Что такое PNL на Binance

Торговля монетами — популярный способ заработка на крипторынке. Трейдеры могут быстро увеличить депозит в несколько раз и так же легко потерять его. Чтобы снизить риски, опытные пользователи разрабатывают стратегии и рассчитывают их доходность. PNL на Binance — это параметр, который позволяет оценить результаты торговли. Он показывает абсолютное значение прибыли или убытка за период.

Что такое PNL на бирже Binance

Это величина, которая показывает финансовый результат торговли на рынке. Если трейдер зарабатывает, она будет положительной. Если сливает — отрицательной. Клиенты Бинанс могут посмотреть PNL любой позиции, портфеля целиком или загрузить отчет за конкретный период. Данные формируют отдельно по спотовому и фьючерсному рынкам или в виде итоговой статистики по аккаунту.

Разница с понятиями ROI и ROE

PNL — абсолютная величина, которая показывает, получает ли трейдер прибыль на рынке. Но сравнивать успехи двух торговцев только по этому показателю сложно. Прибыль $1 тыс. без указания размера депозита не позволит сравнить эффективность использования средств и уровни риска.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 98 406,16

3013,20 BTC $ 296,52 млн

$ 98 406,16

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 69 729,99

- -

$ 69 729,99

Купить

все биржи

Количественную оценку дают показатели рентабельности — по ним можно определить, какая стратегия лучше. При этом размер инвестиций не имеет значения. Различают такие показатели рентабельности:

• ROI. От английского Return On Investment — «Возврат вложений». Для расчета нужно вычесть из прибыли расходы на инвестиции и разделить полученное значение на начальный размер ордера. За удержание маржинальной позиции придется платить проценты брокеру. Они могут быть выше прибыли по закрытому ордеру. В этом случае даже при положительном PNL рентабельность инвестиций будет отрицательной.
• ROE. От английского Return On Equity — «Возврат капитала». Для расчета нужно разделить чистую прибыль на размер счета. При изучении финансового отчета может показаться, что трейдер успешен. Но заработок $1 тыс. с депозита $1 млн — это меньше 0,1%. Значит, капитал используется неэффективно. Трейдер мог получить большую доходность с меньшими рисками.

Виды PNL на Binance

Для расчета доходности операций можно использовать разные данные. С помощью PNL трейдеры анализируют статистику за определенный период или финансовый результат на текущий момент.

Реализованный

Этот показатель рассчитывают только по закрытым сделкам. Пока ордер находится в работе, финансовый результат может измениться. Но после фиксации прибыль или убыток реализуется.

Читайте также

Что такое форк криптовалюты и Биткоина

В переводе с английского слово означает «вилка, разветвление». Форк — это модификация изначального...

Как работает фьючерсный Grid бот Bybit

Криптовалютный рынок предоставляет много возможностей для заработка, но требует непрерывного...

Что такое stale shares в майнинге

Когда ферма работает в пуле, пользователи могут увидеть в статистике, что не все shares оплачены....

Реализованный PNL на Binance считается как разница между ценами входа и закрытия сделки, умноженными на размер позиции. Из полученного числа необходимо вычесть комиссию биржи за исполнение заявок (открытие и закрытие). Можно рассчитать значение для одного ордера или серии.

Нереализованный

Криптовалюты высоковолатильны, поэтому ситуация на рынке может быстро измениться. Если сделка не закрыта, PNL по ней считают нереализованным. Параметр показывает текущее состояние счета.

Для определения нереализованного PNL на Binance нужно посчитать разницу между ценами входа и маркировки (последней) и умножить результат на объем ордера.

Расчет показателя Profits and Losses

Во всех случаях методика вычислений одна — результат в пунктах умножают на объем актива. Разница заключается только в источнике средств — собственный капитал или с использованием займа от брокера. В формулу нужно подставить реальный размер ордера. На фьючерсном рынке и с использованием маржи он может быть больше суммы на счете.

При торговле на споте

В этом случае расчет показателя самый простой, поскольку трейдер использует только собственные средства. Например, клиент биржи покупает 10 BTC по $30 тыс. и продает на $5 тыс. дороже. При вычислении нужно учесть комиссию биржи — 0,1% для обычных пользователей. Расчеты — в таблице.

При маржинальной торговле

Здесь нужно учесть дополнительные расходы. За использование маржинального кредитования придется платить проценты. В 2023 году Binance взимает комиссию каждый час — 1,46% в сделках с Bitcoin, 7,3% — для альткоинов.

Если трейдер торгует на весь капитал с плечом, размер позиции может быть больше суммы на счету. Поэтому для значительного прироста депозита хватит небольшого профита. Расчет финансового результата при покупке 10 BTC по $35 тыс. и продаже за $40 через сутки приведен в таблице.

Для фьючерсов

Торговля бессрочными контрактами имеет особенность — можно открыть позицию, превышающую депозит в 50-125 раз. Но платить проценты, как при маржинальном кредитовании, не нужно. Вместо этого рассчитывается комиссия финансирования. Параметр нужен для сглаживания разницы котировок между спотовым и срочным рынками.

В идеале цена фьючерсного контракта должна быть равна базовому активу. Но на практике курс зависит от баланса спроса и предложения. Из-за высокой маржинальности рынка бывают перекосы. Поэтому каждые 8 часов одни фьючерсные трейдеры платят другим.

Если цена бессрочного контракта выше базового актива, комиссия взимается с лонгов и перечисляется шортам. Если ниже — наоборот. Ставка периодических платежей меняется каждые 8 часов. Актуальное значение можно посмотреть вверху в торговом терминале.

Высокая маржинальность несет еще один риск — манипуляции. Крупный трейдер может продать значительный объем актива с максимальным плечом. Это вызовет секундное падение курса на 10% и больше.

Чтобы избежать нежелательных ликвидаций, на бирже ввели понятие цены маркировки. Для определения используют индекс средней стоимости актива, который определяется по данным нескольких топовых бирж.

Калькуляторы P&L

Доходность по закрытым или текущим сделкам можно посмотреть в личном кабинете. В торговом терминале — нереализованный PNL, в отчете — реализованный Profit and Loss. Это параметр полезно рассчитывать при составлении торгового плана. Трейдер может вычислить его самостоятельно или применить встроенные калькуляторы на бирже.

Способы заработка на рынке криптовалют

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Binance Margin

Инструмент используется при открытии на спотовом рынке сделки с привлечением заемных средств. Для расчета позиции нужно перейти в торговый терминал и нажать иконку с изображением калькулятора. На вкладке PNL потребуется ввести такие начальные данные:

• Тикер.
• Режим маржи.
• Цены входа и выхода из сделки.
• Размер собственных средств и сумма займа.

Для вывода результатов нужно нажать на кнопку «Рассчитать». Внизу страницы отобразится значение PNL в USDT и ROE (%).

Binance Futures

Инструмент доступен во фьючерсном терминале. Для использования нужно щелкнуть по иконке или выбрать в меню пункт «Калькулятор». Клиенты могут рассчитать финансовый результат при заданной цене входа или закрытия, уровень ликвидации ордера или курс фиксации (для получения конкретного ROI). Для вычисления нужно перейти на соответствующую вкладку. Потребуется ввести такие данные:

• Направление сделки.
• Размер плеча.
• Цены входа и закрытия сделки.
• Объем ордера.

Далее надо нажать на кнопку «Рассчитать». На экране отобразится начальная маржа (сумма залога), PNL и ROI.

Где посмотреть отчет PNL на Бинанс

Клиенты биржи могут в любой момент оценить результаты сделок. Нереализованный PNL нужно смотреть в торговом терминале (отдельно по каждой позиции) или в разделе «Кошельки» («Маржинальный», «Фьючерсный»). Последний способ используется для оценки общего состояния портфеля. Он позволит определить, какую сумму трейдер может вывести, если закроет сделки прямо сейчас.

Для анализа торговли за конкретный период нужно заказать отчет. Инструкция следующая:

1. Открыть раздел «Кошельки».
2. Выбрать вкладку «Маржинальный» или «Фьючерсный».
3. Нажать на кнопку «История» для просмотра результатов в табличном виде или «Анализ PNL» для графического отображения информации.

Можно выбрать период — 7 дней, 1 или 3 месяца, 1 год. Доступны и другие промежутки. Для выбора конкретного периода (не более 12 месяцев) нужно нажать на иконку справа.

Анализ отчета

На главной странице отображается наиболее важная информация — финансовый результат за сегодня, а также за 7 и 30 дней. Пользователи могут поделиться результатом с другими клиентами. Нужно нажать на иконку вверху экрана и выбрать мессенджер для отправки сообщения. Для анализа эффективности торговли доступны и другие данные:

• PNL за каждый день периода. Таким образом трейдер может определить наиболее прибыльные и убыточные сессии.
• Совокупный PNL. В блоке отображается эквити (график доходности) счета в USDT. Можно посмотреть свой совокупный PNL на бирже Binance и оценить результаты более наглядно.
• Общий PNL (%). Инструмент позволяет определить, какие дни принесли максимальный убыток или профит в относительных единицах. Трейдеры могут сравнить результат с инвестициями в BTC или BNB. На графике разными цветами выведены эквити пользователя и котировки монет (рассчитанные по цене маркировки).

Можно изучить графики и выделить наиболее полезные для анализа дни. При работе по стратегии счет зачастую находится у нулевой отметки — трейдер закрывает небольшой профит или убытки. Доход приносят 1-2 удачных дня в месяц. Ошибку придется компенсировать несколько недель.

Сессии со значительным изменением счета стоит анализировать внимательнее. Для этого можно нажать на кнопку «Подробнее». На экране отобразится список сделок за каждый день. Необходимо определить причины для входа и результат операции. Это позволит проанализировать ошибки.

FAQ

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка