Стратегии торговли криптовалютой на бирже

Самый простой способ заработка на токенах и монетах ― покупка и долгосрочное хранение активов. Но эта методика приносит прибыль, только если цена биткоина и других цифровых валют будет расти. Торговля на криптобиржах дает возможность зарабатывать как на подорожании активов, так и на снижении их цены. Но доходность этого способа зависит от умения пользователя прогнозировать динамику токенов и коинов. Для этого применяются разные стратегии торговли криптовалютой на бирже. Новичкам нужно изучить все способы анализа и прогнозирования и выбрать самый удобный и эффективный.

Основы трейдинга

Главный принцип спекулятивной торговли: приобрести дешевле, продать дороже. Независимо от конкретной стратегии пользователи на криптобиржах работают по такому общему алгоритму:

1. Выбирают торговую пару или конкретный актив.
2. Оценивают вероятность продолжения или разворота тренда.
3. Определяют момент для открытия сделки.
4. Создают ордер на покупку или продажу (на биржевом сленге это называется длинной или короткой позицией).
5. Ожидают изменения котировок в нужном направлении.
6. Закрывают сделку после того, как получат желаемый доход, или если операция принесет неприемлемый для клиента убыток.

Результат таких действий зависит от точности рыночного анализа. Трейдеру необходимо понять, в каком направлении будет меняться курс криптоактива через час, сутки или месяц. Для этого используются разные методики.

Лучшие биржи для торговли

Доходность криптотрейдинга зависит от выбора платформы. Чем больше на ней доступных активов и ниже комиссии, тем проще клиенту получать доход от операций. На сайте Crypto.ru опубликован рейтинг криптобирж по суточному объему транзакций, количеству торговых пар и отзывам пользователей. Новичкам следует регистрироваться на платформах из верхней части списки.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 69 607,18

- -

$ 69 607,18

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 97 016,02

1265,33 BTC $ 122,76 млн

$ 97 016,02

Купить

все биржи

Технический анализ

Метод прогнозирования, основанный на изучении прошлых котировок актива. Считается, что динамика курса криптовалют циклична. Рост и падение спроса на биткоины и альткоины происходят по одинаковым закономерностям. Чтобы выявить эти повторяющиеся ситуации, пользователи:

• Ищут на графике торговой пары паттерны (графические фигуры, сигнализирующие о развороте или продолжении тренда).
• Определяют зоны поддержки и сопротивления.
• Пытаются предсказать точки разворота по волнам Эллиотта или уровням Фибоначчи.

5 правил торговли криптовалютой

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Фундаментальный анализ

Основан на изучении экономических, политических и новостных предпосылок для изменения котировок. Для торговли по этой методике пользователи:

• Следят за новостями, выступлениями крупных инвесторов и политиков.
• Оценивают перспективность криптовалют, сравнивают их технические характеристики.
• Анализируют экономическую ситуацию и настроения на других рынках (фондовом, сырьевом, валютном).

Временной горизонт

Держатели могут хранить токены и монеты неограниченное время (от секунды до нескольких лет). Все зависит только от планов и навыков пользователя. Временной горизонт ― подход к инвестированию и криптотрейдингу, основанный на ожидаемой продолжительности сделок. Пользователь определяет, какой финансовый результат ему нужен ежедневно и как долго он готов ждать прибыли. Есть такие виды временных горизонтов:

Использование индикаторов

Для удобства криптотрейдеров есть специальные математические формулы, помогающие прогнозировать динамику котировок. Обычно индикаторы теханализа рассчитывают:

• Вероятные точки разворота тренда.
• Уровни сопротивления или поддержки.
• Зоны перекупленности (завышенной стоимости) или перепроданности (слишком низкой цены).
• Направление и силу тренда.
• Объем торгов (количество транзакций за секунду или час).

Индикаторы доступны на большинстве криптобирж как в десктопных, так и в мобильных версиях терминалов (приложений для торговли). Обычно они наносятся на график цифровой валюты или располагаются под ним.

Факторы, влияющие на курс криптовалюты

Цена токенов и монет зависит от соотношения покупателей и продавцов. Если спрос выше предложения, курс растет. Но на это соотношение влияют многие факторы:

Лучшие стратегии торговли криптовалютой

Пользователи применяют разные системы анализа и открытия сделок. Одни криптотрейдеры полагаются на индикаторы, уровни поддержки и графические фигуры. Другие анализируют перспективность проектов и вкладывают в наиболее интересные стартапы. На криптобиржах есть и клиенты, зарабатывающие на разнице котировок нескольких платформ. Такой вид деятельности называется арбитражем.

Каждый клиент старается торговать на бирже по собственной методике. Но в целом можно выделить такие распространенные системы.

Маржинальная торговля

На многих криптоплатформах есть возможность открывать сделки с кредитным плечом (левериджем). Это заемные средства, которые биржа предоставляет клиенту для совершения транзакций. Стратегия заработка на криптовалюте с использованием кредитного плеча позволяет получать больший доход, поскольку капитал увеличивается пропорционально заемным активам. Но в случае неудачной сделки убытки тоже растут.

Скальпинг

Второй способ быстрого приумножения капитала, популярный в среде новичков. Скальперы открывают много сделок и фиксируют прибыль сразу после движения графика в нужном направлении. Обычно доходность одной транзакции не превышает нескольких процентов. Но за счет большого количества операций трейдер может получать прибыль ежедневно.

Долгосрочная торговля

Стратегия криптотрейдинга, основанная на ожидаемом росте цены актива через несколько месяцев или лет. Обычно анализ проводится в такой последовательности:

1. Трейдер изучает наиболее перспективные криптовалютные проекты. При этом оцениваются профессионализм команды разработчиков, техническая документация (white paper), практическая польза блокчейн-сети.
2. На основании фундаментальных методик рассчитывается уровень, которого может достичь цена актива в будущем. При долгосрочном трейдинге допускается погрешность в несколько процентов.
3. Пользователь покупает криптовалюту и хранит ее на биржевом или личном кошельке. В некоторых случаях токены и коины передаются в инвестиционные проекты для увеличения прибыли. Это могут быть программы лендинга, стейкинга или фарминга.
4. Как только цена достигла нужной отметки или перспектива дальнейшего восходящего тренда ухудшилась, сделка закрывается. Криптоактивы обмениваются на фиат или другие цифровые валюты.

Торговля по тренду

Англоязычные криптотрейдеры часто используют поговорку: The trend is your friend. В переводе на русский это значит «Тренд ― ваш друг». Считается, что сделки против доминирующего направления более опасны. Пользователь надеется на разворот, но сильное ценовое движение может обнулить его депозит. Поэтому опытные криптотрейдеры стараются торговать по тренду. Обычно в таких стратегиях применяются индикаторы:

• Индекс относительной силы (RSI). Позволяет оценить, насколько быстро растет или снижается курс цифрового актива.
• Трендовые линии и Вилы Эндрюса. Указывают на диапазон котировок, в рамках которого сохраняется перспектива дальнейшего роста или снижения курса.
• Скользящие средние (Moving Average, или MA). Эти математические формулы сравнивают текущую цену криптовалюты с прошлыми данными.

Частая ошибка новичков ― торговля по тренду, определенному только визуально. Пользователь видит, что цена токена или монеты растет, и открывает позицию, рассчитывая, что эти настроения сохранятся.

Пробой уровня сопротивления

На графике криптовалюты можно найти линии, вблизи которых волатильность (скорость изменения курса) снижается. Такие зоны называют уровнями поддержки (при нисходящем тренде) и сопротивления (во время роста котировок). Если вблизи этих отметок график продолжает движение в том же направлении, говорят о пробое. Противоположная ситуация ― отскок от уровня с дальнейшей коррекцией или разворотом.

Пробойные методики чаще применяются скальперами. Криптотрейдер ждет, пока волатильность актива увеличится. После пробития важного ценового уровня отправляется ордер на покупку или продажу валюты. Обычно операция завершается, когда график достигнет следующей значимой зоны, вблизи которой волатильность снова замедляется.

Читайте также

Лучшее обучение по криптовалютам с нуля

В 2024 году многие слышали о биткоиновых миллионерах, которым удалось получить доходность в сотни...

Что такое ордер на бирже криптовалют

Торговые платформы выступают посредниками в процедуре приобретения и продажи цифровых активов....

Время работы криптовалютных бирж мира

Торговля цифровыми активами проходит в режиме 24/7 без выходных и перерывов. При этом существуют...

Арбитраж

Котировки токенов и коинов различаются на разных криптоплатформах. Эту особенность можно использовать для заработка. Обычно арбитраж проводится по такому алгоритму:

1. Посетитель создает учетные записи на нескольких криптобиржах.
2. Если обменные курсы на них различаются, клиент покупает актив там, где его стоимость наименьшая.
3. Приобретенные токены или монеты переводятся на депозит другой биржи.
4. Клиент продает криптовалюту, получая за нее больше фиата, чем вложено в начале.

Арбитраж привлекает новичков возможностью заработка без изучения принципов фундаментального и технического анализа. Но в этом случае есть риск потерять деньги, если во время операции произойдет резкий обвал котировок. Кроме того, разница обменных курсов обычно не превышает доли процента.

Расходы на внесение депозита и перевод криптовалюты в блокчейне могут превысить прибыль от продажи. Поэтому к арбитражу нужно относиться так же, как и к другим методикам заработка на биржах. Важно помнить о рисках и грамотно распределять используемый в работе капитал.

Стратегия на MACD

Трендовая торговая система, основанная на техническом анализе. MACD ― индикатор, состоящий из 2 скользящих средних с разными периодами.

Если гистограмма (столбики) индикатора пересекает сигнальную линию снизу вверх, криптотрейдер открывает длинную позицию. В противоположной ситуации следует рассматривать возможность продажи актива.

Криптостратегии на MACD привлекают новичков легкостью настройки и поиска сигналов. Но такие рекомендации часто бывают неточными. Поэтому, кроме индикатора, следует использовать другие способы фундаментального и технического анализа.

BTER

Торговая стратегия для криптовалютной биржи, основанная на суточной волатильности цифровых денег. В 2020-2021 годах курс Bitcoin и альткоинов за день менялся в среднем на 3-5%. Эту особенность можно применить, покупая криптовалюту и одновременно выставляя отложенный ордер на продажу актива с наценкой в 5%. Авторы методики обещают удвоение стартового капитала за 20 операций.

На практике трейдер рискует открыть позицию накануне резкого обвала и потерять весь депозит. Поэтому, даже применяя стратегию BTER, следует проводить тщательный анализ и по возможности не заниматься трейдингом в дни повышенной волатильности.

Alligator

Торговая система, разработанная аналитиком фондового рынка Биллом Вильямсом. Индикатор Alligator состоит из 3 сглаженных MA. Обычно быстрое скользящее среднее окрашивают в зеленый цвет, среднее ― в красный, а медленное ― в синий.

Самая простая инструкция предусматривает открытие длинных позиций, если произошло пересечение линий индикатора. При этом быстрое MA должно оказаться над остальными. Если зеленая линия пересекла красную сверху вниз, следует поставить ордер на продажу.

Inverse Stochastic

Стратегия торговли на бирже криптовалют, основанная на индикаторе Стохастик. Этот осциллятор помогает выявлять мощные трендовые движения. Как только на рынке начался очередной импульс вверх, создается ордер на покупку. К недостаткам методики можно отнести слабую эффективность во время флета ― периода сниженной волатильности.

Торговля на МАшках

Простой способ заработка с помощью индикатора Moving Average ― добавление на график одного скользящего среднего. Если линия MA находится ниже последней свечи, открывается длинная позиция. Такой тип сигналов отличается малой точностью.

Более сложный вариант криптотрейдинга ― добавление нескольких скользящих средних. В зависимости от их конфигурации оценивается сила и вероятность продолжения тренда.

Heiken Trader

Система, основанная на анализе последовательности свечей на графике. В переводе с японского Heiken Ashi означает «средний бар». График этого индикатора отличается от классических свечей равным размером столбиков. Кроме баров, стратегия предусматривает фильтрацию сигналов исходя из продолжительности и выраженности тренда.

CCI, Dema and RSX

Индикаторная система, включающая такие инструменты, как моментум и RSI. Относится к числу трендовых методик. Сигнал на открытие позиции поступает, если цена пробивает значимый уровень, определяемый по индикаторам и скользящим средним.

Триллер

Торговая система с авторскими индикаторами Trillion. Фактически является модификацией таких инструментов, как MA и MACD с уникальными настройками периодов. Дает пользователю сигнал на открытие позиции после подтверждения начала нового тренда.

WPR + volatility

Один из популярных стохастических осцилляторов ― процентный диапазон Вильямса (Wiiliams Percent Range). Этот инструмент помогает находить зоны перекупленности. Комбинация WPR + volatility предусматривает фильтрование сигналов процентного диапазона Вильямса в зависимости от уровня волатильности. В отличие от обычного Wiiliams Percent Range показатели отображаются в виде гистограммы. Это позволяет определять момент входа в сделку по соотношению столбиков индикатора.

Daily Chart 3-Candle

Система поиска паттернов на графике. Одна из характерных для рынка криптовалют формаций ― 3 свечи одного цвета, расположенные последовательно. Этот сигнал свидетельствуют о возможном развороте тренда.

Beat the Market

Система, предусматривающая поиск точек разворота на графике. По мнению авторов, рынок большую часть времени находится во флете. В такой ситуации цена возвращается к предыдущим уровням. Если правильно найти точку разворота, можно открывать позиции даже против сложившегося тренда.

Использование ботов

У ручной торговли есть существенный недостаток — психологическое давление на трейдера. Пользователь рискует потерять вложения, что вызывает стресс. В такой ситуации новички часто допускают ошибки: закрывают прибыльные сделки слишком рано или удерживают позиции во время обвала котировок.

Торговые роботы (приложения для автоматического трейдинга) лишены этих недостатков. Пользователь указывает условия, при которых программа выставляет ордера. В дальнейшем владельцу робота нужно только контролировать его работу, не вмешиваясь в операции на рынке. Но хорошие приложения для автоматической торговли не распространяются бесплатно. Для создания собственного робота нужно не только разбираться в теханализе, но и уметь писать код компьютерных программ. Поэтому такая стратегия не подходит для новичков.

В интернете можно встретить объявления о продаже роботов, приносящих гарантированную прибыль. Разработчики обещают быстрое приумножение депозита взамен на недорогую подписку. Чаще всего такие объявления размещают мошенники, предлагая ботов, торгующих по самым простым алгоритмам.

Инвестиции в индекс

На торговых платформах можно покупать не только цифровую валюту, но и производные инструменты: фьючерсы, токены волатильности, свопы. Один из способов заработка ― вложение в индексы биткоина и других криптоактивов. Эти инструменты отображают изменение цены нескольких цифровых валют или контрактов. В частности, курс индекса альткоинов зависит от динамики Ethereum, Solana и других популярных монет.

Такой способ позволяет получать прибыль, даже если котировки одного из входящих в набор активов упадут. Но вложения в индексы обычно относят к категории долгосрочных инвестиций. У этих инструментов невысокая волатильность, а на большинстве криптобирж нет опции маржинальной торговли такими инструментами. Кроме того, при покупке корзины активов нужно анализировать перспективу роста или падения цены каждого из них.

Никита Вассев, Основатель

TerraCrypto

При выборе криптовалютного индекса стоит изучить, какие цифровые активы он отслеживает, долю каждого из них и кто выступает компанией-эмитентом. Если трейдер начинающий, то оптимальным вариантом будет индексный фонд с преимущественной долей биткоина и равномерным распределением долей по другим альткоинам. Обычно индексы не приносят высокой доходности и служат инструментом для долгосрочных инвестиций, но у них есть и преимущество: за счет диверсифицированной корзины они менее волатильны, чем некоторые альткоины, входящие в их состав. Индекс по сути просто упрощает процесс инвестирования: вместо покупки множества криптовалют и самостоятельной диверсификации портфеля индекс дает возможность войти сразу в несколько активов одним шагом. Можно инвестировать и самостоятельно в те же криптовалюты, повторяя состав и баланс корзины индекса.

Как выбрать криптовалютную биржу

При составлении рейтинга учитываются такие критерии:

• Репутация проекта и отзывы других клиентов. В сети много мошеннических платформ, блокирующих посетителей после внесения депозита. Поэтому в рейтинге учитываются отзывы реальных криптотрейдеров и надежность биржи.
• Количество доступных токенов и монет. Чем шире список торговых пар, тем проще клиенту подобрать актив.
• Среднесуточный объем транзакций. На криптобиржах все операции проводятся через ордербук ― книгу учета заявок. Чем больше объем транзакций, тем быстрее будет произведен обмен.
• Возможность внесения фиата. У новичков может не быть криптокошелька. В этом случае нужно внести на депозит фиатную валюту, а затем обменять ее на токены и коины. Для этого следует создавать учетные записи на биржах, принимающих платежи через электронные системы и с банковских карт.

Советы начинающим трейдерам

В интернете есть много готовых торговых систем. Новички часто допускают ошибку, открывая сделки по непроверенным индикаторам и методикам анализа. Курс токена или монеты меняется в невыгодную для пользователя сторону, и вложение сгорает.

Чтобы заработать криптовалюту, торгуя по стратегии, нужно понять основные принципы спекулятивных операций. Для этого есть обучающие материалы, статьи, прогнозы экспертов.

Следующий этап ― протестировать методику криптоанализа на демосчете или выполняя транзакции на небольшую сумму. Переходить к крупным сделкам следует после полной проверки торговой системы.

Резюме

Основная цель криптотрейдинга ― приобрести актив и затем продать его по лучшей цене. Для этого нужно провести фундаментальный или технический анализ, определив, как изменится стоимость токена или монеты. На биржах и торговых платформах применяются разные стратегии трейдинга криптовалют:

• Индикаторная торговля.
• Анализ уровней поддержки и сопротивления.
• Изучение новостей, мнений экспертов и технических характеристик криптоактивов.
• Арбитраж.

У каждой методики есть преимущества и недостатки, поэтому новичкам следует протестировать разные способы работы на криптоплатформах.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин