Как купить фьючерсы на биткоин и на другую криптовалюту на бирже

Трейдеры получают доход от изменения котировок токенов и монет. Если курс криптовалюты растет, пользователь покупает ее и держит на кошельке, пока график не достигнет желаемого уровня. Но, для того чтобы зарабатывать на колебаниях цены цифровых активов, не обязательно приобретать сами монеты или токены. Фьючерс на биткоин ― вид контракта, владелец которого получает прибыль, если в будущем курс валюты изменится в нужном направлении. Это позволяет зарабатывать на криптоактивах, не прилагая усилий для их безопасного хранения на кошельках.

Что такое фьючерс

Одно из направлений биржевой торговли ― операции с производными финансовыми инструментами (деривативами). В эту категорию входят фьючерсы, опционы, свопы, форвардные контракты. В целом дериватив ― это договор, в котором предусмотрены права или обязанности сторон выполнить действия, привязанные к динамике курса базового актива. В частности, фьючерс предполагает, что в указанную дату продавец поставит покупателю товар или валюту по заранее определенной цене.

Популярные видеообзоры

+900$ за 3 Минуты🤯💰 Заработок на Трейдинге в Бинанс Фьючерс #деньги #трейдинг #криптовалюта

ФЬЮЧЕРСЫ С НУЛЯ, ДЕЛЮСЬ СВОИМ ОПЫТОМ! КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА КРИПТОВАЛЮТЕ! ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ!

Фьючерсы бинанс. Такого тебе не расскажет никто!

ШОРТ и ЛОНГ что это и как открыть Шорт и Лонг ФЬЮЧЕРСЫ для новичков

Как купить первую криптовалюту? КРИПТОВАЛЮТА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Лучшие биржи для торговли

Не существует единого критерия для выбора криптоплатформы. Одни пользователи предпочитают крупнейшие биржи. Другим важен интерфейс или мягкие условия верификации. В то же время в интернете часто встречаются мошеннические сайты. Такие сервисы не проводят реальные операции с криптовалютой и блокируют клиентов после внесения депозита. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется искать биржи из верхней части рейтинга.

При его составлении учитываются такие характеристики криптоплатформы:

• Количество доступных активов.
• Среднесуточный оборот.
• Возможность внесения на депозит фиата.
• Отзывы других клиентов и оценка безопасности сервиса специалистами портала Crypto.ru.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 98 169,34

3500,82 BTC $ 343,67 млн

$ 98 169,34

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 97 729,12

1291,42 BTC $ 126,21 млн

$ 97 729,12

Купить

все биржи

История происхождения

Родиной фьючерсных контрактов считается Япония. В этой стране еще в 1730 году возникла биржа Додзима. На ней велась торговля фьючерсами на поставку риса. Первые деривативы в США и Европе также были сырьевыми:

• В 1848-м основана Чикагская торговая палата. На ней продавались контракты на кукурузу.
• В 1877-м фьючерсы появились в Европе. Первой площадкой стала Лондонская биржа металлов.

Во второй половине XX века возник новый торговый инструмент ― фьючерсы на фондовые индексы. Эти контракты позволяли получать прибыль за счет изменения цены акций крупнейших компаний. Кроме того, с 1976 года котировки большинства мировых валют стали формироваться на принципах свободного рынка. У трейдеров появилась возможность зарабатывать на волатильности фиатных денег.

В 2009 году анонимный программист, использующий псевдоним Сатоши Накамото, запустил децентрализованную финансовую сеть Bitcoin. Первые сделки с криптовалютой проводились исключительно между пользователями. В дальнейшем появились платформы для торговли токенами и монетами. Криптовалютные деривативы стали инструментом, позволяющим трейдерам получать прибыль от высокой волатильности цифровых денег.

Как работают фьючерсы

В спекулятивных сделках на биржах участвуют 3 стороны:

• Покупатель
• Продавец
• Посредник (брокер или платформа).

Фьючерсы на криптовалюту, фиатные деньги или ценные бумаги ― это договоры, по которым продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по фиксированному курсу. Биржа выступает в роли посредника, контролирующего в автоматическом режиме выполнение условий контракта.

5 правил торговли криптовалютой

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Кто их использует

Основная цель деривативов ― защитить участников сделки от рисков, связанных с повышенной волатильностью (колебаниями курса). При операциях на спотовом рынке (на условиях немедленной поставки) покупатель может потерять деньги из-за резкого обвала котировок. Фьючерсы помогают сглаживать краткосрочные ценовые колебания.

Второй способ применения деривативов ― заработок на снижении курса базового актива. Если трейдер ожидает падение котировок, он продает фьючерс, получая от контрагента фиксированную сумму денег. При точном прогнозе цена актива падает к дате исполнения контракта. В этот момент трейдер покупает указанные в договоре бумаги или валюты по меньшей цене и передает их второй стороне сделки, оставляя себе разницу между начальной и конечной стоимостью.

Виды контрактов

В зависимости от базового актива фьючерсы можно разделить на следующие категории:

• Сырьевые (commodities). В этот список входят контракты на поставку золота, нефти, зерна и других товаров.
• Фондовые. Базовый актив в таких договорах ― ценные бумаги компаний.
• Индексные. Основой служит корзина из нескольких бумаг. Наиболее распространенные фондовые индексы ― S&P 500 и DAX 30.
• Валютные. По условиям сделки покупатель получает фиатные деньги или вознаграждение от продавца, если курс актива изменился в нужном направлении.
• Фьючерсы на криптовалюту. Доходность этих контрактов зависит от изменения цены токенов, монет или их индексов.

Второй критерий, по которому деривативы можно разделить на несколько видов ― условия и порядок расчетов. На фондовых и валютных биржах встречаются такие типы контрактов:

• Срочные. Заключаются на неделю, месяц, квартал или год. В договоре указана дата экспирации. В этот день производится расчет между сторонами исходя из актуальной цены базового актива.
• Бессрочные. Не имеют даты экспирации. Владелец дериватива может в любое время продать его другому трейдеру.
• Поставочные. После завершения срока действия покупатель получает указанный в контракте базовый актив.
• Расчетный. Не предусматривает поставки товара или валюты. Между сторонами происходит только денежный расчет.
• Инверсный. Доход или убыток рассчитывается в базовой валюте. Например, если трейдер купил фьючерс на BTC, он получит прибыль в биткоинах, а не в USDT или американских долларах.

Риски

Любой метод спекулятивной торговли может привести к убыткам. Не существует идеальных стратегий рыночного анализа. Если курс базового актива изменился в противоположную сторону, трейдер теряет деньги. Кроме того, при сделках с деривативами есть дополнительные риски:

• Принудительное закрытие позиции из-за нехватки маржи. Операции с производными финансовыми инструментами часто проводятся с кредитным плечом (леверидж). Биржа предоставляет трейдеру займ, который можно использовать в торговле. Но если залоговой суммы на депозите недостаточно, платформа принудительно закрывает все позиции клиента.
• Потеря капитала из-за резкого роста или снижения котировок. Кредитное плечо позволяет покупать активы не только на личные, но и на заемные деньги. Это помогает увеличить прибыль. Но если трейдер сделал неправильный прогноз, потери от маржинальной торговли превышают убытки от обычных спотовых операций. Например, если клиент использует кредитное плечо х100, его депозит сгорит из-за роста или падения котировок всего на 1%.

Влияние фьючерсов на крипторынок

Операции с деривативами часто используются крупными инвесторами, фондами и корпорациями. Этот вид контрактов применяют для хеджирования рисков. Инвестиционные фонды могут купить фьючерс на Bitcoin, чтобы обезопасить вложения в золото, ценные бумаги или фиатные деньги. Появление деривативов способствовало повышению интереса к цифровой валюте со стороны крупных игроков.

В то же время производные контракты могут негативно повлиять на цену базового актива. По мнению экспертов, одной из причин длительного обвала курса Bitcoin в 2017 году стало появление биткоин-фьючерсов. Трейдеры получили возможность шортить криптовалюту, и на рынке началась паника. В результате к концу 2018-го курс BTC снизился до отметки около $3200.

Ленникс Лай, Коммерческий директор

ОКХ

Появление фьючерсов на биткоин на чикагских биржах в 2017 году позволило шортистам делать ставки на снижение цены биткоина, что оказало опосредованное влияние. Для запуска фьючерсов не требовалось обеспечение в биткоинах, но нужно было сильное давление на ситуацию на крипторынке. Фьючерсы на биткоины давали более широкому кругу инвесторов представление о том, какую цену на биткоин инвесторы ожидают увидеть при экспирации фьючерсов. Существуют различные исследования, посвященные влиянию фьючерсов на рынки, в которых демонстрируется, как появление фьючерсов снижает спекуляционный характер торгов и уменьшает волатильность актива. Но фьючерсы нельзя назвать единственной или основной причиной падения биткоина в 2018 году. На протяжении своего существования биткоин демонстрировал определенную цикличность: рост перед халвингом и после него в течение 12 месяцев, после чего снижение, накопление и вновь рост перед следующим халвингом. 2018-2019 годы — это как раз период подавленности крипторынка между бычьими циклами вокруг халвингов 2016-го и 2020-го.

Плюсы и минусы торговли

Основное преимущество операций с деривативами ― возможность заработка не только на росте, но и на падении котировок. Но торговля фьючерсами на криптовалюту несет дополнительные риски для трейдера.

Фьючерсы на биткоин

Криптовалютные деривативы ― это договора о будущей цене токенов и монет. Фьючерс на биткоин привязан к курсу BTC к американскому доллару или стейблкоинам (USDT, USDC). Этот вид контрактов доступен как на классических, так и на криптовалютных биржах.

Когда были запущены

Операции с первыми производными контрактами на Bitcoin появились в 2016 году на криптобирже Deribit. Но такая деятельность осуществлялась без одобрения регуляторов. Deribit зарегистрирована в Панаме, государстве с лояльным законодательством. В то же время власти США, Японии, Канады запретили своим гражданам торговать на этой платформе.

Легальные сделки с деривативами начались в декабре 2017 года. Фьючерс CME на биткоин стал первым одобренным американским регулятором Bitcoin-контрактом. Этот инструмент торгуется на Чикагской товарной бирже, что привлекает на рынок не только криптотрейдеров, но и институциональных инвесторов.

График

#1

Bitcoin BTC

97 919,12

4,89%

Объем за 24 ч

50,16 млрд

Капитализация

1,84 трлн

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

Как начать торговать фьючерсами на BTC

Для заработка на производных финансовых контрактах следует выполнить такие действия:

1. Выбрать торговую платформу.
2. Создать аккаунт и пройти верификацию (проверку личности).
3. Внести депозит.
4. Найти интересующий контракт и заполнить ордер-форму (заявку на покупку биткоин-фьючерса).

Выбор биржи

В декабре 2021 года в рейтинге Crypto.ru находилась 571 торговая платформа. Большинство криптобирж ориентированы на спотовые операции, но на многих есть и доступ к рынку производных инструментов. У новичков может возникнуть затруднение с выбором лучшей платформы. При оценке криптобиржи рекомендуется изучить особенности площадок.

Условия торговли

На финансовый результат сделок с биткоин-фьючерсами влияют комиссии и сборы, установленные криптобиржей. Обычно пользователю приходится оплачивать:

• Внесение денег на счет
• Комиссии за заключение сделок
• Сборы за использование кредитного плеча
• Комиссии за вывод средств.

Чем выше сумма сборов, тем сложнее вести прибыльную торговлю. Поэтому перед созданием учетной записи на криптобирже рекомендуется изучить Пользовательское соглашение и другие разделы сайта. Кроме того, снизить расходы можно такими способами:

• Выбрать биржу с бонусами для новых клиентов.
• Найти компанию, выпускающую внутренний (служебный) токен. Обычно держатели этой криптовалюты получают скидку на торговые операции.
• Уточнить у саппорта о наличии программы лояльности для самых активных клиентов.

Регистрация и верификация аккаунта

После выбора платформы необходимо создать учетную запись. Обычно кнопка регистрации расположена на всех страницах сайта, включая главную. Для регистрации аккаунта обычно требуется ввести адрес электронной почты, пароль и номер телефона. После этого пользователю нужно выполнить такие действия:

1. Подтвердить e-mail. Проверочный код поступит в письме от платформы.
2. Подтвердить номер телефона. Для этого криптобиржа отправляет СМС-сообщение или совершает звонок.
3. Заполнить регистрационную анкету. Многие сайты требуют указать имя, фамилию, страну проживания и дату рождения.
4. Подтвердить согласие с правилами сервиса.
5. Пройти верификацию. По требованию регуляторов криптобиржи обязаны выполнять процедуры KYC (идентификации пользователя) и AML (проверки законности происхождения денег). Самый распространенный способ верификации ― изучение сканов или фотографий паспорта нового клиента. На некоторых биржах действует более строгая проверка, требующая записи видео.
6. Настроить учетную запись. Большинство сервисов не разрешают торговать клиентам без активации двухфакторной аутентификации. Даже если эта мера безопасности не обязательна, ее подключение необходимо для защиты от взлома.
7. Внести фиат или криптоактивы на депозит. В 2021 году операции с дебетовыми/кредитными картами или системами банковских переводов на большинстве платформ допускались только после верификации. Вносить криптовалюту иногда могут и анонимные клиенты.

Пополнение фьючерсного баланса

В зависимости от специализации биржи в личном профиле может быть несколько внутренних счетов. На большинстве платформ депозит по умолчанию зачисляется на аккаунт для спотовой торговли. В этом случае клиенту нужно:

1. Внести депозит (фиатом или криптовалютой).
2. Убедиться, что деньги поступили на баланс.
3. В личном кабинете найти меню внесения токенов и монет на счет для фьючерсной торговли.
4. Отправить деньги на соответствующий субаккаунт.

Параметры фьючерсных контрактов

Настройки сделок с деривативами отличаются от спотовых операций. Начинающим трейдерам перед работой с производными инструментами следует понять значение таких терминов, как:

• Экспирация
• Начальная и поддерживающая маржа
• Размер контракта
• Максимальное кредитное плечо
• Ставка финансирования.

Фьючерсы на бирже криптовалют могут иметь и иные параметры. Например, на разных платформах отличаются правила закрытия убыточных позиций. В одних случаях баланс такого трейдера обнуляется, в других ― может стать отрицательным.

Читайте также

Вклады в криптовалюту и биткоин под процент

Рынок цифровых активов подарил пользователям много новых способов заработка. Получать прибыль...

Стоит ли вкладывать в криптовалюту в 2024

За полтора года курс Bitcoin вырос более чем в 9 раз. В январе 2020 года он стоил $7,4 тыс., а в...

Почему криптовалюта растет в цене на биржах

Динамика котировок зависит от разных факторов. Один из них — жизнеспособность проекта. Если...

Символ или тикер

Производные инструменты имеют ценовую привязку к базовому активу. Обычно в названии фьючерса указан тикер основной валюты и приставка, обозначающая его тип. Например, на бирже Binance бессрочным контрактам на биткоин присвоен символ BTCUSDT. Это значит, что доходность инструмента рассчитывается исходя из курса торговой пары BTC/USDT.

Размер тика

В традиционном и криптовалютном трейдинге существует понятие «пункт». Это минимальное значение, на которое могут измениться котировки в терминале. В отношении биткоин-фьючерсов более актуальный параметр ― размер тика. Это минимальный шаг изменения цены контракта. Чем выше размер тика, тем сильнее динамика котировок влияет на баланс трейдера.

Минимальное количество контрактов для покупки

В декабре 2021 года цена одного биткоина составляла около $48 000. У начинающих криптотрейдеров не всегда есть достаточно денег для покупки целой монеты. Но на разных биржах отличается минимальный объем производных контрактов. В частности, трейдеры на CME могут заказать от 5 BTC, а на небольших криптоплатформах доступны операции с десятыми и даже сотыми долями биткоина.

Экспирация

У обычных биткоин-фьючерсов есть срок исполнения контракта. В этот день происходит расчет между сторонами сделки:

• Поставочные фьючерсы предусматривают передачу монет или токенов покупателю.
• Расчетные контракты выполняются путем сверки начальной и конечной цены базового актива. В аккаунте клиента фиксируется итоговый финансовый результат. Если прогноз трейдера оказался верным, он получает прибыль и его депозит растет. В противоположном случае происходит фиксация убытка.

У бессрочных производных инструментов нет даты экспирации. Трейдер может отказаться от сделки в любое время. Но расчет с держателем биткоин-фьючерса будет проводиться по действующей рыночной цене.

 Загрузка ...

Максимальное кредитное плечо

Многие биржи предоставляют клиентам заемные деньги. Этот капитал можно добавить к собственному и использовать для обеспечения контрактов. Кредитное плечо ― это отношение личных средств трейдера к общему балансу счета. Например, если пользователь внес депозит 1 BTC и купил криптоактивы, цена которых эквивалентна 10 биткоинам, можно сказать, что он торгует с левериджем х10.

Максимальный размер кредитного плеча устанавливается биржей с таким расчетом, чтобы компания не рисковала потерей денег из-за ошибок трейдеров. На большинстве криптоплатформ леверидж не превышает х100. Если кредитное плечо окажется больше максимального лимита, сделка будет принудительно закрыта. Поэтому перед выполнением операции с деривативами нужно проверить условия платформы.

Начальная маржа

Для открытия сделки с кредитным плечом на счету трейдера должна быть залоговая сумма. Начальная маржа ― это те деньги, которые будут списаны, если цена изменится в противоположном направлении. Обычно размер залога немного ниже возможного при максимальном кредитном плече.

Поддерживающая маржа

Если покупка биткоин-фьючерсов окажется неудачной, биржа рискует получить убытки. Поэтому на большинстве платформ в спецификации контрактов написана сумма, которая должна находиться на счету при открытой сделке. Если размер поддерживающей маржи снижается, биржа принудительно закрывает позицию. Обычно перед этим трейдер получает уведомление о необходимости добавить деньги на счет (маржин-кол). Но при резком изменении котировок пользователь не успеет внести депозит. Поэтому единственный способ избежать маржин-кола и закрытия позиций ― торговать с небольшим кредитным плечом.

Плата за ликвидацию

Если сделка с деривативами принудительно закрыта, есть 3 варианта развития событий:

• Баланс клиента становится равным 0.
• После закрытия позиции у пользователя остается небольшая сумма на счету. Обычно это происходит если на рынке умеренная волатильность.
• После закрытия сделки баланс счета становится отрицательным. Если котировки резко увеличились или обрушились, биржа не успевает завершить операцию. Потери от неудачной сделки превышают личные деньги трейдера.

Некоторые платформы в такой ситуации меняют баланс на 0. Но в правилах может быть указано, что клиент обязан возместить потери биржи при использовании кредитного плеча. В этом случае на счету трейдера останется отрицательный баланс.

Ставка финансирования

Торговля бессрочными фьючерсными контрактами похожа на спотовые операции. Трейдер может удерживать позицию открытой неограниченный промежуток времени. Но цены на криптовалюту постоянно меняются, из-за чего необходимо синхронное движение спотовых и фьючерсных котировок.

Для этого на биржах применяется ставка финансирования ― регулярная комиссия, которую оплачивают трейдеры за открытую позицию. Если спотовая цена базового актива растет, покупатели отправляют этот сбор продавцам. На падающем рынке комиссия взимается с пользователей, занимающих шортовые позиции.

Торгуемые валюты к фьючерсам на BTC

Большинство контрактов на фондовых и товарных биржах рассчитываются в фиате: американских долларах, евро, иенах. Это частично распространяется и на криптоплатформы. Но на многих биржах биткоин-фьючерсы торгуются в других цифровых валютах. Чаще для этой цели подходят стейблкоины ― токены с фиксированным курсом:

• Tether (USDT)
• USD Coin (USDC)
• Binance USD (BUSD).

Стратегии трейдинга

Операции с биткоин-фьючерсами во многом напоминают обычную спотовую торговлю. Для получения прибыли трейдеру нужно:

1. Выбрать торговую стратегию (совокупность правил и методик, по которым определяется момент открытия и завершения сделок).
2. Провести рыночный анализ, дождаться удобного момента для совершения транзакции.
3. Купить или продать дериватив.
4. Дождаться завершения сделки или досрочно зафиксировать результат (если это допускается правилами биржи).

Скальпинг

Для курса токенов и монет характерна высокая волатильность. В частности, в декабре 2021 года Bitcoin за сутки подешевел почти на 18%. В таких случаях трейдеру не обязательно вести долгосрочную торговлю.

Скальпингом называют методику, при которой сделки заключаются ежедневно. Трейдер удерживает позицию несколько часов или даже минут, рассчитывая на прибыль от высокой волатильности актива. Для скальпинга обычно используют бессрочные фьючерсы:

1. Трейдер анализирует рынок и находит выгодную точку для покупки актива.
2. В терминале создается заявка на приобретение биткоин-фьючерса.
3. Если прогноз был верным, трейдер дожидается изменения котировок и закрывает позицию.

Скальпинг привлекает новичков высокой доходностью. Но эта стратегия несет риск потери депозита из-за постоянного использования кредитного плеча. Кроме того, ежедневные сделки повышают нагрузку на трейдера. Из-за этого новички рискуют допустить ошибку. Поэтому скальпинг рекомендован для опытных пользователей.

Краткосрочная торговля

На большинстве платформ экспирация фьючерсов происходит раз в 3 или 6 месяцев. Ближе к дате исполнения контракта трейдерам становится проще изучать рынок и делать прогноз на итоговый курс криптоактивов.

Среднесрочная торговля

Крупные трейдеры и инвесторы стараются заключать сделки реже, но получать от них максимальную прибыль. Среднесрочными называют операции, длительность которых превышает несколько дней. В таком случае на первое место выходит фундаментальный анализ ― умение оценить перспективность криптовалюты. Для этого трейдеры исследуют:

• Новости, заявления экспертов и аналитиков.
• Техническую документацию криптовалютных проектов.
• Ситуацию в мировой экономике, геополитике.
• Общие настроения на криптовалютном рынке.

Для грамотной среднесрочной торговли нужно хорошо разбираться в экономических процессах. Курс криптовалюты может измениться за период действия контракта на десятки и даже тысячи процентов. Это дает шанс получить высокий доход. Но если трейдер открыл сделку в неправильном направлении, из-за особенностей маржинальных требований он не сможет переждать неблагоприятный период. Поэтому среднесрочная торговля рекомендуется для опытных пользователей.

Советы начинающим трейдерам

В интернете можно найти много методик и пособий для обучения сделкам с криптовалютными фьючерсами. Некоторые из них распространяются на платной основе. Но перед покупкой индикатора или учебника нужно понимать, что ни одна стратегия не гарантирует прибыль.

Новички часто допускают похожие ошибки. Начинающий криптотрейдер может:

• Внести депозит на непроверенную биржу или мошеннический сайт.
• Отправить криптовалюту на неправильный адрес кошелька.
• Ошибиться во время анализа рынка.
• Задать неверные настройки ордера.
• Закрыть прибыльную сделку слишком рано или, наоборот, держать ее до смены тренда.
• Попытаться вернуть деньги, совершая новые транзакции в надежде на удачу и интуицию.

Чтобы подобные ошибки не привели к потере капитала, рекомендуется предварительно потренироваться на бесплатном демо аккаунте. Такая опция есть на нескольких биржах, включая Binance и Currency.com.

Резюме

Фьючерс ― производный финансовый инструмент, обязывающий стороны совершить сделку в будущем по заранее установленному курсу. Изначально такие договоры заключались относительно сырьевых товаров и ценных бумаг. В 2017 году Чикагская биржа (CME) включила фьючерс на биткоин в список торгуемых активов.

У сделок с деривативами есть несколько преимуществ:

• Возможность зарабатывать на падении котировок.
• Кредитное плечо, предоставляемое биржей.
• Возможность хеджировать риски других операций.

Но торговля деривативами более сложная для новичков. Трейдерам нужно понимать терминологию и изучать спецификацию (характеристики) каждого инструмента.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин