Семейный офис из Гонконга с активами на $4 млрд выходит на криптовалютный рынок

Один из ведущих семейных офисов Гонконга, управляющий активами на сумму почти $4 млрд, делает первые шаги в сторону принятия цифровых активов, реагируя на рост институционального спроса и более благоприятную регуляторную среду. Компания VMS Group, которая обслуживает интересы нескольких богатейших семей города, объявила о намерении инвестировать до $10 млн в стратегии децентрализованного хедж-фонда Re7 Capital. Хотя сумма еще не окончательно определена, партнер VMS Элтон Чеунг подчеркнул, что этот шаг стал логичным продолжением стратегической диверсификации компании.

До недавнего времени VMS Group ориентировалась преимущественно на менее ликвидные инвестиции, включая частный капитал и долгосрочные проекты. Однако изменения на рынке, включая рост числа компаний усложнили выход из подобных активов. Это подтолкнуло семейный офис к поиску более гибких инструментов с высокой ликвидностью — включая криптовалюты. По словам Чеунга, развитие индустрии цифровых активов в последние месяцы стало для них сигналом к действию.

Кроме Re7 Capital, VMS ранее инвестировала в такие сектора, как интернет-технологии и фармацевтика, а в 2023 году запустила совместную инициативу с бывшим топ-менеджером китайской AI-компании SenseTime для поиска ранних проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). Теперь в их поле зрения — рынок DeFi, который обещает доходность и прозрачность с минимальной зависимостью от волатильности базовых токенов.

В отличие от прямых вложений в такие криптоактивы, как биткоин, инвестиции через Re7 позволят VMS избежать резких колебаний рынка. Компания использует маркет-нейтральную стратегию: зарабатывает доходность за счет предоставления ликвидности на децентрализованных биржах и кредитования в стейблкоинах, при этом применяя хеджирование для минимизации ценовых рисков. Это делает продукт более приемлемым для институциональных инвесторов, ориентированных на стабильность и риск-менеджмент.

По мнению основателя Re7 Евгения Гохберга, главное преимущество криптовалютного сектора — в асимметрии рисков и прибыли. Однако, как он подчеркивает, серьезным инвесторам важно не «сыграть в рулетку», а получить прогнозируемую доходность с разумным управлением капиталом. Именно поэтому Re7 предлагает стратегии, рассчитанные на крупные аллокации с фокусом на устойчивость.

Автор

Петр Иванов