Как научиться читать графики криптовалют на бирже

Успешный трейдинг зависит от умения пользователя прогнозировать рост или падение котировок. Для этого применяются разные методики рыночного анализа. Первое, что необходимо для построения эффективной стратегии ― правильно читать графики криптовалют, то есть видеть признаки продолжения или разворота тренда. Этот навык называют базовым, поскольку с его помощью можно быстро анализировать ситуацию на рынке токенов и монет.

Понятие криптографика

Многие трейдеры используют методы теханализа. Это теория, предполагающая, что история движения цены содержит полную информацию о будущем изменении котировок. Технический анализ основан на 3 основных правилах:

• Цена отражает актуальную рыночную информацию. Отслеживание ее движения за разный промежуток времени позволяет предсказать дальнейшее изменение стоимости.
• Цены меняются под влиянием трендов (бычьих или медвежьих). Трейдеры могут читать графики криптовалют и видеть, какая тенденция господствует на рынке сейчас. Бычий тренд означает рост котировок, медвежий ― падение.
• История циклична. Зная, как менялся курс актива в прошлом, можно ожидать повторения динамики.

График торговой пары ― главный инструмент технического анализа. Это диаграмма, в которой отображается движение курса актива за единицу времени. Линейные или свечные графики показывают, как росли или падали котировки криптовалюты за час, неделю или сутки. Но трейдеры применяют и другие инструменты для визуального отображения ситуации на бирже:

• Технические индикаторы (MACD, облако Ишимоку, осцилляторы).
• Нестандартные графики (бары, крестики-нолики, Рэнко).
• Трендовые линии и инструменты для поиска зон поддержки или сопротивления.

Назначение и виды биржевых графиков

Основная цель визуализации котировок ― помочь трейдеру находить паттерны. Это повторяющиеся графические модели, на основании которых можно определить, как изменится цена в будущем.

Кроме того, на диаграмму курса цифровой валюты иногда накладывают индикаторы ― специальные формулы, отображающие силу тренда, вероятность разворота и другие важные показатели.

Линейные

Самый простой в построении вид диаграммы. На линейном графике каждая точка обычно показывает цену закрытия выбранного таймфрейма — минуты, часа или дня. Далее эти отметки соединяются одной линией.

На линейной диаграмме не видно, как менялись котировки внутри временного интервала. Поэтому профессиональные трейдеры редко используют этот инструмент.

Японские свечи

Способ наиболее популярен в среде профессионалов. Аналогично линейному криптографику, каждая отметка соответствует определенному временному промежутку. Но при этом показывается не только цена, но и ее максимумы и минимумы за обозначенный интервал. Если цена закрытия ниже открытия, свеча окрашивается в красный или темный цвет. В случае роста котировок столбик становится белым или зеленым.

В японской свече есть 2 части:

• Тело. Отображает разницу между ценой актива на начало и конец диапазона.
• Тень. Показывает, до каких максимальных и минимальных отметок доходили котировки за соответствующий интервал.

Новичкам этот способ отображения стоимости актива может показаться сложным. Но чтобы читать графики криптовалют в виде японских свечей, нужно выполнить 3 действия:

1. Посмотреть цвет столбика. Обычно красный обозначает падение, а зеленый ― рост курса.
2. Проанализировать величину тела свечи. Чем оно больше, тем сильнее изменилась стоимость криптоактива за час или сутки.
3. Оценить волатильность (динамику). Длинные тени сигнализируют о резких колебаниях внутри интервала. Полное их отсутствие указывает на сильный односторонний импульс.

Бары

Бары (OHLC) показывают максимум и минимум вертикальной линией. Открытие и закрытие отмечаются короткими горизонтальными черточками слева и справа. Цвет бара может указывать направление движения за интервал.

Крестики-нолики

Трейдерам не всегда важна привязка котировок к временным интервалам. В некоторых торговых стратегиях достаточно знать продолжительность тренда (на сколько пунктов изменился курс актива). В этом случае на диаграмму наносятся отметки, указывающие на рост или падение цены.

Такой формат визуализации упрощает анализ трендовых движений. Пользователь не отвлекается на тени, свечи и другие инструменты, а оценивает только интенсивность роста или падения котировок.

Облако Ишимоку

Трендовый индикатор технического анализа, основанный на скользящих средних. Состоит из свечного графика, 3 разноцветных линий и 2 закрашенных зон выше и ниже столбиков.

Ишимоку помогает пользователям определить начало нового тренда. Сигнал считается бычьим, когда цена находится выше облака, и медвежьим, если ниже.

Уровни Фибоначчи

Доходность торговли зависит от того, насколько точно трейдер сможет определить точку разворота тренда. Одна из подходящих методик ― нанесение на график уровней Фибоначчи. Это уровни коррекции и расширения, отображающие процентное изменение котировок. Трейдеры используют их для поиска возможных зон поддержки и сопротивления, где может произойти откат или разворот.

Гармонический ценовой паттерн

В некоторых стратегиях усовершенствовано применение чисел Фибоначчи. Пользователи не просто отмечают уровни, но и находят на графике визуальные модели (паттерны), состоящие из нескольких вершин определенной структуры.

Гармонические паттерны используют числа Фибоначчи для определения точных соотношений между вершинами и впадинами. Это помогает искать потенциальные точки входа и выхода по заранее заданным правилам.

Вилы Эндрюса

Этот инструмент показывает примерный диапазон изменения курса криптоактива. Вилы Эндрюса состоят из 3 параллельных линий:

• Центральная отображает направление тренда.
• Верхняя и нижняя указывают на ближайшие уровни поддержки или сопротивления.

Новичкам проще читать графики криптовалют с Вилами Эндрюса так: пока курс актива находится внутри индикатора, текущая динамика роста или падения сохранится. Есть более точная трактовка. Пока цена остается между центральной и боковыми линиями вил, движение часто сохраняет текущую направленность. Пробой верхней или нижней линии может указывать на ускорение тренда или его смену.

Фракталы

Этот инструмент помогает визуально находить паттерны, основанные на локальных максимумах и минимумах цены. Считается, что курс криптоактива будет стремиться вновь пересечь прошлые отметки. Если стоимость дошла до дневного или недельного максимума, но затем вернулась назад, вскоре возможно повторное тестирование уровня.

Индикатор фракталов (Fractals) отмечает важные зоны фигурками в виде треугольников. Пользователи могут открывать сделки в направлении этих уровней.

Осцилляторы

Многие аналитики оперируют терминами «перекупленность» и «перепроданность». Это ситуации, при которых курс монеты рос или снижался слишком быстро.

Осцилляторы ― индикаторы технического анализа, помогающие распознавать перекупленность криптоактива. Эти инструменты обычно отображаются под графиком торговой пары. В большинстве терминалов доступны такие осцилляторы:

• Индекс относительной силы (RSI).
• Стохастический осциллятор (Stochastic).
• Моментум.
• Схождение/расхождение скользящих средних (MACD).

Как научиться читать графики на бирже криптовалют

Не существует безошибочных способов рыночного анализа. Любая торговая стратегия может привести к открытию неправильных сделок. Но в целом, чтобы научиться читать графики на бирже криптовалют, нужно действовать по такому алгоритму:

1. Открыть демо счет. Новички чаще допускают ошибки, поэтому во время тренировок лучше не рисковать реальными деньгами.
2. Выбрать таймфрейм для анализа. Скальперы обычно настраивают терминал так, чтобы каждая свеча создавалась через 5 или 15 минут. В долгосрочном трейдинге чаще применяется дневной таймфрейм.
3. Подобрать и настроить индикаторы. Обычно используют несколько инструментов, что позволяет выбирать самые точные сигналы.
4. Определить действующий тренд. Это можно сделать на глаз и с помощью простых инструментов, например скользящих средних или линии тренда. Ишимоку подойдет как дополнительный индикатор.
5. Найти визуальные признаки разворота. Такие модели называют паттернами.
6. Определить возможные точки разворота. В основном для этого применяются уровни Фибоначчи или индикаторы зон поддержки/сопротивления, например фракталы.

Паттерны фигур на графиках криптовалют

В свое время трейдеры заметили закономерности в динамике роста или падения цены активов. Одни последовательности свечей сигнализировали о продолжении тренда, другие ― предупреждали о развороте. Так появился анализ паттернов ― повторяющихся графических формаций. В целом их можно разделить на 3 категории.

Треугольник

Предсказывает продолжение текущей тенденции. Визуально демонстрирует, как диапазон колебаний сужается к вершине, пока не происходит пробой одной из границ.

Если пользователь видит на графике фигуру «Треугольник», следует дождаться роста волатильности. После этого рекомендуется открыть сделку в сторону пробоя. На случай ошибки следует выставлять ордер типа стоп-лосс на уровне противоположного края паттерна.

Клин

Фигура показывает сужение диапазона при наклонных границах. Растущий «Клин» может предвещать разворот вниз, падающий — возможный разворот вверх. Важно ждать подтверждения пробоя.

Поскольку на рынке растет неопределенность, волатильность постепенно уменьшается. В этой ситуации крупные игроки могут зафиксировать прибыль, что приведет к обвалу. Поэтому при появлении фигуры, рекомендуется дождаться разворота и открывать сделку в направлении пробоя.

Голова и плечи

Разворотная фигура, состоящая из 3 вершин. Левое и правое «плечо» выглядят как зеркальные копии друг друга. Посередине между ними находится точка ценового максимума. При формировании фигуры «Голова и плечи» следует рассматривать продажу криптоактива.

Существует и обратная модификация паттерна. «Перевернутая голова с плечами» свидетельствует о растущих бычьих настроениях.

Флаг

Эта фигура появляется при коррекции ― временной стабилизации котировок. Считается, что после пробоя границы «Флага» продолжится текущая тенденция. Опытные пользователи рекомендуют обращать внимание на те формации, в которых ценовой коридор наклонен. В этом случае ожидается особенно резкий импульс на пробитие границы канала.

Прямоугольник

В целом для криптовалют характерна высокая волатильность. Но иногда курс токенов как бы замирает.

График остается в узком диапазоне. Выход из его границ указывает на начало нового трендового движения.

Двойная вершина

Двойная вершина — разворотная фигура, при которой цена дважды достигает локального максимума и затем падает. Двойное дно — обратная ситуация, когда два касания локального минимума предшествуют отскоку и росту. При подтверждении двойной вершины рассматривают короткие позиции, двойного дна — длинные.

Адам и Ева

Визуально напоминает «Двойную вершину», но одна сторона формации выглядит резкой, а вторая ― закругленной. Относится к разворотным моделям. Но эта фигура реже используется новичками. Причина в том, что иногда резкие рывки на графике происходят из-за технических сбоев, например во время выхода на рынок крупных игроков. Поэтому «Двойная вершина» считается более точным признаком разворота.

Реальная польза паттернов и теханализа

Эксперты и аналитики по-разному оценивают эффективность графических фигур. Одни полагают, что эта методика позволяет быстро научиться прибыльной торговле. Другие критикуют теханализ за отсутствие математических обоснований и ложные сигналы.

Например, в случае «Двойной вершины» покупатели начнут закрывать сделки, что приведет к обвалу котировок. Если же свечи расположились в форме «Прямоугольника», после пробоя границы большинство пользователей начнут создавать ордера в направлении тренда. Это усилит сложившуюся тенденцию.

Практические примеры

Графические формации часто применяются в криптотрейдинге. Этот способ анализа можно рассмотреть на примере динамики котировок Bitcoin в июне-июле 2021 года. В это время курс BTC снижался. Цена Bitcoin 22 июня 2021 года оказалась под отметкой в $30000. Затем котировки вернулись к уровню $35000. В конце июля 2021 года график BTC вновь снизился до $30000. Таким образом, произошло формирование паттерна «Двойное дно». В этой ситуации криптотрейдерам следовало открывать длинные позиции.

Уже через неделю цена главной цифровой валюты достигла отметки в $42000. Покупка биткоинов на основе фигуры «Двойное дно» могла принести пользователям до 40% прибыли.

Другие инструменты теханализа

Кроме визуальных моделей, трейдеры и инвесторы применяют:

• Индикаторы.
• Методы, основанные на поиске точек разворота.
• Системы торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Все эти способы комбинируются в рамках одной стратегии. Например, при появлении фигуры «Двойная вершина» пользователь может увидеть по осцилляторному индикатору попадание цены в зону перекупленности. Такое сочетание свидетельствует о скором окончании бычьего тренда.

Ни один метод теханализа нельзя считать идеальным. Новичкам нужно быть осторожными и не рисковать теми деньгами, потеря которых поставит их в сложное финансовое положение.

Выводы

Умение читать графики на бирже криптовалют помогает трейдерам определять тренд и вероятные точки его разворота. Для этого применяются разные инструменты:

• Японские свечи.
• Бары.
• Индикаторы теханализа.
• Инструменты на основе уровней Фибоначчи.
• Трендовые линии и Вилы Эндрюса.

В процессе анализа трейдер может заметить паттерны ― фигурные модели, указывающие на разворот или продолжение тренда. В частности, формации «Двойная вершина», «Голова и плечи» обычно появляются накануне смены настроений на рынке.

Обучение теханализу ― долгий процесс. Новички почти всегда допускают ошибки и открывают убыточные сделки. До построения торговой стратегии рекомендуется тренироваться на демосчете, не рискуя реальными деньгами.

Часто задаваемые вопросы