Как заработать на падении криптовалюты на бирже

5 мин

3227

В утопии энтузиастов стоимость биткоина постоянно растет. Однако первая монета может показать просадку и потянуть за собой большую часть рынка. Немногие трейдеры умеют играть на понижение, но это не единственный способ заработать на падении биткоина. Если пользователь заранее подготовится к негативному сценарию, то он извлечет выгоду.

Что такое медвежий тренд на рынке криптовалют
Как заработать на падении криптовалюты
Покупка активов по низкой стоимости
Покупка деривативов
Контракты инвестиционных банков
Покупка акций, стоимость которых зависит от цены BTC
Советы для игры на понижение
Резюме
Часто задаваемые вопросы

Что такое медвежий тренд на рынке криптовалют

Всех трейдеров делят на 2 группы. Быки ставят на лонг — рост позиции, а медведи на шорт — уменьшение цены. Каждая группа пытается склонить стоимость в свою пользу. Под медвежьим трендом подразумевается длительное падение котировок.

Незначительные просадки называют . Если цена резко выросла на 20%, курс уменьшится на 2-3%.

Рынок дает возможность зарабатывать при любой конъюнктуре. Неважно, растет стоимость или летит вниз: если трейдер умеет пользоваться всем ассортиментом инвестиционных инструментов, то сможет найти выгодную сделку.

Топ криптобирж

BitMart

5.0

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

381

$ 62 121,98

4124,70 BTC $ 256,23 млн

$ 62 121,98

Купить

PrimeXBT

5.0

$ 62 150,00

5239,96 BTC $ 325,66 млн

$ 62 150,00

Купить

CoinEx

4.8

194

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

$ 69 729,99

- -

$ 69 729,99

Купить

Как заработать на падении криптовалюты

Цикличность стала причиной появления сценариев. Из-за повторных событий у трейдеров уже есть готовые инструкции с возможными вариантами.

Покупка активов по низкой стоимости

Для криптовалют свойственна высокая волатильность. Она порой приводит к различным аномалиям — например, на одной бирже стоимость актива может упасть на 80%, а потом вернуться к прежнему значению. Такое возможно из-за резкого всплеска активности трейдеров, недостатков программного обеспечения и т.д.

Среди крупных аномалий — уменьшение стоимости BTC на 90% на бирже Binance US в конце октября 2021 года. Цена первой монеты опустилась до отметки $8200, но затем быстро вернулась на $65 000. Кто-то из пользователей поймал удачу за хвост.

Котировки BTC/USD — График биткоина на бирже Binance US

Торговая площадка никак не прокомментировала подобную аномалию. Есть 2 основные версии — технические неполадки и продажа большой суммы BTC по рынку. Предугадать подобные события практически невозможно, поэтому заработать на шорте не получится. Используют другой подход:

Выбирают торговые пары с высокой волатильностью — чем выше вероятность пробития поддержки, тем лучше.
Выставляют сетку ордеров — создается несколько заявок ниже текущей цены с интервалом 5-10%.

Покупка деривативов

Большая часть новичков торгует на спотовом рынке. Из-за этого у них есть единственная доступная опция — покупка актива. Деривативы — финансовые договоры о стоимости криптовалюты, которые расширяют возможности трейдеров. Они делятся на несколько видов:

Дериватив	Описание
Фьючерс	Договор на покупку или продажу актива в будущем по установленной стоимости. На криптовалютных биржах используют бессрочные фьючерсы — закрывать позиции можно в любой момент.
Форвард	Внебиржевой договор на покупку и продажу. Он похож на фьючерс, но предназначен для OTC-торговли.
Опцион	Предоставляет трейдеру право на покупку актива по оговоренной стоимости.
Своп	Двойной фьючерс, который состоит из договора покупки базового актива и его продажи в будущем.
CFD	Дериватив на разницу стоимости актива. Если цена упала, убытки выплачивает покупатель, в случае роста издержки ложатся на продавца.

Многие крупные биржи предлагают заработать на падении криптовалюты с помощью деривативов. Контракты доступны на Binance, Kraken, OKEx, Huobi и других площадках.

5 правил выбора криптовалюты для инвестирования

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Контракты инвестиционных банков

В сцене фильма «Игра на понижение» 2015 года пара трейдеров хочет заключить сделку против рынка недвижимости. Инвестиционный банк может создать контракт на любой актив, а клиент — сделать ставку на определенный результат.

Среди крупных игроков на криптовалюты уже давно популярен Goldman Sachs. Банк предлагает те же деривативы, что и криптовалютные биржи, но договоры доступны только профессиональным инвесторам.

В конце 2017 года на американской бирже CME появились фьючерсы на биткоин. Некоторые аналитики убеждены, что именно они стали основной причиной падения BTC. В декабре 2017 первая монета обновила исторический максимум, приблизившись к $20 000. Профессиональные трейдеры заметили перекупленность рынка и начали массово шортить, что привело к быстрому падению.

График BTC — Падение биткоина в 2018 году назвали «криптозимой»

Покупка акций, стоимость которых зависит от цены BTC

Первая криптовалюта выступает флагманом. В конце 2021 года она составляет более 40% капитализации всего рынка. Курс BTC влияет на другие монеты. Внимания заслуживают:

Ethereum.
Cardano.
Solana.
Polkadot.
Binance Coin и другие.

У монет с меньшей капитализацией высокий потенциал роста. Если в них начнут вливать столько инвестиций, сколько в Bitcoin, их цена увеличится в разы.

Для диверсификации рисков капитал разделяют между несколькими активами.

Эта статья включена в Школу криптовалют Crypto.ru

Продолжить обучение

Советы для игры на понижение

На падающем рынке зарабатывают с помощью маржинальной торговли. Биржа предоставляет под обеспечение любой актив, его продают, а после падения выкупают обратно, чтобы погасить кредит. Полученную разницу трейдер оставляет себе в качестве прибыли.

Советы для игры на понижение:

Мониторинг рынка. Новичкам не рекомендуют использовать кредитное плечо и деривативы. Дело не только в сложности инструментов, но и в отсутствии наблюдения за рынком. Трейдеру лучше вначале заключать сделки на спотовой бирже криптовалют, пока он не научится замечать закономерности.
Риск-менеджмент. Участнику торгов нельзя допустить полного слива капитала, иначе его игра закончится. Несколько способов помогут избежать этого: сделки на 20-30% от общего капитала или Stop Loss — закрытие позиции при просадке криптовалюты.
Анализ. О падении расскажут индикаторы — например, скользящие средние. Большие потери замечают с помощью фундаментального анализа. Масштабные события всегда влияют на дальнейшее движение цены биткоина и других монет.
Фиксация прибыли. Короткие позиции обычно закрываются быстрее, чем лонги. На криптовалютном рынке медвежий тренд может закончиться в любой момент, после чего цена пойдет вверх. С помощью Take Profit лучше заранее установить размер прибыли и закрыть сделку.

Загрузка ...

Резюме

В условиях растущего рынка игра на понижение считается рискованной. Большинству инвесторов проще купить актив с перспективой роста на 3-5 лет, нежели пытаться заработать на колебаниях. Вместо шорт-позиций открывают ордера на покупку, чтобы подобрать монеты по низкой стоимости.

Часто задаваемые вопросы

💵 Кто может заработать на падении криптовалют на бирже?

Торговля фьючерсами доступна всем зарегистрированным пользователям. В отдельных случаях требуется пройти небольшой тест или верификацию.

❓ Какой минимальный размер позиции для фьючерсов?

Сумма зависит от правил биржи. На Binance можно заключать сделки от $10.

❕ Почему криптовалюта падает?

Стоимость актива зависит от спроса и предложения. Если никто не хочет покупать монету, ее цена опустится до 0.

💰 Сколько зарабатывают на падении?

Если трейдер делал ставку на понижение без левериджа, его прибыль равна проценту уменьшения стоимости с момента сделки без учета комиссий. Плечо х20 увеличивает доход пропорционально падению в 20 раз.

⛔ Деривативы доступны для любого актива?

Нет. Обычно торговые площадки отбирают криптовалюты с наибольшей ликвидностью. От этого также зависит максимальный размер кредитного плеча.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter