТОРГУЙ по ОБЪЕМНОМУ АНАЛИЗУ Пока Не Узнаешь ПРАВДУ! ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ!
Кластера - как использовать в скальпинге, Обучение Кластерному Анализу | Секрет 99% - Трейдеров
Кластера - как использовать в скальпинге, Обучение Кластерному Анализу | Секрет 99% - Трейдеров
Узнай весь кластерный анализ за 5 минут | обучение скальпингу | трейдинг криптовалют
Узнай весь кластерный анализ за 5 минут | обучение скальпингу | трейдинг криптовалют
  • Лимитные. Обмен происходит по установленной трейдером цене, если на рынке будет встречное предложение.
  • Стоп-маркет. Операция проводится после того, как курс криптоактива достигнет определенного уровня.
  • Рыночные. Сделка исполняется по текущему курсу.
Лучшие криптобиржи
Рейтинг
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
$ 19 076,82
510 672,31 BTC $ 9,68 млрд
$ 19 076,82
Купить
$ 19 076,82
510 672,31 BTC $ 9,68 млрд
$ 19 076,82
Купить
$ 19 076,82
510 672,31 BTC $ 9,68 млрд
$ 19 076,82
Купить
$ 19 076,82
510 672,31 BTC $ 9,68 млрд
$ 19 076,82
Купить
$ 19 044,71
14 538,90 BTC $ 276,89 млн
$ 19 044,71
Купить

Рыночные, лимитные и стоповые ордера по-разному влияют на котировки цифровых валют. Цена актива меняется, если большее количество трейдеров хотят совершить сделку немедленно. Лимитные ордера, напротив, помогают зафиксировать курс токенов и монет примерно на одном уровне.

Кластерный анализ криптовалют заключается в оценке объемов разных видов сделок. По этим данным можно предположить, есть ли интерес к активу со стороны крупных трейдеров и с какой вероятностью произойдет продолжение или разворот тренда.

Объемный анализ криптовалют

Курс токенов и монет зависит от баланса спроса и предложения. Чем больше заявок на покупку, тем выше вероятность роста котировок. Для оценки баланса спроса и предложения можно посмотреть в стакан ордеров. В этой таблице указано, по какому курсу другие трейдеры хотят совершить обмен.

Чем больший объем лимитных ордеров приходится на определенный уровень, тем сложнее другим пользователям добиться его пробоя. При этом для изменения цены трейдерам потребуется выставлять рыночные заявки, которые видны в стакане криптовалютных бирж и торговых платформ.

Опрос
5 правил обмена криптовалюты на фиат

Пройти тест и получи скидку на торговую комиссию вместе с книгой о криптовалютах

Вертикальный объем

В терминалах большинства криптоплощадок под графиком торговой пары размещена разноцветная гистограмма. Каждый столбик в ней указывает на объем сделок за выбранный период (минуту, час или сутки).

Эту информацию можно учитывать при прогнозировании изменения курса токенов и коинов. Трейдеры следуют такому алгоритму:

  1. Ждут, пока котировки криптовалюты подойдут к уровню поддержки или сопротивления. Его можно определить по индикаторам, трендовым линиям.
  2. Если произошел пробой, пользователи следят за динамикой объемов. Рост активности свидетельствует о том, что крупные игроки (трейдеры и инвестиционные фонды) участвуют в торгах.
  3. Коррекция курса на повышенных объемах указывает на ослабление тренда. Возможно, основные трейдеры использовали пробой для заключения сделок по выгодной для них цене. Это предупреждает о скорой смене тренда.

Горизонтальный объем

Профиль рынка ― более сложный инструмент, предоставляющий информацию о соотношении лимитных заявок по каждому ценовому уровню. Индикаторы горизонтального объема (Profile Volume) не входят в стандартный набор интерфейса криптобирж. Найти их можно только на некоторых аналитических порталах.

Инструменты кластерного анализа
Сервис, предоставляющий доступ к индикатору Profile Volume

Profile Volume накладывается на график торговой пары. Чем длиннее на нем горизонтальные столбики, тем большей была активность сделок на соответствующем уровне. Кластерный анализ криптовалют с помощью Profile Volume основан на таких принципах:

  • Чем длиннее полоска индикатора, тем сложнее будет котировкам пройти уровень поддержки/сопротивления.
  • Если объемы увеличиваются, возможна скорая смена тренда.
  • Интенсивный рост или падение котировок при низкой активности крупных трейдеров ― рискованный момент для открытия сделки.

Профиль рынка позволяет находить ценовые уровни, на которых достигнут баланс спроса и предложения. Но для грамотного использования Profile Volume нужен опыт, поскольку сама по себе информация о количестве транзакций не дает представления о возможной точке разворота. Этот индикатор нужно применять совместно с другими инструментами фундаментального и технического анализа.

Активность крупного игрока

Если сразу разместить на рынке огромный ордер на продажу, цена криптовалюты резко обвалится. Поэтому крупные трейдеры и инвесторы, иногда называемые «китами», всегда стараются разбить транзакцию на несколько частей, постепенно наращивая позиции.

Анализируя кластер, можно заметить увеличение активности по мере движения котировок. В результате тренд сначала замедляется, а затем происходит разворот. К этому времени крупные игроки завершили свои операции и ждут момента для получения прибыли.

Обычный участник торгов может повторять действия «китов». Если тренд замедлился на фоне повышенной активности кластерного индикатора, вероятен разворот графика в противоположную сторону.

Применение индикатора Volume в трейдинге
Рост объемов свидетельствует о том, что крупные игроки постепенно покупают актив

Кластерные свечи

Этот инструмент позволяет анализировать действия других криптотрейдеров за выбранный временной интервал на графике. После подключения индикатора каждая свеча разбивается на несколько уровней. В левой части отображается объем покупок, в правой ― количество шортовых транзакций.

Этот инструмент полезен при анализе графических формаций (паттернов). Например, если одна из свеч имеет длинную тень, многие криптотрейдеры ожидают разворот тренда. В такой ситуации следует посмотреть, возросла ли активность других участников торгов.

Интерфейс аналитического сайта Tensorcharts
Разбивка свечи на зоны с наибольшими объемами помогает оценить интенсивность тренда

Если наибольшее количество транзакций пришлось на зону тени свечи, трендовое движение прекратилось по причине большого скопления лимитных заявок в этой области. Скорее всего, активности других пользователей не хватит для пробоя уровня, а значит, можно открывать сделку в противоположном направлении.

Программы для анализа криптовалюты

В интернете можно найти онлайн-инструменты, позволяющие оценивать активность других пользователей. Многие аналитические программы доступны на бесплатной основе. Выделяют такие интернет-ресурсы и приложения:

НазваниеОписание
TradingViewСайт, предлагающий инструменты и индикаторы технического анализа. В бесплатном режиме доступны только простейшие функции. Но у новых пользователей есть 30-дневный пробный период, во время которого можно оценить большинство индикаторов.
Cluster BTCПлатный сервис, позволяющий строить кластерные свечи. Новичкам доступен 7-дневный тестовый период. В дальнейшем можно купить подписку на год по цене от 6480 р.
ATASПлатное приложение для торговли на классических и криптовалютных биржах. В интерфейсе платформы есть инструменты для анализа кластеров.
Tensorcharts.comПозволяет бесплатно находить на свечном графике уровни, вблизи которых увеличивалась активность пользователей.
ClusterDeltaПлатформа с набором инструментов для исследования объемов торгов. Основное направление проекта ― операции на классических биржах и форекс. Но ClusterDelta позволяет анализировать и отдельные криптоактивы ― фьючерсы на биткоин и Ethereum.
Bitgur.comБесплатный ресурс, публикующий данные о профиле рынка. Под графиком курса биткоина к американскому доллару можно найти индикатор Profile Volume.
CryptowatchБесплатное приложение для криптотрейдинга. Кроме классической гистограммы вертикального объема, доступен инструмент Volume at Price. На нем отображена активность трейдеров на каждом ценовом уровне.

Резюме

Кластерный анализ криптовалют ― метод прогнозирования курса цифровых активов. Криптотрейдеры исследуют количество заявок на обмен. Эта информация позволяет предположить, смогут ли крупные игроки развернуть тренд или пробить важный ценовой уровень.

Читайте также
Курсы обучения торговле криптовалютой

Участники рынка выбирают трейдинг из-за перспективы хорошей прибыли. Волатильность цифровых...

Как заработать на листинге криптовалют

Добавление монеты на торговую площадку нередко сопровождается ростом цены актива в несколько раз...

Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой

Прибыль от операций с цифровыми деньгами зависит от умения предсказать изменение котировок....

В функционале большинства криптобирж под графиком расположена вертикальная гистограмма. Каждый столбик в ней отображает количество транзакций за выбранный период. Эта информация дает представление о силе и вероятности смены тренда.

Более эффективный инструмент ― кластерные свечи. По ним можно понять, как менялось настроение пользователей внутри выбранного интервала. Но такие индикаторы в основном доступны только на платной основе.

Часто задаваемые вопросы

🔥 Насколько качественно можно предсказать динамику котировок по кластерам?

Ни один метод рыночного анализа не обеспечивает полную точность прогнозов. Следует помнить о рисках и принимать меры для их снижения.

❓ Есть ли инструменты для оценки кластеров на Binance?

Да. Крупнейшие криптобиржи предоставляют информацию об объемах операций. Но более точные индикаторы доступны в платных приложениях и платформах.

🏢 Можно ли построить торговую стратегию только на инструменте Profile Volume?

Нет. Для поиска точек разворота следует применять уровни, свечные модели и другие методы теханализа. Профиль рынка не дает информации о направлении тренда.

💡 Почему криптотрейдеры пытаются понять действия крупных игроков?

Обычные пользователи слабо влияют на рынок. Для примера, в 2021 году на 100 богатейших биткоин-кошельках хранилось почти 15% добытых монет BTC. Если эти активы будут одновременно проданы на криптобирже, курс Bitcoin резко обвалится.

✅ Как лучше научиться кластерному анализу?

На Crypto.ru и других порталах есть пособия и статьи. Но для построения стратегии нужны не только знания, но и опыт. Поэтому лучше параллельно открыть демосчет и на нем оттачивать умения.

Заместитель главного редактора
Регистрируйтесь, задавайте вопросы и общайтесь!
Форум Crypto.Ru
На нашем форуме вы можете узнать много полезной информации о криптовалютах для новичков и продвинутых пользователей
Открыть форум
Комментариев пока нет
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту