Маржинальная торговля на Байбит

Трейдинг с кредитным плечом — один из самых популярных способов заработка на рынке криптовалют. Маржинальная торговля на Байбит позволяет инвесторам увеличить потенциальный доход и получить доступ к большему объему активов, чем они фактически могут приобрести. В статье рассмотрим, как работает такой трейдинг и какие преимущества он предлагает пользователям.

Особенности маржинальной торговли на Байбит

Криптовалютная биржа Bybit предлагает пользователям большое количество инструментов для трейдинга. Помимо обычной спотовой торговли, на площадке также доступна маржинальная. Она позволяет участникам рынка увеличить потенциальную прибыль, используя заемный капитал. Основные особенности такого трейдинга:

• Кредитное плечо. Этот инструмент позволяет пользователям открывать позиции, превышающие их собственный капитал. Байбит предлагает плечо с коэффициентом до 10x, на фьючерсах — до 100x.
• Разнообразие криптовалют. На площадке доступно много торговых пар для трейдинга с маржой. Это позволяет инвесторам диверсифицировать свой портфель.
• Лимит риска. Этот механизм ограничивает возможные потери — чем больше цена контракта, тем ниже доступное кредитное плечо.
• Торговые инструменты. Bybit предлагает разные виды ордеров (стоп-лимит, тейк-профит и другие), которые позволяют трейдерам контролировать риски и устанавливать цели при торговле.
• Функция частичного закрытия позиции. Пользователи могут управлять рисками, сокращая маржу.
• Минимальные комиссии. Площадка взимает относительно низкие сборы. По некоторым торговым парам комиссия отсутствует. Такие монеты обозначаются значком 0% fee.

Как работает

В маржинальной торговле на Байбит трейдеры заимствуют средства у биржи с целью увеличения своего капитала. Любой актив, находящийся на счете, может быть использован в качестве обеспечения. Это позволяет избежать ликвидации торговых позиций в случае неудачных сделок.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 98 169,34

3500,82 BTC $ 343,67 млн

$ 98 169,34

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 97 729,12

1291,42 BTC $ 126,21 млн

$ 97 729,12

Купить

все биржи

Если рынок движется в соответствии с прогнозами трейдера, то доход будет расти пропорционально выбранному коэффициенту плеча. Когда инвестор закрывает позицию, залоговая сумма возвращается бирже, а прибыль, полученная в результате трейдинга, начисляется на счет клиента.

Например, если пользователь откроет лонг на $1 тыс. с 5-кратным кредитным плечом, общая сумма составит $5 тыс. Если цена актива вырастет всего на 1%, инвестор получит прибыль в размере $50 или 5% от начальной маржи. Если курс монеты изменится в противоположном направлении, то доходность будет отрицательной.

5 правил торговли криптовалютой

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Принцип работы маржинальной торговли практически одинаковый на всех биржах. На Bybit такой алгоритм:

1. Регистрация аккаунта. Сначала трейдер должен создать учетную запись на бирже и подтвердить личность.
2. Открытие счета. На Binance нужно пройти короткий тест и ответить на вопросы, объясняющие работу торговли с маржой. На Bybit процесс проще — площадка предупреждает о рисках и требует ознакомиться с соглашением.
3. Внесение депозита. Нужно пополнить счет биржи и перевести криптовалюту или стейблкоины на спотовый аккаунт.
4. Заем. Теперь пользователи могут настроить кредитное плечо. Bybit предоставляет возможность занять до 10x от начальной маржи (зависит от выбранной торговой пары).
5. Трейдинг. Полученные средства можно использовать для торговли.
6. Погашение долга. После закрытия позиций инвесторам необходимо вернуть заемные деньги.

Платформа Bybit поддерживает большое число криптовалют. Однако некоторые из них не могут торговаться с кредитным плечом.

Основные термины

Маржинальная торговля на Bybit может быть сложной для новичков. Термины, которые помогут разобраться с основами такого трейдинга:

• Маржа. Залоговые средства, которые инвестор должен внести на баланс для открытия сделки.
• Кредитное плечо. Финансовый инструмент, позволяющий трейдеру увеличить свою потенциальную прибыль за счет заемных активов.
• Маржин-колл. Требование биржи внести на баланс дополнительные средства или закрыть позицию. Такая ситуация возникает, когда уровень маржи на торговом счете становится ниже минимально допустимого значения.
• Рыночный ордер. Инструмент, который трейдер использует для покупки или продажи актива по текущему курсу. Он обеспечивает немедленное исполнение заявки.
• Стоп-лосс. Отложенный ордер, который устанавливается с целью закрытия сделки, когда цена достигает заданного уровня. Его главная функция заключается в ограничении потенциальных убытков в случае неблагоприятного движения рынка.
• Тейк-профит. Отложенный ордер, который автоматически закрывает сделку, когда достигается определенный уровень прибыли. Тейк-профит используется для защиты от обратного движения рынка.
• Автоделевериджинг (ADL). Механизм управления рисками, который срабатывает, когда позиция трейдера закрывается по цене банкротства. ADL активируется, если средств страхового фонда площадки недостаточно для покрытия отрицательного остатка на счете пользователя. Система автоматически уменьшает плечо и размер обеспечения.
• PNL (Profit and Loss). Показатель прибыли или убытка. Рассчитывается на основе разницы между ценой открытия и текущей стоимостью активов и может быть положительным или отрицательным. PNL помогает трейдерам и инвесторам оценить результаты своих торговых стратегий и принимать решения о продолжении или закрытии сделок.

Комиссии

Bybit взимает сборы за открытие позиций с плечом. Они рассчитываются по формуле: стоимость исполненного ордера × ставка комиссии на споте. При этом мейкеры — пользователи, которые размещают заявки на покупку или продажу активов, — платят меньшие сборы. Подробнее — в таблице.

Биржа дополнительно взимает сборы за принудительное закрытие сделки. Чтобы их рассчитать, необходимо умножить количество стейблкоинов в позиции на ставку комиссии за ликвидацию, которая всегда составляет 2%.

Также нужно учитывать, что при маржинальной торговле на бирже Байбит начисляются проценты за заем. Они могут повлиять на конечную прибыль.

Предел риска

Сумма криптозайма определяется на основе процента от активов, предоставленных в качестве обеспечения. Уровень риска — отношение кредита к стоимости маржи или LTV (Loan-to-Value). Показатель указывается под графиком и позволяет отслеживать, насколько близко находится ликвидация. Подробнее — в таблице.

Также платформа Байбит использует механизм лимита риска. Он позволяет предотвратить крупные потери по контракту и снижает вероятность запуска системы ADL. Чем больше позиция трейдера, тем выше риск для биржи, потому что выход из такой сделки может привести к проскальзыванию и убыткам других участников торговли. Bybit использует концепцию динамического кредитного плеча для установки лимита риска. Чем выше стоимость контракта, заключенного трейдером, тем ниже будет максимально допустимый коэффициент займа.

Читайте также

Сканеры для арбитража криптовалют

Основной способ заработка на обмене цифровых активов ― спекулятивная торговля. Трейдеры...

Что такое приватный ключ

В отличие от традиционных денег, криптомонеты не имеют физической формы. Цифровой кошелек хранит...

DeFi

Блокчейн предоставил возможность зарабатывать каждому держателю криптовалюты. Игры, инвестиции в...

Виды маржи позиции на Bybit

Обеспечение бывает перекрестным и изолированным. Пользователи могут изменить вид маржи в любое время. Для этого необходимо нажать на значок настроек в правом верхнем углу торгового терминала или зайти в раздел «Активы».

Перекрестная маржа

Это классический тип обеспечения на биржах. В перекрестном режиме все средства на счете используются в качестве маржи. Например, если трейдер открыл лонг по Ethereum, но цена актива начала движение в противоположном направлении, все деньги инвестора окажутся под угрозой.

Изолированная маржа

Такой режим больше подходит для новичков. Изолированная маржа позиции на Bybit — это тип обеспечения, который подвергает риску только средства, выделенные для конкретной сделки. Например, у трейдера на Bybit есть $10 тыс. Он открывает лонг Bitcoin с 10-кратным кредитным плечом и ценой входа в $27 тыс. Начальная маржа, назначенная для этой позиции, составляет $2,7 тыс. На счету трейдера осталось $7,3 тыс.

В изолированном режиме единственные средства, которые будут использоваться в качестве обеспечения, — $2,7 тыс. Если цена актива упадет и позиция ликвидируется, инвестор потеряет только эти деньги. Если клиент хочет предотвратить принудительное закрытие, он может добавить маржу из оставшихся $7,3 тыс.

Как начать торговать

Чтобы приступить к трейдингу на Bybit, пользователям нужно зарегистрировать аккаунт и пройти процедуру верификации личности. Дальнейшие действия:

1. Открыть раздел «Торговать» в верхнем горизонтальном меню.
2. Перейти во вкладку «Маржинальная торговля».
3. Выбрать пару криптовалют. Ее можно будет изменить в терминале.
4. Справа от графика указать направление — лонг или шорт.
5. Настроить плечо. Bybit предлагает максимально 10x в маржинальной торговле, 100x на фьючерсах и 125x в бессрочных контрактах USDC. Коэффициент может быть скорректирован после открытия сделки.
6. Установить ордер. Доступны 3 типа — рыночный, лимитный и условный. Также можно настроить Take Profit и Stop Loss.
7. Указать сумму маржи.
8. Открыть сделку.

Текущие позиции отображаются внизу графика. В нем можно отслеживать всю необходимую информацию: цену входа и принудительного закрытия, рыночный курс, объем, показатель PNL.

Механизм ликвидации при маржинальной торговле

Трейдинг привлекает как начинающих, так и опытных участников рынка, потому что позволяет получать большую прибыль с минимальным вложением капитала. Однако не все осознают связанные с ним финансовые риски.

Ликвидация — это принудительное закрытие позиции биржей. Например, пользователь открыл лонг Ethereum с начальной маржой в $200, плечом 5x и ценой входа в сделку в 1000 USDT. Площадка определяет, что банкротство находится на уровне 800 USDT, а ликвидация — на 805 USDT. Если котировки актива понизятся до 805 USDT, биржа автоматически закроет сделку.

Перед закрытием позиции пользователи получают маржин-колл. Это предупреждение (в виде SMS, push-уведомления или письма на почту) о недостатке обеспечения и риске ликвидации, если в сделку не будут добавлены дополнительные активы.

Преимущества и недостатки маржинальной торговли

Главный плюс такого трейдинга — возможность увеличения прибыли за счет значительно меньших инвестиций. Другие преимущества и недостатки перечислены в таблице.

FAQ

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка