Как торговать фьючерсами на Бинанс

Криптовалютный рынок вслед за традиционными товарным и фондовым предлагает применять более сложные финансовые инструменты. Среди них деривативы и возможность использовать заемные средства. Чем больше популярность и оборот биржи, тем выше ликвидность и размер кредитного потенциала ее клиентов. В материале подробно рассказывается о торговле фьючерсами на Бинанс. Читатель узнает значения специфичных терминов, а также о том, как использовать инструмент в практике и какие особенности необходимо учитывать новичкам.

Что такое криптовалютные фьючерсы и как они работают

В трейдинге цифровыми активами можно использовать собственные средства. Данный вид торговли называется спотовым. Для этого нужно внести депозит на баланс счета и перейти в одноименный раздел. Биржи также предоставляют расширенные возможности и предлагают капитал платформы в виде краткосрочного кредита. Это называется маржинальной торговлей.

Деньги предоставляются отдельно на каждую торговую операцию в автоматическом режиме. Для получения потребуется залог в качестве обеспечения (маржа). В таком случае собственные средства трейдеров выступают гарантией для площадки в возврате вложений.

Заемные средства можно использовать не только в спотовой торговле. Профессиональные финансовые инструменты, такие как фьючерсные договоры, основаны на применении привлеченного капитала.

Деривативы, в отличие от спотовой торговли, позволяют заработать не только на росте стоимости, но и на ее снижении. Если упростить определение фьючерсного контракта для криптовалют — это сделка с предсказанием цены. Когда трейдер убежден в росте курса и движение цены это подтверждает, то операция закрывается с прибылью. Если вслед за прогнозом котировки падают — продавец также остается в плюсе.

Преимущества и недостатки торговли фьючерсами на криптовалюту

Основная масса деривативных сделок совершается с заемными средствами. Например, при применении собственных $100 доступен доход в 2% ($2). Если привлечь капитал биржи ($900), то можно внести в итоговую сделку $1000. В случае успешного прогноза (на снижение цены) прибыль составит $20. После закрытия сервис заберет свои активы обратно и удержит порядка $0,13 в виде комиссий. В итоге трейдер получает $19,87 вместо $2, если бы вложил только собственный депозит. В спотовой торговле заработать на снижении вообще не удастся.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

Bybit

5.0

152

$ 66 473,50

12 288,32 BTC $ 816,78 млн

$ 66 473,50

Купить

Bitget

4.9

84

$ 66 492,43

7933,48 BTC $ 527,52 млн

$ 66 492,43

Купить

CoinEx

4.8

74

$ 66 473,50

12 288,32 BTC $ 816,78 млн

$ 66 473,50

Купить

Gateio

4.8

21

$ 66 473,50

12 288,32 BTC $ 816,78 млн

$ 66 473,50

Купить

BitMart

4.8

23

$ 66 473,50

12 288,32 BTC $ 816,78 млн

$ 66 473,50

Купить

все биржи

Для понимания, как торговать фьючерсами на Бинанс, важно осознавать, что заемные средства подразумевают высокий риск. Его оценка — наиболее слабое место неопытных пользователей. Если операция оказалась убыточной, трейдер получает право закрыть ее самостоятельно и забрать весь вложенный в контракт депозит. Это называется ликвидацией. При неосторожном трейдинге без стратегии и анализа убытков ей может закончиться уже первая операция.

Принудительное закрытие происходит в момент, когда просадка достигла уровня собственных вложений пользователя. Например, трейдер вносит $100, получает кредит на $9,9 тыс. Затем он оформляет фьючерсный контракт с уверенностью, что цена актива вырастет. Однако в реальности она может упасть, например на 0,5%. От $10 тыс. потеря составит $50. Можно самостоятельно выйти из убыточной позиции. Биржа вернет свои средства, а трейдер лишится –$50.

Базовые понятия для торговли фьючерсами на Бинанс

Новичкам непросто разобраться в большом количестве специальных терминов. Базовые понятия в деривативной торговле, в том числе на Binance, представлены в таблице.

Что такое кредитное плечо и как оно работает

Это капитал, который сервис может предоставить в долг в зависимости от депозита. При параметре х10 трейдер с $100 вправе рассчитывать на дополнительные $900. Общая итоговая сумма составит $1000, что в 10 раз больше личных активов. Кредитное плечо при фьючерсной торговле на Binance для новичков ограничено до х20. Увеличение происходит через 60 дней после регистрации аккаунта.

Маржа

Размер обеспечения зависит от нескольких факторов и рассчитывается биржей отдельно в каждой торговой операции. На уровень маржи влияют:

• Тип фьючерса. Контракты делятся на шорт или лонг.
• Вид маржи. Обеспечение бывает изолированным или пересеченным.
• Шаг кредитного плеча. Большие суммы требуют обеспечения всем размером депозита.
• Актив в контракте. Сделки проводятся с BTC, ETH и другими криптовалютами.
• Уровень аккаунта. Новичкам с базовым типом профиля потребуется предоставить больше собственных средств для получения заемного капитала.

После оформления ордера маржа переходит под управление биржевыми алгоритмами. В случае если цена криптовалюты пойдет против указанной в контракте, убытки могут быть компенсированы из этих средств. Если зафиксированная сумма будет исчерпана, позиция ликвидируется.

Вариант с автоматическим закрытием наступает в случае, если выбран изолированный тип обеспечения. Также существует пересеченный вид (или кросс-маржа). Если залоговая часть исчерпана, алгоритмы учитывают другие свободные средства на балансе пользователя. Они будут задействованы при глубокой просадке курса.

Можно самостоятельно добавить обеспечение в открытую позицию с резерва своего фьючерсного баланса. Однако неопытным пользователям не рекомендуется применять пересеченный вариант и дополнительное увеличение залога без контроля рисков. В негативных случаях важно выходить из убыточных сделок в момент минимальной просадки. Далее нужно компенсировать с помощью последующих заявок. «Пересиживание» чревато потерей и вложений в виде маржи, и дополнительных вливаний из свободного депозита.

Виды фьючерсов на бирже

Контракты на повышение и понижение пришли в криптотрейдинг из фондовой торговли. Однако там данный деривативный инструмент работает по-другому. Современные фьючерсы делятся на 2 вида:

• Квартальные или поставочные (Quarterly) — вид, в котором оформляются договоры на традиционных товарных и фондовых биржах. Такие фьючерсы присутствуют и в индустрии цифровых активов.
• Бессрочные (Perpetual) — особенный вид деривативов после появления на рынке криптовалют. Основная масса фьючерсов с виртуальными средствами проводится по данному типу сделок.

Зачастую с помощью квартальных сделок торгуют физическим активом ― например, зерном или нефтью. Между покупателем и продавцом заключается договор с отсрочкой денежных расчетов на 3 месяца.

Финальные денежные расчеты будут выполнены по рыночной цене закрытия. Повышение или понижение в данном случае ― косвенный способ заработка. Основной — это обязательство выкупа в будущем.

Трейдеры могут завершить бессрочные фьючерсы в любой момент без привязки к квартальному ограничению. Это происходит потому, что в данном типе сделок не так важно продать что-либо.

Заработок строится на повышении или снижении цены волатильного актива. Иными словами, фьючерсы на Binance — это финансовый инструмент для получения дохода на спекуляциях.

Что такое ставки финансирования

Бессрочные фьючерсы все же имеют скрытые ограничения по времени. Технически договоры завершаются и вновь регистрируются биржей (в иных источниках «продляются») по той же цене с учетом специального коэффициента финансирования. Ставки применяются несколько раз в день с равным интервалом.

Основная цель ставки — сблизить цену фьючерса с рыночной стоимостью криптовалюты. Поэтому данный коэффициент можно считать и страхованием вкладов. Криптосервис самостоятельно регулирует временной интервал, с которым будут продляться операции. Он может различаться на разных платформах.

Читайте также

Как заработать на криптовалюте с минимальными вложениями: ТОП 12 способов

На данный момент у инвесторов есть несколько вариантов, как заработать на криптовалюте. Самый...

PrideChange: как обменять криптовалюту на рубли в России

Цифровые активы набирают популярность в мире. По данным Crypto.ru, на 28 августа 2022 года общая...

Как торговать токенами с кредитным плечом

В 2023 году на криптовалютном рынке есть много инвестиционных инструментов. Среди них, например, ...

Бессрочные фьючерсы на Бинанс работают с фиксированной процентной ставкой — 0,01% каждые 8 часов. Однако биржа оставляет за собой право изменить период (например, если скорректируется индекс федеральных фондов). По факту эти операции проводятся между трейдерами, а не в пользу сервиса. Кто будет осуществлять оплату, зависит от ситуации на рынке.

Традиционно при бычьем тренде создатели сделок на повышение платят тем, кто торгует в шорт. При медвежьем происходит зеркальная ситуация, и лонг-продавцы получают финансирование от трейдеров на коротких позициях.

Регистрация счета для торговли фьючерсами на бирже

Операции на бирже Binance возможны только после оформления и верификации профиля. Для подтверждения личности потребуется предоставить фотографию документа — паспорта или водительских прав. Далее нужно внести цифровые монеты на баланс аккаунта.

Опрос

5 правил торговли криптовалютой

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Всем новым пользователям доступна деривативная торговля с кредитным плечом сразу после создания профиля. Однако для предотвращения рисков в первые 60 дней заемные средства предоставляются в ограниченном размере — до х20.

Binance дополнительно делит торговлю фьючерсами на 2 раздела. Это связано с типом актива в оценке стоимости:

• USDS-M ― рыночная цена в связке с фиатным долларом США (например, фьючерсы с BTCUSD или ETHUSD).
• COIN-M ― данные с использованием стейблкоинов (USDT, BUSD, DAI и других).

Каждый раздел требует завести самостоятельный баланс с активами. Отдельная регистрация счета для торговли фьючерсами для начинающих на Бинанс не нужна. Он создается автоматически и находится в разделе «Кошелек», который включает несколько вкладок:

• Спот-аккаунт
• Пополнение
• Кросс-маржа
• Изолированная маржа
• Фьючерсы USDS-M
• Фьючерсы COIN-M
• Earn
• Опционы
• Кошелек DeFi
• Бот рефинансирования.

Первичный ввод средств автоматически отражается на спотовом кошельке. Перед оформлением сделок нужно перенести криптовалюту на фьючерсный счет. Трейдерам с небольшим опытом рекомендуется использовать в начале пути раздел USDS-M с привязкой контрактов к USDT.

Пополнение баланса и вывод денег на Бинанс

Внести активы на счет биржи возможно с помощью фиатных и криптовалют. Для пополнения доступны 27 традиционных денежных средств — RUB, KZT, UAH, EUR и другие. Белорусский рубль и доллар США не представлены.

В качестве альтернативного варианта можно пополнить баланс с помощью внутреннего P2P-сервиса. В таком случае пользователь отправляет фиатные средства напрямую частному продавцу, взамен от него на биржевой кошелек поступают цифровые активы. Если необходимо внести собственные виртуальные валюты из внешнего хранилища, нужно выполнить несколько шагов:

1. Кликнуть по кнопке «Пополнение» — выбрать пункт «Внести криптовалюту».
2. В поле «Монета» указать необходимый актив — например, USDT.
3. Для некоторых криптовалют потребуется дополнительно отметить сеть перевода — TRON, Arbitrum или другую. Хеш-адреса уникальны в каждом блокчейне.
4. Нажать на кнопку «Получить адрес» и создать кошелек.
5. Скопировать реквизиты и перевести на них виртуальные деньги.

Вывести средства можно только со спотового аккаунта. Если криптоактивы находятся на промежуточном счете кошелька, потребуется сначала сделать внутренний перевод. Binance не удерживает комиссий за него. Дальнейшая пошаговая инструкция:

1. Перейти во вкладку «Кошелек». Выбрать раздел «Спотовый» — нажать на «Вывод».
2. Отметить тип доступной цифровой валюты. Нажать на «Отправить через криптосеть».
3. Указать блокчейн и ввести адрес кошелька получения.
4. Отметить сумму, нажать на «Вывод».
5. Указать код из электронного письма и 2FA-приложения — «Подтвердить».

Как торговать фьючерсами на Бинанс начинающим

Несмотря на то, что торговые операции с криптовалютами проводят в рамках одного сайта, по факту деривативные сделки происходят на самостоятельной бирже. Спотовый терминал ― также независимая часть экосистемы сервиса. Они обладают как схожими функциями и названиями, так и уникальными. Поэтому нужно детально рассмотреть, что такое Binance Futures, его интерфейс и доступные инструменты. Читатель получит пошаговое руководство для оформления сделок и советы перед началом трейдинга в сфере фьючерсов.

Раздел биржи Binance Futures

Сервис позволяет работать с опционами, операциями на повышение и понижение, в дополнение включает блоки обучения начинающих пользователей. Познавательная информация представлена в разделах:

• Обзор Binance Features.
• Ответственная торговля.
• Блог.

Интерфейс

Чтобы торговать фьючерсами на бирже Бинанс, нужно перейти в окно терминала. Внешний вид повторяет спотовый раздел. Интерфейс сервиса поддерживает дневную или ночную тему. В поисковой строке можно изменить тип контактов, выбрать цифровой актив и способ оплаты. В верхней части расположены торговые данные:

• Маркировка — рыночная цена договоров.
• Индекс — средняя цена фьючерса на крупных биржах.
• Ставка — коэффициент финансирования и таймер до момента выплаты.

В правой части — виджет регистрации сделок. В центральной — окно с графиком криптоактива. Актуальные данные по текущим операциям можно найти в нижней части терминала.

Тестовая сеть

Синтетические деривативы — сложный инструмент. На первоначальном этапе рекомендуется пройти обучение по фьючерсам на Бинанс.

Разработчики сервиса реалистично относятся к его возможностям в заработке и стараются помочь неопытным пользователям. Для этого платформа предлагает попробовать силы в игровой симуляции торговли.

Данная функция называется «Тестовая сеть». Попробовать можно спотовый вариант торговли или совершить пробные сделки с фьючерсами. Потребуется выполнить несколько действий:

1. Выбрать раздел «Деривативы».
2. Перейти в профиль аккаунта — «Симулятор торговли».
3. Нажать на кнопку Continue.

На тестовом счете будет симулирована сумма 15 тыс. USDT. Платформа поддерживает русский язык. Отточив базовые навыки, трейдер может вернуться в интерфейс криптобиржи с помощью кнопки «Реальная торговля».

Кредитное плечо

Binance предоставляет левередж до уровня х125 к текущему депозиту. Однако займ обеспечивается для общих активов на сумму до $50 тыс. Далее коэффициент предоставления капитала в долг сокращается. Возможности сервиса при больших объемам собственных средств доступны в разделе «Кредитное плечо и маржа».

Первый шаг при оформлении фьючерса — выбор левереджа, например х5. Для изменения плеча нужно выполнить следующие действия:

1. Отметить тип маржи. На начальном этапе рекомендуют применить вариант с изолированным обеспечением.
2. Нажать на параметр с шагом левереджа справа.
3. Установить размер х5, нажать на «Подтвердить».

После этого биржа автоматически просчитает размер маржи. Она указывается как «Стоимость» под кнопками «Купить/Лонг» и «Продать/Шорт».

Последняя и маркировочная цены

Торговый терминал представляет 3 вида котировок фьючерсов. Во время оформления ордера в графе «Рынок» фиксируется цена последнего контракта. Для ликвидации применяется уровень маркировки как более близкий к рыночному курсу криптовалюты.

Третий параметр — индекс. Это средний показатель на фьючерсы на нескольких крупных биржах (OKX, Huobi и других). Он используется при заполнении контракта в случае, если цена последнего будет отличаться от относительного на 5% и более. Индекс также позволяет избегать манипуляции котировками на одной платформе.

Контракты на покупку и продажу

Виджет для оформления содержит 2 части: «Лонг» и «Шорт». Длинные позиции (от англ. long) — это торговые операции со ставкой, что цена криптовалюты повысится. Также их называют контрактами на покупку.

Короткие позиции (от англ. short) продаются. Шорт-контракты регистрируются, если котировки будут снижаться.

Ордеры на бирже

Как и в спотовом рынке, трейдер может выбрать момент открытия. Для ориентира используется текущая цена последнего контракта или желаемый порог (лимит). Возможно добавить условия и отложить сделку до выполнения заданных критериев.

Лимитные и рыночные

Возможно выставить ордер по текущей цене. Для этого потребуется выбрать вкладку «Рынок». Котировка будет подставлена автоматически. Сборы сервиса в этом типе указываются как «Комиссия тейкера» — 0,04%. После оформления данные текущей операции будут отображаться в нижней части страницы (поле «Позиции»).

Если необходимо указать более подходящий курс фьючерса, нужно перейти в графу «Лимит». Сборы сервиса («Комиссия мейкера») составят 0,02%. Сначала заявка разместится в «Открытых ордерах». После того как рыночные котировки достигнут установленной в запросе отметки, контракт отразится в «Позициях».

Стоп-лимитные и стоп-лоссы

В инструментах с использованием заемных средств особенно важно контролировать риски. Для этого необходимо применять ограничительные ордеры. Они настраиваются при составлении заявки с помощью параметра TP/SL и постфактум в уже открытой торговой операции.

Стоп-маркет и стоп-лимит помогают закрыть заявки в будущем при достижении определенного значения цены. Иными словами, когда цена сравняется с указанной, ордер активирует следующее действие:

• При стоп-маркете сделка разместится по рыночной цене.
• При стоп-лимите сначала отразится в ордерах и будет ожидать следующей отметки курса. Когда это произойдет, контракт переместится в «Открытые позиции».

Тейк-профит

Тот же инструмент TP/SL помогает автоматически выйти из контракта в зоне прибыльности без участия трейдера. Установленный уровень тейк-профита позволяет не пропустить удачный момент закрытия договора.

Скользящий стоп-ордер

Продвинутым пользователям доступен профессиональный тип оформления сделок — трейлинг. Он располагается во вкладке со стоп-ордерами. В своей сути он считается классическим стопом. Особенность функции заключается в динамическом следовании за курсом с помощью зафиксированного процента отклонения.

Закрытие позиции

Сделки могут завершаться автоматически по условиям стоп-ордеров и в ручном режиме. Для этого нужно перейти во вкладку «Позиции» (нижняя часть страницы терминала). Кнопка «Рынок» позволяет закрыть фьючерс по текущей маркет-цене.

Лимитные операции позволяют выставить более подходящий курс. Также можно завершить заявки с помощью кнопки «Закрыть все позиции». Она представлена в окне текущих контрактов.

Сокращение открытых позиций и последствия

Необязательно прекращать сделку в полном объеме. Можно указать часть контракта в процентах ― например, 25%. Сокращение позиций помогает снизить риски и фиксировать убытки на контролируемом уровне.

Комиссии

Биржа удерживает сборы дважды: при оформлении торговой операции и за ее закрытие. Традиционно создание лимитных ордеров сопровождается меньшими комиссиями, чем сделки по рыночной цене. На Binance мейкер-сборы составляют $0,02, тейкер — 0,04$. Можно получить скидку до 40% при включении оплаты комиссии в BNB. Это настраивают в профиле пользователя. Затем потребуется пополнить деривативный баланс в нативном токене сервиса.

Пример торговли

Пошаговое руководство, как составить фьючерсный контракт BTCUSDT без стопов с учетом повышения цены:

1. Выбрать тип BTCUSDT в поисковой строке.
2. В виджете указать тип маржи «Изолированная».
3. Отметить размер кредитного плеча х2.
4. Ввести в поле «Количество» размер ставки. Коридор от 0 до 100%.
5. Снять галочку напротив TP/SL.
6. Нажать на «Купить/Лонг».

Советы для начинающих трейдеров

На каждом этапе использования профессиональных финансовых инструментов существует ряд нюансов. Однако стоит перечислить наиболее важные правила для неопытных трейдеров:

• Не начинать торговлю деривативами без уверенного трейдинга в спотовом формате.
• Предварительно потренироваться в симуляторе «Тестовая сеть».
• Уделить особенное внимание стратегиям и оценке рисков. Устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты.
• Постепенно наращивать размер плеча ― с минимального х2.
• Реальную торговлю рекомендуется начинать на менее волатильных видах цифровых валют (например, BTCUSDT).
• Использовать изолированную маржу.
• Учиться фиксировать убыточные сделки без «пересиживания».
• Не увеличивать размер обеспечения после открытия позиции.

Калькулятор Бинанс

Потенциальную прибыль до оформления торговой операции можно просчитать на внутреннем инструменте биржи. Калькулятор рекомендуется применять и при вычислении уровней стоп-лосса и тейк-профита.

Режим хеджирования

Данная функция помогает в страховании активов в операции и доступна только для фьючерсов USDS-M. По умолчанию установлен «Односторонний режим» удержания позиций. Он позволяет размещать контракты либо на повышение, либо на понижение.

Хеджирование позволяет открывать контракты в оба направления. Инструкция по включению функции:

1. Перейти в раздел «Деривативы» — «Фьючерсы USDS-M».
2. В виджете выбрать «Настройки» аккаунта.
3. Отметить «Режим позиции».
4. Изменить на вариант хеджирования.

Опции Post Only, TIF и сокращение позиции

Лимитные ордеры дополнительно регулируются специальными настройками. Режим Post Only позволяет только размещать запрос. Параметр TIF ограничивает время для превращения заявки в открытую позицию. Если по истечении указанного периода сделка не была создана, то ордер аннулируется.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин